Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 BRL-0,05% (-0,01 BRL)
Denné rozpätie
20,60 BRL – 21,04 BRL
Denný objem
249,7 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
14,75 BRL – 22,62 BRL

Sledujte GGBR3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má GGBR3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

GGBR3 v číslach

Trhová kapitalizácia
45,4 mld. BRL
P/E
18,25
P/B
0,76
Dividendový výnos (12m)
3,83%
Čistý dlh/EBITDA
1,43

12-mesačný dividendový výnos GGBR3 je 3,83%, pod 5-ročným priemerom 10,83%.

História ceny GGBR3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos GGBR3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+34,29%+40,98%+77,37%
Volatilita (anualizovaná)27,44%21,86%29,16%
Najväčší pokles-7,31%-24,72%-26,94%
Pozitívne mesiace6/1219/3633/60

Koľko vynieslo investovanie do GGBR3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 838,12 BRL.

Hodnota dnes v GGBR3
1 838,12 BRL
Výnos za obdobie
+83,81%
Výnos za rok
+12,95%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele GGBR3

Ocenenie

  • P/E
    18,25
  • P/B
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Tržby
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/S
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Earnings yield
    8,69%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    1,13 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    27,07 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    12,5 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    1,43
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    0,23
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,33
  • Bežná likvidita
    2,87
  • Pohotová likvidita
    1,30
  • Okamžitá likvidita
    0,53

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    13,10%
  • Marža EBITDA
    12,55%
  • Prevádzková marža
    7,24%
  • Čistá marža
    3,27%
  • Obrat aktív
    0,85

Ziskovosť

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    2,55%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -22,88%
  • Rast tržieb (rok)
    4,22%
  • Rast zisku (rok)
    -69,62%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    0,64%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -31,57%

Aká je férová cena GGBR3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 20,64 BRL.

Férová cena podľa Grahama
26,25 BRL
o 27,16% nad cenou

√(22,50 × 1,13 BRL × 27,07 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
33,00 BRL
o 59,88% nad cenou

1,98 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele GGBR3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/B0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Dividendový výnos3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Zisk na akciu0,70 BRL2,25 BRL3,56 BRL6,50 BRL9,01 BRL1,38 BRL0,70 BRL1,34 BRL
Účtovná hodnota na akciu27,10 BRL28,68 BRL23,35 BRL26,35 BRL24,90 BRL18,08 BRL15,80 BRL15,08 BRL
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Hrubá marža11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
Marža EBITDA10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Čistá marža1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Čistý dlh/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Finančné výkazy GGBR3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby69,9 mld. BRL67 mld. BRL68,9 mld. BRL82,4 mld. BRL78,3 mld. BRL43,8 mld. BRL
Náklady na predaj-61,9 mld. BRL-57,8 mld. BRL-57,6 mld. BRL-63,7 mld. BRL-57,5 mld. BRL-37,9 mld. BRL
Hrubý zisk8 mld. BRL9,2 mld. BRL11,3 mld. BRL18,8 mld. BRL20,8 mld. BRL5,9 mld. BRL
EBITDA7,4 mld. BRL10,6 mld. BRL13,6 mld. BRL20,7 mld. BRL23,5 mld. BRL7,6 mld. BRL
EBIT3,7 mld. BRL7,5 mld. BRL10,5 mld. BRL17,8 mld. BRL21 mld. BRL5,2 mld. BRL
Finančný výsledok-1,2 mld. BRL-2 mld. BRL-1,1 mld. BRL-1,9 mld. BRL-750,5 mil. BRL-1,7 mld. BRL
Zisk pred zdanením2,5 mld. BRL5,5 mld. BRL9,3 mld. BRL15,9 mld. BRL20,3 mld. BRL3,5 mld. BRL
Daň z príjmov-1,1 mld. BRL-864,7 mil. BRL-1,8 mld. BRL-4,4 mld. BRL-4,7 mld. BRL-1,1 mld. BRL
Čistý zisk1,4 mld. BRL4,6 mld. BRL7,5 mld. BRL11,4 mld. BRL15,5 mld. BRL2,4 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

