Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 BRL-6,87% (-5,75 BRL)
Denné rozpätie
78,00 BRL – 78,00 BRL
Denný objem
7,8 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
44,30 BRL – 83,75 BRL

Sledujte SOND5 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má SOND5 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

SOND5 v číslach

Trhová kapitalizácia
158 mil. BRL
P/E
4,45
P/B
2,80
Dividendový výnos (12m)
21,09%
Čistý dlh/EBITDA
-0,60

12-mesačný dividendový výnos SOND5 je 21,09%, nad 5-ročným priemerom 15,47%.

História ceny SOND5

01. 10. 202529. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos SOND5

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+93,36%+171,88%+394,50%
Volatilita (anualizovaná)73,81%49,18%44,75%
Najväčší pokles-20,00%-39,43%-39,43%
Pozitívne mesiace7/1219/3630/60

Koľko vynieslo investovanie do SOND5?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 4 945,04 BRL.

Hodnota dnes v SOND5
4 945,04 BRL
Výnos za obdobie
+394,50%
Výnos za rok
+37,67%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele SOND5

Ocenenie

  • P/E
    4,45
  • P/B
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Tržby
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • Ukazovateľ PEG
    0,03
  • Zisk na akciu
    17,52 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    27,90 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -36,9 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -0,60
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,54
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,01
  • Bežná likvidita
    1,56
  • Pohotová likvidita
    1,56
  • Okamžitá likvidita
    0,65

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    35,77%
  • Marža EBITDA
    24,50%
  • Prevádzková marža
    21,90%
  • Čistá marža
    17,17%
  • Obrat aktív
    1,82

Ziskovosť

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    29,83%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    66,49%
  • Rast tržieb (rok)
    14,38%
  • Rast zisku (rok)
    144,25%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    17,61%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    65,85%

Aká je férová cena SOND5?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 78,00 BRL.

Férová cena podľa Grahama
104,89 BRL
o 34,47% nad cenou

√(22,50 × 17,52 BRL × 27,90 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
108,54 BRL
o 39,15% nad cenou

6,51 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele SOND5 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/B2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Dividendový výnos8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Zisk na akciu14,54 BRL5,95 BRL4,83 BRL5,84 BRL5,61 BRL8,58 BRL1,78 BRL2,84 BRL
Účtovná hodnota na akciu27,53 BRL26,81 BRL24,49 BRL25,55 BRL26,78 BRL28,48 BRL21,06 BRL24,67 BRL
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Hrubá marža37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Marža EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Čistá marža15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Čistý dlh/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Finančné výkazy SOND5

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby226,4 mil. BRL197,9 mil. BRL163 mil. BRL141,9 mil. BRL82,1 mil. BRL64,3 mil. BRL
Náklady na predaj-140,5 mil. BRL-143,1 mil. BRL-106,3 mil. BRL-82,3 mil. BRL-52,8 mil. BRL-46,3 mil. BRL
Hrubý zisk85,9 mil. BRL54,9 mil. BRL56,7 mil. BRL59,6 mil. BRL29,4 mil. BRL18 mil. BRL
EBITDA56,1 mil. BRL25,8 mil. BRL23,9 mil. BRL24,1 mil. BRL16,2 mil. BRL20,5 mil. BRL
EBIT50,3 mil. BRL20,8 mil. BRL20,4 mil. BRL22,1 mil. BRL14,5 mil. BRL18,6 mil. BRL
Finančný výsledok1,9 mil. BRL5,5 mil. BRL813 tis. BRL2,8 mil. BRL3,4 mil. BRL4,2 mil. BRL
Zisk pred zdanením52,2 mil. BRL26,3 mil. BRL21,2 mil. BRL24,9 mil. BRL17,9 mil. BRL22,7 mil. BRL
Daň z príjmov-16,5 mil. BRL-11,4 mil. BRL-9,3 mil. BRL-10,6 mil. BRL-4,1 mil. BRL-1,6 mil. BRL
Čistý zisk35,7 mil. BRL14,6 mil. BRL11,9 mil. BRL14,3 mil. BRL13,8 mil. BRL21,1 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

