Creează un cont gratuit

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,21 BRL-1,71% (-0,30 BRL)
Intervalul zilei
17,52 BRL – 17,67 BRL
Volumul zilei
67,1 K BRL
Interval 52 de săptămâni
16,24 BRL – 23,70 BRL

Urmărește VLID3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește VLID3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

VLID3 în cifre

Capitalizare bursieră
1,4 mld. BRL
P/E
6,08
P/B
0,80
Randamentul dividendului (12l)
14,08%
Datorie netă/EBITDA
2,03

Randamentul dividendului pe 12 luni al VLID3 este 14,08%, peste media pe 5 ani de 4,77%.

Istoricul prețului VLID3

01.10.202501.10.2026
Compară cu

Riscul și randamentul VLID3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-13,45%+43,75%+255,34%
Volatilitate (anualizată)18,59%33,17%34,93%
Cea mai mare scădere-23,07%-32,25%-32,25%
Luni pozitive5/1217/3634/60

Cât a adus o investiție în VLID3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 3.478,59 BRL.

Valoarea azi în VLID3
3.478,59 BRL
Randament pe perioadă
+247,86%
Randament anual
+28,32%
În Ibovespa
1.795,69 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali VLID3

Evaluare

  • P/E
    6,08
  • P/B
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Venituri
    1,11
  • P/EBIT
    4,79
  • P/S
    0,69
  • P/OCF
    4,08
  • P/FCF
    7,47
  • Earnings yield
    12,99%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    2,83 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    21,46 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    851,7 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    2,03
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,49
  • Datorie/Capital propriu
    0,82
  • Lichiditate curentă
    2,30
  • Lichiditate rapidă
    1,91
  • Lichiditate imediată
    0,96

Eficiență

  • Marja brută
    35,19%
  • Marja EBITDA
    20,73%
  • Marja operațională
    14,47%
  • Marja netă
    11,53%
  • Rotația activelor
    0,68

Profitabilitate

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    -0,65%
  • CAGR profit (5 ani)
    —
  • Creșterea veniturilor (an)
    -5,01%
  • Creșterea profitului (an)
    -31,41%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -6,26%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -19,61%

Care este prețul corect pentru VLID3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 17,21 BRL.

Prețul corect Graham
36,96 BRL
114,74% peste preț

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
16,21 BRL
5,81% sub preț

0,97 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii VLID3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Randamentul dividendului8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Profit pe acțiune3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL-2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Valoare contabilă pe acțiune21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Marja brută33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Marja EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Marja netă12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Datorie netă/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Situațiile financiare VLID3

Element202520242023202220212020
Venituri nete2,1 mld. BRL2,2 mld. BRL2,3 mld. BRL1,9 mld. BRL2,2 mld. BRL1,9 mld. BRL
Costul vânzărilor-1,4 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,2 mld. BRL-1,7 mld. BRL-1,6 mld. BRL
Profit brut694,7 mil. BRL777,1 mil. BRL822,8 mil. BRL669,6 mil. BRL515,5 mil. BRL342,8 mil. BRL
EBITDA416,4 mil. BRL583,4 mil. BRL512,3 mil. BRL422 mil. BRL289 mil. BRL42,8 mil. BRL
EBIT297,9 mil. BRL478,2 mil. BRL391,8 mil. BRL302,7 mil. BRL135,8 mil. BRL-109,4 mil. BRL
Rezultat financiar-63,6 mil. BRL-42,3 mil. BRL-118,6 mil. BRL-186,6 mil. BRL-68,3 mil. BRL-85,1 mil. BRL
Profit înainte de impozitare234,3 mil. BRL435,9 mil. BRL273,2 mil. BRL116,1 mil. BRL67,5 mil. BRL-194,5 mil. BRL
Impozit pe profit34,4 mil. BRL-56,2 mil. BRL-62,5 mil. BRL-18,7 mil. BRL-9,6 mil. BRL-7,1 mil. BRL
Profit net261,3 mil. BRL380,9 mil. BRL213,3 mil. BRL45,5 mil. BRL59,7 mil. BRL-202,5 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

VLID3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
VLID3Valid Soluções6,080,8014,08%13,18%1,4 mld. BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 mld. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mld. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 mld. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mld. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mld. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mld. BRL