GGBR3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 mld. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mld. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mld. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mld. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mld. BRL
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mld. BRL

Vypláca GGBR3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda19. 08. 202611. 09. 20260,23 BRL
Dividenda13. 05. 202609. 06. 20260,18 BRL
Dividenda10. 03. 202618. 03. 20260,10 BRL
Dividenda10. 11. 202511. 12. 20250,28 BRL
Dividenda11. 08. 202518. 08. 20250,12 BRL
Dividenda08. 05. 202519. 05. 20250,12 BRL
Dividenda05. 03. 202514. 03. 20250,10 BRL
Dividenda18. 11. 202416. 12. 20240,30 BRL
Dividenda09. 08. 202420. 08. 20240,12 BRL
Dividenda15. 05. 202427. 05. 20240,28 BRL
Dividenda01. 03. 202412. 03. 20240,10 BRL
Dividenda17. 11. 202313. 12. 20230,47 BRL
Zobraziť všetky výplaty (94)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda18. 08. 202329. 08. 20230,43 BRL
Úroky z vlastného imania15. 05. 202329. 05. 20230,51 BRL
Dividenda14. 03. 202323. 03. 20230,20 BRL
Dividenda21. 11. 202214. 12. 20221,73 BRL
Úroky z vlastného imania21. 11. 202214. 12. 20220,42 BRL
Dividenda15. 08. 202225. 08. 20220,71 BRL
Úroky z vlastného imania16. 05. 202225. 05. 20220,57 BRL
Dividenda07. 03. 202216. 03. 20220,20 BRL
Dividenda05. 11. 202116. 11. 20211,42 BRL
Úroky z vlastného imania05. 11. 202116. 11. 20210,20 BRL
Úroky z vlastného imania27. 09. 202116. 11. 20210,38 BRL
Dividenda16. 08. 202126. 08. 20210,54 BRL
Dividenda14. 05. 202126. 05. 20210,40 BRL
Úroky z vlastného imania11. 03. 202125. 03. 20210,13 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 202024. 03. 20210,17 BRL
Dividenda06. 11. 202018. 11. 20200,12 BRL
Dividenda28. 02. 202011. 03. 20200,03 BRL
Dividenda11. 11. 201925. 11. 20190,04 BRL
Dividenda16. 08. 201928. 08. 20190,07 BRL
Dividenda17. 05. 201929. 05. 20190,07 BRL
Dividenda06. 03. 201918. 03. 20190,10 BRL
Dividenda21. 11. 201803. 12. 20180,13 BRL
Úroky z vlastného imania21. 08. 201831. 08. 20180,14 BRL
Úroky z vlastného imania21. 05. 201801. 06. 20180,08 BRL
Dividenda09. 03. 201821. 03. 20180,03 BRL
Dividenda21. 11. 201701. 12. 20170,03 BRL
Dividenda21. 08. 201701. 09. 20170,02 BRL
Dividenda21. 11. 201601. 12. 20160,02 BRL
Dividenda22. 08. 201602. 09. 20160,03 BRL
Dividenda09. 11. 201519. 11. 20150,04 BRL
Úroky z vlastného imania24. 08. 201503. 09. 20150,05 BRL
Úroky z vlastného imania21. 05. 201501. 06. 20150,06 BRL
Dividenda16. 03. 201526. 03. 20150,07 BRL
Úroky z vlastného imania17. 11. 201427. 11. 20140,05 BRL
Dividenda11. 08. 201420. 08. 20140,06 BRL
Úroky z vlastného imania21. 05. 201429. 05. 20140,07 BRL
Dividenda05. 03. 201417. 03. 20140,07 BRL
Úroky z vlastného imania11. 11. 201322. 11. 20130,12 BRL
Úroky z vlastného imania12. 08. 201321. 08. 20130,07 BRL
Dividenda17. 05. 201329. 05. 20130,02 BRL
Dividenda04. 03. 201314. 03. 20130,02 BRL
Úroky z vlastného imania12. 11. 201223. 11. 20120,07 BRL
Dividenda13. 08. 201223. 08. 20120,09 BRL
Dividenda11. 05. 201223. 05. 20120,06 BRL
