Creează un cont gratuit

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 BRL-6,87% (-5,75 BRL)
Intervalul zilei
78,00 BRL – 78,00 BRL
Volumul zilei
7,8 K BRL
Interval 52 de săptămâni
44,30 BRL – 83,75 BRL

Urmărește SOND5 pe Fuolio

Vezi cât cântărește SOND5 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

SOND5 în cifre

Capitalizare bursieră
158 mil. BRL
P/E
4,45
P/B
2,80
Randamentul dividendului (12l)
21,09%
Datorie netă/EBITDA
-0,60

Randamentul dividendului pe 12 luni al SOND5 este 21,09%, peste media pe 5 ani de 15,47%.

Istoricul prețului SOND5

01.10.202529.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul SOND5

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+93,36%+171,88%+394,50%
Volatilitate (anualizată)73,81%49,18%44,75%
Cea mai mare scădere-20,00%-39,43%-39,43%
Luni pozitive7/1219/3630/60

Cât a adus o investiție în SOND5?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 4.945,04 BRL.

Valoarea azi în SOND5
4.945,04 BRL
Randament pe perioadă
+394,50%
Randament anual
+37,67%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali SOND5

Evaluare

  • P/E
    4,45
  • P/B
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Venituri
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • Raport PEG
    0,03
  • Profit pe acțiune
    17,52 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    27,90 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    -36,9 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    -0,60
  • Datorie netă/Capital propriu
    -0,54
  • Datorie/Capital propriu
    0,01
  • Lichiditate curentă
    1,56
  • Lichiditate rapidă
    1,56
  • Lichiditate imediată
    0,65

Eficiență

  • Marja brută
    35,77%
  • Marja EBITDA
    24,50%
  • Marja operațională
    21,90%
  • Marja netă
    17,17%
  • Rotația activelor
    1,82

Profitabilitate

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    29,83%
  • CAGR profit (5 ani)
    66,49%
  • Creșterea veniturilor (an)
    14,38%
  • Creșterea profitului (an)
    144,25%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    17,61%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    65,85%

Care este prețul corect pentru SOND5?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 78,00 BRL.

Prețul corect Graham
104,89 BRL
34,47% peste preț

√(22,50 × 17,52 BRL × 27,90 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
108,54 BRL
39,15% peste preț

6,51 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii SOND5 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/B2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Randamentul dividendului8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Profit pe acțiune14,54 BRL5,95 BRL4,83 BRL5,84 BRL5,61 BRL8,58 BRL1,78 BRL2,84 BRL
Valoare contabilă pe acțiune27,53 BRL26,81 BRL24,49 BRL25,55 BRL26,78 BRL28,48 BRL21,06 BRL24,67 BRL
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Marja brută37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Marja EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Marja netă15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Datorie netă/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Situațiile financiare SOND5

Element202520242023202220212020
Venituri nete226,4 mil. BRL197,9 mil. BRL163 mil. BRL141,9 mil. BRL82,1 mil. BRL64,3 mil. BRL
Costul vânzărilor-140,5 mil. BRL-143,1 mil. BRL-106,3 mil. BRL-82,3 mil. BRL-52,8 mil. BRL-46,3 mil. BRL
Profit brut85,9 mil. BRL54,9 mil. BRL56,7 mil. BRL59,6 mil. BRL29,4 mil. BRL18 mil. BRL
EBITDA56,1 mil. BRL25,8 mil. BRL23,9 mil. BRL24,1 mil. BRL16,2 mil. BRL20,5 mil. BRL
EBIT50,3 mil. BRL20,8 mil. BRL20,4 mil. BRL22,1 mil. BRL14,5 mil. BRL18,6 mil. BRL
Rezultat financiar1,9 mil. BRL5,5 mil. BRL813 K BRL2,8 mil. BRL3,4 mil. BRL4,2 mil. BRL
Profit înainte de impozitare52,2 mil. BRL26,3 mil. BRL21,2 mil. BRL24,9 mil. BRL17,9 mil. BRL22,7 mil. BRL
Impozit pe profit-16,5 mil. BRL-11,4 mil. BRL-9,3 mil. BRL-10,6 mil. BRL-4,1 mil. BRL-1,6 mil. BRL
Profit net35,7 mil. BRL14,6 mil. BRL11,9 mil. BRL14,3 mil. BRL13,8 mil. BRL21,1 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

