Creează un cont gratuit

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 BRL+0,99% (0,05 BRL)
Intervalul zilei
4,96 BRL – 5,10 BRL
Volumul zilei
17,6 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
3,43 BRL – 6,92 BRL

Urmărește GMAT3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește GMAT3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

GMAT3 în cifre

Capitalizare bursieră
11,7 mld. BRL
P/E
7,20
P/B
1,05
Randamentul dividendului (12l)
0,98%
Datorie netă/EBITDA
0,73

Randamentul dividendului pe 12 luni al GMAT3 este 0,98%, sub media pe 5 ani de 4,28%.

Istoricul prețului GMAT3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul GMAT3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-20,35%-7,05%-24,13%
Volatilitate (anualizată)45,11%36,22%46,63%
Cea mai mare scădere-42,46%-55,34%-55,34%
Luni pozitive6/1218/3630/60

Cât a adus o investiție în GMAT3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 758,69 BRL.

Valoarea azi în GMAT3
758,69 BRL
Randament pe perioadă
-24,13%
Randament anual
-5,38%
În Ibovespa
1.777,43 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali GMAT3

Evaluare

  • P/E
    7,20
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Venituri
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • Raport PEG
    0,48
  • Profit pe acțiune
    0,71 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    4,86 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    1,9 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    0,73
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,16
  • Datorie/Capital propriu
    0,29
  • Lichiditate curentă
    1,74
  • Lichiditate rapidă
    0,98
  • Lichiditate imediată
    0,22

Eficiență

  • Marja brută
    22,50%
  • Marja EBITDA
    6,58%
  • Marja operațională
    4,96%
  • Marja netă
    4,00%
  • Rotația activelor
    1,61

Profitabilitate

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    23,09%
  • CAGR profit (5 ani)
    16,05%
  • Creșterea veniturilor (an)
    19,76%
  • Creșterea profitului (an)
    39,05%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    18,71%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    14,86%

Care este prețul corect pentru GMAT3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 5,08 BRL.

Prețul corect Graham
8,78 BRL
72,77% peste preț

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
3,69 BRL
27,33% sub preț

0,22 BRL (media pe 2 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii GMAT3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Randamentul dividendului5,53%3,03%—————
Profit pe acțiune0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Valoare contabilă pe acțiune4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Marja brută22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Marja EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Marja netă4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Datorie netă/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Situațiile financiare GMAT3

Element202520242023202220212020
Venituri nete38,4 mld. BRL32,1 mld. BRL26,8 mld. BRL21,8 mld. BRL15,9 mld. BRL12,4 mld. BRL
Costul vânzărilor-29,8 mld. BRL-24,8 mld. BRL-21 mld. BRL-17 mld. BRL-12,2 mld. BRL-9,4 mld. BRL
Profit brut8,6 mld. BRL7,3 mld. BRL5,8 mld. BRL4,8 mld. BRL3,7 mld. BRL3 mld. BRL
EBITDA2,8 mld. BRL2,5 mld. BRL2 mld. BRL1,7 mld. BRL1,2 mld. BRL1,1 mld. BRL
EBIT2,3 mld. BRL2,1 mld. BRL1,7 mld. BRL1,4 mld. BRL916,2 mil. BRL869,7 mil. BRL
Rezultat financiar-915,6 mil. BRL-571,9 mil. BRL-405,3 mil. BRL-277 mil. BRL-128,6 mil. BRL-145,1 mil. BRL
Profit înainte de impozitare1,3 mld. BRL1,5 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL787,6 mil. BRL724,5 mil. BRL
Impozit pe profit511,9 mil. BRL-184 mil. BRL-42,7 mil. BRL-23,5 mil. BRL-18,8 mil. BRL1,7 mil. BRL
Profit net1,8 mld. BRL1,3 mld. BRL1,2 mld. BRL1,1 mld. BRL758,9 mil. BRL725,8 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

GMAT3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 mld. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mld. BRL

GMAT3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu25.09.202531.12.20250,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.06.202531.12.20250,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.03.202531.12.20250,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.11.202530.12.20250,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.11.202420.12.20240,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.09.202420.12.20240,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.06.202420.12.20240,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.03.202420.12.20240,04 BRL

Despre Grupo Mateus

Sector
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Acțiuni emise
2,3 mld. ordinare
Volum mediu zilnic
21,7 mil. BRL
Listată din
13.10.2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
ILSON MATEUS RODRIGUESDe control41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESDe control18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORDe control17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDADe control1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Întrebări despre GMAT3

Cât valorează GMAT3 astăzi?

GMAT3 este la 5,08 BRL (0,99% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit GMAT3 în dividende în 2025?

GMAT3 a plătit 0,25 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 5,53%.

Care sunt P/E și P/B pentru GMAT3?

GMAT3 se tranzacționează la un P/E de 7,20 și un P/B de 1,05.

Cât a randat GMAT3 în 12 luni?

GMAT3 a randat -20,35% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 45,11% și o scădere maximă de -42,46%.

În ce sector se află GMAT3?

Grupo Mateus activează în sectorul Consumo Não Cíclico, segmentul Alimentos.