SOND5 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 mil. BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mld. BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mld. BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mld. BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mld. BRL
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 mil. BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 mil. BRL

Vypláca SOND5 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda30. 04. 202614. 05. 20267,04 BRL
Dividenda30. 04. 202518. 07. 20256,27 BRL
Dividenda30. 04. 202430. 10. 20245,04 BRL
Dividenda28. 04. 202317. 05. 20236,09 BRL
Dividenda04. 05. 202218. 05. 20220,98 BRL
Dividenda29. 04. 202218. 05. 20225,66 BRL
Dividenda30. 04. 202117. 05. 20218,52 BRL
Dividenda30. 04. 202031. 08. 20200,92 BRL
Dividenda29. 04. 201903. 07. 20196,36 BRL
Dividenda30. 04. 201829. 06. 20181,27 BRL
Dividenda30. 04. 201526. 08. 20150,64 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 201416. 03. 20151,27 BRL
Zobraziť všetky výplaty (48)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda29. 04. 201409. 05. 201412,75 BRL
Úroky z vlastného imania17. 12. 201319. 02. 20141,49 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 201208. 10. 20131,47 BRL
Dividenda30. 04. 201324. 05. 201333,64 BRL
Dividenda13. 12. 201228. 12. 20121,00 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 201128. 12. 20121,47 BRL
Dividenda15. 12. 201129. 12. 20110,77 BRL
Dividenda08. 11. 201030. 12. 20100,62 BRL
Úroky z vlastného imania12. 04. 201019. 04. 20100,56 BRL
Úroky z vlastného imania12. 04. 201019. 04. 20100,84 BRL
Úroky z vlastného imania10. 07. 200930. 07. 20091,34 BRL
Dividenda31. 07. 200811. 08. 20080,42 BRL
Dividenda31. 07. 200811. 08. 20080,18 BRL
Dividenda31. 07. 200811. 08. 20080,84 BRL
Úroky z vlastného imania28. 01. 200815. 02. 20080,67 BRL
Dividenda23. 12. 2025—9,41 BRL
Dividenda30. 04. 2015—1,70 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 2010—1,55 BRL
Dividenda05. 07. 2007—1,26 BRL
Úroky z vlastného imania09. 03. 2007—0,31 BRL
Úroky z vlastného imania23. 02. 2006—0,11 BRL
Úroky z vlastného imania23. 02. 2006—0,02 BRL
Dividenda28. 04. 2005—0,05 BRL
Dividenda28. 04. 2005—0,03 BRL
Dividenda30. 04. 2004—0,07 BRL
Dividenda30. 04. 2004—0,03 BRL
Dividenda30. 04. 2004—0,01 BRL
Dividenda30. 04. 2004—0,01 BRL
Dividenda30. 04. 2003—0,04 BRL
Dividenda30. 04. 2002—0,05 BRL
Dividenda30. 04. 2001—0,09 BRL
Dividenda27. 04. 2000—0,09 BRL
Dividenda30. 04. 1999—0,03 BRL
Dividenda30. 04. 1998—0,03 BRL
Dividenda29. 04. 1997—0,17 BRL
Dividenda03. 05. 1996—0,06 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split30. 04. 20071 za 5
Spätný split27. 04. 20070.0002 za 1
Bonusové akcie29. 04. 19976,00% v akciách
Split29. 04. 19972 za 1

O spoločnosti Sondotecnica Engenharia Solos

Segment kótovania
Tradičný
Tag along
Určené stanovami
Free float
35,96%
Vydané akcie
856 tis. kmeň. · 1,6 mil. prior.
Priemerný denný obrat
6,6 tis. BRL
Na burze od
19. 08. 1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
SHEILA BERGMANOvládajúci94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Otázky o SOND5

Koľko dnes stojí SOND5?

SOND5 je na 78,00 BRL (-6,87% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila SOND5 na dividendách v 2025?

SOND5 vyplatila 6,27 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 8,36%.

Aké je P/E a P/B pre SOND5?

SOND5 sa obchoduje s P/E 4,45 a P/B 2,80.

Aký bol výnos SOND5 za 12 mesiacov?

SOND5 priniesla výnos 93,36% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 73,81% a najväčším poklesom -20,00%.