Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,60 BRL+7,02% (1,22 BRL)
Denné rozpätie
17,40 BRL – 19,13 BRL
Denný objem
157,9 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
14,30 BRL – 30,70 BRL

Sledujte AZZA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má AZZA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

AZZA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
3,8 mld. BRL
P/E
11,85
P/B
0,48
Dividendový výnos (12m)
13,31%
Čistý dlh/EBITDA
3,13

12-mesačný dividendový výnos AZZA3 je 13,31%, nad 5-ročným priemerom 4,24%.

História ceny AZZA3

02. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos AZZA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-28,70%-63,30%-69,72%
Volatilita (anualizovaná)39,61%46,73%43,42%
Najväčší pokles-46,51%-74,59%-83,68%
Pozitívne mesiace3/1211/3623/60

Koľko vynieslo investovanie do AZZA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 252,30 BRL.

Hodnota dnes v AZZA3
252,30 BRL
Výnos za obdobie
-74,77%
Výnos za rok
-24,08%
V Ibovespa
1 679,06 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele AZZA3

Ocenenie

  • P/E
    11,85
  • P/B
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    11,07
  • EV/Tržby
    0,74
  • P/EBIT
    5,05
  • P/S
    0,34
  • P/OCF
    2,82
  • P/FCF
    4,60
  • Earnings yield
    9,03%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    1,57 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    38,94 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    4,6 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    3,13
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,57
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,71
  • Bežná likvidita
    2,26
  • Pohotová likvidita
    1,55
  • Okamžitá likvidita
    0,40

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    54,60%
  • Marža EBITDA
    12,84%
  • Prevádzková marža
    6,69%
  • Čistá marža
    2,85%
  • Obrat aktív
    0,76

Ziskovosť

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    39,99%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    3,88%
  • Rast tržieb (rok)
    41,05%
  • Rast zisku (rok)
    166,66%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -1,59%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -59,21%

Aká je férová cena AZZA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 18,60 BRL.

Férová cena podľa Grahama
37,09 BRL
o 99,39% nad cenou

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
29,35 BRL
o 57,78% nad cenou

1,76 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele AZZA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividendový výnos9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Zisk na akciu4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Účtovná hodnota na akciu38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Hrubá marža54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Marža EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Čistá marža7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Čistý dlh/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Finančné výkazy AZZA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby11,8 mld. BRL8,4 mld. BRL4,8 mld. BRL4,2 mld. BRL2,9 mld. BRL1,6 mld. BRL
Náklady na predaj-5,3 mld. BRL-3,9 mld. BRL-2,2 mld. BRL-2 mld. BRL-1,4 mld. BRL-835,8 mil. BRL
Hrubý zisk6,5 mld. BRL4,5 mld. BRL2,6 mld. BRL2,3 mld. BRL1,5 mld. BRL755,2 mil. BRL
EBITDA1,8 mld. BRL798,5 mil. BRL781,7 mil. BRL716,2 mil. BRL574,3 mil. BRL173,2 mil. BRL
EBIT1,1 mld. BRL383,6 mil. BRL558,8 mil. BRL550,1 mil. BRL468,5 mil. BRL92,1 mil. BRL
Finančný výsledok-781,9 mil. BRL-393,7 mil. BRL-182,8 mil. BRL-77,3 mil. BRL-64,7 mil. BRL-37,6 mil. BRL
Zisk pred zdanením356,3 mil. BRL-10,1 mil. BRL375,9 mil. BRL472,9 mil. BRL403,9 mil. BRL54,6 mil. BRL
Daň z príjmov554,9 mil. BRL348,6 mil. BRL22,7 mil. BRL-50,3 mil. BRL-60,1 mil. BRL-6 mil. BRL
Čistý zisk911,2 mil. BRL341,7 mil. BRL399,4 mil. BRL424,7 mil. BRL345,2 mil. BRL48,6 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

AZZA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
AZZA3Azzas 215411,850,4813,31%4,03%3,8 mld. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,652,695,51%18,40%238 mld. BRL
MBRF3MBRF362,512,000,00%3,20%22,8 mld. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,350,640,00%-47,14%9,5 mld. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,952,7012,53%19,37%8,5 mld. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.10,231,9816,63%19,37%8,5 mld. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,630,665,79%7,65%5,6 mld. BRL