VLID3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202518.12.20260,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202518.12.20260,13 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202530.09.20260,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202530.09.20260,13 BRL
Dividend12.08.202631.08.20260,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202530.06.20260,13 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202530.06.20260,25 BRL
Dividend11.05.202629.05.20260,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202531.03.20260,13 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202531.03.20260,25 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.11.202531.03.20260,38 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.03.202523.12.20250,39 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.03.202530.09.20250,39 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.03.202530.06.20250,39 BRL
Vezi toate cele 95 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu13.03.202527.03.20250,39 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.202408.01.20250,16 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.11.202418.11.20240,53 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.08.202416.08.20240,44 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.05.202410.06.20240,34 BRL
Dividend22.04.202430.04.20240,31 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.12.202315.12.20230,31 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.10.202308.11.20230,27 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.07.202331.07.20230,20 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.05.202322.05.20230,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.01.202331.01.20230,26 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.01.202231.01.20220,29 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.11.201910.12.20200,35 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.11.201903.01.20200,35 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.12.201810.01.20190,59 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.09.201811.10.20180,24 BRL
Dividend26.04.201818.05.20180,15 BRL
Dividend14.11.201724.11.20170,20 BRL
Dividend28.04.201712.05.20170,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.201627.01.20170,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.201628.12.20160,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.09.201629.09.20160,24 BRL
Dividend29.04.201631.05.20160,25 BRL
Dividend21.12.201518.01.20160,13 BRL
Dividend11.11.201526.11.20150,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.11.201526.11.20150,21 BRL
Dividend13.07.201503.08.20150,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.06.201503.08.20150,27 BRL
Dividend16.04.201514.05.20150,18 BRL
Dividend11.12.201408.01.20150,20 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.10.201406.11.20140,15 BRL
Dividend21.10.201406.11.20140,15 BRL
Dividend15.07.201404.08.20140,12 BRL
Dividend21.01.201431.01.20140,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.10.201306.11.20130,11 BRL
Dividend21.10.201306.11.20130,19 BRL
Dividend15.08.201326.08.20130,10 BRL
Dividend30.04.201315.05.20130,33 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.01.201330.01.20130,22 BRL
Dividend08.11.201227.11.20120,28 BRL
Dividend14.08.201224.08.20120,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.08.201224.08.20120,23 BRL
Dividend26.04.201210.05.20121,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.12.201109.01.20120,15 BRL
Dividend21.10.201107.11.20110,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.10.201107.11.20110,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.07.201129.07.20110,21 BRL
Dividend14.12.201028.01.20110,13 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.07.201030.07.20100,14 BRL
Dividend30.12.200929.01.20100,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.10.200930.10.20090,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.07.200930.07.20090,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.03.200929.04.20090,09 BRL
Dividend30.12.200830.01.20090,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.10.200831.10.20080,09 BRL
Dividend21.10.200831.10.20080,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu01.08.200814.08.20080,15 BRL
Dividend17.12.200709.01.20080,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.10.200712.11.20070,07 BRL
Dividend24.10.200712.11.20070,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.07.200710.08.20070,13 BRL
Dividend20.10.200607.11.20060,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.10.200607.11.20060,06 BRL
Dividend18.07.200603.08.20060,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.07.200603.08.20060,07 BRL
Dividend31.03.2026—0,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.2015—0,09 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.12.2014—0,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.06.2014—0,19 BRL
Dividend24.04.2014—0,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.01.2014—0,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.08.2013—0,21 BRL
Dividend13.12.2011—0,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.04.2011—0,17 BRL
Dividend26.04.2011—0,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.10.2010—0,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu25.03.2010—0,12 BRL
Dividend25.03.2010—0,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.03.2008—0,07 BRL
Dividend14.03.2008—0,04 BRL
Dividend30.03.2007—0,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.03.2007—0,03 BRL
Dividend30.03.2007—0,07 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite15.05.201710,00% în acțiuni
Divizare09.05.201111 la 10

Despre Valid Soluções

Sector
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
94,58%
Acțiuni emise
79,84 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
3,7 mil. BRL
Listată din
27.04.2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Întrebări despre VLID3

Cât valorează VLID3 astăzi?

VLID3 este la 17,21 BRL (-1,71% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit VLID3 în dividende în 2025?

VLID3 a plătit 1,74 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 8,11%.

Când este următorul dividend al VLID3?

Următoarea plată anunțată este de 0,25 BRL pe acțiune, la 18.12.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru VLID3?

VLID3 se tranzacționează la un P/E de 6,08 și un P/B de 0,80.

Cât a randat VLID3 în 12 luni?

VLID3 a randat -13,45% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 18,59% și o scădere maximă de -23,07%.

În ce sector se află VLID3?

Valid Soluções activează în sectorul Serviços, segmentul Serviços Diversos.