B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 R$+1,24% (0,26 R$)Обновлено 01.10.2026, 02:16

Диапазон дня: 21,31 R$ – 21,31 R$
Объём за день: 2,1 тыс. R$
Диапазон за 52 недели: 18,05 R$ – 26,50 R$

Следите за EUCA3 в Fuolio

Узнайте, какую долю EUCA3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

EUCA3 в цифрах

Рыночная капитализация: 2 млрд R$

P/E: 4,92

P/B: 0,65

Дивидендная доходность (12 мес.): 4,80%

Чистый долг/EBITDA: 0,54

Дивидендная доходность EUCA3 за 12 месяцев составляет 4,80%, выше среднего за 5 лет значения 4,34%.

История цены EUCA3

01.10.202530.09.2026

Сравнить с

Риск и доходность EUCA3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель	12 мес.	36 мес.	60 мес.
Доходность	+4,59%	+84,00%	+90,31%
Волатильность (годовая)	37,60%	31,38%	37,02%
Наибольшая просадка	-19,04%	-19,04%	-35,12%
Положительные месяцы	7/12	21/36	33/60

Сколько принесли инвестиции в EUCA3?

Сумма инвестиций

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 903,10 R$.

Стоимость сегодня в EUCA3: 1 903,10 R$

Доходность за период: +90,31%

Доходность в год: +13,74%

В Ibovespa: 1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели EUCA3

Оценка

P/E
4,92
P/B
0,65
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Выручка
0,79
P/EBIT
3,47
P/S
0,64
P/OCF
3,76
P/FCF
10,39
Доходность по прибыли
23,32%
Коэффициент PEG
0,09
Прибыль на акцию
4,33 R$
Балансовая стоимость на акцию
32,61 R$

Долг

Чистый долг
478,1 млн R$
Чистый долг/EBITDA
0,54
Чистый долг/Капитал
0,16
Долг/Капитал
0,32
Коэффициент текущей ликвидности
2,22
Коэффициент быстрой ликвидности
1,36
Абсолютная ликвидность
0,53

Эффективность

Валовая маржа
36,28%
Маржа EBITDA
28,02%
Операционная маржа
18,49%
Чистая маржа
12,67%
Оборачиваемость активов
0,61

Рентабельность

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
23,62%

Рост

CAGR выручки (5 лет)
8,09%
CAGR прибыли (5 лет)
1,48%
Рост выручки (год)
8,62%
Рост прибыли (год)
61,15%
Рост выручки (квартал)
3,55%
Рост прибыли (квартал)
54,98%

Какова справедливая цена EUCA3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 21,31 R$.

Справедливая цена по Graham: 56,36 R$; на 164,50% выше цены

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin: 12,32 R$; на 42,17% ниже цены

0,74 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели EUCA3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	6,15	7,95	3,56	4,30	2,60	14,90	90,11	30,37
P/B	0,71	0,61	0,63	0,55	0,59	1,45	4,46	0,70
EV/EBITDA	3,06	3,69	3,49	2,90	2,16	7,61	23,75	5,54
Дивидендная доходность	6,46%	0,00%	11,69%	2,15%	1,42%	0,00%	0,06%	0,00%
Прибыль на акцию	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Балансовая стоимость на акцию	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Валовая маржа	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
Маржа EBITDA	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Чистая маржа	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Чистый долг/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Финансовая отчётность EUCA3

Статья	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Чистая выручка	3,1 млрд R$	2,9 млрд R$	2,7 млрд R$	2,5 млрд R$	2,4 млрд R$	1,8 млрд R$
Себестоимость	-1,9 млрд R$	-1,9 млрд R$	-1,8 млрд R$	-1,7 млрд R$	-1,6 млрд R$	-1,2 млрд R$
Валовая прибыль	1,2 млрд R$	942,3 млн R$	878,5 млн R$	809,9 млн R$	867 млн R$	565,3 млн R$
EBITDA	829,7 млн R$	578,3 млн R$	598,9 млн R$	565 млн R$	691,2 млн R$	337,8 млн R$
EBIT	525,7 млн R$	373,3 млн R$	350,5 млн R$	386,8 млн R$	549,7 млн R$	194,4 млн R$
Финансовый результат	-77,2 млн R$	-146,2 млн R$	-25,1 млн R$	-64,5 млн R$	-24,2 млн R$	47,8 млн R$
Прибыль до налогов	448,5 млн R$	227,1 млн R$	325,4 млн R$	322,3 млн R$	525,6 млн R$	242,2 млн R$
Налог на прибыль	-129,4 млн R$	-29,1 млн R$	96,8 млн R$	-64,8 млн R$	-97,6 млн R$	-98 млн R$
Чистая прибыль	319,1 млн R$	198 млн R$	422,2 млн R$	257,5 млн R$	428 млн R$	144,2 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

