Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL-15,38% (-4,00 BRL)
Denné rozpätie
22,00 BRL – 22,00 BRL
Denný objem
101,2 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
20,90 BRL – 33,00 BRL

Sledujte BALM3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má BALM3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

BALM3 v číslach

Trhová kapitalizácia
178,9 mil. BRL
P/E
9,76
P/B
1,28
Dividendový výnos (12m)
21,91%
Čistý dlh/EBITDA
-1,04

12-mesačný dividendový výnos BALM3 je 21,91%, nad 5-ročným priemerom 6,28%.

História ceny BALM3

01. 10. 202529. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos BALM3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilita (anualizovaná)50,57%38,78%34,92%
Najväčší pokles-13,04%-17,50%-41,90%
Pozitívne mesiace4/1219/3627/60

Koľko vynieslo investovanie do BALM3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 2 340,80 BRL.

Hodnota dnes v BALM3
2 340,80 BRL
Výnos za obdobie
+134,08%
Výnos za rok
+18,54%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele BALM3

Ocenenie

  • P/E
    9,76
  • P/B
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Tržby
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    2,25 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    17,13 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -42,7 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -1,04
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,26
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,17
  • Bežná likvidita
    2,69
  • Pohotová likvidita
    1,73
  • Okamžitá likvidita
    0,88

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    63,85%
  • Marža EBITDA
    20,05%
  • Prevádzková marža
    17,10%
  • Čistá marža
    12,39%
  • Obrat aktív
    0,70

Ziskovosť

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    6,99%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    26,00%
  • Rast tržieb (rok)
    9,95%
  • Rast zisku (rok)
    -42,81%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -6,01%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -23,72%

Aká je férová cena BALM3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 22,00 BRL.

Férová cena podľa Grahama
29,48 BRL
o 33,99% nad cenou

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
23,14 BRL
o 5,16% nad cenou

1,39 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele BALM3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/B1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Dividendový výnos19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Zisk na akciu1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Účtovná hodnota na akciu14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Hrubá marža63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Marža EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Čistá marža8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Čistý dlh/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Finančné výkazy BALM3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby213,7 mil. BRL194,4 mil. BRL170 mil. BRL164,5 mil. BRL133,8 mil. BRL163 mil. BRL
Náklady na predaj-78,6 mil. BRL-74,6 mil. BRL-67,1 mil. BRL-68,6 mil. BRL-58,7 mil. BRL-81,4 mil. BRL
Hrubý zisk135,1 mil. BRL119,8 mil. BRL102,9 mil. BRL95,9 mil. BRL75,2 mil. BRL81,5 mil. BRL
EBITDA40,2 mil. BRL41 mil. BRL26,5 mil. BRL22,3 mil. BRL15,3 mil. BRL20,2 mil. BRL
EBIT34,7 mil. BRL36 mil. BRL21,6 mil. BRL18,2 mil. BRL11,9 mil. BRL17,3 mil. BRL
Finančný výsledok-4,8 mil. BRL3,5 mil. BRL-7 mil. BRL-8,5 mil. BRL1,6 mil. BRL4 mil. BRL
Zisk pred zdanením29,8 mil. BRL39,5 mil. BRL14,6 mil. BRL9,7 mil. BRL13,4 mil. BRL21,2 mil. BRL
Daň z príjmov-7,7 mil. BRL-10,2 mil. BRL-5,7 mil. BRL-4 mil. BRL-3,3 mil. BRL-4,8 mil. BRL
Čistý zisk18,1 mil. BRL31,6 mil. BRL9,2 mil. BRL5,7 mil. BRL16 mil. BRL17 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

BALM3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 mil. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 mil. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mld. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 mld. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mld. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mil. BRL

