B3 · BRL
TOTS3
TOTVS S.A.
- Dnevni razpon
- 33,19 BRL – 35,57 BRL
- Dnevni obseg
- 333,9 mio. BRL
- 52-tedenski razpon
- 26,76 BRL – 48,40 BRL
Sledite TOTS3 na Fuolio
Poglejte, koliko TOTS3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.
Ustvari brezplačen računTOTS3 v številkah
- Tržna kapitalizacija
- 19,4 mrd. BRL
- P/E
- 13,59
- P/B
- 3,55
- Dividendna donosnost (12m)
- 2,03%
- Neto dolg/EBITDA
- 4,60
12-mesečna dividendna donosnost TOTS3 znaša 2,03%, nad 5-letnim povprečjem 1,50%.
Zgodovina cene TOTS3
Tveganje in donos TOTS3
Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.
| Kazalnik | 12 mesecev | 36 mesecev | 60 mesecev |
|---|---|---|---|
| Donos | −23,20% | +39,28% | +10,19% |
| Volatilnost (letna) | 30,14% | 34,12% | 33,55% |
| Največji padec | −34,88% | −36,58% | −36,58% |
| Pozitivni meseci | 4/12 | 17/36 | 28/60 |
Koliko je prinesla naložba v TOTS3?
1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1050,84 BRL.
- Vrednost danes v TOTS3
- 1050,84 BRL
- Donos v obdobju
- +5,08%
- Donos na leto
- +1,00%
- V Ibovespa
- 1657,66 BRL
Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.
Temeljni kazalniki TOTS3
Vrednotenje
- P/E13,59
- P/B3,55
- EV/EBITDA16,11
- EV/EBIT21,07
- EV/Prihodki4,21
- P/EBIT15,05
- P/S3,01
- P/OCF13,58
- P/FCF−9,44
- Earnings yield4,75%
- Razmerje PEG0,21
- Dobiček na delnico2,46 BRL
- Knjigovodska vrednost na delnico9,42 BRL
Zadolženost
- Neto dolg7,7 mrd. BRL
- Neto dolg/EBITDA4,60
- Neto dolg/Lastniški kapital1,42
- Dolg/Lastniški kapital1,79
- Koeficient tekoče likvidnosti1,84
- Koeficient pospešene likvidnosti1,84
- Hitra denarna likvidnost1,07
Učinkovitost
- Bruto marža71,07%
- Marža EBITDA26,15%
- Poslovna marža19,99%
- Čista marža22,45%
- Obračanje sredstev0,50
Donosnost
- ROE26,12%
- ROA11,12%
- ROIC8,11%
- Payout27,63%
Rast
- CAGR prihodkov (5 let)17,70%
- CAGR dobička (5 let)33,62%
- Rast prihodkov (leto)10,49%
- Rast dobička (leto)24,28%
- Rast prihodkov (četrtletje)14,34%
- Rast dobička (četrtletje)65,91%
Kakšna je poštena cena TOTS3?
Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 33,43 BRL.
- Poštena cena po Grahamu
- 22,84 BRL
- 31,69% pod ceno
√(22,50 × 2,46 BRL × 9,42 BRL)
Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.
- Najvišja cena po Bazinu
- 8,10 BRL
- 75,77% pod ceno
0,49 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %
Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.
Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.
Kazalniki TOTS3 po letih
Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.
| Kazalnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 28,28 | 22,35 | 28,30 | 34,22 | 47,92 | 56,13 | 177,38 | 75,19 |
| P/B | 4,63 | 3,22 | 4,15 | 3,72 | 3,94 | 6,36 | 15,01 | 3,48 |
| EV/EBITDA | 18,34 | 14,36 | 21,31 | 20,08 | 22,95 | 26,21 | 76,93 | 18,43 |
| Dividendna donosnost | 1,45% | 1,68% | 2,55% | 0,83% | 0,98% | 1,50% | 1,26% | 3,77% |
| Dobiček na delnico | 1,49 BRL | 1,20 BRL | 1,19 BRL | 0,81 BRL | 0,60 BRL | 0,51 BRL | 0,36 BRL | 0,36 BRL |
| Knjigovodska vrednost na delnico | 9,08 BRL | 8,32 BRL | 8,12 BRL | 7,43 BRL | 7,27 BRL | 4,51 BRL | 4,29 BRL | 7,78 BRL |
| ROE | 16,38% | 14,39% | 14,66% | 10,86% | 8,21% | 11,33% | 8,46% | 4,62% |
| ROIC | 12,83% | 12,50% | 10,64% | 9,78% | 9,02% | 17,70% | 15,99% | 5,55% |
| Bruto marža | 70,26% | 69,48% | 69,73% | 69,81% | 68,31% | 67,41% | 67,41% | 61,88% |
| Marža EBITDA | 25,36% | 23,04% | 21,87% | 23,13% | 23,74% | 23,04% | 20,69% | 11,18% |
| Čista marža | 15,45% | 13,73% | 16,34% | 13,13% | 11,31% | 11,36% | 9,19% | 2,57% |
| Neto dolg/EBITDA | 1,11 | 1,04 | 0,16 | 0,65 | 0,12 | −1,47 | −1,87 | 1,17 |
Računovodski izkazi TOTS3
| Postavka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čisti prihodki | 5,8 mrd. BRL | 5,2 mrd. BRL | 4,5 mrd. BRL | 3,8 mrd. BRL | 3,3 mrd. BRL | 2,6 mrd. BRL |
| Stroški prodanega | −1,7 mrd. BRL | −1,6 mrd. BRL | −1,4 mrd. BRL | −1,1 mrd. BRL | −1 mrd. BRL | −846,1 mio. BRL |
| Bruto dobiček | 4,1 mrd. BRL | 3,6 mrd. BRL | 3,1 mrd. BRL | 2,6 mrd. BRL | 2,2 mrd. BRL | 1,7 mrd. BRL |
| EBITDA | 1,5 mrd. BRL | 1,2 mrd. BRL | 983,5 mio. BRL | 877,2 mio. BRL | 773,6 mio. BRL | 598,1 mio. BRL |
| EBIT | 1,1 mrd. BRL | 877,3 mio. BRL | 700,7 mio. BRL | 641,1 mio. BRL | 512,5 mio. BRL | 393,5 mio. BRL |
| Finančni izid | −80,8 mio. BRL | −49,3 mio. BRL | −17,4 mio. BRL | 20,5 mio. BRL | −48,8 mio. BRL | −11,4 mio. BRL |
| Dobiček pred davki | 1 mrd. BRL | 827,9 mio. BRL | 683,3 mio. BRL | 661,6 mio. BRL | 463,7 mio. BRL | 382,1 mio. BRL |
| Davek od dobička | −200,3 mio. BRL | −91,4 mio. BRL | −146,6 mio. BRL | −141,2 mio. BRL | −89,7 mio. BRL | −86,1 mio. BRL |
| Čisti dobiček | 891,7 mio. BRL | 717,5 mio. BRL | 734,8 mio. BRL | 498,1 mio. BRL | 368,5 mio. BRL | 295 mio. BRL |
Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.
TOTS3 v primerjavi s sektorjem
Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.
| Delnica | P/E | P/B | Dividendna donosnost (12m) | ROE | Tržna kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTS3Totvs | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | 19,4 mrd. BRL |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | 4,6 mrd. BRL |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,26 | 2,59 | 6,92% | 16,97% | 2,4 mrd. BRL |
| LWSA3LWSA S.A. | −11,21 | 0,94 | 7,29% | −8,41% | 2,2 mrd. BRL |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | 2,3 mrd. BRL |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1,40 | 0,32 | 43,67% | 23,06% | 509,6 mio. BRL |
Ali TOTS3 izplačuje dividende?
