Creează un cont gratuit

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 BRL+3,12% (1,14 BRL)
Intervalul zilei
36,86 BRL – 38,27 BRL
Volumul zilei
17,5 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
26,95 BRL – 40,89 BRL

Urmărește TGMA3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește TGMA3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

TGMA3 în cifre

Capitalizare bursieră
2,5 mld. BRL
P/E
9,80
P/B
2,50
Randamentul dividendului (12l)
9,62%
Datorie netă/EBITDA
0,07

Randamentul dividendului pe 12 luni al TGMA3 este 9,62%, peste media pe 5 ani de 7,67%.

Istoricul prețului TGMA3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul TGMA3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+14,85%+83,83%+229,69%
Volatilitate (anualizată)32,14%25,07%32,28%
Cea mai mare scădere-24,46%-24,46%-24,46%
Luni pozitive8/1224/3637/60

Cât a adus o investiție în TGMA3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 3.296,90 BRL.

Valoarea azi în TGMA3
3.296,90 BRL
Randament pe perioadă
+229,69%
Randament anual
+26,95%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali TGMA3

Evaluare

  • P/E
    9,80
  • P/B
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Venituri
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    3,85 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    15,06 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    27,3 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    0,07
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,03
  • Datorie/Capital propriu
    0,23
  • Lichiditate curentă
    2,22
  • Lichiditate rapidă
    2,21
  • Lichiditate imediată
    0,56

Eficiență

  • Marja brută
    18,75%
  • Marja EBITDA
    15,58%
  • Marja operațională
    14,23%
  • Marja netă
    10,14%
  • Rotația activelor
    1,64

Profitabilitate

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    18,49%
  • CAGR profit (5 ani)
    19,75%
  • Creșterea veniturilor (an)
    6,47%
  • Creșterea profitului (an)
    -9,95%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    13,44%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -9,33%

Care este prețul corect pentru TGMA3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 37,72 BRL.

Prețul corect Graham
36,11 BRL
4,26% sub preț

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
35,86 BRL
4,94% sub preț

2,15 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii TGMA3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Randamentul dividendului11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Profit pe acțiune3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Valoare contabilă pe acțiune13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Marja brută19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Marja EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Marja netă10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Datorie netă/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Situațiile financiare TGMA3

Element202520242023202220212020
Venituri nete2,2 mld. BRL2,1 mld. BRL1,6 mld. BRL1,4 mld. BRL1 mld. BRL1 mld. BRL
Costul vânzărilor-1,8 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,3 mld. BRL-1,1 mld. BRL-819,4 mil. BRL-811,9 mil. BRL
Profit brut429,2 mil. BRL451 mil. BRL311,8 mil. BRL274,7 mil. BRL187,9 mil. BRL200,1 mil. BRL
EBITDA358,1 mil. BRL394,8 mil. BRL250,9 mil. BRL223,3 mil. BRL149,4 mil. BRL129,6 mil. BRL
EBIT326,9 mil. BRL368,7 mil. BRL226,5 mil. BRL201,2 mil. BRL127,4 mil. BRL106,2 mil. BRL
Rezultat financiar11,5 mil. BRL8,8 mil. BRL8,9 mil. BRL6,7 mil. BRL-3 mil. BRL-9,2 mil. BRL
Profit înainte de impozitare338,4 mil. BRL377,5 mil. BRL235,5 mil. BRL207,9 mil. BRL124,4 mil. BRL97,1 mil. BRL
Impozit pe profit-95,4 mil. BRL-106,9 mil. BRL-53,6 mil. BRL-48,2 mil. BRL-16,6 mil. BRL-23,5 mil. BRL
Profit net243 mil. BRL269,8 mil. BRL181,4 mil. BRL159,3 mil. BRL108,1 mil. BRL73,6 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

TGMA3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2,5 mld. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld. BRL

