Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,59 BRL-1,66% (-0,23 BRL)
Denné rozpätie
13,52 BRL – 13,91 BRL
Denný objem
32,3 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
12,72 BRL – 22,26 BRL

Sledujte VULC3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má VULC3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

VULC3 v číslach

Trhová kapitalizácia
4,3 mld. BRL
P/E
4,65
P/B
1,63
Dividendový výnos (12m)
23,73%
Čistý dlh/EBITDA
1,38

12-mesačný dividendový výnos VULC3 je 23,73%, nad 5-ročným priemerom 14,81%.

História ceny VULC3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos VULC3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-27,47%+18,10%+169,03%
Volatilita (anualizovaná)18,83%28,84%32,20%
Najväčší pokles-33,22%-33,22%-33,22%
Pozitívne mesiace4/1217/3631/60

Koľko vynieslo investovanie do VULC3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 2 690,32 BRL.

Hodnota dnes v VULC3
2 690,32 BRL
Výnos za obdobie
+169,03%
Výnos za rok
+21,89%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele VULC3

Ocenenie

  • P/E
    4,65
  • P/B
    1,63
  • EV/EBITDA
    6,73
  • EV/EBIT
    8,09
  • EV/Tržby
    1,45
  • P/EBIT
    6,44
  • P/S
    1,16
  • P/OCF
    7,30
  • P/FCF
    11,10
  • Earnings yield
    12,36%
  • Ukazovateľ PEG
    0,29
  • Zisk na akciu
    2,92 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    8,34 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    1,1 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    1,38
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,42
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,55
  • Bežná likvidita
    2,96
  • Pohotová likvidita
    1,84
  • Okamžitá likvidita
    0,40

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    40,95%
  • Marža EBITDA
    21,60%
  • Prevádzková marža
    17,97%
  • Čistá marža
    24,89%
  • Obrat aktív
    0,90

Ziskovosť

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    19,19%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    35,43%
  • Rast tržieb (rok)
    16,79%
  • Rast zisku (rok)
    104,49%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    13,67%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    16,12%

Aká je férová cena VULC3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 13,59 BRL.

Férová cena podľa Grahama
23,42 BRL
o 72,37% nad cenou

√(22,50 × 2,92 BRL × 8,34 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
42,88 BRL
o 215,50% nad cenou

2,57 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele VULC3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
P/B2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Dividendový výnos33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Zisk na akciu3,66 BRL2,07 BRL1,80 BRL1,91 BRL1,28 BRL0,13 BRL0,58 BRL0,62 BRL
Účtovná hodnota na akciu7,63 BRL7,66 BRL7,26 BRL6,96 BRL5,52 BRL4,58 BRL4,42 BRL3,83 BRL
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Hrubá marža41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Marža EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Čistá marža32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Čistý dlh/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Finančné výkazy VULC3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby3,6 mld. BRL3 mld. BRL2,8 mld. BRL2,5 mld. BRL1,9 mld. BRL1,2 mld. BRL
Náklady na predaj-2,1 mld. BRL-1,8 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,6 mld. BRL-1,2 mld. BRL-831 mil. BRL
Hrubý zisk1,5 mld. BRL1,3 mld. BRL1,2 mld. BRL937,4 mil. BRL659,4 mil. BRL348,2 mil. BRL
EBITDA884 mil. BRL686,8 mil. BRL641,2 mil. BRL525,8 mil. BRL398,9 mil. BRL112,2 mil. BRL
EBIT753,1 mil. BRL580,5 mil. BRL542,5 mil. BRL443,6 mil. BRL325,7 mil. BRL36,3 mil. BRL
Finančný výsledok101,1 mil. BRL22,6 mil. BRL-4,8 mil. BRL41,3 mil. BRL12,5 mil. BRL-61 tis. BRL
Zisk pred zdanením854,1 mil. BRL603,1 mil. BRL537,7 mil. BRL484,9 mil. BRL338,1 mil. BRL36,2 mil. BRL
Daň z príjmov311,2 mil. BRL-33,3 mil. BRL-42,9 mil. BRL-14,9 mil. BRL-24,3 mil. BRL-4,7 mil. BRL
Čistý zisk1,2 mld. BRL569,9 mil. BRL494,9 mil. BRL469,9 mil. BRL313,8 mil. BRL31,6 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

