Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

EMBJ3

Embraer S.A.

97,31 BRL−3,14% (−3,15 BRL)
Dnevni razpon
97,30 BRL – 102,25 BRL
Dnevni obseg
713,6 mio. BRL
52-tedenski razpon
68,08 BRL – 106,00 BRL

Sledite EMBJ3 na Fuolio

Poglejte, koliko EMBJ3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

EMBJ3 v številkah

Tržna kapitalizacija
72,1 mrd. BRL
P/E
30,94
P/B
4,02
Dividendna donosnost (12m)
1,17%
Neto dolg/EBITDA
0,30

12-mesečna dividendna donosnost EMBJ3 znaša 1,17%, nad 5-letnim povprečjem 0,04%.

Zgodovina cene EMBJ3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos EMBJ3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+13,45%+461,65%+350,50%
Volatilnost (letna)28,07%34,18%40,15%
Največji padec−24,30%−24,30%−54,28%
Pozitivni meseci7/1226/3636/60

Koliko je prinesla naložba v EMBJ3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 4349,86 BRL.

Vrednost danes v EMBJ3
4349,86 BRL
Donos v obdobju
+334,99%
Donos na leto
+34,19%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki EMBJ3

Vrednotenje

  • P/E
    30,94
  • P/B
    4,02
  • EV/EBITDA
    13,80
  • EV/EBIT
    18,80
  • EV/Prihodki
    1,67
  • P/EBIT
    18,39
  • P/S
    1,63
  • P/OCF
    11,47
  • P/FCF
    16,43
  • Earnings yield
    5,32%
  • Razmerje PEG
    3,58
  • Dobiček na delnico
    3,15 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    24,18 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    1,6 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    0,30
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,08
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,64
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,44
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,72
  • Hitra denarna likvidnost
    0,42

Učinkovitost

  • Bruto marža
    17,85%
  • Marža EBITDA
    12,09%
  • Poslovna marža
    8,88%
  • Čista marža
    5,46%
  • Obračanje sredstev
    0,64

Donosnost

  • ROE
    13,01%
  • ROA
    3,52%
  • ROIC
    15,07%
  • Payout
    36,09%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    12,69%
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    18,23%
  • Rast dobička (leto)
    1,78%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    10,86%
  • Rast dobička (četrtletje)
    8,93%

Kakšna je poštena cena EMBJ3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 97,31 BRL.

Poštena cena po Grahamu
41,37 BRL
57,49% pod ceno

√(22,50 × 3,15 BRL × 24,18 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
0,60 BRL
99,38% pod ceno

0,04 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki EMBJ3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E33,5921,6821,16−11,11−67,41−1,81−11,09−24,00
P/B3,132,011,130,721,200,431,001,05
EV/EBITDA13,668,507,3928,9112,32—55,2017,03
Dividendna donosnost0,20%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,05%0,98%
Dobiček na delnico2,64 BRL2,59 BRL1,06 BRL−1,29 BRL−0,37 BRL−4,88 BRL−1,78 BRL−0,90 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico28,33 BRL27,97 BRL19,87 BRL19,90 BRL20,91 BRL20,63 BRL19,68 BRL20,62 BRL
ROE9,31%9,26%5,33%−6,47%−1,77%−23,68%−9,04%−4,38%
ROIC16,10%10,38%8,33%−2,82%0,00%−6,90%−6,54%0,58%
Bruto marža17,57%18,02%17,25%20,09%15,61%12,25%13,67%14,99%
Marža EBITDA11,43%14,41%10,44%2,25%9,55%−0,80%1,71%5,79%
Čista marža4,66%5,42%3,00%−4,07%−1,21%−18,41%−12,58%−3,57%
Neto dolg/EBITDA−0,040,351,318,823,76—−26,452,23

Računovodski izkazi EMBJ3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki41,9 mrd. BRL35,4 mrd. BRL26,1 mrd. BRL23,4 mrd. BRL22,7 mrd. BRL19,6 mrd. BRL
Stroški prodanega−34,5 mrd. BRL−29 mrd. BRL−21,6 mrd. BRL−18,7 mrd. BRL−19,1 mrd. BRL−17,2 mrd. BRL
Bruto dobiček7,4 mrd. BRL6,4 mrd. BRL4,5 mrd. BRL4,7 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL
EBITDA4,8 mrd. BRL5,1 mrd. BRL2,7 mrd. BRL527,5 mio. BRL2,2 mrd. BRL−157,5 mio. BRL
EBIT3,3 mrd. BRL3,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL−555,6 mio. BRL1,1 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL
Finančni izid−1,9 mrd. BRL−663,2 mio. BRL−963,7 mio. BRL−507 mio. BRL−933,3 mio. BRL−1,6 mrd. BRL
Dobiček pred davki1,5 mrd. BRL3,1 mrd. BRL558,9 mio. BRL−1,1 mrd. BRL121,5 mio. BRL−3,3 mrd. BRL
Davek od dobička536,4 mio. BRL−1,2 mrd. BRL225,5 mio. BRL15,4 mio. BRL−389,1 mio. BRL−284,1 mio. BRL
Čisti dobiček2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL783,6 mio. BRL−953,7 mio. BRL−274,8 mio. BRL−3,6 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

