Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 BRL+10,31% (0,90 BRL)
Denné rozpätie
8,82 BRL – 9,80 BRL
Denný objem
74,6 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
5,59 BRL – 14,62 BRL

Sledujte SIMH3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má SIMH3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

SIMH3 v číslach

Trhová kapitalizácia
5,6 mld. BRL
P/E
-30,83
P/B
0,95
Dividendový výnos (12m)
1,78%
Čistý dlh/EBITDA
3,31

12-mesačný dividendový výnos SIMH3 je 1,78%, nad 5-ročným priemerom 1,51%.

História ceny SIMH3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos SIMH3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilita (anualizovaná)68,31%59,03%52,91%
Najväčší pokles-49,69%-67,60%-73,20%
Pozitívne mesiace4/1213/3625/60

Koľko vynieslo investovanie do SIMH3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 525,38 BRL.

Hodnota dnes v SIMH3
525,38 BRL
Výnos za obdobie
-47,46%
Výnos za rok
-12,09%
V Ibovespa
1 777,43 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele SIMH3

Ocenenie

  • P/E
    -30,83
  • P/B
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Tržby
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/S
    0,13
  • P/OCF
    -10,47
  • P/FCF
    -21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • Ukazovateľ PEG
    -0,54
  • Zisk na akciu
    -0,31 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    10,09 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    44 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    3,31
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    4,48
  • Dlh/Vlastné imanie
    5,90
  • Bežná likvidita
    1,28
  • Pohotová likvidita
    1,18
  • Okamžitá likvidita
    0,57

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    26,75%
  • Marža EBITDA
    29,90%
  • Prevádzková marža
    18,84%
  • Čistá marža
    -0,18%
  • Obrat aktív
    0,49

Ziskovosť

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    32,14%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    6,00%
  • Rast zisku (rok)
    119,92%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    4,23%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    52,22%

Aká je férová cena SIMH3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 9,63 BRL.

Férová cena podľa Grahama
—
Pre SIMH3 sa nedá použiť: vzorec vyžaduje kladný zisk a vlastné imanie.

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
3,97 BRL
o 58,75% pod cenou

0,24 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele SIMH3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ2025202420232022202120202019
P/E76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
P/B0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Dividendový výnos0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Zisk na akciu0,07 BRL-0,23 BRL-0,57 BRL0,58 BRL0,98 BRL1,34 BRL0,20 BRL
Účtovná hodnota na akciu12,70 BRL6,56 BRL7,73 BRL6,66 BRL6,95 BRL15,61 BRL4,37 BRL
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Hrubá marža26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
Marža EBITDA29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Čistá marža0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Čistý dlh/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Finančné výkazy SIMH3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby43,5 mld. BRL41,1 mld. BRL31,8 mld. BRL24,4 mld. BRL13,9 mld. BRL9,8 mld. BRL
Náklady na predaj-32,1 mld. BRL-30,5 mld. BRL-23,7 mld. BRL-16,8 mld. BRL-9,4 mld. BRL-7,8 mld. BRL
Hrubý zisk11,4 mld. BRL10,6 mld. BRL8,1 mld. BRL7,6 mld. BRL4,5 mld. BRL2 mld. BRL
EBITDA12,8 mld. BRL10,5 mld. BRL8 mld. BRL7 mld. BRL4,2 mld. BRL2,1 mld. BRL
EBIT8,2 mld. BRL6,7 mld. BRL4,9 mld. BRL5,1 mld. BRL3,1 mld. BRL1 mld. BRL
Finančný výsledok-7,9 mld. BRL-6,3 mld. BRL-5,9 mld. BRL-4,1 mld. BRL-1,2 mld. BRL-374,8 mil. BRL
Zisk pred zdanením254,1 mil. BRL411,4 mil. BRL-1 mld. BRL987,4 mil. BRL1,9 mld. BRL655,2 mil. BRL
Daň z príjmov-38,9 mil. BRL-317,6 mil. BRL377,2 mil. BRL-46,7 mil. BRL-584 mil. BRL-229,2 mil. BRL
Čistý zisk39,5 mil. BRL-198,2 mil. BRL-495,2 mil. BRL482,1 mil. BRL822,3 mil. BRL276 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

SIMH3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%5,6 mld. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld. BRL

Vypláca SIMH3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda03. 06. 202615. 06. 20260,17 BRL
Dividenda05. 05. 202519. 05. 20250,07 BRL
Dividenda04. 05. 202331. 05. 20230,02 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 202206. 01. 20230,14 BRL
Dividenda05. 05. 202218. 05. 20220,52 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 202131. 01. 20220,11 BRL
Dividenda29. 04. 202114. 05. 20210,23 BRL
Úroky z vlastného imania06. 01. 202129. 01. 20210,12 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split13. 02. 20261 za 2
Split10. 08. 20214 za 1

O spoločnosti Simpar

Sektor
Holdings
Segment
Holdings Diversificadas
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
45,52%
Vydané akcie
583,76 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
22,8 mil. BRL
Na burze od
18. 09. 2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
JSP HoldingOvládajúci48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESOvládajúci4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Otázky o SIMH3

Koľko dnes stojí SIMH3?

SIMH3 je na 9,63 BRL (10,31% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila SIMH3 na dividendách v 2025?

SIMH3 vyplatila 0,07 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 0,68%.

Aké je P/E a P/B pre SIMH3?

SIMH3 sa obchoduje s P/E -30,83 a P/B 0,95.

Aký bol výnos SIMH3 za 12 mesiacov?

SIMH3 priniesla výnos 6,29% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 68,31% a najväčším poklesom -49,69%.

V akom sektore pôsobí SIMH3?

Simpar pôsobí v sektore Holdings, segment Holdings Diversificadas.