Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,16 R$+4,32% (1,58 R$)
Диапазон дня
36,86 R$ – 38,27 R$
Объём за день
17,7 млн R$
Диапазон за 52 недели
26,95 R$ – 40,89 R$

Следите за TGMA3 в Fuolio

Узнайте, какую долю TGMA3 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

TGMA3 в цифрах

Рыночная капитализация
2,5 млрд R$
P/E
9,92
P/B
2,53
Дивидендная доходность (12 мес.)
9,51%
Чистый долг/EBITDA
0,07

Дивидендная доходность TGMA3 за 12 месяцев составляет 9,51%, выше среднего за 5 лет значения 7,67%.

История цены TGMA3

01.10.202501.10.2026
Сравнить с

Риск и доходность TGMA3

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+14,52%+103,19%+271,76%
Волатильность (годовая)32,10%24,74%32,00%
Наибольшая просадка-24,46%-24,46%-24,46%
Положительные месяцы8/1225/3638/60

Сколько принесли инвестиции в TGMA3?

1 000,00 R$, вложенные 01.10.2021, сегодня стоили бы 3 757,99 R$.

Стоимость сегодня в TGMA3
3 757,99 R$
Доходность за период
+275,80%
Доходность в год
+30,32%
В Ibovespa
1 797,52 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели TGMA3

Оценка

  • P/E
    9,92
  • P/B
    2,53
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Выручка
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Доходность по прибыли
    14,17%
  • Коэффициент PEG
    —
  • Прибыль на акцию
    3,85 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    15,06 R$

Долг

  • Чистый долг
    27,3 млн R$
  • Чистый долг/EBITDA
    0,07
  • Чистый долг/Капитал
    0,03
  • Долг/Капитал
    0,23
  • Коэффициент текущей ликвидности
    2,22
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    2,21
  • Абсолютная ликвидность
    0,56

Эффективность

  • Валовая маржа
    18,75%
  • Маржа EBITDA
    15,58%
  • Операционная маржа
    14,23%
  • Чистая маржа
    10,14%
  • Оборачиваемость активов
    1,64

Рентабельность

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    18,49%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    19,75%
  • Рост выручки (год)
    6,47%
  • Рост прибыли (год)
    -9,95%
  • Рост выручки (квартал)
    13,44%
  • Рост прибыли (квартал)
    -9,33%

Какова справедливая цена TGMA3?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 38,16 R$.

Справедливая цена по Graham
36,11 R$
на 5,36% ниже цены

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
35,86 R$
на 6,03% ниже цены

2,15 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели TGMA3 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Дивидендная доходность11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Прибыль на акцию3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Балансовая стоимость на акцию13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Валовая маржа19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Маржа EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Чистая маржа10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Чистый долг/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Финансовая отчётность TGMA3

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка2,2 млрд R$2,1 млрд R$1,6 млрд R$1,4 млрд R$1 млрд R$1 млрд R$
Себестоимость-1,8 млрд R$-1,6 млрд R$-1,3 млрд R$-1,1 млрд R$-819,4 млн R$-811,9 млн R$
Валовая прибыль429,2 млн R$451 млн R$311,8 млн R$274,7 млн R$187,9 млн R$200,1 млн R$
EBITDA358,1 млн R$394,8 млн R$250,9 млн R$223,3 млн R$149,4 млн R$129,6 млн R$
EBIT326,9 млн R$368,7 млн R$226,5 млн R$201,2 млн R$127,4 млн R$106,2 млн R$
Финансовый результат11,5 млн R$8,8 млн R$8,9 млн R$6,7 млн R$-3 млн R$-9,2 млн R$
Прибыль до налогов338,4 млн R$377,5 млн R$235,5 млн R$207,9 млн R$124,4 млн R$97,1 млн R$
Налог на прибыль-95,4 млн R$-106,9 млн R$-53,6 млн R$-48,2 млн R$-16,6 млн R$-23,5 млн R$
Чистая прибыль243 млн R$269,8 млн R$181,4 млн R$159,3 млн R$108,1 млн R$73,6 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

TGMA3 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,922,539,51%25,55%2,5 млрд R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 млрд R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 млрд R$

