Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

3,72 BRL-0,80% (-0,03 BRL)
Denné rozpätie
3,68 BRL – 3,79 BRL
Denný objem
2 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
3,23 BRL – 4,24 BRL

Sledujte KLBN3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má KLBN3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

KLBN3 v číslach

Trhová kapitalizácia
22,7 mld. BRL
P/E
131,23
P/B
2,45
Dividendový výnos (12m)
6,31%
Čistý dlh/EBITDA
3,09

12-mesačný dividendový výnos KLBN3 je 6,31%, nad 5-ročným priemerom 5,27%.

História ceny KLBN3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos KLBN3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+10,51%+12,90%-0,76%
Volatilita (anualizovaná)22,71%21,65%25,03%
Najväčší pokles-17,96%-25,39%-35,13%
Pozitívne mesiace7/1216/3629/60

Koľko vynieslo investovanie do KLBN3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 995,07 BRL.

Hodnota dnes v KLBN3
995,07 BRL
Výnos za obdobie
-0,49%
Výnos za rok
-0,10%
V Ibovespa
1 803,20 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele KLBN3

Ocenenie

  • P/E
    131,23
  • P/B
    2,45
  • EV/EBITDA
    5,93
  • EV/EBIT
    15,23
  • EV/Tržby
    2,29
  • P/EBIT
    7,28
  • P/S
    1,10
  • P/OCF
    4,03
  • P/FCF
    6,24
  • Earnings yield
    6,57%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,03 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    1,52 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    24,8 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    3,09
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,55
  • Dlh/Vlastné imanie
    2,18
  • Bežná likvidita
    2,00
  • Pohotová likvidita
    1,55
  • Okamžitá likvidita
    1,14

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    28,00%
  • Marža EBITDA
    38,67%
  • Prevádzková marža
    15,05%
  • Čistá marža
    2,59%
  • Obrat aktív
    0,32

Ziskovosť

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    8,21%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -39,32%
  • Rast tržieb (rok)
    5,36%
  • Rast zisku (rok)
    -23,37%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    1,55%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -91,53%

Aká je férová cena KLBN3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 3,72 BRL.

Férová cena podľa Grahama
0,98 BRL
o 73,53% pod cenou

√(22,50 × 0,03 BRL × 1,52 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
3,59 BRL
o 3,48% pod cenou

0,22 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele KLBN3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E17,1216,7710,145,0710,47-12,1734,10172,78
P/B1,673,561,991,964,466,913,543,64
EV/EBITDA5,267,736,474,576,629,278,317,90
Dividendový výnos5,23%5,34%6,19%8,14%1,44%0,87%5,98%4,04%
Zisk na akciu0,22 BRL0,30 BRL0,44 BRL0,79 BRL0,54 BRL-0,44 BRL0,12 BRL0,03 BRL
Účtovná hodnota na akciu2,31 BRL1,40 BRL2,22 BRL2,06 BRL1,26 BRL0,78 BRL1,20 BRL1,21 BRL
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Hrubá marža35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Marža EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Čistá marža6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Čistý dlh/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Finančné výkazy KLBN3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby20,7 mld. BRL19,6 mld. BRL18 mld. BRL20 mld. BRL16,5 mld. BRL11,9 mld. BRL
Náklady na predaj-13,4 mld. BRL-12,3 mld. BRL-11,2 mld. BRL-10,5 mld. BRL-8,9 mld. BRL-7,2 mld. BRL
Hrubý zisk7,3 mld. BRL7,4 mld. BRL6,8 mld. BRL9,5 mld. BRL7,5 mld. BRL4,7 mld. BRL
EBITDA9,5 mld. BRL8,5 mld. BRL7,6 mld. BRL9,9 mld. BRL8,2 mld. BRL5,6 mld. BRL
EBIT4,5 mld. BRL4,5 mld. BRL4,2 mld. BRL6,7 mld. BRL5,5 mld. BRL3,2 mld. BRL
Finančný výsledok-2,1 mld. BRL-2,2 mld. BRL-435,2 mil. BRL-91,4 mil. BRL-1,1 mld. BRL-7 mld. BRL
Zisk pred zdanením2,4 mld. BRL2,3 mld. BRL3,8 mld. BRL6,6 mld. BRL4,4 mld. BRL-3,8 mld. BRL
Daň z príjmov-701,2 mil. BRL-222,7 mil. BRL-966,7 mil. BRL-1,9 mld. BRL-1 mld. BRL1,4 mld. BRL
Čistý zisk1,4 mld. BRL1,8 mld. BRL2,7 mld. BRL4,5 mld. BRL3 mld. BRL-2,5 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