Dividenda27. 02. 201208. 03. 20120,08 BRL
Dividenda21. 11. 201130. 11. 20110,12 BRL
Úroky z vlastného imania15. 08. 201125. 08. 20110,09 BRL
Dividenda19. 05. 201127. 05. 20110,06 BRL
Dividenda14. 03. 201124. 03. 20110,06 BRL
Úroky z vlastného imania16. 11. 201026. 11. 20100,12 BRL
Dividenda16. 08. 201026. 08. 20100,14 BRL
Úroky z vlastného imania17. 05. 201017. 05. 20100,12 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 200912. 03. 20100,18 BRL
Úroky z vlastného imania16. 11. 200926. 11. 20090,08 BRL
Dividenda02. 03. 200912. 03. 20090,04 BRL
Dividenda14. 11. 200826. 11. 20080,18 BRL
Dividenda15. 08. 200827. 08. 20080,36 BRL
Úroky z vlastného imania21. 05. 200803. 06. 20080,41 BRL
Dividenda22. 02. 200805. 03. 20080,29 BRL
Úroky z vlastného imania21. 11. 200730. 11. 20070,34 BRL
Dividenda17. 08. 200729. 08. 20070,29 BRL
Úroky z vlastného imania14. 05. 200724. 05. 20070,34 BRL
Dividenda21. 02. 200706. 03. 20070,35 BRL
Úroky z vlastného imania21. 11. 200630. 11. 20060,35 BRL
Dividenda14. 08. 200624. 08. 20060,35 BRL
Úroky z vlastného imania15. 05. 200625. 05. 20060,30 BRL
Dividenda17. 02. 200602. 03. 20060,42 BRL
Dividenda18. 11. 200530. 11. 20050,45 BRL
Dividenda15. 08. 200524. 08. 20050,48 BRL
Dividenda13. 05. 200524. 05. 20050,45 BRL
Dividenda11. 02. 200522. 02. 20050,95 BRL
Dividenda03. 11. 200417. 11. 20040,53 BRL
Úroky z vlastného imania13. 08. 200417. 11. 20040,46 BRL
Úroky z vlastného imania30. 03. 200418. 05. 20040,64 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 200317. 02. 20041,02 BRL
Úroky z vlastného imania13. 10. 200318. 11. 20030,51 BRL
Úroky z vlastného imania10. 07. 200314. 08. 20030,34 BRL
Úroky z vlastného imania31. 03. 200315. 05. 20030,65 BRL
Úroky z vlastného imania30. 12. 200218. 02. 20031,63 BRL
Úroky z vlastného imania28. 06. 200215. 08. 20020,70 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 200119. 02. 20020,96 BRL
Úroky z vlastného imania23. 07. 2001—0,40 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie17. 04. 202420,00% v akciách
Split22. 03. 202321 za 20
Split13. 06. 20082 za 1
Split13. 04. 20063 za 2
Split12. 04. 20053 za 2
Split30. 04. 20042 za 1
Spätný split30. 04. 20031 za 1000

O spoločnosti Gerdau

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Segment kótovania
Úroveň 1
Tag along
80,00%
Free float
63,59%
Vydané akcie
716,98 mil. kmeň. · 1,26 mld. prior.
Priemerný denný obrat
588 tis. BRL
Na burze od
01. 02. 2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Metalúrgica Gerdau S.A.Ovládajúci98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Otázky o GGBR3

Koľko dnes stojí GGBR3?

GGBR3 je na 20,64 BRL (-0,05% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila GGBR3 na dividendách v 2025?

GGBR3 vyplatila 0,62 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 3,55%.

Aké je P/E a P/B pre GGBR3?

GGBR3 sa obchoduje s P/E 18,25 a P/B 0,76.

Aký bol výnos GGBR3 za 12 mesiacov?

GGBR3 priniesla výnos 34,29% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 27,44% a najväčším poklesom -7,31%.

V akom sektore pôsobí GGBR3?

Gerdau pôsobí v sektore Materiais Básicos, segment Siderurgia.