EMBJ3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
EMBJ3Embj330,944,021,17%13,01%72,1 mrd. BRL
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,170,492,64%9,38%1,6 mrd. BRL
TASA4TAURUS ARMAS S.A.42,820,890,04%2,08%1,1 mrd. BRL
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43,440,900,04%2,08%1,1 mrd. BRL
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,660,344,79%0,80%531,8 mio. BRL
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.7,040,900,00%12,83%127,2 mio. BRL

Ali EMBJ3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital21. 09. 202624. 05. 20270,22 BRL
Obresti na kapital23. 06. 202624. 05. 20270,28 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 1,11%2017
  • 0,98%2018
  • 0,05%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 0,20%2025
  • 0,33%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital11. 05. 202620. 05. 20260,20 BRL
Dividenda11. 05. 202620. 05. 20260,01 BRL
Obresti na kapital15. 12. 202514. 01. 20260,11 BRL
Dividenda11. 12. 202522. 12. 20250,11 BRL
Dividenda12. 05. 202523. 05. 20250,07 BRL
Dividenda26. 12. 201811. 01. 20190,01 BRL
Dividenda24. 09. 201811. 10. 20180,01 BRL
Obresti na kapital25. 06. 201813. 07. 20180,02 BRL
Dividenda23. 04. 201821. 05. 20180,07 BRL
Obresti na kapital15. 03. 201811. 04. 20180,02 BRL
Obresti na kapital22. 12. 201726. 01. 20180,09 BRL
Obresti na kapital18. 09. 201709. 10. 20170,04 BRL
Prikaži vsa izplačila (94)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital12. 06. 201713. 07. 20170,04 BRL
Dividenda24. 04. 201710. 05. 20170,10 BRL
Obresti na kapital20. 03. 201713. 04. 20170,04 BRL
Obresti na kapital26. 09. 201614. 10. 20160,02 BRL
Obresti na kapital20. 06. 201614. 07. 20160,04 BRL
Obresti na kapital21. 03. 201614. 04. 20160,04 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201513. 01. 20160,04 BRL
Obresti na kapital17. 08. 201514. 10. 20150,04 BRL
Obresti na kapital22. 06. 201513. 07. 20150,04 BRL
Dividenda27. 04. 201513. 05. 20150,02 BRL
Obresti na kapital16. 03. 201514. 04. 20150,04 BRL
Obresti na kapital15. 12. 201408. 01. 20150,12 BRL
Obresti na kapital22. 09. 201409. 10. 20140,05 BRL
Obresti na kapital23. 06. 201417. 07. 20140,05 BRL
Dividenda28. 04. 201413. 05. 20140,07 BRL
Obresti na kapital24. 03. 201409. 04. 20140,05 BRL
Obresti na kapital16. 12. 201310. 01. 20140,09 BRL
Obresti na kapital23. 09. 201316. 10. 20130,04 BRL
Obresti na kapital24. 06. 201318. 07. 20130,04 BRL
Obresti na kapital21. 03. 201311. 04. 20130,04 BRL
Obresti na kapital17. 12. 201211. 01. 20130,05 BRL
Obresti na kapital25. 06. 201211. 07. 20120,09 BRL
Obresti na kapital23. 09. 201117. 10. 20110,09 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201014. 01. 20110,20 BRL
Obresti na kapital24. 09. 201022. 11. 20100,03 BRL
Obresti na kapital21. 06. 201022. 11. 20100,05 BRL
Obresti na kapital22. 09. 200815. 10. 20080,13 BRL
Obresti na kapital23. 06. 200815. 07. 20080,09 BRL
Obresti na kapital24. 09. 200715. 10. 20070,20 BRL
Obresti na kapital06. 11. 2025—0,20 BRL
Obresti na kapital07. 08. 2025—0,09 BRL
Obresti na kapital29. 04. 2025—0,20 BRL
Dividenda06. 05. 2013—0,04 BRL
Obresti na kapital24. 09. 2012—0,07 BRL
Obresti na kapital20. 06. 2011—0,10 BRL
Obresti na kapital25. 03. 2011—0,06 BRL
Dividenda29. 04. 2010—0,08 BRL
Obresti na kapital21. 12. 2009—0,12 BRL
Obresti na kapital17. 03. 2008—0,09 BRL
Dividenda17. 03. 2008—0,17 BRL
Obresti na kapital17. 12. 2007—0,11 BRL
Obresti na kapital21. 06. 2007—0,07 BRL
Obresti na kapital19. 03. 2007—0,06 BRL
Obresti na kapital18. 12. 2006—0,11 BRL
Dividenda25. 09. 2006—0,05 BRL
Obresti na kapital25. 09. 2006—0,13 BRL
Obresti na kapital22. 06. 2006—0,15 BRL
Obresti na kapital20. 12. 2005—0,15 BRL
Obresti na kapital19. 09. 2005—0,15 BRL
Obresti na kapital15. 06. 2005—0,14 BRL
Obresti na kapital21. 03. 2005—0,14 BRL
Obresti na kapital20. 12. 2004—0,08 BRL
Obresti na kapital20. 12. 2004—0,14 BRL
Obresti na kapital23. 09. 2004—0,08 BRL
Obresti na kapital23. 09. 2004—0,13 BRL
Obresti na kapital25. 06. 2004—0,09 BRL
Obresti na kapital25. 06. 2004—0,12 BRL
Obresti na kapital23. 03. 2004—0,01 BRL
Obresti na kapital23. 03. 2004—0,12 BRL
Obresti na kapital22. 12. 2003—0,16 BRL
Obresti na kapital25. 06. 2003—0,10 BRL
Obresti na kapital23. 12. 2002—0,09 BRL
Obresti na kapital23. 12. 2002—0,10 BRL
Obresti na kapital17. 09. 2002—0,09 BRL
Obresti na kapital21. 06. 2002—0,08 BRL
Obresti na kapital20. 03. 2002—0,08 BRL
Dividenda20. 03. 2002—0,15 BRL
Obresti na kapital19. 12. 2001—0,09 BRL
Obresti na kapital17. 09. 2001—0,07 BRL
Dividenda17. 09. 2001—0,19 BRL
Obresti na kapital25. 06. 2001—0,06 BRL
Obresti na kapital19. 03. 2001—0,06 BRL
Dividenda19. 03. 2001—0,19 BRL
Obresti na kapital18. 12. 2000—0,06 BRL
Obresti na kapital25. 09. 2000—0,05 BRL
Dividenda06. 07. 2000—0,15 BRL
Obresti na kapital16. 06. 2000—0,04 BRL
Obresti na kapital24. 03. 2000—0,04 BRL
Dividenda31. 01. 2000—0,17 BRL
Dividenda28. 09. 1999—0,07 BRL
Dividenda30. 03. 1999—0,67 BRL
Dividenda18. 09. 1998—0,42 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev04. 03. 20028 za 7
Združitev04. 06. 19991 za 100