VULC3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
VULC3Vulcabras4,651,6323,73%35,06%4,3 mld. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,652,695,51%18,40%238 mld. BRL
MBRF3MBRF362,512,000,00%3,20%22,8 mld. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,350,640,00%-47,14%9,5 mld. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,952,7012,53%19,37%8,5 mld. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.10,231,9816,63%19,37%8,5 mld. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,630,665,79%7,65%5,6 mld. BRL

Vypláca VULC3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda22. 12. 202530. 12. 20250,65 BRL
Dividenda15. 12. 202529. 12. 20250,13 BRL
Dividenda04. 11. 202515. 12. 20252,20 BRL
Dividenda17. 11. 202501. 12. 20250,13 BRL
Dividenda20. 10. 202503. 11. 20250,13 BRL
Dividenda17. 09. 202501. 10. 20250,13 BRL
Dividenda08. 09. 202522. 09. 20251,10 BRL
Dividenda14. 08. 202522. 09. 20251,10 BRL
Dividenda18. 08. 202501. 09. 20250,13 BRL
Dividenda17. 07. 202501. 08. 20250,13 BRL
Dividenda18. 06. 202501. 07. 20250,13 BRL
Dividenda20. 05. 202502. 06. 20250,13 BRL
Zobraziť všetky výplaty (40)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda17. 04. 202502. 05. 20250,13 BRL
Dividenda18. 03. 202501. 04. 20250,13 BRL
Dividenda17. 02. 202506. 03. 20250,13 BRL
Dividenda21. 01. 202503. 02. 20250,13 BRL
Dividenda16. 12. 202402. 01. 20250,13 BRL
Dividenda18. 11. 202402. 12. 20240,13 BRL
Dividenda17. 10. 202401. 11. 20240,13 BRL
Dividenda19. 09. 202401. 10. 20240,13 BRL
Dividenda19. 08. 202402. 09. 20240,13 BRL
Dividenda12. 08. 202423. 08. 20240,13 BRL
Dividenda14. 05. 202429. 05. 20240,15 BRL
Dividenda25. 01. 202417. 04. 20240,50 BRL
Dividenda25. 01. 202317. 04. 20240,50 BRL
Dividenda13. 03. 202425. 03. 20240,75 BRL
Dividenda25. 01. 202408. 02. 20241,00 BRL
Dividenda25. 01. 202308. 02. 20241,00 BRL
Dividenda08. 11. 202324. 11. 20230,15 BRL
Dividenda13. 10. 202324. 11. 20230,40 BRL
Dividenda30. 08. 202314. 09. 20230,15 BRL
Dividenda22. 05. 202306. 06. 20230,15 BRL
Dividenda03. 04. 202314. 04. 20230,08 BRL
Dividenda10. 11. 202222. 11. 20220,37 BRL
Dividenda03. 11. 202112. 11. 20210,35 BRL
Dividenda25. 04. 201130. 06. 20110,10 BRL
Dividenda30. 04. 201031. 05. 20100,39 BRL
Dividenda01. 06. 200931. 05. 20100,67 BRL
Dividenda28. 04. 200813. 06. 20080,14 BRL
Dividenda11. 05. 200729. 06. 20070,14 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Spätný split16. 03. 20161 za 4
Split05. 01. 20114 za 1
Spätný split14. 05. 20071 za 100
Bonusové akcie27. 02. 1986200,00% v akciách

O spoločnosti Vulcabras

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Calçados
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
34,08%
Vydané akcie
317,98 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
23,7 mil. BRL
Na burze od
20. 07. 1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
PEDRO GRENDENE BARTELLEOvládajúci20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Ovládajúci15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Ovládajúci7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEOvládajúci5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEOvládajúci5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEOvládajúci4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEOvládajúci3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOROvládajúci0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Otázky o VULC3

Koľko dnes stojí VULC3?

VULC3 je na 13,59 BRL (-1,66% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila VULC3 na dividendách v 2025?

VULC3 vyplatila 6,68 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 33,33%.

Aké je P/E a P/B pre VULC3?

VULC3 sa obchoduje s P/E 4,65 a P/B 1,63.

Aký bol výnos VULC3 za 12 mesiacov?

VULC3 priniesla výnos -27,47% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 18,83% a najväčším poklesom -33,22%.

V akom sektore pôsobí VULC3?

Vulcabras pôsobí v sektore Consumo Cíclico, segment Calçados.