KLBN3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
KLBN3Klabin131,232,456,31%1,86%22,7 mld. BRL
KLBN4KLABIN S.A.126,292,366,55%1,86%22,7 mld. BRL
VALE3VALE S.A.29,751,578,08%5,27%308,4 mld. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,950,923,18%4,18%46,5 mld. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,820,793,71%4,18%46,6 mld. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,533,667,79%31,79%26,9 mld. BRL

Vypláca KLBN3 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda15. 12. 202512. 11. 20260,05 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2,44%2017
  • 4,04%2018
  • 5,98%2019
  • 0,87%2020
  • 1,44%2021
  • 8,14%2022
  • 6,19%2023
  • 5,34%2024
  • 5,23%2025
  • 3,68%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda15. 12. 202519. 08. 20260,05 BRL
Dividenda15. 12. 202520. 05. 20260,05 BRL
Dividenda15. 12. 202527. 02. 20260,05 BRL
Dividenda07. 11. 202519. 11. 20250,05 BRL
Dividenda08. 08. 202519. 08. 20250,05 BRL
Dividenda13. 05. 202522. 05. 20250,05 BRL
Dividenda05. 03. 202514. 03. 20250,01 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 202412. 03. 20250,04 BRL
Úroky z vlastného imania11. 11. 202421. 11. 20240,07 BRL
Dividenda05. 08. 202415. 08. 20240,07 BRL
Dividenda03. 05. 202416. 05. 20240,06 BRL
Dividenda15. 02. 202426. 02. 20240,03 BRL
Zobraziť všetky výplaty (83)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania21. 12. 202326. 02. 20240,03 BRL
Úroky z vlastného imania27. 10. 202314. 11. 20230,06 BRL
Dividenda04. 08. 202315. 08. 20230,05 BRL
Dividenda05. 05. 202316. 05. 20230,07 BRL
Dividenda13. 02. 202324. 02. 20230,06 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 202222. 02. 20230,01 BRL
Dividenda31. 10. 202214. 11. 20220,05 BRL
Úroky z vlastného imania31. 10. 202214. 11. 20220,04 BRL
Dividenda01. 08. 202211. 08. 20220,07 BRL
Dividenda06. 05. 202218. 05. 20220,06 BRL
Dividenda14. 02. 202225. 02. 20220,07 BRL
Dividenda29. 10. 202111. 11. 20210,05 BRL
Úroky z vlastného imania29. 10. 202111. 11. 20210,02 BRL
Dividenda10. 02. 202020. 02. 20200,00 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201920. 02. 20200,04 BRL
Úroky z vlastného imania06. 11. 201914. 11. 20190,02 BRL
Dividenda06. 11. 201914. 11. 20190,04 BRL
Dividenda08. 08. 201919. 08. 20190,04 BRL
Dividenda06. 05. 201917. 05. 20190,04 BRL
Dividenda12. 02. 201925. 02. 20190,00 BRL
Dividenda20. 12. 201822. 02. 20190,02 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201822. 02. 20190,05 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201822. 02. 20190,02 BRL
Úroky z vlastného imania01. 11. 201814. 11. 20180,05 BRL
Dividenda01. 11. 201814. 11. 20180,01 BRL
Dividenda03. 08. 201815. 08. 20180,03 BRL
Dividenda02. 05. 201814. 05. 20180,03 BRL
Dividenda06. 02. 201819. 02. 20180,03 BRL
Dividenda02. 11. 201714. 11. 20170,03 BRL
