Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,08 BRL-0,76% (-0,53 BRL)
Denné rozpätie
69,49 BRL – 70,88 BRL
Denný objem
1,7 mld. BRL
52-týždňové rozpätie
58,08 BRL – 91,62 BRL

Sledujte VALE3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má VALE3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

VALE3 v číslach

Trhová kapitalizácia
310,3 mld. BRL
P/E
29,57
P/B
1,56
Dividendový výnos (12m)
8,12%
Čistý dlh/EBITDA
1,31

12-mesačný dividendový výnos VALE3 je 8,12%, pod 5-ročným priemerom 10,04%.

História ceny VALE3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos VALE3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+32,76%+37,02%+40,14%
Volatilita (anualizovaná)29,07%22,21%27,53%
Najväčší pokles-17,89%-23,39%-32,08%
Pozitívne mesiace7/1219/3631/60

Koľko vynieslo investovanie do VALE3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 1 458,66 BRL.

Hodnota dnes v VALE3
1 458,66 BRL
Výnos za obdobie
+45,87%
Výnos za rok
+7,84%
V Ibovespa
1 787,56 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele VALE3

Ocenenie

  • P/E
    29,57
  • P/B
    1,56
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Tržby
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    2,34 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    44,30 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    68,2 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    1,31
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,34
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,49
  • Bežná likvidita
    1,19
  • Pohotová likvidita
    0,77
  • Okamžitá likvidita
    0,39

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    34,92%
  • Marža EBITDA
    23,81%
  • Prevádzková marža
    15,64%
  • Čistá marža
    3,99%
  • Obrat aktív
    0,47

Ziskovosť

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    -5,80%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -35,25%
  • Rast tržieb (rok)
    3,68%
  • Rast zisku (rok)
    -56,27%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    4,04%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -64,19%

Aká je férová cena VALE3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 69,08 BRL.

Férová cena podľa Grahama
48,25 BRL
o 30,15% pod cenou

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
125,57 BRL
o 81,77% nad cenou

7,53 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele VALE3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Dividendový výnos6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Zisk na akciu3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL-1,26 BRL4,86 BRL
Účtovná hodnota na akciu42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Hrubá marža34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Marža EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Čistá marža6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Čistý dlh/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Finančné výkazy VALE3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby213,6 mld. BRL206 mld. BRL208,1 mld. BRL226,5 mld. BRL293,5 mld. BRL208,5 mld. BRL
Náklady na predaj-138,9 mld. BRL-131,3 mld. BRL-120 mld. BRL124,2 mld. BRL-117,3 mld. BRL-98,6 mld. BRL
Hrubý zisk74,7 mld. BRL74,7 mld. BRL88,1 mld. BRL102,3 mld. BRL176,3 mld. BRL110 mld. BRL
EBITDA49,3 mld. BRL72 mld. BRL80,6 mld. BRL106,7 mld. BRL157,7 mld. BRL68,7 mld. BRL
EBIT32 mld. BRL55,5 mld. BRL65,3 mld. BRL90,3 mld. BRL141,3 mld. BRL52,1 mld. BRL
Finančný výsledok-5,3 mld. BRL-21,2 mld. BRL-9,7 mld. BRL11,4 mld. BRL17,8 mld. BRL-24,1 mld. BRL
Zisk pred zdanením26,7 mld. BRL34,2 mld. BRL55,6 mld. BRL101,7 mld. BRL159,1 mld. BRL27,9 mld. BRL
Daň z príjmov-14,9 mld. BRL-3,8 mld. BRL-15 mld. BRL-15,2 mld. BRL-25,3 mld. BRL-3 mld. BRL
Čistý zisk13,8 mld. BRL31,6 mld. BRL39,9 mld. BRL95,9 mld. BRL121,2 mld. BRL26,7 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

VALE3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
VALE3Vale29,571,568,12%5,27%310,3 mld. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mld. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mld. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mld. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mld. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mld. BRL