O podjetju Embj3

Sektor
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Segment
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,13%
Izdane delnice
740,47 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
455,3 mio. BRL
Utež v Ibovespa
2,78%
Na borzi od
05. 06. 2006
CNPJ
07.689.002/0001-89
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
BlackRock Inc5,50%0,00%5,50%
BNDES Participações - BNDESPAR5,37%0,00%5,37%
Outros85,27%0,00%85,27%
Ações Tesouraria3,87%0,00%3,87%

Vprašanja o EMBJ3

Koliko je danes vredna EMBJ3?

EMBJ3 je pri 97,31 BRL (−3,14% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je EMBJ3 izplačala dividend v 2025?

EMBJ3 je izplačala 0,18 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,20%.

Kdaj je naslednja dividenda EMBJ3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,22 BRL na delnico, dne 24. 05. 2027.

Kolikšna sta P/E in P/B za EMBJ3?

EMBJ3 se trguje s P/E 30,94 in P/B 4,02.

Kolikšen je bil donos EMBJ3 v 12 mesecih?

EMBJ3 je v 12 mesecih dosegla donos 13,45%, z letno volatilnostjo 28,07% in največjim padcem −24,30%.

V katerem sektorju je EMBJ3?

Embj3 deluje v sektorju Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças, segment Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças.