Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

37,90 BRL-1,17% (-0,45 BRL)
Denné rozpätie
37,60 BRL – 38,89 BRL
Denný objem
418,8 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
19,93 BRL – 40,22 BRL

Sledujte UGPA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má UGPA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

UGPA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
42 mld. BRL
P/E
12,23
P/B
2,35
Dividendový výnos (12m)
5,28%
Čistý dlh/EBITDA
2,00

12-mesačný dividendový výnos UGPA3 je 5,28%, nad 5-ročným priemerom 4,56%.

História ceny UGPA3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos UGPA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+90,55%+139,47%+224,60%
Volatilita (anualizovaná)37,58%34,45%32,67%
Najväčší pokles-13,59%-44,57%-44,57%
Pozitívne mesiace9/1223/3638/60

Koľko vynieslo investovanie do UGPA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 3 581,35 BRL.

Hodnota dnes v UGPA3
3 581,35 BRL
Výnos za obdobie
+258,13%
Výnos za rok
+29,07%
V Ibovespa
1 801,46 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele UGPA3

Ocenenie

  • P/E
    12,23
  • P/B
    2,35
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/Tržby
    0,39
  • P/EBIT
    5,65
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    4,04
  • P/FCF
    7,98
  • Earnings yield
    12,31%
  • Ukazovateľ PEG
    0,67
  • Zisk na akciu
    3,10 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    16,09 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    18,3 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    2,00
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,92
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,38
  • Bežná likvidita
    1,64
  • Pohotová likvidita
    1,26
  • Okamžitá likvidita
    0,65

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    8,39%
  • Marža EBITDA
    6,00%
  • Prevádzková marža
    4,85%
  • Čistá marža
    2,36%
  • Obrat aktív
    2,96

Ziskovosť

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    9,70%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    34,26%
  • Rast tržieb (rok)
    6,64%
  • Rast zisku (rok)
    3,86%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    10,94%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    18,61%

Aká je férová cena UGPA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 37,90 BRL.

Férová cena podľa Grahama
33,49 BRL
o 11,62% pod cenou

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
13,24 BRL
o 65,06% pod cenou

0,79 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele UGPA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/B1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Dividendový výnos8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Zisk na akciu2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Účtovná hodnota na akciu15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Hrubá marža6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Marža EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Čistá marža1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Čistý dlh/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Finančné výkazy UGPA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby142,4 mld. BRL133,5 mld. BRL126 mld. BRL143,6 mld. BRL109,7 mld. BRL81,2 mld. BRL
Náklady na predaj-133 mld. BRL-123,8 mld. BRL-116,7 mld. BRL-136,3 mld. BRL-104,8 mld. BRL-75,6 mld. BRL
Hrubý zisk9,4 mld. BRL9,7 mld. BRL9,3 mld. BRL7,4 mld. BRL4,9 mld. BRL5,6 mld. BRL
EBITDA6,6 mld. BRL6,2 mld. BRL5,7 mld. BRL4,4 mld. BRL2,7 mld. BRL3 mld. BRL
EBIT5 mld. BRL4,9 mld. BRL4,6 mld. BRL3,3 mld. BRL1,8 mld. BRL1,8 mld. BRL
Finančný výsledok-1,2 mld. BRL-931,9 mil. BRL-999,1 mil. BRL-1,5 mld. BRL-762,7 mil. BRL-269,4 mil. BRL
Zisk pred zdanením3,8 mld. BRL4 mld. BRL3,6 mld. BRL1,9 mld. BRL1 mld. BRL1,5 mld. BRL
Daň z príjmov-1,1 mld. BRL-1,5 mld. BRL-1,1 mld. BRL-341,5 mil. BRL-188 mil. BRL-571,4 mil. BRL
Čistý zisk2,5 mld. BRL2,4 mld. BRL2,4 mld. BRL1,8 mld. BRL850,5 mil. BRL893,4 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

UGPA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
UGPA3Ultrapar Participacoes12,232,355,28%19,25%42 mld. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mld. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mld. BRL

