Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

ALLD3

Allied Tecnologia SA

5,32 BRL+7,91% (0,39 BRL)
Dnevni razpon
5,22 BRL – 5,45 BRL
Dnevni obseg
16,8 mio. BRL
52-tedenski razpon
4,42 BRL – 10,51 BRL

Sledite ALLD3 na Fuolio

Poglejte, koliko ALLD3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ALLD3 v številkah

Tržna kapitalizacija
510,5 mio. BRL
P/E
1,41
P/B
0,32
Dividendna donosnost (12m)
43,59%
Neto dolg/EBITDA
0,73

12-mesečna dividendna donosnost ALLD3 znaša 43,59%, nad 5-letnim povprečjem 19,32%.

Zgodovina cene ALLD3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos ALLD3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−32,17%+98,67%−19,03%
Volatilnost (letna)26,59%39,56%42,68%
Največji padec−42,38%−42,38%−70,09%
Pozitivni meseci3/1217/3624/60

Koliko je prinesla naložba v ALLD3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 809,65 BRL.

Vrednost danes v ALLD3
809,65 BRL
Donos v obdobju
−19,03%
Donos na leto
−4,14%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ALLD3

Vrednotenje

  • P/E
    1,41
  • P/B
    0,32
  • EV/EBITDA
    1,61
  • EV/EBIT
    1,74
  • EV/Prihodki
    0,17
  • P/EBIT
    0,95
  • P/S
    0,09
  • P/OCF
    0,39
  • P/FCF
    0,39
  • Earnings yield
    57,50%
  • Razmerje PEG
    0,01
  • Dobiček na delnico
    3,78 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    16,40 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    422,3 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    0,73
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,27
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,49
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,66
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,16
  • Hitra denarna likvidnost
    0,22

Učinkovitost

  • Bruto marža
    11,99%
  • Marža EBITDA
    10,48%
  • Poslovna marža
    9,70%
  • Čista marža
    6,56%
  • Obračanje sredstev
    1,56

Donosnost

  • ROE
    23,06%
  • ROA
    10,23%
  • ROIC
    21,52%
  • Payout
    61,29%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −0,64%
  • CAGR dobička (5 let)
    0,81%
  • Rast prihodkov (leto)
    −0,30%
  • Rast dobička (leto)
    128,62%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    2,80%
  • Rast dobička (četrtletje)
    225,52%

Kakšna je poštena cena ALLD3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 5,32 BRL.

Poštena cena po Grahamu
37,37 BRL
602,44% nad ceno

√(22,50 × 3,78 BRL × 16,40 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
25,51 BRL
379,58% nad ceno

1,53 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ALLD3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E2,354,445,737,315,57——
P/B0,500,410,440,371,06——
EV/EBITDA2,254,924,175,593,38——
Dividendna donosnost48,20%29,71%4,72%9,56%4,42%——
Dobiček na delnico3,47 BRL1,54 BRL1,31 BRL0,82 BRL3,09 BRL2,08 BRL1,05 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico16,17 BRL16,83 BRL17,11 BRL16,09 BRL16,22 BRL14,06 BRL10,11 BRL
ROE21,44%9,16%7,66%5,08%19,07%14,83%10,37%
ROIC20,45%8,86%10,46%8,25%24,78%14,60%13,84%
Bruto marža11,45%11,91%11,59%15,07%14,08%15,63%15,78%
Marža EBITDA10,03%4,38%4,81%5,48%8,32%6,96%6,00%
Čista marža6,04%2,64%2,09%1,48%5,02%3,55%2,71%
Neto dolg/EBITDA0,832,251,683,610,021,470,93

