B3 · BRL

BRAV3

Brava Energia SA

18,12 BRL−0,60% (−0,11 BRL)Posodobljeno 30. 9. 2026, 18:31

Dnevni razpon: 18,12 BRL – 18,59 BRL
Dnevni obseg: 33,8 mio. BRL
52-tedenski razpon: 13,29 BRL – 22,28 BRL

Sledite BRAV3 na Fuolio

Poglejte, koliko BRAV3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

BRAV3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 8,4 mrd. BRL

P/E: 154,58

P/B: 0,69

Dividendna donosnost (12m): 0,68%

Neto dolg/EBITDA: 3,75

12-mesečna dividendna donosnost BRAV3 znaša 0,68%, pod 5-letnim povprečjem 1,81%.

Zgodovina cene BRAV3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos BRAV3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+23,51%	−43,14%	−42,07%
Volatilnost (letna)	34,82%	46,26%	49,05%
Največji padec	−16,22%	−58,40%	−71,24%
Pozitivni meseci	7/12	17/36	29/60

Koliko je prinesla naložba v BRAV3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 579,35 BRL.

Vrednost danes v BRAV3: 579,35 BRL

Donos v obdobju: −42,07%

Donos na leto: −10,35%

V Ibovespa: 1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki BRAV3

Vrednotenje

P/E
154,58
P/B
0,69
EV/EBITDA
5,23
EV/EBIT
10,89
EV/Prihodki
2,42
P/EBIT
3,07
P/S
0,68
P/OCF
1,98
P/FCF
5,54
Earnings yield
9,18%
Razmerje PEG
—
Dobiček na delnico
0,12 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
26,44 BRL

Zadolženost

Neto dolg
21,4 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
3,75
Neto dolg/Lastniški kapital
1,74
Dolg/Lastniški kapital
2,12
Koeficient tekoče likvidnosti
1,26
Koeficient pospešene likvidnosti
1,13
Hitra denarna likvidnost
0,81

Učinkovitost

Bruto marža
27,86%
Marža EBITDA
46,25%
Poslovna marža
22,20%
Čista marža
0,44%
Obračanje sredstev
0,30

Donosnost

ROE
0,44%
ROA
0,13%
ROIC
0,00%
Payout
105,44%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
92,02%
CAGR dobička (5 let)
—
Rast prihodkov (leto)
33,19%
Rast dobička (leto)
255,13%
Rast prihodkov (četrtletje)
21,44%
Rast dobička (četrtletje)
−96,53%

Kakšna je poštena cena BRAV3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 18,12 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 8,35 BRL; 53,91% pod ceno

√(22,50 × 0,12 BRL × 26,44 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 9,41 BRL; 48,08% pod ceno

0,56 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki BRAV3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	5,54	−12,00	15,59	50,46	−7393,60	−15,38	—	—
P/B	0,66	1,04	1,14	1,74	1,60	3,70	—	—
EV/EBITDA	6,78	10,39	10,79	15,83	8,04	—	—	—
Dividendna donosnost	0,00%	3,27%	0,57%	4,60%	0,59%	3,14%	—	—
Dobiček na delnico	3,04 BRL	−1,96 BRL	1,69 BRL	0,74 BRL	−0,00 BRL	−2,37 BRL	−0,12 BRL	1,60 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	25,34 BRL	22,67 BRL	23,15 BRL	21,38 BRL	20,61 BRL	9,84 BRL	0,89 BRL	12,04 BRL
ROE	11,99%	−8,64%	7,28%	3,45%	−0,02%	−24,07%	−13,50%	13,29%
ROIC	6,06%	4,44%	4,65%	0,00%	0,00%	−9,65%	−8,82%	21,40%
Bruto marža	26,69%	26,68%	31,28%	51,49%	56,10%	47,99%	50,52%	42,48%
Marža EBITDA	40,02%	42,90%	33,56%	31,95%	73,15%	−64,98%	−24,84%	70,34%
Čista marža	12,14%	−10,42%	7,21%	8,68%	−0,12%	−126,92%	−98,66%	53,34%
Neto dolg/EBITDA	5,10	7,47	7,44	2,12	−4,53	—	—	−2,93

