Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

7,63 BRL+2,97% (0,22 BRL)
Denné rozpätie
7,38 BRL – 7,70 BRL
Denný objem
2,6 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
6,11 BRL – 9,70 BRL

Sledujte PFRM3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má PFRM3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

PFRM3 v číslach

Trhová kapitalizácia
944,7 mil. BRL
P/E
6,11
P/B
0,65
Dividendový výnos (12m)
8,44%
Čistý dlh/EBITDA
1,85

12-mesačný dividendový výnos PFRM3 je 8,44%, nad 5-ročným priemerom 4,95%.

História ceny PFRM3

02. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos PFRM3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-2,07%+169,89%+117,64%
Volatilita (anualizovaná)24,68%46,29%40,80%
Najväčší pokles-25,93%-25,93%-43,23%
Pozitívne mesiace5/1220/3629/60

Koľko vynieslo investovanie do PFRM3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 790,75 BRL.

Hodnota dnes v PFRM3
1 790,75 BRL
Výnos za obdobie
+79,07%
Výnos za rok
+12,36%
V Ibovespa
1 679,06 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele PFRM3

Ocenenie

  • P/E
    6,11
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    3,26
  • EV/EBIT
    4,79
  • EV/Tržby
    0,18
  • P/EBIT
    2,06
  • P/S
    0,08
  • P/OCF
    1,65
  • P/FCF
    2,46
  • Earnings yield
    20,90%
  • Ukazovateľ PEG
    0,19
  • Zisk na akciu
    1,25 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    11,65 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    1,2 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    1,85
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,74
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,03
  • Bežná likvidita
    1,37
  • Pohotová likvidita
    0,86
  • Okamžitá likvidita
    0,12

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    15,14%
  • Marža EBITDA
    5,38%
  • Prevádzková marža
    3,67%
  • Čistá marža
    1,29%
  • Obrat aktív
    1,56

Ziskovosť

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    16,22%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    9,40%
  • Rast tržieb (rok)
    12,77%
  • Rast zisku (rok)
    3,77%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    13,20%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    30,95%

Aká je férová cena PFRM3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 7,63 BRL.

Férová cena podľa Grahama
18,09 BRL
o 137,10% nad cenou

√(22,50 × 1,25 BRL × 11,65 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
5,77 BRL
o 24,38% pod cenou

0,35 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele PFRM3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E9,517,0110,735,629,1214,4366,88-49,99
P/B0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Dividendový výnos6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Zisk na akciu0,96 BRL0,93 BRL0,57 BRL0,65 BRL0,63 BRL0,42 BRL0,10 BRL-0,08 BRL
Účtovná hodnota na akciu13,21 BRL12,81 BRL12,43 BRL12,20 BRL11,92 BRL11,59 BRL8,11 BRL8,25 BRL
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%-0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Hrubá marža15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
Marža EBITDA4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Čistá marža1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%-0,23%
Čistý dlh/EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

Finančné výkazy PFRM3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby11,5 mld. BRL10,2 mld. BRL8,7 mld. BRL7,8 mld. BRL6,4 mld. BRL5,5 mld. BRL
Náklady na predaj-9,7 mld. BRL-8,6 mld. BRL-7,4 mld. BRL-6,7 mld. BRL-5,5 mld. BRL-4,7 mld. BRL
Hrubý zisk1,8 mld. BRL1,5 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL907,6 mil. BRL763,6 mil. BRL
EBITDA550,1 mil. BRL469,2 mil. BRL409,7 mil. BRL381,2 mil. BRL256,6 mil. BRL222,6 mil. BRL
EBIT350 mil. BRL299,7 mil. BRL261,1 mil. BRL242,9 mil. BRL130,7 mil. BRL120,6 mil. BRL
Finančný výsledok-232,5 mil. BRL-171,8 mil. BRL-179,5 mil. BRL-164 mil. BRL-82 mil. BRL-87,5 mil. BRL
Zisk pred zdanením117,5 mil. BRL127,9 mil. BRL81,6 mil. BRL79 mil. BRL48,7 mil. BRL33,1 mil. BRL
Daň z príjmov8,6 mil. BRL-5 mil. BRL-3,7 mil. BRL6,1 mil. BRL30,4 mil. BRL28,6 mil. BRL
Čistý zisk118,9 mil. BRL114,6 mil. BRL70,4 mil. BRL80,9 mil. BRL78,2 mil. BRL52,3 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

PFRM3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos6,110,658,44%10,71%944,7 mil. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,552,484,99%29,04%3,9 mld. BRL
RIAA3RIAA32,410,6845,16%28,35%3,7 mld. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,270,7012,55%9,63%605,1 mil. BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.8,280,8010,02%9,63%605,1 mil. BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,110,330,00%2,35%306,7 mil. BRL

Vypláca PFRM3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,17%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda30. 12. 202515. 01. 20260,32 BRL
Dividenda28. 11. 202523. 12. 20250,16 BRL
Dividenda31. 10. 202525. 11. 20250,16 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 202415. 01. 20250,29 BRL
Úroky z vlastného imania29. 11. 202412. 12. 20240,14 BRL
Úroky z vlastného imania11. 11. 202426. 11. 20240,14 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 202310. 01. 20240,27 BRL
Úroky z vlastného imania30. 11. 202312. 12. 20230,12 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 202213. 01. 20230,17 BRL
Úroky z vlastného imania19. 11. 202101. 12. 20210,27 BRL
Dividenda30. 04. 201414. 05. 20140,13 BRL
Dividenda30. 04. 201413. 05. 20140,14 BRL
Zobraziť všetky výplaty (19)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 04. 201310. 05. 20130,20 BRL
Dividenda29. 04. 201112. 05. 20110,13 BRL
Dividenda30. 04. 201012. 05. 20100,26 BRL
Dividenda13. 04. 200927. 04. 20090,11 BRL
Dividenda03. 04. 200814. 04. 20080,08 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 200714. 04. 20080,14 BRL
Dividenda23. 04. 2012—0,14 BRL

O spoločnosti Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
32,50%
Vydané akcie
123,81 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
914,8 tis. BRL
Na burze od
26. 10. 2006
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.Ovládajúci25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Otázky o PFRM3

Koľko dnes stojí PFRM3?

PFRM3 je na 7,63 BRL (2,97% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila PFRM3 na dividendách v 2025?

PFRM3 vyplatila 0,61 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 6,70%.

Aké je P/E a P/B pre PFRM3?

PFRM3 sa obchoduje s P/E 6,11 a P/B 0,65.

Aký bol výnos PFRM3 za 12 mesiacov?

PFRM3 priniesla výnos -2,07% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 24,68% a najväčším poklesom -25,93%.

V akom sektore pôsobí PFRM3?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos pôsobí v sektore Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.