Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

BRAV3

Brava Energia SA

18,12 BRL-0,60% (-0,11 BRL)
Denné rozpätie
18,12 BRL – 18,59 BRL
Denný objem
33,8 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
13,29 BRL – 22,28 BRL

Sledujte BRAV3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má BRAV3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

BRAV3 v číslach

Trhová kapitalizácia
8,4 mld. BRL
P/E
154,58
P/B
0,69
Dividendový výnos (12m)
0,68%
Čistý dlh/EBITDA
3,75

12-mesačný dividendový výnos BRAV3 je 0,68%, pod 5-ročným priemerom 1,81%.

História ceny BRAV3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos BRAV3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+23,51%-43,14%-42,07%
Volatilita (anualizovaná)34,82%46,26%49,05%
Najväčší pokles-16,22%-58,40%-71,24%
Pozitívne mesiace7/1217/3629/60

Koľko vynieslo investovanie do BRAV3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 579,35 BRL.

Hodnota dnes v BRAV3
579,35 BRL
Výnos za obdobie
-42,07%
Výnos za rok
-10,35%
V Ibovespa
1 777,43 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele BRAV3

Ocenenie

  • P/E
    154,58
  • P/B
    0,69
  • EV/EBITDA
    5,23
  • EV/EBIT
    10,89
  • EV/Tržby
    2,42
  • P/EBIT
    3,07
  • P/S
    0,68
  • P/OCF
    1,98
  • P/FCF
    5,54
  • Earnings yield
    9,18%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,12 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    26,44 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    21,4 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    3,75
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,74
  • Dlh/Vlastné imanie
    2,12
  • Bežná likvidita
    1,26
  • Pohotová likvidita
    1,13
  • Okamžitá likvidita
    0,81

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    27,86%
  • Marža EBITDA
    46,25%
  • Prevádzková marža
    22,20%
  • Čistá marža
    0,44%
  • Obrat aktív
    0,30

Ziskovosť

  • ROE
    0,44%
  • ROA
    0,13%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    105,44%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    92,02%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    33,19%
  • Rast zisku (rok)
    255,13%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    21,44%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -96,53%

Aká je férová cena BRAV3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 18,12 BRL.

Férová cena podľa Grahama
8,35 BRL
o 53,91% pod cenou

√(22,50 × 0,12 BRL × 26,44 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
9,41 BRL
o 48,08% pod cenou

0,56 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele BRAV3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E5,54-12,0015,5950,46-7 393,60-15,38——
P/B0,661,041,141,741,603,70——
EV/EBITDA6,7810,3910,7915,838,04———
Dividendový výnos0,00%3,27%0,57%4,60%0,59%3,14%——
Zisk na akciu3,04 BRL-1,96 BRL1,69 BRL0,74 BRL-0,00 BRL-2,37 BRL-0,12 BRL1,60 BRL
Účtovná hodnota na akciu25,34 BRL22,67 BRL23,15 BRL21,38 BRL20,61 BRL9,84 BRL0,89 BRL12,04 BRL
ROE11,99%-8,64%7,28%3,45%-0,02%-24,07%-13,50%13,29%
ROIC6,06%4,44%4,65%0,00%0,00%-9,65%-8,82%21,40%
Hrubá marža26,69%26,68%31,28%51,49%56,10%47,99%50,52%42,48%
Marža EBITDA40,02%42,90%33,56%31,95%73,15%-64,98%-24,84%70,34%
Čistá marža12,14%-10,42%7,21%8,68%-0,12%-126,92%-98,66%53,34%
Čistý dlh/EBITDA5,107,477,442,12-4,53——-2,93

