Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

18,11 R$-0,88% (-0,16 R$)
Диапазон дня
18,08 R$ – 18,55 R$
Объём за день
115,2 млн R$
Диапазон за 52 недели
16,10 R$ – 21,25 R$

Следите за KLBN11 в Fuolio

Узнайте, какую долю KLBN11 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

KLBN11 в цифрах

Рыночная капитализация
22,8 млрд R$
P/E
127,77
P/B
2,38
Дивидендная доходность (12 мес.)
6,48%
Чистый долг/EBITDA
3,09

Дивидендная доходность KLBN11 за 12 месяцев составляет 6,48%, выше среднего за 5 лет значения 5,40%.

История цены KLBN11

01.10.202530.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность KLBN11

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+9,01%+1,47%+13,71%
Волатильность (годовая)22,31%20,29%22,66%
Наибольшая просадка-18,92%-20,57%-26,03%
Положительные месяцы6/1216/3628/60

Сколько принесли инвестиции в KLBN11?

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 1 137,10 R$.

Стоимость сегодня в KLBN11
1 137,10 R$
Доходность за период
+13,71%
Доходность в год
+2,60%
В Ibovespa
1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели KLBN11

Оценка

  • P/E
    127,77
  • P/B
    2,38
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Выручка
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • P/S
    1,10
  • P/OCF
    4,05
  • P/FCF
    6,28
  • Доходность по прибыли
    6,55%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    0,14 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    7,60 R$

Долг

  • Чистый долг
    24,8 млрд R$
  • Чистый долг/EBITDA
    3,09
  • Чистый долг/Капитал
    1,55
  • Долг/Капитал
    2,18
  • Коэффициент текущей ликвидности
    2,00
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    1,55
  • Абсолютная ликвидность
    1,14

Эффективность

  • Валовая маржа
    28,00%
  • Маржа EBITDA
    38,67%
  • Операционная маржа
    15,05%
  • Чистая маржа
    2,59%
  • Оборачиваемость активов
    0,32

Рентабельность

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    8,21%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    -39,32%
  • Рост выручки (год)
    5,36%
  • Рост прибыли (год)
    -23,37%
  • Рост выручки (квартал)
    1,55%
  • Рост прибыли (квартал)
    -91,53%

Какова справедливая цена KLBN11?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 18,11 R$.

Справедливая цена по Graham
4,92 R$
на 72,82% ниже цены

√(22,50 × 0,14 R$ × 7,60 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
17,95 R$
на 0,87% ниже цены

1,08 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели KLBN11 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E84,2878,3050,9625,1347,85-59,95148,01624,99
P/B8,2116,6010,009,6920,3934,0215,3913,15
EV/EBITDA15,2121,0420,9813,6520,3830,5124,6321,25
Дивидендная доходность5,32%5,72%6,16%8,22%1,58%0,89%6,88%5,58%
Прибыль на акцию0,22 R$0,30 R$0,44 R$0,79 R$0,54 R$-0,44 R$0,12 R$0,03 R$
Балансовая стоимость на акцию2,31 R$1,40 R$2,22 R$2,06 R$1,26 R$0,78 R$1,20 R$1,21 R$
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Валовая маржа35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Маржа EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Чистая маржа6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Чистый долг/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Финансовая отчётность KLBN11

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка20,7 млрд R$19,6 млрд R$18 млрд R$20 млрд R$16,5 млрд R$11,9 млрд R$
Себестоимость-13,4 млрд R$-12,3 млрд R$-11,2 млрд R$-10,5 млрд R$-8,9 млрд R$-7,2 млрд R$
Валовая прибыль7,3 млрд R$7,4 млрд R$6,8 млрд R$9,5 млрд R$7,5 млрд R$4,7 млрд R$
EBITDA9,5 млрд R$8,5 млрд R$7,6 млрд R$9,9 млрд R$8,2 млрд R$5,6 млрд R$
EBIT4,5 млрд R$4,5 млрд R$4,2 млрд R$6,7 млрд R$5,5 млрд R$3,2 млрд R$
Финансовый результат-2,1 млрд R$-2,2 млрд R$-435,2 млн R$-91,4 млн R$-1,1 млрд R$-7 млрд R$
Прибыль до налогов2,4 млрд R$2,3 млрд R$3,8 млрд R$6,6 млрд R$4,4 млрд R$-3,8 млрд R$
Налог на прибыль-701,2 млн R$-222,7 млн R$-966,7 млн R$-1,9 млрд R$-1 млрд R$1,4 млрд R$
Чистая прибыль1,4 млрд R$1,8 млрд R$2,7 млрд R$4,5 млрд R$3 млрд R$-2,5 млрд R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

KLBN11 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
KLBN11Klabin127,772,386,48%1,86%22,8 млрд R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 млрд R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 млрд R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 млрд R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 млрд R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 млрд R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 млрд R$

Платит ли KLBN11 дивиденды?