EUCA3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

Акция	P/E	P/B	Дивидендная доходность (12 мес.)	ROE	Рыночная капитализация
EUCA3Industria E Comercio	4,92	0,65	4,80%	13,28%	2 млрд R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 млрд R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 млрд R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 млрд R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 млрд R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 млрд R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 млрд R$

Платит ли EUCA3 дивиденды?

Объявленные выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Проценты на капитал	30.12.2025	31.12.2026	1,02 R$

Дивидендная доходность по годам

0,70%2017
0,00%2018
0,06%2019
0,00%2020
1,42%2021
2,15%2022
11,69%2023
0,00%2024
6,46%2025
0,00%2026

История выплат
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Проценты на капитал	06.01.2025	29.12.2025	0,67 R$
Проценты на капитал	26.12.2013	15.04.2025	0,19 R$
Дивиденд	16.04.2012	15.04.2025	0,03 R$
Проценты на капитал	23.12.2011	15.04.2025	0,23 R$
Проценты на капитал	26.12.2023	09.01.2025	0,25 R$
Проценты на капитал	15.12.2023	27.12.2023	0,59 R$
Дивиденд	15.12.2023	27.12.2023	0,59 R$
Проценты на капитал	02.01.2023	27.12.2023	0,72 R$
Проценты на капитал	21.12.2021	21.02.2022	0,26 R$
Дивиденд	11.05.2021	30.12.2021	0,17 R$
Дивиденд	06.05.2019	30.12.2019	0,04 R$
Дивиденд	25.04.2017	25.04.2017	0,05 R$

Все выплаты (20)

Прошлые выплаты
Тип	Последний день покупки	Выплата	На акцию
Дивиденд	18.04.2016	30.12.2016	0,01 R$
Проценты на капитал	27.12.2012	21.06.2013	0,17 R$
Дивиденд	26.04.2011	05.08.2011	0,01 R$
Дивиденд	05.05.2011	21.06.2011	0,01 R$
Проценты на капитал	29.12.2010	21.06.2011	0,25 R$
Проценты на капитал	06.01.2021	—	0,20 R$
Дивиденд	30.04.2018	—	0,06 R$
Дивиденд	10.04.2015	—	0,04 R$

Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
Событие	Последний день покупки	Соотношение
Обратный сплит	26.07.2007	1 за 10
Бонусные акции	17.07.1987	1,90% акциями
Бонусные акции	03.07.1987	1,90% акциями

О компании Industria E Comercio

Сектор: Materiais Básicos
Сегмент: Madeira
Сегмент листинга: Уровень 1
Tag along: 80,00%
Free float: 55,79%
Выпущено акций: 31,26 млн обыкн. · 61,36 млн прив.
Средний дневной оборот: 7,8 тыс. R$
На бирже с: 20.08.1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Сайт для инвесторов

АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
Акционер	Обыкновенные	Привилегированные	Итого
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Контролирующий	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Контролирующий	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaКонтролирующий	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaКонтролирующий	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFКонтролирующий	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFКонтролирующий	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaКонтролирующий	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFКонтролирующий	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFКонтролирующий	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Вопросы о EUCA3

Сколько стоит EUCA3 сегодня?

EUCA3 торгуется по 21,31 R$ (1,24% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Сколько EUCA3 выплатила дивидендов в 2025?

EUCA3 выплатила 1,37 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 6,46%.

Когда следующая выплата дивидендов EUCA3?

Следующая объявленная выплата составляет 1,02 R$ на акцию 31.12.2026.

Какие P/E и P/B у EUCA3?

EUCA3 торгуется с P/E 4,92 и P/B 0,65.

Какую доходность показала EUCA3 за 12 месяцев?

EUCA3 принесла 4,59% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 37,60% и наибольшей просадкой -19,04%.

В каком секторе работает EUCA3?

Industria E Comercio относится к сектору Materiais Básicos, сегмент Madeira.