Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 BRL+0,46% (0,01 BRL)
Denné rozpätie
2,13 BRL – 2,23 BRL
Denný objem
1,2 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
1,65 BRL – 4,29 BRL

Sledujte HBOR3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má HBOR3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

HBOR3 v číslach

Trhová kapitalizácia
290,5 mil. BRL
P/E
63,74
P/B
0,20
Dividendový výnos (12m)
7,01%
Čistý dlh/EBITDA
12,93

12-mesačný dividendový výnos HBOR3 je 7,01%, nad 5-ročným priemerom 4,62%.

História ceny HBOR3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos HBOR3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-45,97%+1,72%-45,33%
Volatilita (anualizovaná)49,79%52,91%51,65%
Najväčší pokles-53,44%-59,56%-67,22%
Pozitívne mesiace5/1219/3630/60

Koľko vynieslo investovanie do HBOR3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 427,07 BRL.

Hodnota dnes v HBOR3
427,07 BRL
Výnos za obdobie
-57,29%
Výnos za rok
-15,65%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele HBOR3

Ocenenie

  • P/E
    63,74
  • P/B
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Tržby
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/S
    0,26
  • P/OCF
    -5,56
  • P/FCF
    -1,47
  • Earnings yield
    5,93%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,03 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    10,82 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    1,8 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    12,93
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,63
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,71
  • Bežná likvidita
    2,55
  • Pohotová likvidita
    0,74
  • Okamžitá likvidita
    0,17

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    29,90%
  • Marža EBITDA
    12,44%
  • Prevádzková marža
    11,10%
  • Čistá marža
    5,95%
  • Obrat aktív
    0,16

Ziskovosť

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    1,12%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -46,00%
  • Rast tržieb (rok)
    -11,17%
  • Rast zisku (rok)
    -80,07%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -10,85%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -90,93%

Aká je férová cena HBOR3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 2,17 BRL.

Férová cena podľa Grahama
2,88 BRL
o 32,67% nad cenou

√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
1,71 BRL
o 21,40% pod cenou

0,10 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele HBOR3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
P/B0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Dividendový výnos4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Zisk na akciu0,08 BRL0,42 BRL0,38 BRL0,38 BRL0,75 BRL0,20 BRL-0,16 BRL-0,74 BRL
Účtovná hodnota na akciu20,82 BRL20,26 BRL17,70 BRL15,87 BRL13,56 BRL12,51 BRL2,40 BRL2,51 BRL
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Hrubá marža31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Marža EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Čistá marža1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Čistý dlh/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Finančné výkazy HBOR3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,1 mld. BRL1,3 mld. BRL1,3 mld. BRL906,4 mil. BRL948 mil. BRL973,8 mil. BRL
Náklady na predaj-778,4 mil. BRL-844,2 mil. BRL-897,4 mil. BRL-653,5 mil. BRL-697,2 mil. BRL-781,7 mil. BRL
Hrubý zisk350 mil. BRL426,1 mil. BRL378,7 mil. BRL252,9 mil. BRL250,8 mil. BRL192,1 mil. BRL
EBITDA139,6 mil. BRL270,8 mil. BRL256,3 mil. BRL170,7 mil. BRL170,1 mil. BRL66,4 mil. BRL
EBIT125 mil. BRL240 mil. BRL227,4 mil. BRL147,3 mil. BRL150,7 mil. BRL53,1 mil. BRL
Finančný výsledok-9 mil. BRL-47,8 mil. BRL-26,5 mil. BRL-20,9 mil. BRL15,6 mil. BRL31,4 mil. BRL
Zisk pred zdanením115,9 mil. BRL192,2 mil. BRL200,9 mil. BRL126,4 mil. BRL166,3 mil. BRL84,6 mil. BRL
Daň z príjmov-23,9 mil. BRL-29,1 mil. BRL-28 mil. BRL-18,7 mil. BRL-21,4 mil. BRL-22,6 mil. BRL
Čistý zisk11,3 mil. BRL56,5 mil. BRL50,8 mil. BRL51,1 mil. BRL101 mil. BRL26,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

HBOR3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
HBOR3Helbor Empreendimentos63,740,207,01%0,31%290,5 mil. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 mld. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mld. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 mld. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,370,670,00%-12,58%3,1 mld. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mld. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 mil. BRL

Vypláca HBOR3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda24. 04. 202629. 05. 20260,00 BRL
Dividenda05. 01. 202629. 05. 20260,02 BRL
Dividenda05. 01. 202629. 05. 20260,13 BRL
Dividenda23. 04. 202530. 05. 20250,10 BRL
Dividenda30. 04. 202431. 05. 20240,09 BRL
Dividenda28. 04. 202331. 05. 20230,09 BRL
Dividenda29. 04. 202231. 05. 20220,18 BRL
Dividenda30. 04. 202131. 05. 20210,05 BRL
Dividenda29. 04. 201610. 05. 20160,06 BRL
Dividenda29. 04. 201511. 05. 20150,40 BRL
Dividenda19. 04. 201303. 05. 20130,52 BRL
Dividenda16. 04. 201226. 04. 20121,09 BRL
Zobraziť všetky výplaty (17)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda15. 04. 201129. 04. 20110,80 BRL
Dividenda26. 04. 201031. 05. 20100,34 BRL
Dividenda22. 04. 200929. 05. 20090,22 BRL
Dividenda15. 02. 200805. 03. 20080,03 BRL
Dividenda23. 04. 2014—0,50 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split12. 08. 20201 za 5
Bonusové akcie19. 04. 201330,00% v akciách
Split20. 04. 20123 za 1

O spoločnosti Helbor Empreendimentos

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
49,01%
Vydané akcie
133,85 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
1,9 mil. BRL
Na burze od
29. 10. 2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioOvládajúci38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINOvládajúci7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINOvládajúci4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Otázky o HBOR3

Koľko dnes stojí HBOR3?

HBOR3 je na 2,17 BRL (0,46% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila HBOR3 na dividendách v 2025?

HBOR3 vyplatila 0,10 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 4,05%.

Aké je P/E a P/B pre HBOR3?

HBOR3 sa obchoduje s P/E 63,74 a P/B 0,20.

Aký bol výnos HBOR3 za 12 mesiacov?

HBOR3 priniesla výnos -45,97% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 49,79% a najväčším poklesom -53,44%.

V akom sektore pôsobí HBOR3?

Helbor Empreendimentos pôsobí v sektore Construção e Imobiliário, segment Incorporações.