Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,25 BRL-1,48% (-0,26 BRL)
Denné rozpätie
17,16 BRL – 17,67 BRL
Denný objem
2,5 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
16,24 BRL – 23,70 BRL

Sledujte VLID3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má VLID3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

VLID3 v číslach

Trhová kapitalizácia
1,4 mld. BRL
P/E
6,10
P/B
0,80
Dividendový výnos (12m)
14,04%
Čistý dlh/EBITDA
2,03

12-mesačný dividendový výnos VLID3 je 14,04%, nad 5-ročným priemerom 4,77%.

História ceny VLID3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos VLID3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-15,07%+41,05%+248,67%
Volatilita (anualizovaná)18,44%33,20%34,96%
Najväčší pokles-23,07%-32,25%-32,25%
Pozitívne mesiace4/1216/3633/60

Koľko vynieslo investovanie do VLID3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 3 486,67 BRL.

Hodnota dnes v VLID3
3 486,67 BRL
Výnos za obdobie
+248,67%
Výnos za rok
+28,38%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele VLID3

Ocenenie

  • P/E
    6,10
  • P/B
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,31
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Tržby
    1,10
  • P/EBIT
    4,70
  • P/S
    0,68
  • P/OCF
    4,00
  • P/FCF
    7,33
  • Earnings yield
    13,15%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    2,83 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    21,46 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    851,7 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    2,03
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,49
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,82
  • Bežná likvidita
    2,30
  • Pohotová likvidita
    1,91
  • Okamžitá likvidita
    0,96

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    35,19%
  • Marža EBITDA
    20,73%
  • Prevádzková marža
    14,47%
  • Čistá marža
    11,53%
  • Obrat aktív
    0,68

Ziskovosť

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    -0,65%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    -5,01%
  • Rast zisku (rok)
    -31,41%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -6,26%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -19,61%

Aká je férová cena VLID3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 17,25 BRL.

Férová cena podľa Grahama
36,96 BRL
o 114,24% nad cenou

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
16,21 BRL
o 6,03% pod cenou

0,97 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele VLID3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Dividendový výnos8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Zisk na akciu3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL-2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Účtovná hodnota na akciu21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Hrubá marža33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Marža EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Čistá marža12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Čistý dlh/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Finančné výkazy VLID3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby2,1 mld. BRL2,2 mld. BRL2,3 mld. BRL1,9 mld. BRL2,2 mld. BRL1,9 mld. BRL
Náklady na predaj-1,4 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,2 mld. BRL-1,7 mld. BRL-1,6 mld. BRL
Hrubý zisk694,7 mil. BRL777,1 mil. BRL822,8 mil. BRL669,6 mil. BRL515,5 mil. BRL342,8 mil. BRL
EBITDA416,4 mil. BRL583,4 mil. BRL512,3 mil. BRL422 mil. BRL289 mil. BRL42,8 mil. BRL
EBIT297,9 mil. BRL478,2 mil. BRL391,8 mil. BRL302,7 mil. BRL135,8 mil. BRL-109,4 mil. BRL
Finančný výsledok-63,6 mil. BRL-42,3 mil. BRL-118,6 mil. BRL-186,6 mil. BRL-68,3 mil. BRL-85,1 mil. BRL
Zisk pred zdanením234,3 mil. BRL435,9 mil. BRL273,2 mil. BRL116,1 mil. BRL67,5 mil. BRL-194,5 mil. BRL
Daň z príjmov34,4 mil. BRL-56,2 mil. BRL-62,5 mil. BRL-18,7 mil. BRL-9,6 mil. BRL-7,1 mil. BRL
Čistý zisk261,3 mil. BRL380,9 mil. BRL213,3 mil. BRL45,5 mil. BRL59,7 mil. BRL-202,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

VLID3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
VLID3Valid Soluções6,100,8014,04%13,18%1,4 mld. BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,392,122,57%20,36%9,5 mld. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,841,041,76%11,76%5,2 mld. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,900,055,49%5,11%4,9 mld. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.23,863,861,15%16,19%4 mld. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,271,025,23%3,89%3 mld. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,090,570,16%27,23%2,3 mld. BRL

