Creează un cont gratuit

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 BRL+10,31% (0,90 BRL)
Intervalul zilei
8,82 BRL – 9,80 BRL
Volumul zilei
74,6 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
5,59 BRL – 14,62 BRL

Urmărește SIMH3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește SIMH3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

SIMH3 în cifre

Capitalizare bursieră
5,6 mld. BRL
P/E
-30,83
P/B
0,95
Randamentul dividendului (12l)
1,78%
Datorie netă/EBITDA
3,31

Randamentul dividendului pe 12 luni al SIMH3 este 1,78%, peste media pe 5 ani de 1,51%.

Istoricul prețului SIMH3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul SIMH3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilitate (anualizată)68,31%59,03%52,91%
Cea mai mare scădere-49,69%-67,60%-73,20%
Luni pozitive4/1213/3625/60

Cât a adus o investiție în SIMH3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 525,38 BRL.

Valoarea azi în SIMH3
525,38 BRL
Randament pe perioadă
-47,46%
Randament anual
-12,09%
În Ibovespa
1.777,43 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali SIMH3

Evaluare

  • P/E
    -30,83
  • P/B
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Venituri
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/S
    0,13
  • P/OCF
    -10,47
  • P/FCF
    -21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • Raport PEG
    -0,54
  • Profit pe acțiune
    -0,31 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    10,09 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    44 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    3,31
  • Datorie netă/Capital propriu
    4,48
  • Datorie/Capital propriu
    5,90
  • Lichiditate curentă
    1,28
  • Lichiditate rapidă
    1,18
  • Lichiditate imediată
    0,57

Eficiență

  • Marja brută
    26,75%
  • Marja EBITDA
    29,90%
  • Marja operațională
    18,84%
  • Marja netă
    -0,18%
  • Rotația activelor
    0,49

Profitabilitate

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    32,14%
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    6,00%
  • Creșterea profitului (an)
    119,92%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    4,23%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    52,22%

Care este prețul corect pentru SIMH3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 9,63 BRL.

Prețul corect Graham
—
Nu se aplică pentru SIMH3: formula necesită profit și capital propriu pozitive.

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
3,97 BRL
58,75% sub preț

0,24 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii SIMH3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator2025202420232022202120202019
P/E76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
P/B0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Randamentul dividendului0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Profit pe acțiune0,07 BRL-0,23 BRL-0,57 BRL0,58 BRL0,98 BRL1,34 BRL0,20 BRL
Valoare contabilă pe acțiune12,70 BRL6,56 BRL7,73 BRL6,66 BRL6,95 BRL15,61 BRL4,37 BRL
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Marja brută26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
Marja EBITDA29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Marja netă0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Datorie netă/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Situațiile financiare SIMH3

Element202520242023202220212020
Venituri nete43,5 mld. BRL41,1 mld. BRL31,8 mld. BRL24,4 mld. BRL13,9 mld. BRL9,8 mld. BRL
Costul vânzărilor-32,1 mld. BRL-30,5 mld. BRL-23,7 mld. BRL-16,8 mld. BRL-9,4 mld. BRL-7,8 mld. BRL
Profit brut11,4 mld. BRL10,6 mld. BRL8,1 mld. BRL7,6 mld. BRL4,5 mld. BRL2 mld. BRL
EBITDA12,8 mld. BRL10,5 mld. BRL8 mld. BRL7 mld. BRL4,2 mld. BRL2,1 mld. BRL
EBIT8,2 mld. BRL6,7 mld. BRL4,9 mld. BRL5,1 mld. BRL3,1 mld. BRL1 mld. BRL
Rezultat financiar-7,9 mld. BRL-6,3 mld. BRL-5,9 mld. BRL-4,1 mld. BRL-1,2 mld. BRL-374,8 mil. BRL
Profit înainte de impozitare254,1 mil. BRL411,4 mil. BRL-1 mld. BRL987,4 mil. BRL1,9 mld. BRL655,2 mil. BRL
Impozit pe profit-38,9 mil. BRL-317,6 mil. BRL377,2 mil. BRL-46,7 mil. BRL-584 mil. BRL-229,2 mil. BRL
Profit net39,5 mil. BRL-198,2 mil. BRL-495,2 mil. BRL482,1 mil. BRL822,3 mil. BRL276 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

SIMH3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%5,6 mld. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld. BRL

SIMH3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend03.06.202615.06.20260,17 BRL
Dividend05.05.202519.05.20250,07 BRL
Dividend04.05.202331.05.20230,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.202206.01.20230,14 BRL
Dividend05.05.202218.05.20220,52 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.202131.01.20220,11 BRL
Dividend29.04.202114.05.20210,23 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.01.202129.01.20210,12 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare13.02.20261 la 2
Divizare10.08.20214 la 1

Despre Simpar

Sector
Holdings
Segment
Holdings Diversificadas
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
45,52%
Acțiuni emise
583,76 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
22,8 mil. BRL
Listată din
18.09.2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
JSP HoldingDe control48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESDe control4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Întrebări despre SIMH3

Cât valorează SIMH3 astăzi?

SIMH3 este la 9,63 BRL (10,31% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit SIMH3 în dividende în 2025?

SIMH3 a plătit 0,07 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 0,68%.

Care sunt P/E și P/B pentru SIMH3?

SIMH3 se tranzacționează la un P/E de -30,83 și un P/B de 0,95.

Cât a randat SIMH3 în 12 luni?

SIMH3 a randat 6,29% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 68,31% și o scădere maximă de -49,69%.

În ce sector se află SIMH3?

Simpar activează în sectorul Holdings, segmentul Holdings Diversificadas.