B3 · BRL
BALM4
Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Диапазон дня
- 14,50 R$ – 14,50 R$
- Объём за день
- 4,4 тыс. R$
- Диапазон за 52 недели
- 14,20 R$ – 25,00 R$
Следите за BALM4 в Fuolio
Узнайте, какую долю BALM4 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.
Создать бесплатный аккаунтBALM4 в цифрах
- Рыночная капитализация
- 178,9 млн R$
- P/E
- 6,43
- P/B
- 0,85
- Дивидендная доходность (12 мес.)
- 33,24%
- Чистый долг/EBITDA
- -1,04
Дивидендная доходность BALM4 за 12 месяцев составляет 33,24%, выше среднего за 5 лет значения 8,83%.
История цены BALM4
Риск и доходность BALM4
Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.
| Показатель | 12 мес. | 36 мес. | 60 мес. |
|---|---|---|---|
| Доходность | -5,16% | +130,66% | +75,10% |
| Волатильность (годовая) | 27,69% | 33,32% | 33,86% |
| Наибольшая просадка | -25,44% | -25,44% | -35,97% |
| Положительные месяцы | 5/12 | 18/36 | 27/60 |
Сколько принесли инвестиции в BALM4?
1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 750,98 R$.
- Стоимость сегодня в BALM4
- 1 750,98 R$
- Доходность за период
- +75,10%
- Доходность в год
- +11,86%
- В Ibovespa
- 1 657,66 R$
С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Фундаментальные показатели BALM4
Оценка
- P/E6,43
- P/B0,85
- EV/EBITDA3,31
- EV/EBIT3,88
- EV/Выручка0,66
- P/EBIT5,09
- P/S0,87
- P/OCF4,28
- P/FCF5,33
- Доходность по прибыли25,78%
- Коэффициент PEG—
- Прибыль на акцию2,25 R$
- Балансовая стоимость на акцию17,13 R$
Долг
- Чистый долг-42,7 млн R$
- Чистый долг/EBITDA-1,04
- Чистый долг/Капитал-0,26
- Долг/Капитал0,17
- Коэффициент текущей ликвидности2,69
- Коэффициент быстрой ликвидности1,73
- Абсолютная ликвидность0,88
Эффективность
- Валовая маржа63,85%
- Маржа EBITDA20,05%
- Операционная маржа17,10%
- Чистая маржа12,39%
- Оборачиваемость активов0,70
Рентабельность
- ROE13,16%
- ROA8,71%
- ROIC23,41%
- Payout213,80%
Рост
- CAGR выручки (5 лет)6,99%
- CAGR прибыли (5 лет)26,00%
- Рост выручки (год)9,95%
- Рост прибыли (год)-42,81%
- Рост выручки (квартал)-6,01%
- Рост прибыли (квартал)-23,72%
Какова справедливая цена BALM4?
Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 14,50 R$.
- Справедливая цена по Graham
- 29,48 R$
- на 103,29% выше цены
√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)
Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.
- Максимальная цена по Bazin
- 23,37 R$
- на 61,17% выше цены
1,40 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%
Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.
Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.
