Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

WLMM3

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA

17,80 BRL+7,49% (1,24 BRL)
Denné rozpätie
16,56 BRL – 16,70 BRL
Denný objem
10,7 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
16,56 BRL – 24,04 BRL

Sledujte WLMM3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má WLMM3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

WLMM3 v číslach

Trhová kapitalizácia
590,4 mil. BRL
P/E
8,28
P/B
0,80
Dividendový výnos (12m)
10,02%
Čistý dlh/EBITDA
2,35

12-mesačný dividendový výnos WLMM3 je 10,02%, nad 5-ročným priemerom 4,98%.

História ceny WLMM3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos WLMM3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-20,78%-24,39%-38,53%
Volatilita (anualizovaná)29,79%24,69%27,31%
Najväčší pokles-26,94%-32,76%-44,26%
Pozitívne mesiace5/1216/3626/60

Koľko vynieslo investovanie do WLMM3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 708,24 BRL.

Hodnota dnes v WLMM3
708,24 BRL
Výnos za obdobie
-29,18%
Výnos za rok
-6,67%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele WLMM3

Ocenenie

  • P/E
    8,28
  • P/B
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,83
  • EV/EBIT
    6,15
  • EV/Tržby
    0,34
  • P/EBIT
    3,67
  • P/S
    0,21
  • P/OCF
    3,13
  • P/FCF
    18,51
  • Earnings yield
    16,27%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    2,15 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    22,34 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    399,7 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    2,35
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,49
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,61
  • Bežná likvidita
    2,13
  • Pohotová likvidita
    1,30
  • Okamžitá likvidita
    0,23

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    13,64%
  • Marža EBITDA
    5,90%
  • Prevádzková marža
    5,60%
  • Čistá marža
    2,69%
  • Obrat aktív
    1,80

Ziskovosť

  • ROE
    9,63%
  • ROA
    4,85%
  • ROIC
    9,59%
  • Payout
    82,96%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    12,88%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -3,22%
  • Rast tržieb (rok)
    -3,58%
  • Rast zisku (rok)
    -33,17%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -2,99%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -31,08%

Aká je férová cena WLMM3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 17,80 BRL.

Férová cena podľa Grahama
32,87 BRL
o 84,69% nad cenou

√(22,50 × 2,15 BRL × 22,34 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
19,09 BRL
o 7,26% nad cenou

1,15 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele WLMM3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E8,596,997,106,6711,7114,739,4911,33
P/B0,961,171,161,262,281,731,120,47
EV/EBITDA5,575,485,445,157,758,277,376,91
Dividendový výnos6,87%5,88%4,81%5,66%1,68%1,45%1,46%0,00%
Zisk na akciu2,37 BRL3,55 BRL3,15 BRL3,22 BRL2,90 BRL1,49 BRL1,37 BRL0,44 BRL
Účtovná hodnota na akciu21,29 BRL21,24 BRL19,29 BRL17,09 BRL14,90 BRL12,69 BRL11,55 BRL10,67 BRL
ROE11,15%16,73%16,32%18,85%19,49%11,77%11,84%4,14%
ROIC11,68%13,54%14,91%16,73%25,41%16,36%12,32%3,63%
Hrubá marža12,76%11,92%12,32%13,34%12,94%15,57%12,71%15,81%
Marža EBITDA5,95%6,95%6,92%7,95%7,54%8,21%5,49%2,91%
Čistá marža2,87%4,14%4,82%5,94%5,69%5,49%4,59%2,14%
Čistý dlh/EBITDA1,431,320,500,17-1,09-1,57-0,57-1,40

