Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

379,00 BRL-0,21% (-0,81 BRL)
Denné rozpätie
378,00 BRL – 380,00 BRL
Denný objem
24,3 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
343,00 BRL – 535,00 BRL

Sledujte BMKS3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má BMKS3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

BMKS3 v číslach

Trhová kapitalizácia
171,9 mil. BRL
P/E
2,89
P/B
0,83
Dividendový výnos (12m)
34,32%

12-mesačný dividendový výnos BMKS3 je 34,32%, nad 5-ročným priemerom 14,28%.

História ceny BMKS3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos BMKS3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+21,13%+104,61%+241,16%
Volatilita (anualizovaná)18,11%20,78%23,99%
Najväčší pokles-7,24%-21,00%-21,00%
Pozitívne mesiace6/1219/3632/60

Koľko vynieslo investovanie do BMKS3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 3 402,62 BRL.

Hodnota dnes v BMKS3
3 402,62 BRL
Výnos za obdobie
+240,26%
Výnos za rok
+27,75%
V Ibovespa
1 805,97 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele BMKS3

Ocenenie

  • P/E
    2,89
  • P/B
    0,83
  • EV/EBITDA
    -0,37
  • EV/EBIT
    -0,37
  • EV/Tržby
    0,70
  • P/EBIT
    -6,84
  • P/S
    12,86
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    2,91
  • Earnings yield
    -268,38%
  • Ukazovateľ PEG
    0,01
  • Zisk na akciu
    130,97 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    454,44 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -162,5 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    —
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,79
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,01
  • Bežná likvidita
    9,61
  • Pohotová likvidita
    9,13
  • Okamžitá likvidita
    8,72

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    28,02%
  • Marža EBITDA
    -187,10%
  • Prevádzková marža
    -188,07%
  • Čistá marža
    445,49%
  • Obrat aktív
    0,05

Ziskovosť

  • ROE
    28,82%
  • ROA
    23,68%
  • ROIC
    -35,25%
  • Payout
    99,30%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    -9,88%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    78,71%
  • Rast tržieb (rok)
    -3,78%
  • Rast zisku (rok)
    292,71%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -14,61%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    295,37%

Aká je férová cena BMKS3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 379,00 BRL.

Férová cena podľa Grahama
1 157,21 BRL
o 205,33% nad cenou

√(22,50 × 130,97 BRL × 454,44 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
853,29 BRL
o 125,14% nad cenou

51,20 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele BMKS3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E3,009,779,185,4713,4632,9046,5634,66
P/B0,930,730,790,710,560,600,660,70
EV/EBITDA—-5,270,15-2,64-7,63-10,32——
Dividendový výnos34,22%12,16%16,05%5,66%3,33%2,41%3,05%6,31%
Zisk na akciu129,85 BRL33,06 BRL39,21 BRL57,72 BRL17,72 BRL7,66 BRL5,91 BRL8,15 BRL
Účtovná hodnota na akciu418,39 BRL444,30 BRL454,03 BRL447,39 BRL422,14 BRL418,81 BRL418,50 BRL405,66 BRL
ROE31,03%7,44%8,64%12,90%4,20%1,83%1,41%2,01%
ROIC-48,34%4,45%4,91%26,62%5,27%2,21%-7,06%-7,69%
Hrubá marža28,87%30,62%29,47%25,23%33,71%31,27%26,66%28,86%
Marža EBITDA-168,10%16,97%18,81%57,07%26,61%15,24%-18,70%-29,92%
Čistá marža407,40%99,81%112,09%141,77%45,68%15,98%17,31%26,70%
Čistý dlh/EBITDA—-62,74-54,57-16,24-30,73-44,82——

Finančné výkazy BMKS3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby14,5 mil. BRL15,1 mil. BRL15,9 mil. BRL18,5 mil. BRL17,6 mil. BRL21,8 mil. BRL
Náklady na predaj-10,3 mil. BRL-10,5 mil. BRL-11,2 mil. BRL-13,8 mil. BRL-11,7 mil. BRL-15 mil. BRL
Hrubý zisk4,2 mil. BRL4,6 mil. BRL4,7 mil. BRL4,7 mil. BRL5,9 mil. BRL6,8 mil. BRL
EBITDA-24,4 mil. BRL2,6 mil. BRL3 mil. BRL10,6 mil. BRL4,7 mil. BRL3,3 mil. BRL
EBIT-24,5 mil. BRL2,4 mil. BRL2,9 mil. BRL10,5 mil. BRL3,1 mil. BRL1,4 mil. BRL
Finančný výsledok120,7 mil. BRL17,3 mil. BRL21,3 mil. BRL21,9 mil. BRL6,8 mil. BRL3,9 mil. BRL
Zisk pred zdanením96,2 mil. BRL19,8 mil. BRL24,2 mil. BRL32,4 mil. BRL9,9 mil. BRL5,3 mil. BRL
Daň z príjmov-37,2 mil. BRL-4,7 mil. BRL-6,4 mil. BRL-6,1 mil. BRL-1,9 mil. BRL-1,8 mil. BRL
Čistý zisk59 mil. BRL15 mil. BRL17,8 mil. BRL26,2 mil. BRL8,1 mil. BRL3,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

