Creează un cont gratuit

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

10,67 BRL+0,19% (0,02 BRL)
Intervalul zilei
10,30 BRL – 10,75 BRL
Volumul zilei
163,3 K BRL
Interval 52 de săptămâni
3,90 BRL – 11,50 BRL

Urmărește TPIS3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește TPIS3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

TPIS3 în cifre

Capitalizare bursieră
469,5 mil. BRL
P/E
-1,21
P/B
0,94
Randamentul dividendului (12l)
5,14%

Randamentul dividendului pe 12 luni al TPIS3 este 5,14%, peste media pe 5 ani de 1,32%.

Istoricul prețului TPIS3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul TPIS3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+158,36%+217,35%+52,64%
Volatilitate (anualizată)80,61%56,97%55,74%
Cea mai mare scădere-26,68%-39,51%-61,10%
Luni pozitive9/1221/3630/60

Cât a adus o investiție în TPIS3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.258,03 BRL.

Valoarea azi în TPIS3
1.258,03 BRL
Randament pe perioadă
+25,80%
Randament anual
+4,70%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali TPIS3

Evaluare

  • P/E
    -1,21
  • P/B
    0,94
  • EV/EBITDA
    -7,23
  • EV/EBIT
    -4,10
  • EV/Venituri
    2,17
  • P/EBIT
    -0,98
  • P/S
    0,52
  • P/OCF
    1,52
  • P/FCF
    1,96
  • Earnings yield
    -24,38%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    -8,80 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    11,40 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    1,5 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    —
  • Datorie netă/Capital propriu
    3,17
  • Datorie/Capital propriu
    3,30
  • Lichiditate curentă
    0,22
  • Lichiditate rapidă
    0,22
  • Lichiditate imediată
    0,07

Eficiență

  • Marja brută
    26,50%
  • Marja EBITDA
    -30,04%
  • Marja operațională
    -52,90%
  • Marja netă
    -44,63%
  • Rotația activelor
    0,42

Profitabilitate

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    -1,17%
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    -20,27%
  • Creșterea profitului (an)
    -1.184,86%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -30,38%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -2.018,14%

Care este prețul corect pentru TPIS3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 10,67 BRL.

Prețul corect Graham
—
Nu se aplică pentru TPIS3: formula necesită profit și capital propriu pozitive.

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
1,12 BRL
89,49% sub preț

0,07 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii TPIS3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
P/B0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Randamentul dividendului0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Profit pe acțiune-8,77 BRL0,20 BRL-0,05 BRL0,05 BRL0,06 BRL1,08 BRL-1,09 BRL-2,07 BRL
Valoare contabilă pe acțiune10,96 BRL5,16 BRL5,12 BRL5,21 BRL5,19 BRL5,19 BRL4,27 BRL5,50 BRL
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Marja brută28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
Marja EBITDA-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Marja netă-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Datorie netă/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

Situațiile financiare TPIS3

Element202520242023202220212020
Venituri nete1,1 mld. BRL1,3 mld. BRL1 mld. BRL1,1 mld. BRL1 mld. BRL969,1 mil. BRL
Costul vânzărilor-749,9 mil. BRL-868,7 mil. BRL-832,2 mil. BRL-789,1 mil. BRL-914,4 mil. BRL-881,2 mil. BRL
Profit brut304,9 mil. BRL454,2 mil. BRL198,8 mil. BRL332,7 mil. BRL133,9 mil. BRL87,9 mil. BRL
EBITDA-223,7 mil. BRL243,3 mil. BRL85,7 mil. BRL419,6 mil. BRL446,4 mil. BRL654,7 mil. BRL
EBIT-460,1 mil. BRL59 mil. BRL-93,9 mil. BRL245,1 mil. BRL45,7 mil. BRL231,3 mil. BRL
Rezultat financiar0 BRL0 BRL0 BRL-149,9 mil. BRL-77,3 mil. BRL-14,5 mil. BRL
Profit înainte de impozitare-460,1 mil. BRL59 mil. BRL-93,9 mil. BRL95,1 mil. BRL-31,6 mil. BRL216,8 mil. BRL
Impozit pe profit4,9 mil. BRL-83,6 mil. BRL83,4 mil. BRL-88,8 mil. BRL36,6 mil. BRL-48,2 mil. BRL
Profit net-386,1 mil. BRL35,6 mil. BRL-8 mil. BRL8,4 mil. BRL10,6 mil. BRL189,4 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

TPIS3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,210,945,14%-77,17%469,5 mil. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld. BRL

TPIS3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend30.12.202515.06.20260,55 BRL
Dividend16.12.202427.12.20240,23 BRL
Dividend27.04.202315.12.20230,05 BRL
Dividend29.04.202229.06.20220,02 BRL
Dividend30.04.202131.08.20210,04 BRL
Dividend27.04.201820.08.20180,19 BRL
Dividend29.04.201623.02.20180,27 BRL
Dividend07.10.201530.12.20150,06 BRL
Dividend30.04.201530.12.20150,17 BRL
Dividend17.10.201324.10.20130,36 BRL
Dividend18.10.201226.10.20120,18 BRL
Dividend09.08.201230.08.20120,14 BRL
Vezi toate cele 18 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend22.03.201230.04.20120,01 BRL
Dividend11.08.201019.08.20100,05 BRL
Dividend03.10.2011—0,14 BRL
Dividend28.03.2011—0,05 BRL
Dividend21.09.2010—0,08 BRL
Dividend05.03.2010—0,06 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Consolidare27.04.20231 la 4

Despre Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Sector
Infraestrutura
Segment
Exploração de Rodovias
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,10%
Acțiuni emise
44 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
257,3 K BRL
Listată din
18.06.2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.ADe control54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARDe control0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANDe control0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARDe control0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDADe control0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARDe control0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARDe control0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARDe control0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARDe control0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHODe control0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Întrebări despre TPIS3

Cât valorează TPIS3 astăzi?

TPIS3 este la 10,67 BRL (0,19% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit TPIS3 în dividende în 2025?

TPIS3 a plătit 0,00 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 0,00%.

Care sunt P/E și P/B pentru TPIS3?

TPIS3 se tranzacționează la un P/E de -1,21 și un P/B de 0,94.

Cât a randat TPIS3 în 12 luni?

TPIS3 a randat 158,36% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 80,61% și o scădere maximă de -26,68%.

În ce sector se află TPIS3?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. activează în sectorul Infraestrutura, segmentul Exploração de Rodovias.