Vypláca VLID3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania28. 11. 202518. 12. 20260,25 BRL
Úroky z vlastného imania28. 11. 202518. 12. 20260,13 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,82%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania28. 11. 202530. 09. 20260,25 BRL
Úroky z vlastného imania28. 11. 202530. 09. 20260,13 BRL
Dividenda12. 08. 202631. 08. 20260,18 BRL
Úroky z vlastného imania28. 11. 202530. 06. 20260,13 BRL
Úroky z vlastného imania28. 11. 202530. 06. 20260,25 BRL
Dividenda11. 05. 202629. 05. 20260,18 BRL
Úroky z vlastného imania28. 11. 202531. 03. 20260,13 BRL
Úroky z vlastného imania28. 11. 202531. 03. 20260,25 BRL
Úroky z vlastného imania28. 11. 202531. 03. 20260,38 BRL
Úroky z vlastného imania13. 03. 202523. 12. 20250,39 BRL
Úroky z vlastného imania13. 03. 202530. 09. 20250,39 BRL
Úroky z vlastného imania13. 03. 202530. 06. 20250,39 BRL
Zobraziť všetky výplaty (95)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania13. 03. 202527. 03. 20250,39 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 202408. 01. 20250,16 BRL
Úroky z vlastného imania07. 11. 202418. 11. 20240,53 BRL
Úroky z vlastného imania09. 08. 202416. 08. 20240,44 BRL
Úroky z vlastného imania27. 05. 202410. 06. 20240,34 BRL
Dividenda22. 04. 202430. 04. 20240,31 BRL
Úroky z vlastného imania06. 12. 202315. 12. 20230,31 BRL
Úroky z vlastného imania27. 10. 202308. 11. 20230,27 BRL
Úroky z vlastného imania21. 07. 202331. 07. 20230,20 BRL
Úroky z vlastného imania15. 05. 202322. 05. 20230,18 BRL
Úroky z vlastného imania05. 01. 202331. 01. 20230,26 BRL
Úroky z vlastného imania05. 01. 202231. 01. 20220,29 BRL
Úroky z vlastného imania14. 11. 201910. 12. 20200,35 BRL
Úroky z vlastného imania14. 11. 201903. 01. 20200,35 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 201810. 01. 20190,59 BRL
Úroky z vlastného imania26. 09. 201811. 10. 20180,24 BRL
Dividenda26. 04. 201818. 05. 20180,15 BRL
Dividenda14. 11. 201724. 11. 20170,20 BRL
Dividenda28. 04. 201712. 05. 20170,17 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 201627. 01. 20170,24 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 201628. 12. 20160,24 BRL
Úroky z vlastného imania21. 09. 201629. 09. 20160,24 BRL
Dividenda29. 04. 201631. 05. 20160,25 BRL
Dividenda21. 12. 201518. 01. 20160,13 BRL
Dividenda11. 11. 201526. 11. 20150,10 BRL
Úroky z vlastného imania11. 11. 201526. 11. 20150,21 BRL
Dividenda13. 07. 201503. 08. 20150,05 BRL
Úroky z vlastného imania22. 06. 201503. 08. 20150,27 BRL
Dividenda16. 04. 201514. 05. 20150,18 BRL
Dividenda11. 12. 201408. 01. 20150,20 BRL
Úroky z vlastného imania21. 10. 201406. 11. 20140,15 BRL
Dividenda21. 10. 201406. 11. 20140,15 BRL
Dividenda15. 07. 201404. 08. 20140,12 BRL
Dividenda21. 01. 201431. 01. 20140,19 BRL
Úroky z vlastného imania21. 10. 201306. 11. 20130,11 BRL
Dividenda21. 10. 201306. 11. 20130,19 BRL
Dividenda15. 08. 201326. 08. 20130,10 BRL
Dividenda30. 04. 201315. 05. 20130,33 BRL
Úroky z vlastného imania22. 01. 201330. 01. 20130,22 BRL
Dividenda08. 11. 201227. 11. 20120,28 BRL