Finančné výkazy WLMM3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby3 mld. BRL3,1 mld. BRL2,4 mld. BRL2 mld. BRL1,9 mld. BRL991,2 mil. BRL
Náklady na predaj-2,6 mld. BRL-2,8 mld. BRL-2,1 mld. BRL-1,7 mld. BRL-1,6 mld. BRL-836,9 mil. BRL
Hrubý zisk384,3 mil. BRL372,4 mil. BRL293,2 mil. BRL263,3 mil. BRL240,5 mil. BRL154,3 mil. BRL
EBITDA179,2 mil. BRL217,1 mil. BRL164,7 mil. BRL157 mil. BRL140,1 mil. BRL81,4 mil. BRL
EBIT171,9 mil. BRL211,1 mil. BRL159,9 mil. BRL153 mil. BRL136,1 mil. BRL77,6 mil. BRL
Finančný výsledok-44 mil. BRL-20,7 mil. BRL-3,3 mil. BRL12,4 mil. BRL9,1 mil. BRL-215 tis. BRL
Zisk pred zdanením127,9 mil. BRL190,4 mil. BRL156,7 mil. BRL165,4 mil. BRL145,2 mil. BRL77,4 mil. BRL
Daň z príjmov-38,3 mil. BRL-61,1 mil. BRL-42 mil. BRL-48,1 mil. BRL-39,4 mil. BRL-22,9 mil. BRL
Čistý zisk86,5 mil. BRL129,4 mil. BRL114,6 mil. BRL117,3 mil. BRL105,7 mil. BRL54,4 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

WLMM3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
WLMM3Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos8,280,8010,02%9,63%590,4 mil. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 mil. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mld. BRL
RIAA3RIAA32,350,6746,23%28,35%3,6 mld. BRL
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,940,648,70%10,71%917,5 mil. BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 mil. BRL

Vypláca WLMM3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania09. 10. 202605. 11. 20260,26 BRL
Dividenda26. 12. 202530. 06. 20270,31 BRL
Dividenda26. 12. 202530. 06. 20280,31 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 1,46%2019
  • 1,45%2020
  • 1,68%2021
  • 5,66%2022
  • 4,81%2023
  • 5,88%2024
  • 6,87%2025
  • 6,96%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania24. 08. 202631. 08. 20260,26 BRL
Dividenda26. 12. 202530. 06. 20260,31 BRL
Úroky z vlastného imania10. 06. 202619. 06. 20260,26 BRL
Úroky z vlastného imania08. 01. 202627. 02. 20260,33 BRL
Úroky z vlastného imania09. 09. 202529. 09. 20250,33 BRL
Dividenda29. 04. 202527. 06. 20250,30 BRL
Dividenda29. 04. 202527. 06. 20250,57 BRL
Úroky z vlastného imania14. 02. 202528. 02. 20250,21 BRL
Úroky z vlastného imania08. 11. 202427. 11. 20240,18 BRL
Úroky z vlastného imania12. 08. 202427. 08. 20240,21 BRL
Úroky z vlastného imania15. 07. 202427. 08. 20240,20 BRL
Dividenda29. 04. 202428. 06. 20240,63 BRL
Zobraziť všetky výplaty (54)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania29. 04. 202428. 06. 20240,03 BRL
Úroky z vlastného imania08. 02. 202423. 02. 20240,21 BRL
Úroky z vlastného imania10. 11. 202327. 11. 20230,21 BRL
Úroky z vlastného imania08. 08. 202325. 08. 20230,21 BRL
Dividenda28. 04. 202327. 06. 20230,25 BRL
Dividenda28. 04. 202327. 06. 20230,15 BRL
Úroky z vlastného imania06. 01. 202327. 02. 20230,26 BRL
Úroky z vlastného imania17. 10. 202228. 11. 20220,13 BRL
Úroky z vlastného imania06. 07. 202226. 08. 20220,09 BRL
Dividenda23. 06. 202229. 06. 20220,27 BRL
Dividenda29. 04. 202229. 06. 20220,28 BRL
Dividenda29. 04. 202229. 06. 20220,25 BRL
Úroky z vlastného imania04. 04. 202218. 05. 20220,09 BRL
Úroky z vlastného imania07. 01. 202225. 02. 20220,12 BRL
Úroky z vlastného imania08. 10. 202126. 11. 20210,08 BRL
Úroky z vlastného imania05. 07. 202127. 08. 20210,08 BRL
Dividenda30. 04. 202129. 06. 20210,34 BRL
Úroky z vlastného imania06. 04. 202126. 04. 20210,08 BRL
Dividenda30. 04. 202015. 12. 20200,32 BRL
Dividenda30. 04. 201920. 05. 20190,11 BRL
Dividenda30. 04. 201920. 05. 20190,08 BRL
Dividenda17. 09. 201513. 11. 20154,72 BRL
Dividenda17. 12. 201324. 01. 20141,82 BRL
Dividenda30. 04. 201320. 05. 20131,75 BRL
Dividenda30. 04. 201320. 05. 20130,20 BRL
Dividenda16. 02. 201212. 03. 20122,02 BRL
Dividenda29. 04. 201112. 05. 20110,16 BRL
Dividenda07. 10. 201019. 10. 20101,61 BRL
Dividenda30. 04. 201008. 06. 20100,82 BRL
Dividenda30. 04. 200925. 06. 20090,39 BRL
Dividenda27. 01. 200909. 02. 20092,27 BRL
Dividenda21. 01. 200830. 01. 20080,65 BRL
Dividenda18. 12. 200627. 12. 20060,72 BRL
Dividenda29. 04. 2016—0,04 BRL
Dividenda29. 04. 2016—0,04 BRL
Dividenda30. 04. 2015—0,96 BRL
Dividenda30. 04. 2015—0,67 BRL
Dividenda30. 04. 2014—0,65 BRL
Dividenda30. 04. 2014—0,33 BRL
Dividenda16. 11. 2005—0,85 BRL
Dividenda29. 04. 2005—1,12 BRL
Dividenda20. 12. 2004—0,65 BRL