Vypláca UGPA3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda24. 08. 202603. 09. 20261,00 BRL
Dividenda05. 12. 202516. 12. 20251,00 BRL
Dividenda21. 08. 202529. 08. 20250,30 BRL
Dividenda06. 03. 202514. 03. 20250,45 BRL
Dividenda15. 08. 202423. 08. 20240,25 BRL
Dividenda07. 03. 202415. 03. 20240,40 BRL
Dividenda17. 08. 202325. 08. 20230,25 BRL
Dividenda23. 02. 202303. 03. 20230,10 BRL
Úroky z vlastného imania23. 05. 202210. 08. 20220,41 BRL
Dividenda03. 03. 202211. 03. 20220,17 BRL
Dividenda19. 08. 202127. 08. 20210,20 BRL
Dividenda04. 03. 202112. 03. 20210,44 BRL
Zobraziť všetky výplaty (56)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda27. 02. 202006. 03. 20200,24 BRL
Dividenda22. 08. 201930. 08. 20190,20 BRL
Dividenda28. 02. 201913. 03. 20190,70 BRL
Dividenda09. 08. 201820. 08. 20180,56 BRL
Dividenda01. 03. 201812. 03. 20180,90 BRL
Dividenda16. 08. 201725. 08. 20170,85 BRL
Dividenda01. 03. 201710. 03. 20170,87 BRL
Dividenda17. 08. 201626. 08. 20160,80 BRL
Dividenda24. 02. 201604. 03. 20160,80 BRL
Dividenda12. 08. 201521. 08. 20150,80 BRL
Dividenda04. 03. 201512. 03. 20150,71 BRL
Dividenda13. 08. 201422. 08. 20140,71 BRL
Dividenda26. 02. 201412. 03. 20140,71 BRL
Dividenda07. 08. 201316. 08. 20130,66 BRL
Dividenda27. 02. 201308. 03. 20130,66 BRL
Dividenda08. 08. 201217. 08. 20120,51 BRL
Dividenda22. 02. 201202. 03. 20120,51 BRL
Dividenda17. 08. 201130. 08. 20110,47 BRL
Dividenda02. 03. 201117. 03. 20110,47 BRL
Dividenda18. 08. 201027. 08. 20101,32 BRL
Dividenda03. 03. 201012. 03. 20101,19 BRL
Dividenda19. 08. 200928. 08. 20090,89 BRL
Dividenda18. 03. 200902. 04. 20090,89 BRL
Dividenda13. 08. 200822. 08. 20080,89 BRL
Dividenda27. 02. 200807. 03. 20081,78 BRL
Dividenda21. 02. 200702. 03. 20070,89 BRL
Dividenda09. 08. 200617. 08. 20060,89 BRL
Dividenda22. 02. 200607. 03. 20061,23 BRL
Dividenda10. 08. 200522. 08. 20050,70 BRL
Dividenda23. 02. 200504. 03. 20050,90 BRL
Dividenda16. 08. 200430. 08. 20041,33 BRL
Dividenda20. 02. 200403. 03. 20040,55 BRL
Dividenda18. 08. 200329. 08. 20030,46 BRL
Dividenda24. 02. 200306. 03. 20030,63 BRL
Dividenda19. 08. 200203. 09. 20020,37 BRL
Dividenda08. 03. 200220. 03. 20020,40 BRL
Úroky z vlastného imania05. 09. 200128. 09. 20010,57 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 200005. 03. 20010,27 BRL
Dividenda18. 08. 200028. 09. 20000,30 BRL
Dividenda09. 03. 200030. 03. 20000,24 BRL
Dividenda05. 09. 2001—0,62 BRL
Dividenda05. 09. 2001—2,29 BRL
Dividenda27. 04. 2001—0,19 BRL
Dividenda27. 04. 2001—0,14 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split17. 04. 20192 za 1
Split17. 02. 20114 za 1
Spätný split22. 08. 20051 za 1000
Bonusové akcie10. 02. 200515,00% v akciách

O spoločnosti Ultrapar Participacoes

Sektor
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,71%
Vydané akcie
1,12 mld. kmeň.
Priemerný denný obrat
358,7 mil. BRL
Váha v Ibovespa
1,54%
Na burze od
13. 10. 1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Otázky o UGPA3

Koľko dnes stojí UGPA3?

UGPA3 je na 37,90 BRL (-1,17% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila UGPA3 na dividendách v 2025?

UGPA3 vyplatila 1,75 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 8,37%.

Aké je P/E a P/B pre UGPA3?

UGPA3 sa obchoduje s P/E 12,23 a P/B 2,35.

Aký bol výnos UGPA3 za 12 mesiacov?

UGPA3 priniesla výnos 90,55% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 37,58% a najväčším poklesom -13,59%.

V akom sektore pôsobí UGPA3?

Ultrapar Participacoes pôsobí v sektore Energia, segment Exploração, Refino e Distribuição.