Dividenda01. 08. 201711. 08. 20170,02 BRL
Dividenda01. 08. 201711. 08. 20170,00 BRL
Dividenda04. 05. 201712. 05. 20170,01 BRL
Dividenda25. 04. 201712. 05. 20170,01 BRL
Dividenda06. 02. 201716. 02. 20170,03 BRL
Dividenda03. 11. 201614. 11. 20160,03 BRL
Dividenda29. 07. 201610. 08. 20160,02 BRL
Dividenda29. 04. 201611. 05. 20160,02 BRL
Dividenda03. 02. 201622. 02. 20160,03 BRL
Dividenda27. 10. 201509. 11. 20150,02 BRL
Dividenda27. 07. 201506. 08. 20150,04 BRL
Dividenda23. 03. 201506. 04. 20150,02 BRL
Dividenda10. 11. 201419. 11. 20140,02 BRL
Dividenda11. 08. 201419. 08. 20140,03 BRL
Dividenda20. 03. 201409. 04. 20140,10 BRL
Dividenda11. 11. 201322. 11. 20130,09 BRL
Dividenda05. 08. 201315. 08. 20130,15 BRL
Dividenda12. 11. 201221. 11. 20120,08 BRL
Dividenda10. 07. 201219. 07. 20120,13 BRL
Dividenda30. 09. 201111. 10. 20110,06 BRL
Dividenda04. 07. 201115. 07. 20110,09 BRL
Dividenda11. 04. 201120. 04. 20110,07 BRL
Dividenda29. 09. 201008. 10. 20100,07 BRL
Dividenda08. 07. 201020. 07. 20100,05 BRL
Dividenda22. 04. 201030. 04. 20100,06 BRL
Dividenda06. 11. 200916. 11. 20090,05 BRL
Dividenda21. 08. 200931. 08. 20090,05 BRL
Dividenda15. 05. 200926. 05. 20090,03 BRL
Dividenda03. 09. 200801. 10. 20080,12 BRL
Dividenda24. 03. 200802. 04. 20080,12 BRL
Dividenda23. 08. 200705. 09. 20070,18 BRL
Dividenda12. 04. 2013—0,08 BRL
Dividenda11. 04. 2012—0,08 BRL
Dividenda22. 03. 2007—0,11 BRL
Dividenda13. 09. 2006—0,12 BRL
Dividenda27. 03. 2006—0,07 BRL
Dividenda20. 09. 2005—0,10 BRL
Dividenda30. 03. 2005—0,09 BRL
Dividenda20. 09. 2004—0,08 BRL
Dividenda31. 03. 2004—0,20 BRL
Dividenda29. 09. 2003—0,07 BRL
Dividenda14. 01. 2002—0,03 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie17. 12. 20251,00% v akciách
Split07. 05. 202411 za 10
Split24. 03. 20145 za 1

O spoločnosti Klabin

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Papel e Celulose
Segment kótovania
Úroveň 2
Tag along
100,00%
Free float
65,72%
Vydané akcie
2,31 mld. kmeň. · 3,93 mld. prior.
Priemerný denný obrat
2,3 mil. BRL
Na burze od
02. 01. 2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
KLABIN IRMÃOS S.A.Ovládajúci52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Otázky o KLBN3

Koľko dnes stojí KLBN3?

KLBN3 je na 3,72 BRL (-0,80% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila KLBN3 na dividendách v 2025?

KLBN3 vyplatila 0,20 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 5,23%.

Kedy je ďalšia dividenda KLBN3?

Ďalšia oznámená výplata je 0,05 BRL na akciu dňa 12. 11. 2026.

Aké je P/E a P/B pre KLBN3?

KLBN3 sa obchoduje s P/E 131,23 a P/B 2,45.

Aký bol výnos KLBN3 za 12 mesiacov?

KLBN3 priniesla výnos 10,51% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 22,71% a najväčším poklesom -17,96%.

V akom sektore pôsobí KLBN3?

Klabin pôsobí v sektore Materiais Básicos, segment Papel e Celulose.