B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 R$-15,38% (-4,00 R$)Обновлено 30.09.2026, 18:31

Диапазон дня: 22,00 R$ – 22,00 R$
Объём за день: 101,2 тыс. R$
Диапазон за 52 недели: 20,90 R$ – 33,00 R$

Следите за BALM3 в Fuolio

Узнайте, какую долю BALM3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

BALM3 в цифрах

Рыночная капитализация: 178,9 млн R$

P/E: 9,76

P/B: 1,28

Дивидендная доходность (12 мес.): 21,91%

Чистый долг/EBITDA: -1,04

Дивидендная доходность BALM3 за 12 месяцев составляет 21,91%, выше среднего за 5 лет значения 6,28%.

История цены BALM3

01.10.202529.09.2026

Сравнить с

Риск и доходность BALM3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель	12 мес.	36 мес.	60 мес.
Доходность	+53,33%	+267,87%	+134,08%
Волатильность (годовая)	50,57%	38,78%	34,92%
Наибольшая просадка	-13,04%	-17,50%	-41,90%
Положительные месяцы	4/12	19/36	27/60

Сколько принесли инвестиции в BALM3?

Сумма инвестиций

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 2 340,80 R$.

Стоимость сегодня в BALM3: 2 340,80 R$

Доходность за период: +134,08%

Доходность в год: +18,54%

В Ibovespa: 1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели BALM3

Оценка

P/E
9,76
P/B
1,28
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Выручка
0,66
P/EBIT
5,09
P/S
0,87
P/OCF
4,28
P/FCF
5,33
Доходность по прибыли
25,78%
Коэффициент PEG
—
Прибыль на акцию
2,25 R$
Балансовая стоимость на акцию
17,13 R$

Долг

Чистый долг
-42,7 млн R$
Чистый долг/EBITDA
-1,04
Чистый долг/Капитал
-0,26
Долг/Капитал
0,17
Коэффициент текущей ликвидности
2,69
Коэффициент быстрой ликвидности
1,73
Абсолютная ликвидность
0,88

Эффективность

Валовая маржа
63,85%
Маржа EBITDA
20,05%
Операционная маржа
17,10%
Чистая маржа
12,39%
Оборачиваемость активов
0,70

Рентабельность

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Рост

CAGR выручки (5 лет)
6,99%
CAGR прибыли (5 лет)
26,00%
Рост выручки (год)
9,95%
Рост прибыли (год)
-42,81%
Рост выручки (квартал)
-6,01%
Рост прибыли (квартал)
-23,72%

Какова справедливая цена BALM3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 22,00 R$.

Справедливая цена по Graham: 29,48 R$; на 33,99% выше цены

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin: 23,14 R$; на 5,16% выше цены

1,39 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели BALM3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	15,18	4,03	11,73	19,82	9,57	11,92	18,03	39,16
P/B	1,91	0,73	0,74	0,84	1,16	1,67	1,04	1,03
EV/EBITDA	5,68	1,64	2,59	4,31	8,53	9,39	11,78	16,62
Дивидендная доходность	19,13%	6,18%	1,71%	2,17%	2,18%	2,36%	1,22%	1,09%
Прибыль на акцию	1,84 R$	3,23 R$	0,94 R$	0,59 R$	1,63 R$	1,74 R$	0,64 R$	0,28 R$
Балансовая стоимость на акцию	14,69 R$	17,81 R$	14,86 R$	13,73 R$	13,44 R$	12,37 R$	11,03 R$	10,63 R$
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Валовая маржа	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
Маржа EBITDA	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Чистая маржа	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Чистый долг/EBITDA	-1,14	-1,47	-1,48	-0,79	-1,46	-0,64	1,58	2,89

Финансовая отчётность BALM3

Статья	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Чистая выручка	213,7 млн R$	194,4 млн R$	170 млн R$	164,5 млн R$	133,8 млн R$	163 млн R$
Себестоимость	-78,6 млн R$	-74,6 млн R$	-67,1 млн R$	-68,6 млн R$	-58,7 млн R$	-81,4 млн R$
Валовая прибыль	135,1 млн R$	119,8 млн R$	102,9 млн R$	95,9 млн R$	75,2 млн R$	81,5 млн R$
EBITDA	40,2 млн R$	41 млн R$	26,5 млн R$	22,3 млн R$	15,3 млн R$	20,2 млн R$
EBIT	34,7 млн R$	36 млн R$	21,6 млн R$	18,2 млн R$	11,9 млн R$	17,3 млн R$
Финансовый результат	-4,8 млн R$	3,5 млн R$	-7 млн R$	-8,5 млн R$	1,6 млн R$	4 млн R$
Прибыль до налогов	29,8 млн R$	39,5 млн R$	14,6 млн R$	9,7 млн R$	13,4 млн R$	21,2 млн R$
Налог на прибыль	-7,7 млн R$	-10,2 млн R$	-5,7 млн R$	-4 млн R$	-3,3 млн R$	-4,8 млн R$
Чистая прибыль	18,1 млн R$	31,6 млн R$	9,2 млн R$	5,7 млн R$	16 млн R$	17 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

BALM3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

Акция	P/E	P/B	Дивидендная доходность (12 мес.)	ROE	Рыночная капитализация
BALM3Baumer	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 млн R$
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,9 млн R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 млрд R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 млрд R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 млрд R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 млн R$

Платит ли BALM3 дивиденды?