Vypláca BALM3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda30. 04. 202630. 12. 20260,82 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda17. 12. 202529. 12. 20253,07 BRL
Úroky z vlastného imania02. 10. 202531. 10. 20250,93 BRL
Dividenda06. 05. 202531. 10. 20250,21 BRL
Dividenda06. 05. 202530. 09. 20250,21 BRL
Dividenda06. 05. 202529. 08. 20250,21 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 202427. 02. 20250,36 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 202430. 01. 20250,36 BRL
Úroky z vlastného imania05. 12. 202327. 12. 20240,19 BRL
Úroky z vlastného imania05. 12. 202327. 09. 20240,19 BRL
Úroky z vlastného imania05. 12. 202327. 06. 20240,19 BRL
Úroky z vlastného imania05. 12. 202327. 03. 20240,19 BRL
Dividenda28. 04. 202315. 03. 20240,03 BRL
Zobraziť všetky výplaty (49)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda28. 04. 202317. 11. 20230,03 BRL
Dividenda28. 04. 202315. 09. 20230,03 BRL
Dividenda28. 04. 202315. 06. 20230,03 BRL
Úroky z vlastného imania04. 01. 202328. 04. 20230,11 BRL
Dividenda29. 04. 202215. 06. 20220,25 BRL
Dividenda30. 04. 202116. 06. 20210,34 BRL
Dividenda05. 08. 202017. 09. 20200,26 BRL
Dividenda29. 04. 202017. 06. 20200,23 BRL
Dividenda30. 04. 201917. 06. 20190,14 BRL
Dividenda30. 04. 201815. 06. 20180,12 BRL
Dividenda28. 04. 201715. 06. 20170,15 BRL
Dividenda29. 04. 201631. 08. 20160,27 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 201531. 05. 20160,12 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 201530. 05. 20160,12 BRL
Dividenda30. 04. 201529. 05. 20160,09 BRL
Dividenda30. 04. 201528. 02. 20160,09 BRL
Dividenda30. 04. 201426. 02. 20150,95 BRL
Dividenda30. 04. 201428. 11. 20140,92 BRL
Dividenda30. 04. 201231. 07. 20120,23 BRL
Dividenda29. 04. 201129. 07. 20110,31 BRL
Dividenda29. 04. 200930. 10. 20090,23 BRL
Dividenda26. 04. 2013—0,34 BRL
Dividenda30. 04. 2010—0,23 BRL
Dividenda30. 04. 2008—1,64 BRL
Dividenda27. 04. 2007—0,84 BRL
Dividenda27. 04. 2006—0,58 BRL
Dividenda29. 04. 2005—0,29 BRL
Dividenda27. 04. 2004—0,17 BRL
Dividenda27. 04. 2004—0,16 BRL
Dividenda27. 04. 2004—0,21 BRL
Dividenda27. 04. 2004—0,18 BRL
Úroky z vlastného imania07. 01. 2004—0,45 BRL
Dividenda29. 04. 2003—0,36 BRL
Dividenda22. 05. 2002—0,12 BRL
Dividenda30. 04. 2001—0,10 BRL
Dividenda16. 04. 1999—0,95 BRL
Dividenda30. 04. 1997—0,07 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split30. 04. 201410 za 1
Split30. 07. 20082 za 1
Spätný split27. 05. 20051 za 1000
Bonusové akcie27. 06. 1991351,90% v akciách

O spoločnosti Baumer

Sektor
Bens Industriais
Segment
Equipamentos
Segment kótovania
Tradičný
Tag along
80,00%
Free float
35,56%
Vydané akcie
4,9 mil. kmeň. · 4,9 mil. prior.
Priemerný denný obrat
13,6 tis. BRL
Na burze od
20. 05. 1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Condustil Participações S/AOvládajúci50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMEROvládajúci32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMEROvládajúci5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Otázky o BALM3

Koľko dnes stojí BALM3?

BALM3 je na 22,00 BRL (-15,38% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila BALM3 na dividendách v 2025?

BALM3 vyplatila 5,36 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 19,13%.

Kedy je ďalšia dividenda BALM3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,82 BRL na akciu dňa 30. 12. 2026.

Aké je P/E a P/B pre BALM3?

BALM3 sa obchoduje s P/E 9,76 a P/B 1,28.

Aký bol výnos BALM3 za 12 mesiacov?

BALM3 priniesla výnos 53,33% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 50,57% a najväčším poklesom -13,04%.

V akom sektore pôsobí BALM3?

Baumer pôsobí v sektore Bens Industriais, segment Equipamentos.