O spoločnosti Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Material de Transporte
Segment kótovania
Tradičný
Tag along
80,00%
Free float
14,05%
Vydané akcie
16,57 mil. kmeň. · 19,84 mil. prior.
Priemerný denný obrat
4 tis. BRL
Na burze od
07. 01. 1971
CNPJ
33.228.024/0001-51

WLM S.A. é uma empresa brasileira atuante em diversos segmentos de negócios, incluindo comércio, distribuição e serviços. A companhia opera como holding de investimentos, gerenciando um portfólio de negócios em setores diversos. WLM está envolvida em atividades comerciais e de distribuição, atendendo mercados doméstico com foco em eficiência operacional. A companhia é um player importante em seus segmentos de atuação, operando com foco em rentabilidade e eficiência. Com receita anual superior a R$ 250 milhões, a WLM participa ativamente de seus mercados de atuação. A empresa está comprometida com criação de valor e sustentabilidade em suas operações comerciais e de distribuição.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.Ovládajúci94,08%73,56%82,90%
Trígono Capital Ltda.0,00%5,02%2,73%
MARIA ISBELA LEMOS DE MORAESOvládajúci0,20%0,17%0,18%
JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAESOvládajúci0,09%0,00%0,04%
WILSON LEMOS DE MORAES NETOOvládajúci0,08%0,00%0,04%
ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAESOvládajúci0,02%0,02%0,02%
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAESOvládajúci0,00%0,01%0,01%
JULIANA LEMOS DE MORESOvládajúci0,02%0,00%0,01%
VERA LUCIA BRANDÃO COSTA0,02%0,00%0,01%
DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIOvládajúci0,01%0,00%0,01%
MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIOvládajúci0,01%0,00%0,01%
DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTIOvládajúci0,01%0,00%0,00%
FELIPE LEMOS DE MORAESOvládajúci0,01%0,00%0,00%
DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIOvládajúci0,01%0,00%0,00%
JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIOvládajúci0,00%0,00%0,00%
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOROvládajúci0,00%0,00%0,00%
ISABELLA LEMOS DE MORAESOvládajúci0,00%0,00%0,00%
NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAESOvládajúci0,00%0,00%0,00%
TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRAOvládajúci0,00%0,00%0,00%
Outros5,46%21,22%14,05%

Otázky o WLMM3

Koľko dnes stojí WLMM3?

WLMM3 je na 17,80 BRL (7,49% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila WLMM3 na dividendách v 2025?

WLMM3 vyplatila 1,40 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 6,87%.

Kedy je ďalšia dividenda WLMM3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,26 BRL na akciu dňa 05. 11. 2026.

Aké je P/E a P/B pre WLMM3?

WLMM3 sa obchoduje s P/E 8,28 a P/B 0,80.

Aký bol výnos WLMM3 za 12 mesiacov?

WLMM3 priniesla výnos -20,78% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 29,79% a najväčším poklesom -26,94%.

V akom sektore pôsobí WLMM3?

Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos pôsobí v sektore Consumo Cíclico, segment Material de Transporte.