Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,40 BRL+4,98% (1,82 BRL)
Denné rozpätie
36,86 BRL – 38,27 BRL
Denný objem
17,8 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
26,95 BRL – 40,89 BRL

Sledujte TGMA3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má TGMA3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

TGMA3 v číslach

Trhová kapitalizácia
2,5 mld. BRL
P/E
9,98
P/B
2,55
Dividendový výnos (12m)
9,45%
Čistý dlh/EBITDA
0,07

12-mesačný dividendový výnos TGMA3 je 9,45%, nad 5-ročným priemerom 7,67%.

História ceny TGMA3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos TGMA3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+14,52%+103,19%+271,76%
Volatilita (anualizovaná)32,10%24,74%32,00%
Najväčší pokles-24,46%-24,46%-24,46%
Pozitívne mesiace8/1225/3638/60

Koľko vynieslo investovanie do TGMA3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 3 781,63 BRL.

Hodnota dnes v TGMA3
3 781,63 BRL
Výnos za obdobie
+278,16%
Výnos za rok
+30,48%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele TGMA3

Ocenenie

  • P/E
    9,98
  • P/B
    2,55
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Tržby
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    3,85 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    15,06 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    27,3 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    0,07
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,03
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,23
  • Bežná likvidita
    2,22
  • Pohotová likvidita
    2,21
  • Okamžitá likvidita
    0,56

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    18,75%
  • Marža EBITDA
    15,58%
  • Prevádzková marža
    14,23%
  • Čistá marža
    10,14%
  • Obrat aktív
    1,64

Ziskovosť

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    18,49%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    19,75%
  • Rast tržieb (rok)
    6,47%
  • Rast zisku (rok)
    -9,95%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    13,44%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -9,33%

Aká je férová cena TGMA3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 38,40 BRL.

Férová cena podľa Grahama
36,11 BRL
o 5,95% pod cenou

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
35,86 BRL
o 6,62% pod cenou

2,15 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele TGMA3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividendový výnos11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Zisk na akciu3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Účtovná hodnota na akciu13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Hrubá marža19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Marža EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Čistá marža10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Čistý dlh/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Finančné výkazy TGMA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby2,2 mld. BRL2,1 mld. BRL1,6 mld. BRL1,4 mld. BRL1 mld. BRL1 mld. BRL
Náklady na predaj-1,8 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,3 mld. BRL-1,1 mld. BRL-819,4 mil. BRL-811,9 mil. BRL
Hrubý zisk429,2 mil. BRL451 mil. BRL311,8 mil. BRL274,7 mil. BRL187,9 mil. BRL200,1 mil. BRL
EBITDA358,1 mil. BRL394,8 mil. BRL250,9 mil. BRL223,3 mil. BRL149,4 mil. BRL129,6 mil. BRL
EBIT326,9 mil. BRL368,7 mil. BRL226,5 mil. BRL201,2 mil. BRL127,4 mil. BRL106,2 mil. BRL
Finančný výsledok11,5 mil. BRL8,8 mil. BRL8,9 mil. BRL6,7 mil. BRL-3 mil. BRL-9,2 mil. BRL
Zisk pred zdanením338,4 mil. BRL377,5 mil. BRL235,5 mil. BRL207,9 mil. BRL124,4 mil. BRL97,1 mil. BRL
Daň z príjmov-95,4 mil. BRL-106,9 mil. BRL-53,6 mil. BRL-48,2 mil. BRL-16,6 mil. BRL-23,5 mil. BRL
Čistý zisk243 mil. BRL269,8 mil. BRL181,4 mil. BRL159,3 mil. BRL108,1 mil. BRL73,6 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

TGMA3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,982,559,45%25,55%2,5 mld. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld. BRL