Показатели BALM4 по годам
Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9,86 | 3,41 | 12,28 | 17,09 | 7,82 | 9,03 | 15,36 | 49,73 |
| P/B | 1,24 | 0,62 | 0,78 | 0,73 | 0,95 | 1,27 | 0,89 | 1,31 |
| EV/EBITDA | 3,29 | 1,16 | 2,79 | 3,61 | 6,70 | 6,96 | 10,28 | 20,33 |
| Дивидендная доходность | 29,47% | 7,31% | 1,64% | 2,51% | 3,22% | 3,12% | 1,43% | 0,86% |
| Прибыль на акцию | 1,84 R$ | 3,23 R$ | 0,94 R$ | 0,59 R$ | 1,63 R$ | 1,74 R$ | 0,64 R$ | 0,28 R$ |
| Балансовая стоимость на акцию | 14,69 R$ | 17,81 R$ | 14,86 R$ | 13,73 R$ | 13,44 R$ | 12,37 R$ | 11,03 R$ | 10,63 R$ |
| ROE | 12,55% | 18,11% | 6,31% | 4,26% | 12,12% | 14,05% | 5,78% | 2,64% |
| ROIC | 26,17% | 23,31% | 12,41% | 9,17% | 8,19% | 12,34% | 2,90% | 1,89% |
| Валовая маржа | 63,23% | 61,63% | 60,53% | 58,30% | 56,16% | 50,03% | 51,76% | 56,26% |
| Маржа EBITDA | 18,81% | 21,08% | 15,57% | 13,54% | 11,43% | 12,42% | 7,40% | 6,55% |
| Чистая маржа | 8,46% | 16,26% | 5,41% | 3,49% | 11,93% | 10,45% | 4,19% | 2,30% |
| Чистый долг/EBITDA | -1,14 | -1,47 | -1,48 | -0,79 | -1,46 | -0,64 | 1,58 | 2,89 |
Финансовая отчётность BALM4
| Статья | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 213,7 млн R$ | 194,4 млн R$ | 170 млн R$ | 164,5 млн R$ | 133,8 млн R$ | 163 млн R$ |
| Себестоимость | -78,6 млн R$ | -74,6 млн R$ | -67,1 млн R$ | -68,6 млн R$ | -58,7 млн R$ | -81,4 млн R$ |
| Валовая прибыль | 135,1 млн R$ | 119,8 млн R$ | 102,9 млн R$ | 95,9 млн R$ | 75,2 млн R$ | 81,5 млн R$ |
| EBITDA | 40,2 млн R$ | 41 млн R$ | 26,5 млн R$ | 22,3 млн R$ | 15,3 млн R$ | 20,2 млн R$ |
| EBIT | 34,7 млн R$ | 36 млн R$ | 21,6 млн R$ | 18,2 млн R$ | 11,9 млн R$ | 17,3 млн R$ |
| Финансовый результат | -4,8 млн R$ | 3,5 млн R$ | -7 млн R$ | -8,5 млн R$ | 1,6 млн R$ | 4 млн R$ |
| Прибыль до налогов | 29,8 млн R$ | 39,5 млн R$ | 14,6 млн R$ | 9,7 млн R$ | 13,4 млн R$ | 21,2 млн R$ |
| Налог на прибыль | -7,7 млн R$ | -10,2 млн R$ | -5,7 млн R$ | -4 млн R$ | -3,3 млн R$ | -4,8 млн R$ |
| Чистая прибыль | 18,1 млн R$ | 31,6 млн R$ | 9,2 млн R$ | 5,7 млн R$ | 16 млн R$ | 17 млн R$ |
Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.
BALM4 в сравнении с сектором
Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендная доходность (12 мес.) | ROE | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| BALM4Baumer | 6,43 | 0,85 | 33,24% | 13,16% | 178,9 млн R$ |
| BALM3BAUMER S.A. | 9,76 | 1,28 | 21,91% | 13,16% | 178,9 млн R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9,87 | 1,19 | 4,42% | 12,10% | 17,2 млрд R$ |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10,68 | 1,07 | 8,43% | 10,02% | 2,5 млрд R$ |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5,88 | 1,68 | 5,01% | 28,55% | 1,4 млрд R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26,85 | 2,50 | 0,00% | 9,33% | 814,3 млн R$ |
Платит ли BALM4 дивиденды?
