Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 BRL+1,90% (0,20 BRL)
Denné rozpätie
10,39 BRL – 10,73 BRL
Denný objem
3,1 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
8,28 BRL – 11,84 BRL

Sledujte BLAU3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má BLAU3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

BLAU3 v číslach

Trhová kapitalizácia
2,5 mld. BRL
P/E
10,68
P/B
1,07
Dividendový výnos (12m)
8,43%
Čistý dlh/EBITDA
1,00

12-mesačný dividendový výnos BLAU3 je 8,43%, nad 5-ročným priemerom 3,35%.

História ceny BLAU3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos BLAU3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+12,14%+4,70%-55,60%
Volatilita (anualizovaná)33,07%36,84%36,40%
Najväčší pokles-23,92%-37,92%-71,58%
Pozitívne mesiace6/1219/3629/60

Koľko vynieslo investovanie do BLAU3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 444,00 BRL.

Hodnota dnes v BLAU3
444,00 BRL
Výnos za obdobie
-55,60%
Výnos za rok
-15,00%
V Ibovespa
1 777,43 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele BLAU3

Ocenenie

  • P/E
    10,68
  • P/B
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Tržby
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • P/S
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    -12,52
  • Earnings yield
    10,72%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    1,00 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    10,01 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    383,2 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    1,00
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,17
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,55
  • Bežná likvidita
    3,23
  • Pohotová likvidita
    2,25
  • Okamžitá likvidita
    1,33

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    41,34%
  • Marža EBITDA
    21,48%
  • Prevádzková marža
    17,28%
  • Čistá marža
    13,14%
  • Obrat aktív
    0,44

Ziskovosť

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    5,95%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -6,93%
  • Rast tržieb (rok)
    -2,96%
  • Rast zisku (rok)
    35,80%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    1,06%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -17,28%

Aká je férová cena BLAU3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 10,71 BRL.

Férová cena podľa Grahama
15,03 BRL
o 40,30% nad cenou

√(22,50 × 1,00 BRL × 10,01 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
8,23 BRL
o 23,16% pod cenou

0,49 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele BLAU3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E11,1110,8611,7812,9920,08———
P/B1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Dividendový výnos4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Zisk na akciu1,26 BRL1,21 BRL1,39 BRL2,03 BRL1,81 BRL1,72 BRL1,35 BRL0,83 BRL
Účtovná hodnota na akciu9,67 BRL11,99 BRL11,12 BRL10,13 BRL9,11 BRL1,50 BRL1,80 BRL1,51 BRL
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Hrubá marža40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
Marža EBITDA24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Čistá marža17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Čistý dlh/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Finančné výkazy BLAU3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,7 mld. BRL1,8 mld. BRL1,4 mld. BRL1,4 mld. BRL1,4 mld. BRL1,2 mld. BRL
Náklady na predaj-1 mld. BRL-1,1 mld. BRL-882,4 mil. BRL-739 mil. BRL-700,5 mil. BRL-625,8 mil. BRL
Hrubý zisk682,7 mil. BRL658,8 mil. BRL490,3 mil. BRL667,9 mil. BRL665,9 mil. BRL556 mil. BRL
EBITDA423,8 mil. BRL380,6 mil. BRL368,3 mil. BRL474,5 mil. BRL477,5 mil. BRL404,9 mil. BRL
EBIT354,4 mil. BRL328,8 mil. BRL329,4 mil. BRL452,2 mil. BRL456,6 mil. BRL389,1 mil. BRL
Finančný výsledok34,1 mil. BRL-36,9 mil. BRL4,8 mil. BRL16,4 mil. BRL25,8 mil. BRL-35,5 mil. BRL
Zisk pred zdanením388,5 mil. BRL291,9 mil. BRL334,2 mil. BRL468,6 mil. BRL482,5 mil. BRL353,6 mil. BRL
Daň z príjmov-91,7 mil. BRL-78,4 mil. BRL-86,7 mil. BRL-108,1 mil. BRL-158,6 mil. BRL-99,3 mil. BRL
Čistý zisk295 mil. BRL217,2 mil. BRL249,8 mil. BRL363,4 mil. BRL325,2 mil. BRL254,3 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

BLAU3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 mld. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mld. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mld. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mil. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 mil. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 mil. BRL

Vypláca BLAU3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania29. 09. 202608. 10. 20260,08 BRL
Dividenda18. 12. 202531. 12. 20280,56 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania25. 06. 202607. 07. 20260,08 BRL
Úroky z vlastného imania23. 03. 202602. 04. 20260,08 BRL
Úroky z vlastného imania04. 12. 202516. 12. 20250,11 BRL
Úroky z vlastného imania23. 09. 202503. 10. 20250,10 BRL
Úroky z vlastného imania21. 03. 202502. 07. 20250,15 BRL
Úroky z vlastného imania21. 03. 202501. 04. 20250,11 BRL
Úroky z vlastného imania26. 09. 202420. 12. 20240,08 BRL
Dividenda29. 04. 202425. 10. 20240,01 BRL
Úroky z vlastného imania26. 06. 202410. 07. 20240,14 BRL
Úroky z vlastného imania22. 03. 202410. 04. 20240,13 BRL
Dividenda19. 04. 202322. 12. 20230,05 BRL
Úroky z vlastného imania27. 06. 202330. 10. 20230,12 BRL
Zobraziť všetky výplaty (24)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania27. 06. 202314. 07. 20230,07 BRL
Úroky z vlastného imania24. 03. 202317. 04. 20230,18 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 202229. 12. 20220,18 BRL
Úroky z vlastného imania26. 09. 202217. 10. 20220,17 BRL
Úroky z vlastného imania07. 07. 202215. 07. 20220,16 BRL
Úroky z vlastného imania07. 04. 202219. 04. 20220,14 BRL
Dividenda24. 03. 202205. 04. 20220,21 BRL
Dividenda03. 12. 202115. 12. 20210,12 BRL
Úroky z vlastného imania03. 12. 202115. 12. 20210,12 BRL
Úroky z vlastného imania23. 09. 202105. 10. 20210,11 BRL
Úroky z vlastného imania05. 07. 202115. 07. 20210,02 BRL
Úroky z vlastného imania31. 03. 2021—0,02 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie05. 01. 202630,00% v akciách

O spoločnosti Blau Farmacêutica

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
16,55%
Vydané akcie
233,21 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
2,4 mil. BRL
Na burze od
19. 04. 2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
MARCELO RODOLFO HAHNOvládajúci82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Otázky o BLAU3

Koľko dnes stojí BLAU3?

BLAU3 je na 10,71 BRL (1,90% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila BLAU3 na dividendách v 2025?

BLAU3 vyplatila 0,46 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 4,27%.

Kedy je ďalšia dividenda BLAU3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,08 BRL na akciu dňa 08. 10. 2026.

Aké je P/E a P/B pre BLAU3?

BLAU3 sa obchoduje s P/E 10,68 a P/B 1,07.

Aký bol výnos BLAU3 za 12 mesiacov?

BLAU3 priniesla výnos 12,14% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 33,07% a najväčším poklesom -23,92%.

V akom sektore pôsobí BLAU3?

Blau Farmacêutica pôsobí v sektore Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.