| Vrsta | Zadnji dan s pravico | Izplačilo | Na delnico |
|---|---|---|---|
| Obresti na kapital | 23. 09. 2026 | 08. 10. 2026 | 0,15 BRL |
Dividendna donosnost po letih
- 4,99%2017
- 3,77%2018
- 1,26%2019
- 1,50%2020
- 0,98%2021
- 0,83%2022
- 2,55%2023
- 1,68%2024
- 1,45%2025
- 1,08%2026
| Vrsta | Zadnji dan s pravico | Izplačilo | Na delnico |
|---|---|---|---|
| Obresti na kapital | 15. 06. 2026 | 10. 07. 2026 | 0,18 BRL |
| Obresti na kapital | 25. 03. 2026 | 10. 04. 2026 | 0,18 BRL |
| Obresti na kapital | 15. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | 0,17 BRL |
| Obresti na kapital | 23. 09. 2025 | 06. 10. 2025 | 0,15 BRL |
| Obresti na kapital | 23. 06. 2025 | 07. 07. 2025 | 0,15 BRL |
| Obresti na kapital | 24. 03. 2025 | 04. 04. 2025 | 0,14 BRL |
| Obresti na kapital | 03. 12. 2024 | 27. 12. 2024 | 0,22 BRL |
| Obresti na kapital | 06. 08. 2024 | 26. 08. 2024 | 0,23 BRL |
| Obresti na kapital | 04. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | 0,21 BRL |
| Dividenda | 04. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | 0,21 BRL |
| Obresti na kapital | 27. 07. 2023 | 25. 08. 2023 | 0,23 BRL |
| Obresti na kapital | 29. 12. 2022 | 27. 01. 2023 | 0,21 BRL |
Prikaži vsa izplačila (51)
| Vrsta | Zadnji dan s pravico | Izplačilo | Na delnico |
|---|---|---|---|
| Obresti na kapital | 04. 08. 2022 | 23. 09. 2022 | 0,10 BRL |
| Obresti na kapital | 28. 12. 2021 | 20. 05. 2022 | 0,13 BRL |
| Obresti na kapital | 04. 08. 2021 | 22. 10. 2021 | 0,09 BRL |
| Obresti na kapital | 21. 12. 2020 | 20. 05. 2021 | 0,10 BRL |
| Dividenda | 20. 04. 2021 | 19. 05. 2021 | 0,09 BRL |
| Obresti na kapital | 10. 08. 2020 | 22. 10. 2020 | 0,07 BRL |
| Dividenda | 27. 04. 2020 | 20. 05. 2020 | 0,13 BRL |
| Obresti na kapital | 23. 12. 2019 | 20. 05. 2020 | 0,23 BRL |
| Obresti na kapital | 12. 08. 2019 | 10. 10. 2019 | 0,19 BRL |
| Obresti na kapital | 28. 12. 2018 | 09. 05. 2019 | 0,08 BRL |
| Dividenda | 01. 08. 2018 | 03. 10. 2018 | 0,11 BRL |
| Obresti na kapital | 01. 08. 2018 | 03. 10. 2018 | 0,09 BRL |
| Dividenda | 05. 04. 2018 | 09. 05. 2018 | 0,03 BRL |
| Obresti na kapital | 27. 12. 2017 | 09. 05. 2018 | 0,11 BRL |
| Obresti na kapital | 03. 08. 2017 | 06. 10. 2017 | 0,20 BRL |
| Dividenda | 20. 04. 2017 | 10. 05. 2017 | 0,05 BRL |
| Obresti na kapital | 21. 12. 2016 | 10. 05. 2017 | 0,25 BRL |
| Obresti na kapital | 04. 08. 2016 | 24. 08. 2016 | 0,27 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2016 | 11. 05. 2016 | 0,41 BRL |
| Obresti na kapital | 21. 12. 2015 | 12. 01. 2016 | 0,19 BRL |
| Dividenda | 27. 02. 2015 | 15. 04. 2015 | 0,77 BRL |
| Dividenda | 14. 03. 2014 | 10. 04. 2014 | 0,71 BRL |
| Dividenda | 05. 03. 2013 | 10. 04. 2013 | 0,48 BRL |