BMKS3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
BMKS3Bicicletas Monark2,890,8334,32%28,82%171,9 mil. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,541,762,95%18,40%5,6 mld. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mld. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%5,2 mld. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,240,660,00%-12,58%3 mld. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mld. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 mil. BRL

Vypláca BMKS3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 10,00%2017
  • 6,31%2018
  • 3,05%2019
  • 2,41%2020
  • 3,33%2021
  • 5,66%2022
  • 16,05%2023
  • 12,16%2024
  • 34,22%2025
  • 7,95%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 12. 202529. 09. 202620,00 BRL
Dividenda30. 04. 202629. 06. 202610,06 BRL
Dividenda25. 11. 202502. 12. 2025100,00 BRL
Dividenda30. 04. 202526. 06. 202533,13 BRL
Dividenda30. 04. 202427. 06. 202439,27 BRL
Dividenda28. 04. 202327. 06. 202357,79 BRL
Dividenda29. 04. 202228. 06. 202217,88 BRL
Dividenda30. 04. 202129. 06. 20217,93 BRL
Dividenda30. 04. 202029. 06. 20206,08 BRL
Dividenda26. 04. 201925. 06. 20198,38 BRL
Dividenda27. 04. 201826. 06. 201817,83 BRL
Dividenda28. 04. 201727. 06. 201734,48 BRL
Zobraziť všetky výplaty (35)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 04. 201628. 06. 201622,74 BRL
Dividenda29. 04. 201526. 06. 201529,69 BRL
Dividenda25. 04. 201424. 06. 201423,37 BRL
Dividenda26. 04. 201326. 06. 201336,24 BRL
Dividenda30. 04. 201229. 06. 201251,26 BRL
Dividenda28. 04. 201127. 06. 2011367,72 BRL
Dividenda29. 04. 201029. 06. 201024,53 BRL
Dividenda29. 04. 200929. 06. 200922,34 BRL
Dividenda29. 04. 200827. 06. 200827,98 BRL
Dividenda27. 04. 2007—25,00 BRL
Dividenda28. 04. 2006—26,00 BRL
Dividenda29. 04. 2005—25,00 BRL
Dividenda30. 04. 2004—8,00 BRL
Úroky z vlastného imania17. 12. 2003—38,00 BRL
Dividenda30. 04. 2003—22,50 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 2002—38,00 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 2001—34,90 BRL
Dividenda27. 04. 2001—12,00 BRL
Dividenda28. 04. 2000—12,00 BRL
Dividenda30. 04. 1999—12,00 BRL
Dividenda13. 05. 1998—10,00 BRL
Dividenda13. 06. 1997—14,13 BRL
Dividenda20. 06. 1996—2,26 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split31. 05. 19881 za 1
Bonusové akcie27. 02. 198010,00% v akciách
Bonusové akcie09. 03. 197920,00% v akciách

O spoločnosti Bicicletas Monark

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Bicicletas
Segment kótovania
Tradičný
Tag along
80,00%
Free float
22,00%
Vydané akcie
454,75 tis. kmeň.
Priemerný denný obrat
12 tis. BRL
Na burze od
28. 11. 1973
CNPJ
56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAOvládajúci63,46%0,00%63,46%
SEB FORVALTNINGS AB10,00%0,00%10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAOvládajúci8,79%0,00%8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDAOvládajúci2,36%0,00%2,36%
SYLVIO MARZAGÃOOvládajúci2,36%0,00%2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAOvládajúci0,76%0,00%0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO0,27%0,00%0,27%
Outros12,00%0,00%12,00%

Otázky o BMKS3

Koľko dnes stojí BMKS3?

BMKS3 je na 379,00 BRL (-0,21% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila BMKS3 na dividendách v 2025?

BMKS3 vyplatila 133,13 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 34,22%.

Aké je P/E a P/B pre BMKS3?

BMKS3 sa obchoduje s P/E 2,89 a P/B 0,83.

Aký bol výnos BMKS3 za 12 mesiacov?

BMKS3 priniesla výnos 21,13% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 18,11% a najväčším poklesom -7,24%.

V akom sektore pôsobí BMKS3?

Bicicletas Monark pôsobí v sektore Consumo Cíclico, segment Bicicletas.