Vypláca VALE3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania11. 08. 202602. 09. 20261,57 BRL
Dividenda11. 08. 202602. 09. 20260,46 BRL
Dividenda11. 12. 202504. 03. 20260,77 BRL
Úroky z vlastného imania11. 12. 202504. 03. 20261,57 BRL
Dividenda11. 12. 202507. 01. 20261,24 BRL
Úroky z vlastného imania12. 08. 202503. 09. 20251,90 BRL
Dividenda07. 03. 202514. 03. 20252,14 BRL
Úroky z vlastného imania11. 12. 202414. 03. 20250,52 BRL
Úroky z vlastného imania02. 08. 202404. 09. 20242,09 BRL
Dividenda11. 03. 202419. 03. 20242,74 BRL
Dividenda21. 11. 202301. 12. 20231,57 BRL
Úroky z vlastného imania21. 11. 202301. 12. 20230,77 BRL
Zobraziť všetky výplaty (89)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania11. 08. 202301. 09. 20231,92 BRL
Dividenda13. 03. 202322. 03. 20231,83 BRL
Úroky z vlastného imania12. 12. 202222. 03. 20230,29 BRL
Úroky z vlastného imania11. 08. 202201. 09. 20221,54 BRL
Dividenda11. 08. 202201. 09. 20222,03 BRL
Dividenda08. 03. 202216. 03. 20223,70 BRL
Dividenda22. 09. 202130. 09. 20218,20 BRL
Dividenda23. 06. 202130. 06. 20212,18 BRL
Dividenda04. 03. 202115. 03. 20213,43 BRL
Úroky z vlastného imania04. 03. 202115. 03. 20210,84 BRL
Dividenda21. 09. 202030. 09. 20201,41 BRL
Úroky z vlastného imania21. 09. 202030. 09. 20201,00 BRL
Úroky z vlastného imania02. 08. 201820. 09. 20181,31 BRL
Dividenda02. 08. 201820. 09. 20180,17 BRL
Úroky z vlastného imania06. 03. 201815. 03. 20180,49 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 201715. 03. 20180,42 BRL
Úroky z vlastného imania20. 04. 201728. 04. 20170,91 BRL
Úroky z vlastného imania01. 12. 201616. 12. 20160,17 BRL
Dividenda15. 10. 201530. 10. 20150,37 BRL
Úroky z vlastného imania14. 04. 201530. 04. 20150,60 BRL
Úroky z vlastného imania16. 10. 201431. 10. 20140,65 BRL
Dividenda16. 10. 201430. 10. 20140,34 BRL
Úroky z vlastného imania14. 04. 201430. 04. 20140,90 BRL
Úroky z vlastného imania17. 10. 201331. 10. 20130,82 BRL
Dividenda17. 10. 201331. 10. 20130,12 BRL
Dividenda16. 04. 201330. 04. 20130,15 BRL
Úroky z vlastného imania16. 04. 201330. 04. 20130,71 BRL
Dividenda16. 10. 201231. 10. 20120,66 BRL
Úroky z vlastného imania16. 10. 201231. 10. 20120,53 BRL
Úroky z vlastného imania13. 04. 201230. 04. 20120,43 BRL
Úroky z vlastného imania13. 04. 201230. 04. 20120,64 BRL
Úroky z vlastného imania14. 10. 201131. 10. 20110,63 BRL
Dividenda14. 10. 201131. 10. 20110,39 BRL
Dividenda11. 08. 201126. 08. 20110,93 BRL
Úroky z vlastného imania13. 04. 201129. 04. 20110,61 BRL
Úroky z vlastného imania14. 01. 201131. 01. 20110,32 BRL
Úroky z vlastného imania14. 10. 201029. 10. 20100,56 BRL
Úroky z vlastného imania14. 04. 201030. 04. 20100,42 BRL
Úroky z vlastného imania15. 10. 200930. 10. 20090,49 BRL
Dividenda15. 04. 200930. 04. 20090,52 BRL
Dividenda16. 10. 200831. 10. 20080,14 BRL
Úroky z vlastného imania16. 10. 200831. 10. 20080,51 BRL
Dividenda10. 04. 200830. 04. 20080,20 BRL
