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B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,88 R$+3,55% (1,30 R$)
Mín. e máx. do dia
36,86 R$ – 38,27 R$
Volume do dia
17,6 M R$
Mín. e máx. em 52 semanas
26,95 R$ – 40,89 R$

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Vê quanto TGMA3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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TGMA3 em números

Capitalização bolsista
2,5 mM R$
PER
9,84
P/VC
2,51
Rendimento em dividendos (12m)
9,58%
Dívida líq./EBITDA
0,07

O rendimento em dividendos de TGMA3 nos últimos 12 meses é de 9,58%, acima da média de 5 anos, de 7,67%.

Histórico de cotação de TGMA3

01/10/202501/10/2026
Comparar com

Risco e retorno de TGMA3

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade+14,52%+103,19%+271,76%
Volatilidade (anualizada)32,10%24,74%32,00%
Maior queda-24,46%-24,46%-24,46%
Meses positivos8/1225/3638/60

Quanto rendeu investir em TGMA3?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/10/2021 teria hoje 3730,42 R$.

Valor hoje em TGMA3
3730,42 R$
Rendibilidade no período
+273,04%
Rendibilidade anual
+30,13%
No Ibovespa
1791,11 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de TGMA3

Avaliação

  • PER
    9,84
  • P/VC
    2,51
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Receita
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/Vendas
    0,99
  • P/FCO
    12,69
  • P/FCL
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Rácio PEG
    —
  • Lucro por ação
    3,85 R$
  • Valor contabilístico por ação
    15,06 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    27,3 M R$
  • Dívida líq./EBITDA
    0,07
  • Dívida líq./Capital próprio
    0,03
  • Dívida/Capital próprio
    0,23
  • Liquidez geral
    2,22
  • Liquidez reduzida
    2,21
  • Liquidez imediata
    0,56

Eficiência

  • Margem bruta
    18,75%
  • Margem EBITDA
    15,58%
  • Margem operacional
    14,23%
  • Margem líquida
    10,14%
  • Rotação do ativo
    1,64

Rendibilidade

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    18,49%
  • CAGR lucro (5 anos)
    19,75%
  • Crescimento da receita (ano)
    6,47%
  • Crescimento do lucro (ano)
    -9,95%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    13,44%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -9,33%

Qual é o preço justo de TGMA3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 37,88 R$.

Preço justo de Graham
36,11 R$
4,66% abaixo da cotação

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
35,86 R$
5,34% abaixo da cotação

2,15 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de TGMA3 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/VC2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividend yield11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Lucro por ação3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Valor contabilístico por ação13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Margem bruta19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Margem EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Margem líquida10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Dívida líq./EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Resultados de TGMA3

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida2,2 mM R$2,1 mM R$1,6 mM R$1,4 mM R$1 mM R$1 mM R$
Custo das vendas-1,8 mM R$-1,6 mM R$-1,3 mM R$-1,1 mM R$-819,4 M R$-811,9 M R$
Lucro bruto429,2 M R$451 M R$311,8 M R$274,7 M R$187,9 M R$200,1 M R$
EBITDA358,1 M R$394,8 M R$250,9 M R$223,3 M R$149,4 M R$129,6 M R$
EBIT326,9 M R$368,7 M R$226,5 M R$201,2 M R$127,4 M R$106,2 M R$
Resultado financeiro11,5 M R$8,8 M R$8,9 M R$6,7 M R$-3 M R$-9,2 M R$
Resultado antes de impostos338,4 M R$377,5 M R$235,5 M R$207,9 M R$124,4 M R$97,1 M R$
Impostos-95,4 M R$-106,9 M R$-53,6 M R$-48,2 M R$-16,6 M R$-23,5 M R$
Lucro líquido243 M R$269,8 M R$181,4 M R$159,3 M R$108,1 M R$73,6 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

TGMA3 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,842,519,58%25,55%2,5 mM R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mM R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mM R$

TGMA3 paga dividendos?