Finančné výkazy BRAV3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby11,6 mld. BRL8,7 mld. BRL5,6 mld. BRL1,7 mld. BRL727,8 mil. BRL204,3 mil. BRL
Náklady na predaj-8,5 mld. BRL-6,4 mld. BRL-3,9 mld. BRL-835,5 mil. BRL-319,5 mil. BRL-106,2 mil. BRL
Hrubý zisk3,1 mld. BRL2,3 mld. BRL1,8 mld. BRL886,9 mil. BRL408,3 mil. BRL98 mil. BRL
EBITDA4,7 mld. BRL3,7 mld. BRL1,9 mld. BRL550,4 mil. BRL532,4 mil. BRL-132,7 mil. BRL
EBIT2,2 mld. BRL2,5 mld. BRL1,3 mld. BRL271,1 mil. BRL415 mil. BRL-172,4 mil. BRL
Finančný výsledok-762,7 mil. BRL-3,8 mld. BRL-675,1 mil. BRL-485,2 mil. BRL-459,6 mil. BRL-129,3 mil. BRL
Zisk pred zdanením1,5 mld. BRL-1,3 mld. BRL590,8 mil. BRL-214,1 mil. BRL-44,6 mil. BRL-301,6 mil. BRL
Daň z príjmov-42,2 mil. BRL420,1 mil. BRL-165,6 mil. BRL341,8 mil. BRL60,6 mil. BRL25,1 mil. BRL
Čistý zisk1,4 mld. BRL-909,7 mil. BRL405,2 mil. BRL149,6 mil. BRL-905 tis. BRL-259,2 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

BRAV3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
BRAV3Brava Energia154,580,690,68%0,44%8,4 mld. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 mld. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 mld. BRL
PRIO3PRIO S.A.13,731,880,00%13,71%53,1 mld. BRL

Vypláca BRAV3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 3,14%2020
  • 0,59%2021
  • 4,60%2022
  • 0,57%2023
  • 3,27%2024
  • 0,00%2025
  • 0,68%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda20. 04. 202601. 05. 20260,12 BRL
Dividenda30. 04. 202401. 07. 20240,39 BRL
Dividenda29. 04. 202430. 06. 20240,39 BRL
Dividenda28. 04. 202315. 05. 20230,15 BRL
Dividenda26. 04. 202230. 05. 20221,71 BRL
Dividenda30. 04. 202110. 05. 20210,19 BRL
Dividenda16. 04. 202028. 04. 20201,14 BRL
Dividenda18. 04. 201906. 05. 20191,91 BRL
Dividenda11. 04. 201820. 04. 20181,54 BRL
Dividenda19. 04. 201710. 05. 20170,15 BRL
Dividenda12. 04. 201628. 04. 20160,15 BRL
Dividenda17. 04. 201505. 05. 20150,15 BRL
Zobraziť všetky výplaty (16)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 04. 201110. 05. 20110,00 BRL
Dividenda16. 04. 2014—0,16 BRL
Dividenda19. 04. 2013—0,00 BRL
Dividenda16. 04. 2012—0,00 BRL

O spoločnosti Brava Energia

Sektor
Energia
Segment
Exploração e Produção de Petróleo
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
59,74%
Vydané akcie
464,56 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
109,8 mil. BRL
Váha v Ibovespa
0,20%
Na burze od
12. 11. 2020
CNPJ
12.091.809/0001-55

A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Ovládajúci51,00%0,00%51,00%
Banco Bradesco S.A.12,18%0,00%12,18%
Outros36,81%0,00%36,81%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Otázky o BRAV3

Koľko dnes stojí BRAV3?

BRAV3 je na 18,12 BRL (-0,60% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila BRAV3 na dividendách v 2025?

BRAV3 vyplatila 0,00 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 0,00%.

Aké je P/E a P/B pre BRAV3?

BRAV3 sa obchoduje s P/E 154,58 a P/B 0,69.

Aký bol výnos BRAV3 za 12 mesiacov?

BRAV3 priniesla výnos 23,51% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 34,82% a najväčším poklesom -16,22%.

V akom sektore pôsobí BRAV3?

Brava Energia pôsobí v sektore Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.