Vytvoriť bezplatný účet

US · USD

VALE

Vale SA ADR

13,41 USD+0,83% (0,11 USD)
Denné rozpätie
13,36 USD – 13,66 USD
Denný objem
452 mil. USD
52-týždňové rozpätie
9,93 USD – 17,33 USD

Sledujte VALE vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má VALE vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

VALE v číslach

Trhová kapitalizácia
43,7 mld. USD
P/E
3,40
P/B
0,53
Dividendový výnos (12m)
8,04%
Čistý dlh/EBITDA
0,97

12-mesačný dividendový výnos VALE je 8,04%, pod 5-ročným priemerom 10,53%.

História ceny VALE

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos VALE

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+35,22%+32,71%+47,25%
Volatilita (anualizovaná)32,10%27,50%32,93%
Najväčší pokles-18,82%-38,86%-44,37%
Pozitívne mesiace8/1219/3631/60

Koľko vynieslo investovanie do VALE?

1 000,00 USD investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 472,52 USD.

Hodnota dnes v VALE
1 472,52 USD
Výnos za obdobie
+47,25%
Výnos za rok
+8,05%
V S&P 500
1 788,52 USD

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele VALE

Ocenenie

  • P/E
    3,40
  • P/B
    0,53
  • EV/EBITDA
    3,07
  • EV/EBIT
    3,89
  • EV/Tržby
    1,30
  • P/EBIT
    2,66
  • P/S
    0,89
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • Earnings yield
    25,71%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    3,94 USD
  • Účtovná hodnota na akciu
    25,22 USD

Zadlženie

  • Čistý dlh
    20,3 mld. USD
  • Čistý dlh/EBITDA
    0,97
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,25
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,35
  • Bežná likvidita
    2,45
  • Pohotová likvidita
    1,95
  • Okamžitá likvidita
    0,83

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    —
  • Marža EBITDA
    42,30%
  • Prevádzková marža
    33,42%
  • Čistá marža
    26,07%
  • Obrat aktív
    0,36

Ziskovosť

  • ROE
    15,62%
  • ROA
    9,40%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    27,37%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    -13,10%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -18,60%
  • Rast tržieb (rok)
    —
  • Rast zisku (rok)
    —
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    —
  • Rast zisku (štvrťrok)
    —

Aká je férová cena VALE?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 13,41 USD.

Férová cena podľa Grahama
47,29 USD
o 252,61% nad cenou

√(22,50 × 3,94 USD × 25,22 USD)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
23,95 USD
o 78,60% nad cenou

1,44 USD (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele VALE podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ201220112010200920082007
ROE7,42%29,45%25,06%9,39%31,06%—
ROIC9,37%24,86%21,10%6,21%29,43%—
Marža EBITDA27,93%56,69%53,69%36,67%45,59%46,44%
Čistá marža11,30%37,90%37,14%22,34%34,32%35,71%
Čistý dlh/EBITDA1,780,570,611,350,31—

Finančné výkazy VALE

Položka201220112010200920082007
Čisté tržby48,8 mld. USD60,4 mld. USD46,5 mld. USD23,9 mld. USD38,5 mld. USD33,1 mld. USD
Náklady na predaj——————
Hrubý zisk——————
EBITDA13,6 mld. USD34,2 mld. USD25 mld. USD8,8 mld. USD17,6 mld. USD15,4 mld. USD
EBIT9,2 mld. USD30,1 mld. USD21,7 mld. USD6,1 mld. USD14,7 mld. USD13,2 mld. USD
Finančný výsledok-3,8 mld. USD-3,3 mld. USD-1,4 mld. USD1 mld. USD-1,5 mld. USD2 mld. USD
Zisk pred zdanením5,4 mld. USD26,8 mld. USD20,3 mld. USD7,1 mld. USD13,2 mld. USD15,2 mld. USD
Daň z príjmov833 mil. USD-5,3 mld. USD-3,7 mld. USD-2,1 mld. USD-535 mil. USD-3,2 mld. USD
Čistý zisk5,5 mld. USD22,9 mld. USD17,3 mld. USD5,3 mld. USD13,2 mld. USD11,8 mld. USD

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

Vypláca VALE dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2,35%2017
  • 5,13%2018
  • 0,00%2019
  • 4,80%2020
  • 19,70%2021
  • 8,32%2022
  • 8,10%2023
  • 10,32%2024
  • 6,22%2025
  • 8,04%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda12. 08. 202610. 09. 20260,40 USD
Dividenda11. 12. 202511. 03. 20260,68 USD
Dividenda12. 08. 202510. 09. 20250,35 USD
Dividenda11. 12. 202421. 03. 20250,09 USD
Dividenda07. 03. 202521. 03. 20250,37 USD
Dividenda02. 08. 202411. 09. 20240,37 USD
Dividenda11. 03. 202426. 03. 20240,54 USD
Dividenda21. 11. 202308. 12. 20230,47 USD
Dividenda11. 08. 202311. 09. 20230,41 USD
Dividenda12. 12. 202229. 03. 20230,06 USD
Dividenda13. 03. 202329. 03. 20230,35 USD
Dividenda11. 08. 202209. 09. 20220,69 USD
Zobraziť všetky výplaty (23)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda08. 03. 202223. 03. 20220,73 USD
Dividenda22. 09. 202108. 10. 20211,56 USD
Dividenda23. 06. 202108. 07. 20210,44 USD
Dividenda04. 03. 202122. 03. 20210,77 USD
Dividenda21. 09. 202007. 10. 20200,46 USD
Dividenda26. 12. 201914. 08. 20200,35 USD
Dividenda02. 08. 201827. 09. 20180,40 USD
Dividenda21. 12. 201722. 03. 20180,13 USD
Dividenda06. 03. 201822. 03. 20180,15 USD
Dividenda21. 04. 201705. 05. 20170,29 USD
Dividenda01. 12. 201623. 12. 20160,05 USD

O spoločnosti Vale

Sektor
Ťažba

Otázky o VALE

Koľko dnes stojí VALE?

VALE je na 13,41 USD (0,83% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila VALE na dividendách v 2025?

VALE vyplatila 0,81 USD na akciu v 2025, dividendový výnos 6,22%.

Aké je P/E a P/B pre VALE?

VALE sa obchoduje s P/E 3,40 a P/B 0,53.

Aký bol výnos VALE za 12 mesiacov?

VALE priniesla výnos 35,22% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 32,10% a najväčším poklesom -18,82%.