Creează un cont gratuit

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

38,04 BRL-0,81% (-0,31 BRL)
Intervalul zilei
37,60 BRL – 38,89 BRL
Volumul zilei
420,4 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
19,93 BRL – 40,22 BRL

Urmărește UGPA3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește UGPA3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

UGPA3 în cifre

Capitalizare bursieră
42 mld. BRL
P/E
12,28
P/B
2,36
Randamentul dividendului (12l)
5,26%
Datorie netă/EBITDA
2,00

Randamentul dividendului pe 12 luni al UGPA3 este 5,26%, peste media pe 5 ani de 4,56%.

Istoricul prețului UGPA3

01.10.202501.10.2026
Compară cu

Riscul și randamentul UGPA3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+90,55%+139,47%+224,60%
Volatilitate (anualizată)37,58%34,45%32,67%
Cea mai mare scădere-13,59%-44,57%-44,57%
Luni pozitive9/1223/3638/60

Cât a adus o investiție în UGPA3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 3.594,58 BRL.

Valoarea azi în UGPA3
3.594,58 BRL
Randament pe perioadă
+259,46%
Randament anual
+29,16%
În Ibovespa
1.797,43 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali UGPA3

Evaluare

  • P/E
    12,28
  • P/B
    2,36
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/Venituri
    0,39
  • P/EBIT
    5,65
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    4,04
  • P/FCF
    7,98
  • Earnings yield
    12,31%
  • Raport PEG
    0,67
  • Profit pe acțiune
    3,10 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    16,09 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    18,3 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    2,00
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,92
  • Datorie/Capital propriu
    1,38
  • Lichiditate curentă
    1,64
  • Lichiditate rapidă
    1,26
  • Lichiditate imediată
    0,65

Eficiență

  • Marja brută
    8,39%
  • Marja EBITDA
    6,00%
  • Marja operațională
    4,85%
  • Marja netă
    2,36%
  • Rotația activelor
    2,96

Profitabilitate

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    9,70%
  • CAGR profit (5 ani)
    34,26%
  • Creșterea veniturilor (an)
    6,64%
  • Creșterea profitului (an)
    3,86%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    10,94%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    18,61%

Care este prețul corect pentru UGPA3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 38,04 BRL.

Prețul corect Graham
33,49 BRL
11,95% sub preț

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
13,24 BRL
65,19% sub preț

0,79 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii UGPA3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/B1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Randamentul dividendului8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Profit pe acțiune2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Valoare contabilă pe acțiune15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Marja brută6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Marja EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Marja netă1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Datorie netă/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Situațiile financiare UGPA3

Element202520242023202220212020
Venituri nete142,4 mld. BRL133,5 mld. BRL126 mld. BRL143,6 mld. BRL109,7 mld. BRL81,2 mld. BRL
Costul vânzărilor-133 mld. BRL-123,8 mld. BRL-116,7 mld. BRL-136,3 mld. BRL-104,8 mld. BRL-75,6 mld. BRL
Profit brut9,4 mld. BRL9,7 mld. BRL9,3 mld. BRL7,4 mld. BRL4,9 mld. BRL5,6 mld. BRL
EBITDA6,6 mld. BRL6,2 mld. BRL5,7 mld. BRL4,4 mld. BRL2,7 mld. BRL3 mld. BRL
EBIT5 mld. BRL4,9 mld. BRL4,6 mld. BRL3,3 mld. BRL1,8 mld. BRL1,8 mld. BRL
Rezultat financiar-1,2 mld. BRL-931,9 mil. BRL-999,1 mil. BRL-1,5 mld. BRL-762,7 mil. BRL-269,4 mil. BRL
Profit înainte de impozitare3,8 mld. BRL4 mld. BRL3,6 mld. BRL1,9 mld. BRL1 mld. BRL1,5 mld. BRL
Impozit pe profit-1,1 mld. BRL-1,5 mld. BRL-1,1 mld. BRL-341,5 mil. BRL-188 mil. BRL-571,4 mil. BRL
Profit net2,5 mld. BRL2,4 mld. BRL2,4 mld. BRL1,8 mld. BRL850,5 mil. BRL893,4 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

