Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 BRL+0,99% (0,05 BRL)
Denné rozpätie
4,96 BRL – 5,10 BRL
Denný objem
17,6 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
3,43 BRL – 6,92 BRL

Sledujte GMAT3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má GMAT3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

GMAT3 v číslach

Trhová kapitalizácia
11,7 mld. BRL
P/E
7,20
P/B
1,05
Dividendový výnos (12m)
0,98%
Čistý dlh/EBITDA
0,73

12-mesačný dividendový výnos GMAT3 je 0,98%, pod 5-ročným priemerom 4,28%.

História ceny GMAT3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos GMAT3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-20,35%-7,05%-24,13%
Volatilita (anualizovaná)45,11%36,22%46,63%
Najväčší pokles-42,46%-55,34%-55,34%
Pozitívne mesiace6/1218/3630/60

Koľko vynieslo investovanie do GMAT3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 758,69 BRL.

Hodnota dnes v GMAT3
758,69 BRL
Výnos za obdobie
-24,13%
Výnos za rok
-5,38%
V Ibovespa
1 777,43 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele GMAT3

Ocenenie

  • P/E
    7,20
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Tržby
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • Ukazovateľ PEG
    0,48
  • Zisk na akciu
    0,71 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    4,86 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    1,9 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    0,73
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,16
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,29
  • Bežná likvidita
    1,74
  • Pohotová likvidita
    0,98
  • Okamžitá likvidita
    0,22

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    22,50%
  • Marža EBITDA
    6,58%
  • Prevádzková marža
    4,96%
  • Čistá marža
    4,00%
  • Obrat aktív
    1,61

Ziskovosť

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    23,09%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    16,05%
  • Rast tržieb (rok)
    19,76%
  • Rast zisku (rok)
    39,05%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    18,71%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    14,86%

Aká je férová cena GMAT3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 5,08 BRL.

Férová cena podľa Grahama
8,78 BRL
o 72,77% nad cenou

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
3,69 BRL
o 27,33% pod cenou

0,22 BRL (priemer za 2 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele GMAT3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Dividendový výnos5,53%3,03%—————
Zisk na akciu0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Účtovná hodnota na akciu4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Hrubá marža22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Marža EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Čistá marža4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Čistý dlh/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Finančné výkazy GMAT3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby38,4 mld. BRL32,1 mld. BRL26,8 mld. BRL21,8 mld. BRL15,9 mld. BRL12,4 mld. BRL
Náklady na predaj-29,8 mld. BRL-24,8 mld. BRL-21 mld. BRL-17 mld. BRL-12,2 mld. BRL-9,4 mld. BRL
Hrubý zisk8,6 mld. BRL7,3 mld. BRL5,8 mld. BRL4,8 mld. BRL3,7 mld. BRL3 mld. BRL
EBITDA2,8 mld. BRL2,5 mld. BRL2 mld. BRL1,7 mld. BRL1,2 mld. BRL1,1 mld. BRL
EBIT2,3 mld. BRL2,1 mld. BRL1,7 mld. BRL1,4 mld. BRL916,2 mil. BRL869,7 mil. BRL
Finančný výsledok-915,6 mil. BRL-571,9 mil. BRL-405,3 mil. BRL-277 mil. BRL-128,6 mil. BRL-145,1 mil. BRL
Zisk pred zdanením1,3 mld. BRL1,5 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL787,6 mil. BRL724,5 mil. BRL
Daň z príjmov511,9 mil. BRL-184 mil. BRL-42,7 mil. BRL-23,5 mil. BRL-18,8 mil. BRL1,7 mil. BRL
Čistý zisk1,8 mld. BRL1,3 mld. BRL1,2 mld. BRL1,1 mld. BRL758,9 mil. BRL725,8 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

GMAT3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 mld. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mld. BRL

Vypláca GMAT3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania25. 09. 202531. 12. 20250,07 BRL
Úroky z vlastného imania26. 06. 202531. 12. 20250,07 BRL
Úroky z vlastného imania26. 03. 202531. 12. 20250,06 BRL
Úroky z vlastného imania19. 11. 202530. 12. 20250,05 BRL
Úroky z vlastného imania11. 11. 202420. 12. 20240,04 BRL
Úroky z vlastného imania26. 09. 202420. 12. 20240,05 BRL
Úroky z vlastného imania14. 06. 202420. 12. 20240,06 BRL
Úroky z vlastného imania28. 03. 202420. 12. 20240,04 BRL

O spoločnosti Grupo Mateus

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Vydané akcie
2,3 mld. kmeň.
Priemerný denný obrat
21,7 mil. BRL
Na burze od
13. 10. 2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
ILSON MATEUS RODRIGUESOvládajúci41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESOvládajúci18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOROvládajúci17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAOvládajúci1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Otázky o GMAT3

Koľko dnes stojí GMAT3?

GMAT3 je na 5,08 BRL (0,99% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila GMAT3 na dividendách v 2025?

GMAT3 vyplatila 0,25 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 5,53%.

Aké je P/E a P/B pre GMAT3?

GMAT3 sa obchoduje s P/E 7,20 a P/B 1,05.

Aký bol výnos GMAT3 za 12 mesiacov?

GMAT3 priniesla výnos -20,35% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 45,11% a najväčším poklesom -42,46%.

V akom sektore pôsobí GMAT3?

Grupo Mateus pôsobí v sektore Consumo Não Cíclico, segment Alimentos.