TGMA3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend06.08.202618.08.20260,85 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.08.202618.08.20260,29 BRL
Dividend02.12.202529.12.20251,52 BRL
Dividend06.11.202518.11.20250,79 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.11.202518.11.20250,18 BRL
Dividend07.08.202519.08.20251,21 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.08.202519.08.20250,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.04.202523.04.20250,15 BRL
Dividend09.04.202523.04.20250,44 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.11.202421.11.20240,19 BRL
Dividend07.11.202421.11.20240,58 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.08.202421.08.20240,10 BRL
Vezi toate cele 83 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend08.08.202421.08.20241,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.04.202423.04.20240,18 BRL
Dividend11.04.202423.04.20240,54 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.11.202323.11.20230,14 BRL
Dividend09.11.202323.11.20230,40 BRL
Dividend08.08.202317.08.20230,43 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.08.202317.08.20230,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.04.202324.04.20230,15 BRL
Dividend12.04.202324.04.20230,45 BRL
Dividend08.11.202221.11.20220,31 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.11.202221.11.20220,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.08.202218.08.20220,09 BRL
Dividend08.08.202218.08.20220,28 BRL
Dividend13.04.202227.04.20220,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.04.202227.04.20220,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.11.202119.11.20210,06 BRL
Dividend09.11.202119.11.20210,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.08.202119.08.20210,08 BRL
Dividend09.08.202119.08.20210,25 BRL
Dividend13.04.202127.04.20210,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.04.202127.04.20210,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.11.202024.11.20200,09 BRL
Dividend11.11.202024.11.20200,26 BRL
Dividend12.11.201926.11.20190,52 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.11.201926.11.20190,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.09.201916.09.20190,11 BRL
Dividend04.09.201916.09.20190,34 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.04.201907.05.20190,11 BRL
Dividend24.04.201907.05.20190,32 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.11.201826.11.20180,06 BRL
Dividend13.11.201826.11.20180,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.08.201822.08.20180,08 BRL
Dividend10.08.201822.08.20180,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.04.201804.05.20180,17 BRL
Dividend20.04.201804.05.20180,42 BRL
Dividend09.11.201722.11.20170,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.11.201722.11.20170,06 BRL
Dividend09.08.201721.08.20170,22 BRL
Dividend31.08.201510.09.20150,08 BRL
Dividend29.04.201412.05.20140,26 BRL
Dividend12.11.201327.11.20130,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.11.201327.11.20130,08 BRL
Dividend16.08.201328.08.20130,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.08.201328.08.20130,09 BRL
Dividend30.04.201313.05.20130,45 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.11.201223.11.20120,14 BRL
Dividend08.11.201223.11.20120,12 BRL
Dividend17.08.201230.08.20120,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.08.201230.08.20120,11 BRL
Dividend10.04.201220.04.20120,45 BRL
Dividend08.11.201123.11.20110,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu08.11.201123.11.20110,12 BRL
Dividend11.08.201125.08.20110,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.08.201125.08.20110,12 BRL
Dividend04.04.201118.04.20110,45 BRL
Dividend04.11.201026.11.20100,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.11.201026.11.20100,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.08.201018.08.20100,14 BRL
Dividend04.08.201018.08.20100,11 BRL
Dividend20.04.201030.04.20100,45 BRL
Dividend28.10.200912.11.20090,15 BRL
Dividend13.08.200924.08.20090,30 BRL
Dividend30.04.200912.05.20090,19 BRL
Dividend09.03.200918.03.20090,18 BRL
Dividend13.10.200822.10.20080,23 BRL
Dividend27.08.200805.09.20080,22 BRL
Dividend23.04.200805.05.20080,09 BRL
Dividend17.03.200826.03.20080,31 BRL
Dividend09.11.200721.11.20070,11 BRL
Dividend28.04.2017—0,12 BRL
Dividend10.08.2007—0,11 BRL

Despre Tegma Gestao Logistica

Sector
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Acțiuni emise
66 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
9,3 mil. BRL
Listată din
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.De control24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.De control20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDADe control7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCODe control0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Întrebări despre TGMA3

Cât valorează TGMA3 astăzi?

TGMA3 este la 37,72 BRL (3,12% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit TGMA3 în dividende în 2025?

TGMA3 a plătit 4,43 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 11,98%.

Care sunt P/E și P/B pentru TGMA3?

TGMA3 se tranzacționează la un P/E de 9,80 și un P/B de 2,50.

Cât a randat TGMA3 în 12 luni?

TGMA3 a randat 14,85% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 32,14% și o scădere maximă de -24,46%.

În ce sector se află TGMA3?

Tegma Gestao Logistica activează în sectorul Bens Industriais, segmentul Transporte Rodoviário.