UGPA3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
UGPA3Ultrapar Participacoes12,282,365,26%19,25%42 mld. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mld. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mld. BRL

UGPA3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend24.08.202603.09.20261,00 BRL
Dividend05.12.202516.12.20251,00 BRL
Dividend21.08.202529.08.20250,30 BRL
Dividend06.03.202514.03.20250,45 BRL
Dividend15.08.202423.08.20240,25 BRL
Dividend07.03.202415.03.20240,40 BRL
Dividend17.08.202325.08.20230,25 BRL
Dividend23.02.202303.03.20230,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.05.202210.08.20220,41 BRL
Dividend03.03.202211.03.20220,17 BRL
Dividend19.08.202127.08.20210,20 BRL
Dividend04.03.202112.03.20210,44 BRL
Vezi toate cele 56 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend27.02.202006.03.20200,24 BRL
Dividend22.08.201930.08.20190,20 BRL
Dividend28.02.201913.03.20190,70 BRL
Dividend09.08.201820.08.20180,56 BRL
Dividend01.03.201812.03.20180,90 BRL
Dividend16.08.201725.08.20170,85 BRL
Dividend01.03.201710.03.20170,87 BRL
Dividend17.08.201626.08.20160,80 BRL
Dividend24.02.201604.03.20160,80 BRL
Dividend12.08.201521.08.20150,80 BRL
Dividend04.03.201512.03.20150,71 BRL
Dividend13.08.201422.08.20140,71 BRL
Dividend26.02.201412.03.20140,71 BRL
Dividend07.08.201316.08.20130,66 BRL
Dividend27.02.201308.03.20130,66 BRL
Dividend08.08.201217.08.20120,51 BRL
Dividend22.02.201202.03.20120,51 BRL
Dividend17.08.201130.08.20110,47 BRL
Dividend02.03.201117.03.20110,47 BRL
Dividend18.08.201027.08.20101,32 BRL
Dividend03.03.201012.03.20101,19 BRL
Dividend19.08.200928.08.20090,89 BRL
Dividend18.03.200902.04.20090,89 BRL
Dividend13.08.200822.08.20080,89 BRL
Dividend27.02.200807.03.20081,78 BRL
Dividend21.02.200702.03.20070,89 BRL
Dividend09.08.200617.08.20060,89 BRL
Dividend22.02.200607.03.20061,23 BRL
Dividend10.08.200522.08.20050,70 BRL
Dividend23.02.200504.03.20050,90 BRL
Dividend16.08.200430.08.20041,33 BRL
Dividend20.02.200403.03.20040,55 BRL
Dividend18.08.200329.08.20030,46 BRL
Dividend24.02.200306.03.20030,63 BRL
Dividend19.08.200203.09.20020,37 BRL
Dividend08.03.200220.03.20020,40 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.09.200128.09.20010,57 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.200005.03.20010,27 BRL
Dividend18.08.200028.09.20000,30 BRL
Dividend09.03.200030.03.20000,24 BRL
Dividend05.09.2001—0,62 BRL
Dividend05.09.2001—2,29 BRL
Dividend27.04.2001—0,19 BRL
Dividend27.04.2001—0,14 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare17.04.20192 la 1
Divizare17.02.20114 la 1
Consolidare22.08.20051 la 1000
Acțiuni gratuite10.02.200515,00% în acțiuni

Despre Ultrapar Participacoes

Sector
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,71%
Acțiuni emise
1,12 mld. ordinare
Volum mediu zilnic
358,7 mil. BRL
Pondere în Ibovespa
1,54%
Listată din
13.10.1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Întrebări despre UGPA3

Cât valorează UGPA3 astăzi?

UGPA3 este la 38,04 BRL (-0,81% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit UGPA3 în dividende în 2025?

UGPA3 a plătit 1,75 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 8,37%.

Care sunt P/E și P/B pentru UGPA3?

UGPA3 se tranzacționează la un P/E de 12,28 și un P/B de 2,36.

Cât a randat UGPA3 în 12 luni?

UGPA3 a randat 90,55% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 37,58% și o scădere maximă de -13,59%.

În ce sector se află UGPA3?

Ultrapar Participacoes activează în sectorul Energia, segmentul Exploração, Refino e Distribuição.