Úroky z vlastného imania10. 04. 200830. 04. 20080,24 BRL
Úroky z vlastného imania18. 10. 200731. 10. 20070,31 BRL
Dividenda18. 10. 200731. 10. 20070,01 BRL
Úroky z vlastného imania18. 10. 200731. 10. 20070,07 BRL
Úroky z vlastného imania17. 04. 200730. 04. 20070,26 BRL
Dividenda17. 04. 200730. 04. 20070,43 BRL
Úroky z vlastného imania19. 10. 200631. 10. 20060,56 BRL
Dividenda19. 10. 200631. 10. 20060,02 BRL
Úroky z vlastného imania12. 04. 200628. 04. 20060,67 BRL
Dividenda12. 04. 200628. 04. 20060,48 BRL
Úroky z vlastného imania14. 10. 200531. 10. 20050,68 BRL
Dividenda14. 10. 200531. 10. 20050,59 BRL
Dividenda14. 10. 200531. 10. 20050,30 BRL
Úroky z vlastného imania14. 04. 200529. 04. 20051,11 BRL
Dividenda13. 10. 200429. 10. 20040,24 BRL
Úroky z vlastného imania13. 10. 200429. 10. 20041,03 BRL
Úroky z vlastného imania14. 04. 200430. 04. 20042,06 BRL
Úroky z vlastného imania15. 10. 200331. 10. 20031,48 BRL
Úroky z vlastného imania27. 08. 200331. 10. 20031,94 BRL
Úroky z vlastného imania16. 04. 200330. 04. 20031,62 BRL
Úroky z vlastného imania13. 11. 200210. 12. 20022,68 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 200020. 02. 20013,33 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 199901. 03. 20001,17 BRL
Úroky z vlastného imania06. 08. 199920. 08. 19991,11 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 2019—1,41 BRL
Úroky z vlastného imania22. 11. 2001—2,31 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 1998—0,50 BRL
Úroky z vlastného imania28. 10. 1998—0,65 BRL
Úroky z vlastného imania05. 08. 1998—0,75 BRL
Úroky z vlastného imania23. 04. 1998—1,01 BRL
Úroky z vlastného imania23. 07. 1997—0,32 BRL
Úroky z vlastného imania10. 04. 1997—0,51 BRL
Dividenda30. 08. 1996—0,17 BRL
Dividenda10. 04. 1996—0,00 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split31. 08. 20072 za 1
Split22. 05. 20062 za 1
Split19. 08. 20043 za 1
Bonusové akcie18. 04. 1997100,00% v akciách
Spätný split10. 04. 19961 za 10

O spoločnosti Vale

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Mineração de Minerais Metálicos
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,01%
Vydané akcie
4,44 mld. kmeň. · 12 prior.
Priemerný denný obrat
1,4 mld. BRL
Váha v Ibovespa
9,87%
Na burze od
01. 04. 1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Otázky o VALE3

Koľko dnes stojí VALE3?

VALE3 je na 69,08 BRL (-0,76% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila VALE3 na dividendách v 2025?

VALE3 vyplatila 4,56 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 6,33%.

Aké je P/E a P/B pre VALE3?

VALE3 sa obchoduje s P/E 29,57 a P/B 1,56.

Aký bol výnos VALE3 za 12 mesiacov?

VALE3 priniesla výnos 32,76% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 29,07% a najväčším poklesom -17,89%.

V akom sektore pôsobí VALE3?

Vale pôsobí v sektore Materiais Básicos, segment Mineração de Minerais Metálicos.