Dividenda14. 08. 201224. 08. 20120,08 BRL
Úroky z vlastného imania14. 08. 201224. 08. 20120,23 BRL
Dividenda26. 04. 201210. 05. 20121,19 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 201109. 01. 20120,15 BRL
Dividenda21. 10. 201107. 11. 20110,06 BRL
Úroky z vlastného imania21. 10. 201107. 11. 20110,15 BRL
Úroky z vlastného imania21. 07. 201129. 07. 20110,21 BRL
Dividenda14. 12. 201028. 01. 20110,13 BRL
Úroky z vlastného imania21. 07. 201030. 07. 20100,14 BRL
Dividenda30. 12. 200929. 01. 20100,11 BRL
Úroky z vlastného imania22. 10. 200930. 10. 20090,14 BRL
Úroky z vlastného imania06. 07. 200930. 07. 20090,14 BRL
Úroky z vlastného imania24. 03. 200929. 04. 20090,09 BRL
Dividenda30. 12. 200830. 01. 20090,10 BRL
Úroky z vlastného imania21. 10. 200831. 10. 20080,09 BRL
Dividenda21. 10. 200831. 10. 20080,06 BRL
Úroky z vlastného imania01. 08. 200814. 08. 20080,15 BRL
Dividenda17. 12. 200709. 01. 20080,10 BRL
Úroky z vlastného imania24. 10. 200712. 11. 20070,07 BRL
Dividenda24. 10. 200712. 11. 20070,04 BRL
Úroky z vlastného imania26. 07. 200710. 08. 20070,13 BRL
Dividenda20. 10. 200607. 11. 20060,05 BRL
Úroky z vlastného imania20. 10. 200607. 11. 20060,06 BRL
Dividenda18. 07. 200603. 08. 20060,04 BRL
Úroky z vlastného imania18. 07. 200603. 08. 20060,07 BRL
Dividenda31. 03. 2026—0,18 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 2015—0,09 BRL
Úroky z vlastného imania11. 12. 2014—0,10 BRL
Úroky z vlastného imania11. 06. 2014—0,19 BRL
Dividenda24. 04. 2014—0,14 BRL
Úroky z vlastného imania21. 01. 2014—0,11 BRL
Úroky z vlastného imania15. 08. 2013—0,21 BRL
Dividenda13. 12. 2011—0,06 BRL
Úroky z vlastného imania26. 04. 2011—0,17 BRL
Dividenda26. 04. 2011—0,04 BRL
Úroky z vlastného imania22. 10. 2010—0,14 BRL
Úroky z vlastného imania25. 03. 2010—0,12 BRL
Dividenda25. 03. 2010—0,03 BRL
Úroky z vlastného imania14. 03. 2008—0,07 BRL
Dividenda14. 03. 2008—0,04 BRL
Dividenda30. 03. 2007—0,00 BRL
Úroky z vlastného imania30. 03. 2007—0,03 BRL
Dividenda30. 03. 2007—0,07 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie15. 05. 201710,00% v akciách
Split09. 05. 201111 za 10

O spoločnosti Valid Soluções

Sektor
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
94,58%
Vydané akcie
79,84 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
3,7 mil. BRL
Na burze od
27. 04. 2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Otázky o VLID3

Koľko dnes stojí VLID3?

VLID3 je na 17,25 BRL (-1,48% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila VLID3 na dividendách v 2025?

VLID3 vyplatila 1,74 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 8,11%.

Kedy je ďalšia dividenda VLID3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,25 BRL na akciu dňa 18. 12. 2026.

Aké je P/E a P/B pre VLID3?

VLID3 sa obchoduje s P/E 6,10 a P/B 0,80.

Aký bol výnos VLID3 za 12 mesiacov?

VLID3 priniesla výnos -15,07% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 18,44% a najväčším poklesom -23,07%.

V akom sektore pôsobí VLID3?

Valid Soluções pôsobí v sektore Serviços, segment Serviços Diversos.