Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

3,00 BRL+2,39% (0,07 BRL)
Denné rozpätie
3,04 BRL – 3,10 BRL
Denný objem
23,4 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
2,25 BRL – 4,78 BRL

Sledujte LUXM4 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má LUXM4 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

LUXM4 v číslach

Trhová kapitalizácia
128,4 mil. BRL
P/E
6,12
P/B
0,71
Dividendový výnos (12m)
4,56%
Čistý dlh/EBITDA
-0,25

12-mesačný dividendový výnos LUXM4 je 4,56%, pod 5-ročným priemerom 7,76%.

História ceny LUXM4

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos LUXM4

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-6,21%-64,45%-65,32%
Volatilita (anualizovaná)37,56%29,34%24,74%
Najväčší pokles-39,30%-71,11%-75,60%
Pozitívne mesiace4/1210/3624/60

Koľko vynieslo investovanie do LUXM4?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 330,21 BRL.

Hodnota dnes v LUXM4
330,21 BRL
Výnos za obdobie
-66,98%
Výnos za rok
-19,88%
V Ibovespa
1 804,00 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele LUXM4

Ocenenie

  • P/E
    6,12
  • P/B
    0,71
  • EV/EBITDA
    2,39
  • EV/EBIT
    4,21
  • EV/Tržby
    0,74
  • P/EBIT
    4,64
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    2,84
  • P/FCF
    8,15
  • Earnings yield
    23,78%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,49 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    4,22 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -12,1 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -0,25
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,07
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,10
  • Bežná likvidita
    1,84
  • Pohotová likvidita
    1,82
  • Okamžitá likvidita
    0,98

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    30,33%
  • Marža EBITDA
    30,87%
  • Prevádzková marža
    17,52%
  • Čistá marža
    12,91%
  • Obrat aktív
    0,65

Ziskovosť

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    7,09%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    11,92%
  • Rast tržieb (rok)
    15,82%
  • Rast zisku (rok)
    -38,54%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    9,56%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -45,35%

Aká je férová cena LUXM4?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 3,00 BRL.

Férová cena podľa Grahama
6,82 BRL
o 127,45% nad cenou

√(22,50 × 0,49 BRL × 4,22 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
11,18 BRL
o 272,53% nad cenou

0,67 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele LUXM4 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
P/B1,073,392,764,014,373,531,330,89
EV/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Dividendový výnos5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Zisk na akciu0,55 BRL0,89 BRL0,89 BRL2,16 BRL2,77 BRL1,62 BRL2,50 BRL1,20 BRL
Účtovná hodnota na akciu4,10 BRL3,68 BRL5,80 BRL20,46 BRL18,77 BRL18,14 BRL19,50 BRL20,23 BRL
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Hrubá marža30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
Marža EBITDA30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Čistá marža14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Čistý dlh/EBITDA-0,20-0,15-0,26-0,120,060,120,730,94

Finančné výkazy LUXM4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby158,1 mil. BRL136,5 mil. BRL136,6 mil. BRL137,6 mil. BRL131,3 mil. BRL104,6 mil. BRL
Náklady na predaj-109,5 mil. BRL-95,4 mil. BRL-93,2 mil. BRL-99,3 mil. BRL-89,8 mil. BRL-78,8 mil. BRL
Hrubý zisk48,6 mil. BRL41,1 mil. BRL43,4 mil. BRL38,3 mil. BRL41,5 mil. BRL25,8 mil. BRL
EBITDA47,7 mil. BRL37,8 mil. BRL40,2 mil. BRL34,6 mil. BRL39,3 mil. BRL29 mil. BRL
EBIT29 mil. BRL21,6 mil. BRL26,9 mil. BRL19,7 mil. BRL23,7 mil. BRL13,4 mil. BRL
Finančný výsledok2,9 mil. BRL5,7 mil. BRL385 tis. BRL516 tis. BRL-1,1 mil. BRL-1,7 mil. BRL
Zisk pred zdanením31,9 mil. BRL27,3 mil. BRL27,3 mil. BRL20,2 mil. BRL22,6 mil. BRL11,7 mil. BRL
Daň z príjmov-9,1 mil. BRL9,9 mil. BRL-8,8 mil. BRL-9 mil. BRL-7,8 mil. BRL-4 mil. BRL
Čistý zisk22,8 mil. BRL37,1 mil. BRL18,5 mil. BRL11,2 mil. BRL14,4 mil. BRL8,4 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

LUXM4 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
LUXM4Investimentos S.a.6,120,714,56%11,62%128,4 mil. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld. BRL

Vypláca LUXM4 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,43%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 04. 202619. 08. 20260,14 BRL
Dividenda29. 04. 202503. 09. 20250,23 BRL
Dividenda25. 04. 202411. 09. 20240,22 BRL
Dividenda27. 04. 202319. 06. 20230,59 BRL
Dividenda28. 04. 202218. 05. 20220,70 BRL
Dividenda27. 04. 202113. 05. 20211,20 BRL
Dividenda22. 04. 202113. 05. 20210,40 BRL
Dividenda31. 07. 202014. 08. 20201,96 BRL
Dividenda05. 08. 202013. 08. 20202,71 BRL
Dividenda31. 10. 201925. 11. 20191,40 BRL
Dividenda30. 04. 201903. 07. 20190,47 BRL
Dividenda27. 04. 201803. 08. 20180,40 BRL
Zobraziť všetky výplaty (30)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda28. 04. 201705. 09. 20170,75 BRL
Dividenda28. 04. 201606. 09. 20160,72 BRL
Dividenda28. 04. 201516. 12. 20151,30 BRL
Dividenda29. 04. 201425. 06. 20141,20 BRL
Dividenda30. 04. 201312. 06. 20130,97 BRL
Dividenda27. 04. 201204. 07. 20120,95 BRL
Dividenda29. 04. 201129. 06. 20110,72 BRL
Dividenda23. 04. 201002. 07. 20100,41 BRL
Dividenda27. 04. 200927. 07. 20090,21 BRL
Dividenda28. 04. 200815. 05. 20080,72 BRL
Dividenda24. 04. 2007—0,30 BRL
Dividenda18. 04. 2006—0,33 BRL
Dividenda25. 04. 2005—0,10 BRL
Dividenda26. 03. 2004—0,09 BRL
Dividenda25. 03. 2003—0,07 BRL
Dividenda03. 04. 2002—0,05 BRL
Dividenda13. 03. 2001—0,23 BRL
Dividenda08. 06. 1998—0,06 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie29. 04. 2025100,00% v akciách
Split28. 04. 20234 za 1
Split02. 05. 20173 za 2
Split29. 04. 20152 za 1
Spätný split21. 11. 20121 za 100
Split21. 11. 2012100 za 1
Split26. 11. 20083 za 1

O spoločnosti Investimentos S.a.

Segment kótovania
Tradičný
Tag along
Určené stanovami
Free float
32,44%
Vydané akcie
18,38 mil. kmeň. · 23,18 mil. prior.
Priemerný denný obrat
19,6 tis. BRL
Na burze od
15. 12. 1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

Otázky o LUXM4

Koľko dnes stojí LUXM4?

LUXM4 je na 3,00 BRL (2,39% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila LUXM4 na dividendách v 2025?

LUXM4 vyplatila 0,23 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 5,32%.

Aké je P/E a P/B pre LUXM4?

LUXM4 sa obchoduje s P/E 6,12 a P/B 0,71.

Aký bol výnos LUXM4 za 12 mesiacov?

LUXM4 priniesla výnos -6,21% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 37,56% a najväčším poklesom -39,30%.