Računovodski izkazi BRAV3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	11,6 mrd. BRL	8,7 mrd. BRL	5,6 mrd. BRL	1,7 mrd. BRL	727,8 mio. BRL	204,3 mio. BRL
Stroški prodanega	−8,5 mrd. BRL	−6,4 mrd. BRL	−3,9 mrd. BRL	−835,5 mio. BRL	−319,5 mio. BRL	−106,2 mio. BRL
Bruto dobiček	3,1 mrd. BRL	2,3 mrd. BRL	1,8 mrd. BRL	886,9 mio. BRL	408,3 mio. BRL	98 mio. BRL
EBITDA	4,7 mrd. BRL	3,7 mrd. BRL	1,9 mrd. BRL	550,4 mio. BRL	532,4 mio. BRL	−132,7 mio. BRL
EBIT	2,2 mrd. BRL	2,5 mrd. BRL	1,3 mrd. BRL	271,1 mio. BRL	415 mio. BRL	−172,4 mio. BRL
Finančni izid	−762,7 mio. BRL	−3,8 mrd. BRL	−675,1 mio. BRL	−485,2 mio. BRL	−459,6 mio. BRL	−129,3 mio. BRL
Dobiček pred davki	1,5 mrd. BRL	−1,3 mrd. BRL	590,8 mio. BRL	−214,1 mio. BRL	−44,6 mio. BRL	−301,6 mio. BRL
Davek od dobička	−42,2 mio. BRL	420,1 mio. BRL	−165,6 mio. BRL	341,8 mio. BRL	60,6 mio. BRL	25,1 mio. BRL
Čisti dobiček	1,4 mrd. BRL	−909,7 mio. BRL	405,2 mio. BRL	149,6 mio. BRL	−905 tis. BRL	−259,2 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

BRAV3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
BRAV3Brava Energia	154,58	0,69	0,68%	0,44%	8,4 mrd. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	4,79	1,33	7,38%	27,73%	675,8 mrd. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	5,21	1,44	6,79%	27,73%	668,4 mrd. BRL
PRIO3PRIO S.A.	13,73	1,88	0,00%	13,71%	53,1 mrd. BRL

Ali BRAV3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

2017
2018
2019
3,14%2020
0,59%2021
4,60%2022
0,57%2023
3,27%2024
0,00%2025
0,68%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	20. 04. 2026	01. 05. 2026	0,12 BRL
Dividenda	30. 04. 2024	01. 07. 2024	0,39 BRL
Dividenda	29. 04. 2024	30. 06. 2024	0,39 BRL
Dividenda	28. 04. 2023	15. 05. 2023	0,15 BRL
Dividenda	26. 04. 2022	30. 05. 2022	1,71 BRL
Dividenda	30. 04. 2021	10. 05. 2021	0,19 BRL
Dividenda	16. 04. 2020	28. 04. 2020	1,14 BRL
Dividenda	18. 04. 2019	06. 05. 2019	1,91 BRL
Dividenda	11. 04. 2018	20. 04. 2018	1,54 BRL
Dividenda	19. 04. 2017	10. 05. 2017	0,15 BRL
Dividenda	12. 04. 2016	28. 04. 2016	0,15 BRL
Dividenda	17. 04. 2015	05. 05. 2015	0,15 BRL

Prikaži vsa izplačila (16)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	29. 04. 2011	10. 05. 2011	0,00 BRL
Dividenda	16. 04. 2014	—	0,16 BRL
Dividenda	19. 04. 2013	—	0,00 BRL
Dividenda	16. 04. 2012	—	0,00 BRL

O podjetju Brava Energia

Sektor: Energia
Segment: Exploração e Produção de Petróleo
Segment kotacije: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 59,74%
Izdane delnice: 464,56 mio. navadne
Povprečni dnevni promet: 109,8 mio. BRL
Utež v Ibovespa: 0,20%
Na borzi od: 12. 11. 2020
CNPJ: 12.091.809/0001-55

A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Obvladujoči	51,00%	0,00%	51,00%
Banco Bradesco S.A.	12,18%	0,00%	12,18%
Outros	36,81%	0,00%	36,81%
Ações Tesouraria	0,00%	0,00%	0,00%

Vprašanja o BRAV3

Koliko je danes vredna BRAV3?

BRAV3 je pri 18,12 BRL (−0,60% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je BRAV3 izplačala dividend v 2025?

BRAV3 je izplačala 0,00 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,00%.

Kolikšna sta P/E in P/B za BRAV3?

BRAV3 se trguje s P/E 154,58 in P/B 0,69.

Kolikšen je bil donos BRAV3 v 12 mesecih?

BRAV3 je v 12 mesecih dosegla donos 23,51%, z letno volatilnostjo 34,82% in največjim padcem −16,22%.

V katerem sektorju je BRAV3?

Brava Energia deluje v sektorju Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.