Vypláca AZZA3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda19. 12. 202530. 12. 20251,58 BRL
Dividenda21. 11. 202501. 12. 20250,89 BRL
Úroky z vlastného imania06. 12. 202419. 12. 20240,58 BRL
Dividenda10. 07. 202422. 07. 20240,54 BRL
Dividenda10. 11. 202328. 11. 20230,30 BRL
Úroky z vlastného imania10. 11. 202328. 11. 20230,38 BRL
Úroky z vlastného imania10. 11. 202328. 11. 20230,41 BRL
Úroky z vlastného imania10. 11. 202328. 11. 20230,78 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 202301. 09. 20230,85 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 202230. 01. 20230,75 BRL
Dividenda29. 04. 202228. 12. 20220,46 BRL
Úroky z vlastného imania01. 07. 202214. 07. 20220,63 BRL
Zobraziť všetky výplaty (66)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania03. 12. 202114. 01. 20220,34 BRL
Úroky z vlastného imania01. 07. 202130. 07. 20210,30 BRL
Dividenda29. 04. 202130. 07. 20210,03 BRL
Dividenda29. 10. 202023. 12. 20200,23 BRL
Úroky z vlastného imania29. 10. 202023. 12. 20200,30 BRL
Úroky z vlastného imania03. 12. 201908. 01. 20200,20 BRL
Dividenda04. 10. 201915. 10. 20190,08 BRL
Úroky z vlastného imania27. 06. 201925. 07. 20190,22 BRL
Dividenda26. 02. 201902. 04. 20190,83 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 201815. 01. 20190,23 BRL
Dividenda08. 10. 201822. 10. 20180,28 BRL
Úroky z vlastného imania29. 06. 201825. 07. 20180,23 BRL
Dividenda23. 05. 201808. 06. 20180,51 BRL
Dividenda21. 12. 201705. 01. 20180,23 BRL
Dividenda04. 09. 201727. 09. 20170,99 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 201728. 07. 20170,24 BRL
Dividenda28. 04. 201715. 05. 20170,60 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 201629. 12. 20160,25 BRL
Úroky z vlastného imania24. 06. 201615. 07. 20160,25 BRL
Dividenda29. 04. 201620. 05. 20160,21 BRL
Úroky z vlastného imania17. 06. 201530. 06. 20150,11 BRL
Dividenda24. 04. 201515. 05. 20150,40 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 201430. 12. 20140,03 BRL
Úroky z vlastného imania20. 06. 201430. 06. 20140,11 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 201331. 01. 20140,09 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 201330. 12. 20130,02 BRL
Dividenda29. 07. 201302. 09. 20130,15 BRL
Úroky z vlastného imania28. 06. 201331. 07. 20130,10 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 201231. 01. 20130,03 BRL
Úroky z vlastného imania29. 06. 201231. 07. 20120,09 BRL
Dividenda03. 12. 2021—0,26 BRL
Dividenda03. 12. 2019—0,08 BRL
Dividenda30. 04. 2019—0,20 BRL
Dividenda20. 04. 2018—0,03 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 2017—0,23 BRL
Dividenda29. 09. 2016—0,13 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 2015—0,09 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 2015—0,11 BRL
Dividenda03. 08. 2015—0,11 BRL
Úroky z vlastného imania17. 06. 2015—0,07 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 2014—0,11 BRL
Dividenda28. 07. 2014—0,12 BRL
Úroky z vlastného imania20. 06. 2014—0,03 BRL
Dividenda25. 04. 2014—0,24 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 2013—0,10 BRL
Úroky z vlastného imania28. 06. 2013—0,02 BRL
Dividenda30. 04. 2013—0,23 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 2012—0,09 BRL
Dividenda30. 07. 2012—0,08 BRL
Úroky z vlastného imania29. 06. 2012—0,04 BRL
Dividenda24. 04. 2012—0,07 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 2011—0,09 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 2011—0,02 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 2011—0,10 BRL

O spoločnosti Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Vydané akcie
206,49 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
47,6 mil. BRL
Váha v Ibovespa
0,09%
Na burze od
02. 02. 2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANOvládajúci10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESOvládajúci4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESOvládajúci4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANOvládajúci2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANOvládajúci2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANOvládajúci2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANOvládajúci2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZOvládajúci2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSOvládajúci1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESOvládajúci1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSOvládajúci0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Otázky o AZZA3

Koľko dnes stojí AZZA3?

AZZA3 je na 18,60 BRL (7,02% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila AZZA3 na dividendách v 2025?

AZZA3 vyplatila 2,48 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 9,84%.

Aké je P/E a P/B pre AZZA3?

AZZA3 sa obchoduje s P/E 11,85 a P/B 0,48.

Aký bol výnos AZZA3 za 12 mesiacov?

AZZA3 priniesla výnos -28,70% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 39,61% a najväčším poklesom -46,51%.

V akom sektore pôsobí AZZA3?

Azzas 2154 pôsobí v sektore Consumo Cíclico, segment Tecidos, Vestuário e Calçados.