Платит ли TGMA3 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд06.08.202618.08.20260,85 R$
Проценты на капитал06.08.202618.08.20260,29 R$
Дивиденд02.12.202529.12.20251,52 R$
Дивиденд06.11.202518.11.20250,79 R$
Проценты на капитал06.11.202518.11.20250,18 R$
Дивиденд07.08.202519.08.20251,21 R$
Проценты на капитал07.08.202519.08.20250,14 R$
Проценты на капитал09.04.202523.04.20250,15 R$
Дивиденд09.04.202523.04.20250,44 R$
Проценты на капитал07.11.202421.11.20240,19 R$
Дивиденд07.11.202421.11.20240,58 R$
Проценты на капитал08.08.202421.08.20240,10 R$
Все выплаты (83)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд08.08.202421.08.20241,12 R$
Проценты на капитал11.04.202423.04.20240,18 R$
Дивиденд11.04.202423.04.20240,54 R$
Проценты на капитал09.11.202323.11.20230,14 R$
Дивиденд09.11.202323.11.20230,40 R$
Дивиденд08.08.202317.08.20230,43 R$
Проценты на капитал08.08.202317.08.20230,14 R$
Проценты на капитал12.04.202324.04.20230,15 R$
Дивиденд12.04.202324.04.20230,45 R$
Дивиденд08.11.202221.11.20220,31 R$
Проценты на капитал08.11.202221.11.20220,10 R$
Проценты на капитал08.08.202218.08.20220,09 R$
Дивиденд08.08.202218.08.20220,28 R$
Дивиденд13.04.202227.04.20220,25 R$
Проценты на капитал13.04.202227.04.20220,08 R$
Проценты на капитал09.11.202119.11.20210,06 R$
Дивиденд09.11.202119.11.20210,19 R$
Проценты на капитал09.08.202119.08.20210,08 R$
Дивиденд09.08.202119.08.20210,25 R$
Дивиденд13.04.202127.04.20210,14 R$
Проценты на капитал13.04.202127.04.20210,05 R$
Проценты на капитал11.11.202024.11.20200,09 R$
Дивиденд11.11.202024.11.20200,26 R$
Дивиденд12.11.201926.11.20190,52 R$
Проценты на капитал12.11.201926.11.20190,17 R$
Проценты на капитал04.09.201916.09.20190,11 R$
Дивиденд04.09.201916.09.20190,34 R$
Проценты на капитал24.04.201907.05.20190,11 R$
Дивиденд24.04.201907.05.20190,32 R$
Проценты на капитал13.11.201826.11.20180,06 R$
Дивиденд13.11.201826.11.20180,18 R$
Проценты на капитал10.08.201822.08.20180,08 R$
Дивиденд10.08.201822.08.20180,24 R$
Проценты на капитал20.04.201804.05.20180,17 R$
Дивиденд20.04.201804.05.20180,42 R$
Дивиденд09.11.201722.11.20170,06 R$
Проценты на капитал09.11.201722.11.20170,06 R$
Дивиденд09.08.201721.08.20170,22 R$
Дивиденд31.08.201510.09.20150,08 R$
Дивиденд29.04.201412.05.20140,26 R$
Дивиденд12.11.201327.11.20130,15 R$
Проценты на капитал12.11.201327.11.20130,08 R$
Дивиденд16.08.201328.08.20130,14 R$
Проценты на капитал16.08.201328.08.20130,09 R$
Дивиденд30.04.201313.05.20130,45 R$
Проценты на капитал08.11.201223.11.20120,14 R$
Дивиденд08.11.201223.11.20120,12 R$
Дивиденд17.08.201230.08.20120,15 R$
Проценты на капитал17.08.201230.08.20120,11 R$
Дивиденд10.04.201220.04.20120,45 R$
Дивиденд08.11.201123.11.20110,15 R$
Проценты на капитал08.11.201123.11.20110,12 R$
Дивиденд11.08.201125.08.20110,15 R$
Проценты на капитал11.08.201125.08.20110,12 R$
Дивиденд04.04.201118.04.20110,45 R$
Дивиденд04.11.201026.11.20100,14 R$
Проценты на капитал04.11.201026.11.20100,11 R$
Проценты на капитал04.08.201018.08.20100,14 R$
Дивиденд04.08.201018.08.20100,11 R$
Дивиденд20.04.201030.04.20100,45 R$
Дивиденд28.10.200912.11.20090,15 R$
Дивиденд13.08.200924.08.20090,30 R$
Дивиденд30.04.200912.05.20090,19 R$
Дивиденд09.03.200918.03.20090,18 R$
Дивиденд13.10.200822.10.20080,23 R$
Дивиденд27.08.200805.09.20080,22 R$
Дивиденд23.04.200805.05.20080,09 R$
Дивиденд17.03.200826.03.20080,31 R$
Дивиденд09.11.200721.11.20070,11 R$
Дивиденд28.04.2017—0,12 R$
Дивиденд10.08.2007—0,11 R$

О компании Tegma Gestao Logistica

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Transporte Rodoviário
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Выпущено акций
66 млн обыкн.
Средний дневной оборот
9 млн R$
На бирже с
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Сайт для инвесторов
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Контролирующий24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Контролирующий20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAКонтролирующий7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOКонтролирующий0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Вопросы о TGMA3

Сколько стоит TGMA3 сегодня?

TGMA3 торгуется по 38,16 R$ (4,32% за день), последняя сделка 01.10.2026.

Сколько TGMA3 выплатила дивидендов в 2025?

TGMA3 выплатила 4,43 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 11,98%.

Какие P/E и P/B у TGMA3?

TGMA3 торгуется с P/E 9,92 и P/B 2,53.

Какую доходность показала TGMA3 за 12 месяцев?

TGMA3 принесла 14,52% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 32,10% и наибольшей просадкой -24,46%.

В каком секторе работает TGMA3?

Tegma Gestao Logistica относится к сектору Bens Industriais, сегмент Transporte Rodoviário.