Računovodski izkazi ALLD3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki5,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL5,9 mrd. BRL5,1 mrd. BRL5,7 mrd. BRL4,7 mrd. BRL
Stroški prodanega−4,9 mrd. BRL−4,9 mrd. BRL−5,2 mrd. BRL−4,4 mrd. BRL−4,9 mrd. BRL−4 mrd. BRL
Bruto dobiček630,5 mio. BRL657,5 mio. BRL678,3 mio. BRL772,6 mio. BRL807,8 mio. BRL738,3 mio. BRL
EBITDA551,9 mio. BRL241,7 mio. BRL281,5 mio. BRL280,9 mio. BRL477,4 mio. BRL328,8 mio. BRL
EBIT503,8 mio. BRL188,8 mio. BRL216,6 mio. BRL207,4 mio. BRL407,5 mio. BRL270,4 mio. BRL
Finančni izid−95,9 mio. BRL−87,8 mio. BRL−117,5 mio. BRL−155,1 mio. BRL−95,7 mio. BRL−78,1 mio. BRL
Dobiček pred davki407,9 mio. BRL101 mio. BRL99,1 mio. BRL52,3 mio. BRL311,9 mio. BRL192,3 mio. BRL
Davek od dobička−75,2 mio. BRL44,5 mio. BRL23,3 mio. BRL23,8 mio. BRL−23,6 mio. BRL−24,6 mio. BRL
Čisti dobiček332,7 mio. BRL145,5 mio. BRL122,4 mio. BRL76,1 mio. BRL288,2 mio. BRL167,6 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ALLD3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
ALLD3Allied Tecnologia1,410,3243,59%23,06%510,5 mio. BRL
TOTS3TOTVS S.A.13,593,552,03%26,12%19,4 mrd. BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 mrd. BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,092,567,00%16,97%2,4 mrd. BRL
LWSA3LWSA S.A.−11,210,947,29%−8,41%2,2 mrd. BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,2 mrd. BRL

Ali ALLD3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital05. 10. 202612. 11. 20260,63 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 4,42%2021
  • 9,56%2022
  • 4,72%2023
  • 29,71%2024
  • 48,20%2025
  • 7,91%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital30. 01. 202631. 03. 20260,42 BRL
Drugo14. 11. 202525. 11. 20251,90 BRL
Obresti na kapital15. 08. 202529. 08. 20250,74 BRL
Obresti na kapital06. 12. 202429. 08. 20250,65 BRL
Obresti na kapital06. 12. 202415. 04. 20250,65 BRL
Obresti na kapital15. 04. 202431. 07. 20241,07 BRL
Obresti na kapital19. 12. 202325. 06. 20240,48 BRL
Obresti na kapital19. 12. 202325. 03. 20240,48 BRL
Obresti na kapital27. 12. 202216. 06. 20230,35 BRL
Dividenda29. 04. 202205. 07. 20220,57 BRL
Obresti na kapital16. 12. 202130. 12. 20210,30 BRL
Dividenda15. 09. 202130. 09. 20210,03 BRL
Prikaži vsa izplačila (14)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda15. 09. 202130. 09. 20210,10 BRL
Obresti na kapital15. 09. 202130. 09. 20210,34 BRL

O podjetju Allied Tecnologia

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Eletrodomésticos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
91,62%
Izdane delnice
95,96 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
2,3 mio. BRL
Na borzi od
12. 04. 2021
CNPJ
20.247.322/0001-47

A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia18,06%0,00%18,06%
RICARDO RADOMYSLER16,09%0,00%16,09%
MARCELO RADOMYSLER7,34%0,00%7,34%
Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia6,86%0,00%6,86%
RENATO RADOMYSLER5,71%0,00%5,71%
Outros45,95%0,00%45,95%

Vprašanja o ALLD3

Koliko je danes vredna ALLD3?

ALLD3 je pri 5,32 BRL (7,91% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je ALLD3 izplačala dividend v 2025?

ALLD3 je izplačala 3,93 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 48,20%.

Kdaj je naslednja dividenda ALLD3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,63 BRL na delnico, dne 12. 11. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za ALLD3?

ALLD3 se trguje s P/E 1,41 in P/B 0,32.

Kolikšen je bil donos ALLD3 v 12 mesecih?

ALLD3 je v 12 mesecih dosegla donos −32,17%, z letno volatilnostjo 26,59% in največjim padcem −42,38%.

V katerem sektorju je ALLD3?

Allied Tecnologia deluje v sektorju Consumo Cíclico, segment Eletrodomésticos.