Vypláca TGMA3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda06. 08. 202618. 08. 20260,85 BRL
Úroky z vlastného imania06. 08. 202618. 08. 20260,29 BRL
Dividenda02. 12. 202529. 12. 20251,52 BRL
Dividenda06. 11. 202518. 11. 20250,79 BRL
Úroky z vlastného imania06. 11. 202518. 11. 20250,18 BRL
Dividenda07. 08. 202519. 08. 20251,21 BRL
Úroky z vlastného imania07. 08. 202519. 08. 20250,14 BRL
Úroky z vlastného imania09. 04. 202523. 04. 20250,15 BRL
Dividenda09. 04. 202523. 04. 20250,44 BRL
Úroky z vlastného imania07. 11. 202421. 11. 20240,19 BRL
Dividenda07. 11. 202421. 11. 20240,58 BRL
Úroky z vlastného imania08. 08. 202421. 08. 20240,10 BRL
Zobraziť všetky výplaty (83)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda08. 08. 202421. 08. 20241,12 BRL
Úroky z vlastného imania11. 04. 202423. 04. 20240,18 BRL
Dividenda11. 04. 202423. 04. 20240,54 BRL
Úroky z vlastného imania09. 11. 202323. 11. 20230,14 BRL
Dividenda09. 11. 202323. 11. 20230,40 BRL
Dividenda08. 08. 202317. 08. 20230,43 BRL
Úroky z vlastného imania08. 08. 202317. 08. 20230,14 BRL
Úroky z vlastného imania12. 04. 202324. 04. 20230,15 BRL
Dividenda12. 04. 202324. 04. 20230,45 BRL
Dividenda08. 11. 202221. 11. 20220,31 BRL
Úroky z vlastného imania08. 11. 202221. 11. 20220,10 BRL
Úroky z vlastného imania08. 08. 202218. 08. 20220,09 BRL
Dividenda08. 08. 202218. 08. 20220,28 BRL
Dividenda13. 04. 202227. 04. 20220,25 BRL
Úroky z vlastného imania13. 04. 202227. 04. 20220,08 BRL
Úroky z vlastného imania09. 11. 202119. 11. 20210,06 BRL
Dividenda09. 11. 202119. 11. 20210,19 BRL
Úroky z vlastného imania09. 08. 202119. 08. 20210,08 BRL
Dividenda09. 08. 202119. 08. 20210,25 BRL
Dividenda13. 04. 202127. 04. 20210,14 BRL
Úroky z vlastného imania13. 04. 202127. 04. 20210,05 BRL
Úroky z vlastného imania11. 11. 202024. 11. 20200,09 BRL
Dividenda11. 11. 202024. 11. 20200,26 BRL
Dividenda12. 11. 201926. 11. 20190,52 BRL
Úroky z vlastného imania12. 11. 201926. 11. 20190,17 BRL
Úroky z vlastného imania04. 09. 201916. 09. 20190,11 BRL
Dividenda04. 09. 201916. 09. 20190,34 BRL
Úroky z vlastného imania24. 04. 201907. 05. 20190,11 BRL
Dividenda24. 04. 201907. 05. 20190,32 BRL
Úroky z vlastného imania13. 11. 201826. 11. 20180,06 BRL
Dividenda13. 11. 201826. 11. 20180,18 BRL
Úroky z vlastného imania10. 08. 201822. 08. 20180,08 BRL
Dividenda10. 08. 201822. 08. 20180,24 BRL
Úroky z vlastného imania20. 04. 201804. 05. 20180,17 BRL
Dividenda20. 04. 201804. 05. 20180,42 BRL
Dividenda09. 11. 201722. 11. 20170,06 BRL
Úroky z vlastného imania09. 11. 201722. 11. 20170,06 BRL
Dividenda09. 08. 201721. 08. 20170,22 BRL
Dividenda31. 08. 201510. 09. 20150,08 BRL
Dividenda29. 04. 201412. 05. 20140,26 BRL
Dividenda12. 11. 201327. 11. 20130,15 BRL
Úroky z vlastného imania12. 11. 201327. 11. 20130,08 BRL
Dividenda16. 08. 201328. 08. 20130,14 BRL
Úroky z vlastného imania16. 08. 201328. 08. 20130,09 BRL
Dividenda30. 04. 201313. 05. 20130,45 BRL
Úroky z vlastného imania08. 11. 201223. 11. 20120,14 BRL
Dividenda08. 11. 201223. 11. 20120,12 BRL
Dividenda17. 08. 201230. 08. 20120,15 BRL
Úroky z vlastného imania17. 08. 201230. 08. 20120,11 BRL
Dividenda10. 04. 201220. 04. 20120,45 BRL
Dividenda08. 11. 201123. 11. 20110,15 BRL
Úroky z vlastného imania08. 11. 201123. 11. 20110,12 BRL
Dividenda11. 08. 201125. 08. 20110,15 BRL
Úroky z vlastného imania11. 08. 201125. 08. 20110,12 BRL
Dividenda04. 04. 201118. 04. 20110,45 BRL
Dividenda04. 11. 201026. 11. 20100,14 BRL
Úroky z vlastného imania04. 11. 201026. 11. 20100,11 BRL
Úroky z vlastného imania04. 08. 201018. 08. 20100,14 BRL
Dividenda04. 08. 201018. 08. 20100,11 BRL
Dividenda20. 04. 201030. 04. 20100,45 BRL
Dividenda28. 10. 200912. 11. 20090,15 BRL
Dividenda13. 08. 200924. 08. 20090,30 BRL
Dividenda30. 04. 200912. 05. 20090,19 BRL
Dividenda09. 03. 200918. 03. 20090,18 BRL
Dividenda13. 10. 200822. 10. 20080,23 BRL
Dividenda27. 08. 200805. 09. 20080,22 BRL
Dividenda23. 04. 200805. 05. 20080,09 BRL
Dividenda17. 03. 200826. 03. 20080,31 BRL
Dividenda09. 11. 200721. 11. 20070,11 BRL
Dividenda28. 04. 2017—0,12 BRL
Dividenda10. 08. 2007—0,11 BRL

O spoločnosti Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Vydané akcie
66 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
9 mil. BRL
Na burze od
03. 07. 2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Ovládajúci24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Ovládajúci20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAOvládajúci7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOOvládajúci0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Otázky o TGMA3

Koľko dnes stojí TGMA3?

TGMA3 je na 38,40 BRL (4,98% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila TGMA3 na dividendách v 2025?

TGMA3 vyplatila 4,43 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 11,98%.

Aké je P/E a P/B pre TGMA3?

TGMA3 sa obchoduje s P/E 9,98 a P/B 2,55.

Aký bol výnos TGMA3 za 12 mesiacov?

TGMA3 priniesla výnos 14,52% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 32,10% a najväčším poklesom -24,46%.

V akom sektore pôsobí TGMA3?

Tegma Gestao Logistica pôsobí v sektore Bens Industriais, segment Transporte Rodoviário.