| Obresti na kapital | 21. 12. 2012 | 17. 01. 2013 | 0,25 BRL |
| Dividenda | 21. 03. 2012 | 25. 04. 2012 | 0,40 BRL |
| Obresti na kapital | 21. 12. 2011 | 18. 01. 2012 | 0,22 BRL |
| Dividenda | 10. 03. 2011 | 12. 04. 2011 | 1,91 BRL |
| Obresti na kapital | 21. 12. 2010 | 19. 01. 2011 | 0,86 BRL |
| Dividenda | 24. 03. 2010 | 14. 04. 2010 | 1,59 BRL |
| Obresti na kapital | 10. 12. 2009 | 20. 01. 2010 | 0,72 BRL |
| Dividenda | 25. 03. 2009 | 23. 04. 2009 | 0,53 BRL |
| Obresti na kapital | 18. 12. 2008 | 15. 01. 2009 | 0,63 BRL |
| Dividenda | 07. 03. 2008 | 18. 03. 2008 | 1,11 BRL |
| Dividenda | 16. 03. 2007 | 28. 03. 2007 | 0,85 BRL |
| Obresti na kapital | 03. 08. 2015 | — | 0,18 BRL |
| Obresti na kapital | 22. 12. 2014 | — | 0,12 BRL |
| Obresti na kapital | 01. 08. 2014 | — | 0,13 BRL |
| Obresti na kapital | 23. 12. 2013 | — | 0,11 BRL |
| Obresti na kapital | 01. 08. 2013 | — | 0,13 BRL |
| Dogodek | Zadnji dan s pravico | Razmerje |
|---|---|---|
| Razdelitev | 30. 04. 2020 | 3 za 1 |
| Razdelitev | 22. 03. 2011 | 5 za 1 |
O podjetju Totvs
- Sektor
- Tecnologia
- Segment
- Programas e Serviços
- Segment kotacije
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 89,04%
- Izdane delnice
- 579,4 mio. navadne
- Povprečni dnevni promet
- 142,8 mio. BRL
- Utež v Ibovespa
- 0,69%
- Na borzi od
- 09. 03. 2006
- CNPJ
- 53.113.791/0001-22
A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.
Spletna stran za vlagatelje| Delničar | Navadne | Prednostne | Skupaj |
|---|---|---|---|
| LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 8,75% | 0,00% | 8,75% |
| Westwood Global Investments, LLC | 5,78% | 0,00% | 5,78% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 5,65% | 0,00% | 5,65% |
| Massachusetts Financial Services Company | 5,25% | 0,00% | 5,25% |
| LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| HG SENTA PUA FIA | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| Outros | 72,78% | 0,00% | 72,78% |
| Ações Tesouraria | 1,59% | 0,00% | 1,59% |
Vprašanja o TOTS3
Koliko je danes vredna TOTS3?
TOTS3 je pri 33,43 BRL (−3,49% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.
Koliko je TOTS3 izplačala dividend v 2025?
TOTS3 je izplačala 0,61 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 1,45%.
Kdaj je naslednja dividenda TOTS3?
Naslednje napovedano izplačilo je 0,15 BRL na delnico, dne 08. 10. 2026.
Kolikšna sta P/E in P/B za TOTS3?
TOTS3 se trguje s P/E 13,59 in P/B 3,55.
Kolikšen je bil donos TOTS3 v 12 mesecih?
TOTS3 je v 12 mesecih dosegla donos −23,20%, z letno volatilnostjo 30,14% in največjim padcem −34,88%.
V katerem sektorju je TOTS3?
Totvs deluje v sektorju Tecnologia, segment Programas e Serviços.