Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

11,08 BRL+3,84% (0,41 BRL)
Denné rozpätie
10,75 BRL – 11,20 BRL
Denný objem
718 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
3,90 BRL – 11,50 BRL

Sledujte TPIS3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má TPIS3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

TPIS3 v číslach

Trhová kapitalizácia
483,6 mil. BRL
P/E
-1,26
P/B
0,97
Dividendový výnos (12m)
4,95%

12-mesačný dividendový výnos TPIS3 je 4,95%, nad 5-ročným priemerom 1,32%.

História ceny TPIS3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos TPIS3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+166,11%+226,87%+57,21%
Volatilita (anualizovaná)80,28%56,93%55,74%
Najväčší pokles-26,68%-39,51%-61,10%
Pozitívne mesiace9/1221/3630/60

Koľko vynieslo investovanie do TPIS3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 1 585,01 BRL.

Hodnota dnes v TPIS3
1 585,01 BRL
Výnos za obdobie
+58,50%
Výnos za rok
+9,65%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele TPIS3

Ocenenie

  • P/E
    -1,26
  • P/B
    0,97
  • EV/EBITDA
    -7,28
  • EV/EBIT
    -4,13
  • EV/Tržby
    2,19
  • P/EBIT
    -1,01
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    1,57
  • P/FCF
    2,01
  • Earnings yield
    -24,20%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    -8,80 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    11,40 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    1,5 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    —
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    3,17
  • Dlh/Vlastné imanie
    3,30
  • Bežná likvidita
    0,22
  • Pohotová likvidita
    0,22
  • Okamžitá likvidita
    0,07

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    26,50%
  • Marža EBITDA
    -30,04%
  • Prevádzková marža
    -52,90%
  • Čistá marža
    -44,63%
  • Obrat aktív
    0,42

Ziskovosť

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    -1,17%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    -20,27%
  • Rast zisku (rok)
    -1 184,86%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -30,38%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -2 018,14%

Aká je férová cena TPIS3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 11,08 BRL.

Férová cena podľa Grahama
—
Pre TPIS3 sa nedá použiť: vzorec vyžaduje kladný zisk a vlastné imanie.

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
1,12 BRL
o 89,88% pod cenou

0,07 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele TPIS3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
P/B0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Dividendový výnos0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Zisk na akciu-8,77 BRL0,20 BRL-0,05 BRL0,05 BRL0,06 BRL1,08 BRL-1,09 BRL-2,07 BRL
Účtovná hodnota na akciu10,96 BRL5,16 BRL5,12 BRL5,21 BRL5,19 BRL5,19 BRL4,27 BRL5,50 BRL
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Hrubá marža28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
Marža EBITDA-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Čistá marža-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Čistý dlh/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

Finančné výkazy TPIS3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,1 mld. BRL1,3 mld. BRL1 mld. BRL1,1 mld. BRL1 mld. BRL969,1 mil. BRL
Náklady na predaj-749,9 mil. BRL-868,7 mil. BRL-832,2 mil. BRL-789,1 mil. BRL-914,4 mil. BRL-881,2 mil. BRL
Hrubý zisk304,9 mil. BRL454,2 mil. BRL198,8 mil. BRL332,7 mil. BRL133,9 mil. BRL87,9 mil. BRL
EBITDA-223,7 mil. BRL243,3 mil. BRL85,7 mil. BRL419,6 mil. BRL446,4 mil. BRL654,7 mil. BRL
EBIT-460,1 mil. BRL59 mil. BRL-93,9 mil. BRL245,1 mil. BRL45,7 mil. BRL231,3 mil. BRL
Finančný výsledok0 BRL0 BRL0 BRL-149,9 mil. BRL-77,3 mil. BRL-14,5 mil. BRL
Zisk pred zdanením-460,1 mil. BRL59 mil. BRL-93,9 mil. BRL95,1 mil. BRL-31,6 mil. BRL216,8 mil. BRL
Daň z príjmov4,9 mil. BRL-83,6 mil. BRL83,4 mil. BRL-88,8 mil. BRL36,6 mil. BRL-48,2 mil. BRL
Čistý zisk-386,1 mil. BRL35,6 mil. BRL-8 mil. BRL8,4 mil. BRL10,6 mil. BRL189,4 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

TPIS3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,260,974,95%-77,17%483,6 mil. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,821,935,50%21,85%34,2 mld. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,982,120,66%8,48%30,7 mld. BRL

Vypláca TPIS3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 4,99%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda30. 12. 202515. 06. 20260,55 BRL
Dividenda16. 12. 202427. 12. 20240,23 BRL
Dividenda27. 04. 202315. 12. 20230,05 BRL
Dividenda29. 04. 202229. 06. 20220,02 BRL
Dividenda30. 04. 202131. 08. 20210,04 BRL
Dividenda27. 04. 201820. 08. 20180,19 BRL
Dividenda29. 04. 201623. 02. 20180,27 BRL
Dividenda07. 10. 201530. 12. 20150,06 BRL
Dividenda30. 04. 201530. 12. 20150,17 BRL
Dividenda17. 10. 201324. 10. 20130,36 BRL
Dividenda18. 10. 201226. 10. 20120,18 BRL
Dividenda09. 08. 201230. 08. 20120,14 BRL
Zobraziť všetky výplaty (18)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda22. 03. 201230. 04. 20120,01 BRL
Dividenda11. 08. 201019. 08. 20100,05 BRL
Dividenda03. 10. 2011—0,14 BRL
Dividenda28. 03. 2011—0,05 BRL
Dividenda21. 09. 2010—0,08 BRL
Dividenda05. 03. 2010—0,06 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split27. 04. 20231 za 4

O spoločnosti Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Sektor
Infraestrutura
Segment
Exploração de Rodovias
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,10%
Vydané akcie
44 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
266 tis. BRL
Na burze od
18. 06. 2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AOvládajúci54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIAROvládajúci0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANOvládajúci0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIAROvládajúci0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAOvládajúci0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAROvládajúci0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAROvládajúci0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAROvládajúci0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAROvládajúci0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOOvládajúci0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Otázky o TPIS3

Koľko dnes stojí TPIS3?

TPIS3 je na 11,08 BRL (3,84% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila TPIS3 na dividendách v 2025?

TPIS3 vyplatila 0,00 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 0,00%.

Aké je P/E a P/B pre TPIS3?

TPIS3 sa obchoduje s P/E -1,26 a P/B 0,97.

Aký bol výnos TPIS3 za 12 mesiacov?

TPIS3 priniesla výnos 166,11% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 80,28% a najväčším poklesom -26,68%.

V akom sektore pôsobí TPIS3?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. pôsobí v sektore Infraestrutura, segment Exploração de Rodovias.