Rendimento em dividendos por ano

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo06/08/202618/08/20260,85 R$
Juros sobre capital próprio06/08/202618/08/20260,29 R$
Dividendo02/12/202529/12/20251,52 R$
Dividendo06/11/202518/11/20250,79 R$
Juros sobre capital próprio06/11/202518/11/20250,18 R$
Dividendo07/08/202519/08/20251,21 R$
Juros sobre capital próprio07/08/202519/08/20250,14 R$
Juros sobre capital próprio09/04/202523/04/20250,15 R$
Dividendo09/04/202523/04/20250,44 R$
Juros sobre capital próprio07/11/202421/11/20240,19 R$
Dividendo07/11/202421/11/20240,58 R$
Juros sobre capital próprio08/08/202421/08/20240,10 R$
Ver as 83 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo08/08/202421/08/20241,12 R$
Juros sobre capital próprio11/04/202423/04/20240,18 R$
Dividendo11/04/202423/04/20240,54 R$
Juros sobre capital próprio09/11/202323/11/20230,14 R$
Dividendo09/11/202323/11/20230,40 R$
Dividendo08/08/202317/08/20230,43 R$
Juros sobre capital próprio08/08/202317/08/20230,14 R$
Juros sobre capital próprio12/04/202324/04/20230,15 R$
Dividendo12/04/202324/04/20230,45 R$
Dividendo08/11/202221/11/20220,31 R$
Juros sobre capital próprio08/11/202221/11/20220,10 R$
Juros sobre capital próprio08/08/202218/08/20220,09 R$
Dividendo08/08/202218/08/20220,28 R$
Dividendo13/04/202227/04/20220,25 R$
Juros sobre capital próprio13/04/202227/04/20220,08 R$
Juros sobre capital próprio09/11/202119/11/20210,06 R$
Dividendo09/11/202119/11/20210,19 R$
Juros sobre capital próprio09/08/202119/08/20210,08 R$
Dividendo09/08/202119/08/20210,25 R$
Dividendo13/04/202127/04/20210,14 R$
Juros sobre capital próprio13/04/202127/04/20210,05 R$
Juros sobre capital próprio11/11/202024/11/20200,09 R$
Dividendo11/11/202024/11/20200,26 R$
Dividendo12/11/201926/11/20190,52 R$
Juros sobre capital próprio12/11/201926/11/20190,17 R$
Juros sobre capital próprio04/09/201916/09/20190,11 R$
Dividendo04/09/201916/09/20190,34 R$
Juros sobre capital próprio24/04/201907/05/20190,11 R$
Dividendo24/04/201907/05/20190,32 R$
Juros sobre capital próprio13/11/201826/11/20180,06 R$
Dividendo13/11/201826/11/20180,18 R$
Juros sobre capital próprio10/08/201822/08/20180,08 R$
Dividendo10/08/201822/08/20180,24 R$
Juros sobre capital próprio20/04/201804/05/20180,17 R$
Dividendo20/04/201804/05/20180,42 R$
Dividendo09/11/201722/11/20170,06 R$
Juros sobre capital próprio09/11/201722/11/20170,06 R$
Dividendo09/08/201721/08/20170,22 R$
Dividendo31/08/201510/09/20150,08 R$
Dividendo29/04/201412/05/20140,26 R$
Dividendo12/11/201327/11/20130,15 R$
Juros sobre capital próprio12/11/201327/11/20130,08 R$
Dividendo16/08/201328/08/20130,14 R$
Juros sobre capital próprio16/08/201328/08/20130,09 R$
Dividendo30/04/201313/05/20130,45 R$
Juros sobre capital próprio08/11/201223/11/20120,14 R$
Dividendo08/11/201223/11/20120,12 R$
Dividendo17/08/201230/08/20120,15 R$
Juros sobre capital próprio17/08/201230/08/20120,11 R$
Dividendo10/04/201220/04/20120,45 R$
Dividendo08/11/201123/11/20110,15 R$
Juros sobre capital próprio08/11/201123/11/20110,12 R$
Dividendo11/08/201125/08/20110,15 R$
Juros sobre capital próprio11/08/201125/08/20110,12 R$
Dividendo04/04/201118/04/20110,45 R$
Dividendo04/11/201026/11/20100,14 R$
Juros sobre capital próprio04/11/201026/11/20100,11 R$
Juros sobre capital próprio04/08/201018/08/20100,14 R$
Dividendo04/08/201018/08/20100,11 R$
Dividendo20/04/201030/04/20100,45 R$
Dividendo28/10/200912/11/20090,15 R$
Dividendo13/08/200924/08/20090,30 R$
Dividendo30/04/200912/05/20090,19 R$
Dividendo09/03/200918/03/20090,18 R$
Dividendo13/10/200822/10/20080,23 R$
Dividendo27/08/200805/09/20080,22 R$
Dividendo23/04/200805/05/20080,09 R$
Dividendo17/03/200826/03/20080,31 R$
Dividendo09/11/200721/11/20070,11 R$
Dividendo28/04/2017—0,12 R$
Dividendo10/08/2007—0,11 R$

Sobre a Tegma Gestao Logistica

Setor
Bens Industriais
Segmento
Transporte Rodoviário
Segmento de cotação
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Ações emitidas
66 M ord.
Volume médio diário
9 M R$
Cotada desde
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Site do investidor
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Controlador24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Controlador20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAControlador7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOControlador0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Perguntas sobre TGMA3

Quanto vale TGMA3 hoje?

TGMA3 está em 37,88 R$ (3,55% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.

Quanto pagou TGMA3 em dividendos em 2025?

TGMA3 pagou 4,43 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 11,98%.

Quais são o PER e o P/VC de TGMA3?

TGMA3 negoceia a um PER de 9,84 e um P/VC de 2,51.

Quanto rendeu TGMA3 em 12 meses?

TGMA3 rendeu 14,52% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 32,10% e uma maior queda de -24,46%.

Em que setor está TGMA3?

Tegma Gestao Logistica está no setor Bens Industriais, segmento Transporte Rodoviário.