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 30.04.2026 | 30.12.2026 | 0,82 R$ |
Дивидендная доходность по годам
- 1,70%2017
- 0,86%2018
- 1,43%2019
- 3,12%2020
- 3,22%2021
- 2,51%2022
- 1,64%2023
- 7,31%2024
- 29,47%2025
- 0,00%2026
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 3,07 R$ |
| Проценты на капитал | 02.10.2025 | 31.10.2025 | 0,93 R$ |
| Дивиденд | 06.05.2025 | 31.10.2025 | 0,21 R$ |
| Дивиденд | 06.05.2025 | 30.09.2025 | 0,21 R$ |
| Дивиденд | 06.05.2025 | 29.08.2025 | 0,21 R$ |
| Проценты на капитал | 19.12.2024 | 27.02.2025 | 0,36 R$ |
| Проценты на капитал | 19.12.2024 | 30.01.2025 | 0,36 R$ |
| Проценты на капитал | 05.12.2023 | 27.12.2024 | 0,19 R$ |
| Проценты на капитал | 05.12.2023 | 27.09.2024 | 0,19 R$ |
| Проценты на капитал | 05.12.2023 | 27.06.2024 | 0,19 R$ |
| Проценты на капитал | 05.12.2023 | 27.03.2024 | 0,19 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2023 | 15.03.2024 | 0,03 R$ |
Все выплаты (50)
| Тип | Последний день покупки | Выплата | На акцию |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | 28.04.2023 | 17.11.2023 | 0,03 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2023 | 15.09.2023 | 0,03 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2023 | 15.06.2023 | 0,03 R$ |
| Проценты на капитал | 04.01.2023 | 28.04.2023 | 0,11 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2022 | 15.06.2022 | 0,25 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2021 | 16.06.2021 | 0,41 R$ |
| Дивиденд | 05.08.2020 | 17.09.2020 | 0,26 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2020 | 17.06.2020 | 0,23 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2019 | 17.06.2019 | 0,14 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2018 | 15.06.2018 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2017 | 15.06.2017 | 0,15 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2016 | 31.08.2016 | 0,27 R$ |
| Проценты на капитал | 30.12.2015 | 31.05.2016 | 0,12 R$ |
| Проценты на капитал | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 0,12 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2015 | 28.02.2016 | 0,09 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2015 | 30.06.2015 | 0,09 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2014 | 26.02.2015 | 0,95 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2014 | 28.11.2014 | 0,92 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2012 | 31.10.2012 | 0,23 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2011 | 29.07.2011 | 0,31 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2009 | 30.11.2009 | 0,23 R$ |
| Дивиденд | 26.04.2013 | — | 0,34 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2010 | — | 0,23 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2008 | — | 1,64 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2007 | — | 0,84 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2006 | — | 0,58 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2005 | — | 0,29 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2004 | — | 0,17 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2004 | — | 0,16 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2004 | — | 0,21 R$ |
| Дивиденд | 27.04.2004 | — | 0,18 R$ |
| Проценты на капитал | 07.01.2004 | — | 0,45 R$ |
| Дивиденд | 29.04.2003 | — | 0,36 R$ |
| Дивиденд | 22.05.2002 | — | 0,23 R$ |
| Дивиденд | 30.04.2001 | — | 0,22 R$ |
| Дивиденд | 28.04.2000 | — | 0,22 R$ |
| Дивиденд | 16.04.1999 | — | 0,95 R$ |
| Дивиденд | 30.04.1997 | — | 0,30 R$ |
| Событие | Последний день покупки | Соотношение |
|---|---|---|
| Сплит | 30.04.2014 | 10 за 1 |
| Обратный сплит | 27.05.2005 | 1 за 1000 |
| Бонусные акции | 27.06.1991 | 351,90% акциями |
О компании Baumer
- Сегмент листинга
- Традиционный
- Tag along
- Установлено уставом
- Free float
- 35,56%
- Выпущено акций
- 4,9 млн обыкн. · 4,9 млн прив.
- Средний дневной оборот
- 20,6 тыс. R$
- На бирже с
- 20.05.1970
- CNPJ
- 61.374.161/0001-30
| Акционер | Обыкновенные | Привилегированные | Итого |
|---|---|---|---|
| Condustil Participações S/AКонтролирующий | 50,42% | 1,35% | 25,89% |
| RUY SALVARI BAUMERКонтролирующий | 32,91% | 7,60% | 20,25% |
| MONICA SALVARI BAUMERКонтролирующий | 5,89% | 30,40% | 18,15% |
| Outros | 10,53% | 60,59% | 35,56% |
| Ações Tesouraria | 0,24% | 0,07% | 0,16% |
Вопросы о BALM4
Сколько стоит BALM4 сегодня?
BALM4 торгуется по 14,50 R$ (0,21% за день), последняя сделка 30.09.2026.
Сколько BALM4 выплатила дивидендов в 2025?
BALM4 выплатила 5,36 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 29,47%.
Когда следующая выплата дивидендов BALM4?
Следующая объявленная выплата составляет 0,82 R$ на акцию 30.12.2026.
Какие P/E и P/B у BALM4?
BALM4 торгуется с P/E 6,43 и P/B 0,85.
Какую доходность показала BALM4 за 12 месяцев?
BALM4 принесла -5,16% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 27,69% и наибольшей просадкой -25,44%.