Объявленные выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	30.04.2026	30.12.2026	0,82 R$

Дивидендная доходность по годам

1,81%2017
1,09%2018
1,22%2019
2,36%2020
2,18%2021
2,17%2022
1,71%2023
6,18%2024
19,13%2025
0,00%2026

История выплат
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	17.12.2025	29.12.2025	3,07 R$
Проценты на капитал	02.10.2025	31.10.2025	0,93 R$
Дивиденд	06.05.2025	31.10.2025	0,21 R$
Дивиденд	06.05.2025	30.09.2025	0,21 R$
Дивиденд	06.05.2025	29.08.2025	0,21 R$
Проценты на капитал	19.12.2024	27.02.2025	0,36 R$
Проценты на капитал	19.12.2024	30.01.2025	0,36 R$
Проценты на капитал	05.12.2023	27.12.2024	0,19 R$
Проценты на капитал	05.12.2023	27.09.2024	0,19 R$
Проценты на капитал	05.12.2023	27.06.2024	0,19 R$
Проценты на капитал	05.12.2023	27.03.2024	0,19 R$
Дивиденд	28.04.2023	15.03.2024	0,03 R$

Все выплаты (49)

Прошлые выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	28.04.2023	17.11.2023	0,03 R$
Дивиденд	28.04.2023	15.09.2023	0,03 R$
Дивиденд	28.04.2023	15.06.2023	0,03 R$
Проценты на капитал	04.01.2023	28.04.2023	0,11 R$
Дивиденд	29.04.2022	15.06.2022	0,25 R$
Дивиденд	30.04.2021	16.06.2021	0,34 R$
Дивиденд	05.08.2020	17.09.2020	0,26 R$
Дивиденд	29.04.2020	17.06.2020	0,23 R$
Дивиденд	30.04.2019	17.06.2019	0,14 R$
Дивиденд	30.04.2018	15.06.2018	0,12 R$
Дивиденд	28.04.2017	15.06.2017	0,15 R$
Дивиденд	29.04.2016	31.08.2016	0,27 R$
Проценты на капитал	30.12.2015	31.05.2016	0,12 R$
Проценты на капитал	30.12.2015	30.05.2016	0,12 R$
Дивиденд	30.04.2015	29.05.2016	0,09 R$
Дивиденд	30.04.2015	28.02.2016	0,09 R$
Дивиденд	30.04.2014	26.02.2015	0,95 R$
Дивиденд	30.04.2014	28.11.2014	0,92 R$
Дивиденд	30.04.2012	31.07.2012	0,23 R$
Дивиденд	29.04.2011	29.07.2011	0,31 R$
Дивиденд	29.04.2009	30.10.2009	0,23 R$
Дивиденд	26.04.2013	—	0,34 R$
Дивиденд	30.04.2010	—	0,23 R$
Дивиденд	30.04.2008	—	1,64 R$
Дивиденд	27.04.2007	—	0,84 R$
Дивиденд	27.04.2006	—	0,58 R$
Дивиденд	29.04.2005	—	0,29 R$
Дивиденд	27.04.2004	—	0,17 R$
Дивиденд	27.04.2004	—	0,16 R$
Дивиденд	27.04.2004	—	0,21 R$
Дивиденд	27.04.2004	—	0,18 R$
Проценты на капитал	07.01.2004	—	0,45 R$
Дивиденд	29.04.2003	—	0,36 R$
Дивиденд	22.05.2002	—	0,12 R$
Дивиденд	30.04.2001	—	0,10 R$
Дивиденд	16.04.1999	—	0,95 R$
Дивиденд	30.04.1997	—	0,07 R$

Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
Событие	Последний день покупки	Соотношение
Сплит	30.04.2014	10 за 1
Сплит	30.07.2008	2 за 1
Обратный сплит	27.05.2005	1 за 1000
Бонусные акции	27.06.1991	351,90% акциями

О компании Baumer

Сектор: Bens Industriais
Сегмент: Equipamentos
Сегмент листинга: Традиционный
Tag along: 80,00%
Free float: 35,56%
Выпущено акций: 4,9 млн обыкн. · 4,9 млн прив.
Средний дневной оборот: 13,6 тыс. R$
На бирже с: 20.05.1970
CNPJ: 61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Сайт для инвесторов

АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
Акционер	Обыкновенные	Привилегированные	Итого
Condustil Participações S/AКонтролирующий	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMERКонтролирующий	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMERКонтролирующий	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Вопросы о BALM3

Сколько стоит BALM3 сегодня?

BALM3 торгуется по 22,00 R$ (-15,38% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько BALM3 выплатила дивидендов в 2025?

BALM3 выплатила 5,36 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 19,13%.

Когда следующая выплата дивидендов BALM3?

Следующая объявленная выплата составляет 0,82 R$ на акцию 30.12.2026.

Какие P/E и P/B у BALM3?

BALM3 торгуется с P/E 9,76 и P/B 1,28.

Какую доходность показала BALM3 за 12 месяцев?

BALM3 принесла 53,33% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 50,57% и наибольшей просадкой -13,04%.

В каком секторе работает BALM3?

Baumer относится к сектору Bens Industriais, сегмент Equipamentos.