Объявленные выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд15.12.202512.11.20260,23 R$

Дивидендная доходность по годам

  • 3,50%2017
  • 5,58%2018
  • 6,88%2019
  • 0,89%2020
  • 1,58%2021
  • 8,22%2022
  • 6,16%2023
  • 5,72%2024
  • 5,32%2025
  • 3,78%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд15.12.202519.08.20260,23 R$
Дивиденд15.12.202520.05.20260,23 R$
Дивиденд15.12.202527.02.20260,23 R$
Дивиденд07.11.202519.11.20250,26 R$
Дивиденд08.08.202519.08.20250,25 R$
Дивиденд13.05.202522.05.20250,23 R$
Дивиденд05.03.202514.03.20250,04 R$
Проценты на капитал16.12.202412.03.20250,21 R$
Проценты на капитал11.11.202421.11.20240,35 R$
Дивиденд05.08.202415.08.20240,34 R$
Дивиденд03.05.202416.05.20240,30 R$
Дивиденд15.02.202426.02.20240,17 R$
Все выплаты (56)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Проценты на капитал21.12.202326.02.20240,15 R$
Проценты на капитал27.10.202314.11.20230,29 R$
Дивиденд04.08.202315.08.20230,24 R$
Дивиденд05.05.202316.05.20230,35 R$
Дивиденд13.02.202324.02.20230,31 R$
Проценты на капитал20.12.202222.02.20230,03 R$
Дивиденд31.10.202214.11.20220,26 R$
Проценты на капитал31.10.202214.11.20220,20 R$
Дивиденд01.08.202211.08.20220,36 R$
Дивиденд06.05.202218.05.20220,31 R$
Дивиденд14.02.202225.02.20220,34 R$
Дивиденд29.10.202111.11.20210,27 R$
Проценты на капитал29.10.202111.11.20210,09 R$
Дивиденд10.02.202020.02.20200,02 R$
Проценты на капитал20.12.201920.02.20200,19 R$
Проценты на капитал06.11.201914.11.20190,09 R$
Дивиденд06.11.201914.11.20190,18 R$
Дивиденд08.08.201919.08.20190,18 R$
Дивиденд06.05.201917.05.20190,19 R$
Дивиденд12.02.201925.02.20190,02 R$
Проценты на капитал20.12.201822.02.20190,12 R$
Проценты на капитал20.12.201822.02.20190,24 R$
Дивиденд20.12.201822.02.20190,12 R$
Проценты на капитал01.11.201814.11.20180,25 R$
Дивиденд01.11.201814.11.20180,07 R$
Дивиденд03.08.201815.08.20180,17 R$
Дивиденд02.05.201814.05.20180,14 R$
Дивиденд06.02.201819.02.20180,16 R$
Дивиденд02.11.201714.11.20170,16 R$
Дивиденд01.08.201711.08.20170,11 R$
Дивиденд01.08.201711.08.20170,02 R$
Дивиденд04.05.201712.05.20170,06 R$
Дивиденд25.04.201712.05.20170,05 R$
Дивиденд06.02.201716.02.20170,14 R$
Дивиденд03.11.201614.11.20160,13 R$
Дивиденд29.07.201610.08.20160,12 R$
Дивиденд29.04.201611.05.20160,11 R$
Дивиденд03.02.201622.02.20160,13 R$
Дивиденд27.07.201506.08.20150,19 R$
Дивиденд23.03.201506.04.20150,11 R$
Дивиденд10.11.201418.11.20140,10 R$
Дивиденд11.08.201419.08.20140,17 R$
Дивиденд20.03.201409.04.20140,49 R$
Дивиденд27.10.2015—0,11 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Бонусные акции17.12.20251,00% акциями
Сплит07.05.202411 за 10
Сплит24.03.20145 за 1

О компании Klabin

Сектор
Materiais Básicos
Сегмент
Papel e Celulose
Сегмент листинга
Уровень 2
Tag along
Установлено уставом
Free float
65,72%
Выпущено акций
2,31 млрд обыкн. · 3,93 млрд прив.
Средний дневной оборот
91,7 млн R$
Вес в Ibovespa
0,55%
На бирже с
02.01.2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

Сайт для инвесторов
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
KLABIN IRMÃOS S.A.Контролирующий52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Вопросы о KLBN11

Сколько стоит KLBN11 сегодня?

KLBN11 торгуется по 18,11 R$ (-0,88% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Сколько KLBN11 выплатила дивидендов в 2025?

KLBN11 выплатила 1,00 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 5,32%.

Когда следующая выплата дивидендов KLBN11?

Следующая объявленная выплата составляет 0,23 R$ на акцию 12.11.2026.

Какие P/E и P/B у KLBN11?

KLBN11 торгуется с P/E 127,77 и P/B 2,38.

Какую доходность показала KLBN11 за 12 месяцев?

KLBN11 принесла 9,01% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 22,31% и наибольшей просадкой -18,92%.

В каком секторе работает KLBN11?

Klabin относится к сектору Materiais Básicos, сегмент Papel e Celulose.