SOND5 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 mil. BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mld. BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mld. BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mld. BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mld. BRL
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 mil. BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 mil. BRL

SOND5 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend30.04.202614.05.20267,04 BRL
Dividend30.04.202518.07.20256,27 BRL
Dividend30.04.202430.10.20245,04 BRL
Dividend28.04.202317.05.20236,09 BRL
Dividend04.05.202218.05.20220,98 BRL
Dividend29.04.202218.05.20225,66 BRL
Dividend30.04.202117.05.20218,52 BRL
Dividend30.04.202031.08.20200,92 BRL
Dividend29.04.201903.07.20196,36 BRL
Dividend30.04.201829.06.20181,27 BRL
Dividend30.04.201526.08.20150,64 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.12.201416.03.20151,27 BRL
Vezi toate cele 48 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend29.04.201409.05.201412,75 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.12.201319.02.20141,49 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.201208.10.20131,47 BRL
Dividend30.04.201324.05.201333,64 BRL
Dividend13.12.201228.12.20121,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.201128.12.20121,47 BRL
Dividend15.12.201129.12.20110,77 BRL
Dividend08.11.201030.12.20100,62 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.04.201019.04.20100,56 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.04.201019.04.20100,84 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.07.200930.07.20091,34 BRL
Dividend31.07.200811.08.20080,42 BRL
Dividend31.07.200811.08.20080,18 BRL
Dividend31.07.200811.08.20080,84 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.01.200815.02.20080,67 BRL
Dividend23.12.2025—9,41 BRL
Dividend30.04.2015—1,70 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.2010—1,55 BRL
Dividend05.07.2007—1,26 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.03.2007—0,31 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.02.2006—0,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.02.2006—0,02 BRL
Dividend28.04.2005—0,05 BRL
Dividend28.04.2005—0,03 BRL
Dividend30.04.2004—0,07 BRL
Dividend30.04.2004—0,03 BRL
Dividend30.04.2004—0,01 BRL
Dividend30.04.2004—0,01 BRL
Dividend30.04.2003—0,04 BRL
Dividend30.04.2002—0,05 BRL
Dividend30.04.2001—0,09 BRL
Dividend27.04.2000—0,09 BRL
Dividend30.04.1999—0,03 BRL
Dividend30.04.1998—0,03 BRL
Dividend29.04.1997—0,17 BRL
Dividend03.05.1996—0,06 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare30.04.20071 la 5
Consolidare27.04.20070.0002 la 1
Acțiuni gratuite29.04.19976,00% în acțiuni
Divizare29.04.19972 la 1

Despre Sondotecnica Engenharia Solos

Segment de listare
Tradițional
Tag along
Stabilit prin statut
Free float
35,96%
Acțiuni emise
856 K ordinare · 1,6 mil. pref.
Volum mediu zilnic
6,6 K BRL
Listată din
19.08.1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
SHEILA BERGMANDe control94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Întrebări despre SOND5

Cât valorează SOND5 astăzi?

SOND5 este la 78,00 BRL (-6,87% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit SOND5 în dividende în 2025?

SOND5 a plătit 6,27 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 8,36%.

Care sunt P/E și P/B pentru SOND5?

SOND5 se tranzacționează la un P/E de 4,45 și un P/B de 2,80.

Cât a randat SOND5 în 12 luni?

SOND5 a randat 93,36% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 73,81% și o scădere maximă de -20,00%.