Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

PDTC3

Padtec Holding SA

1,59 BRL+1,92% (0,03 BRL)
Dnevni razpon
1,56 BRL – 1,60 BRL
Dnevni obseg
18,4 tis. BRL
52-tedenski razpon
0,95 BRL – 2,09 BRL

Sledite PDTC3 na Fuolio

Poglejte, koliko PDTC3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

PDTC3 v številkah

Tržna kapitalizacija
124 mio. BRL
P/E
7,00
P/B
0,90
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
4,12

PDTC3 se trguje po 7,00-kratniku dobička v zadnjih 12 mesecih.

Zgodovina cene PDTC3

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos PDTC3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+61,39%−34,51%−75,10%
Volatilnost (letna)57,32%56,49%56,07%
Največji padec−19,10%−72,52%−85,77%
Pozitivni meseci6/1216/3622/60

Koliko je prinesla naložba v PDTC3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 257,15 BRL.

Vrednost danes v PDTC3
257,15 BRL
Donos v obdobju
−74,29%
Donos na leto
−23,79%
V Ibovespa
1794,02 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki PDTC3

Vrednotenje

  • P/E
    7,00
  • P/B
    0,90
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    9,31
  • EV/Prihodki
    1,23
  • P/EBIT
    3,36
  • P/S
    0,44
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    5,66
  • Earnings yield
    10,74%
  • Razmerje PEG
    0,03
  • Dobiček na delnico
    0,23 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    1,77 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    219,3 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    4,12
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,56
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,99
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    3,01
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,24
  • Hitra denarna likvidnost
    0,52

Učinkovitost

  • Bruto marža
    37,41%
  • Marža EBITDA
    19,09%
  • Poslovna marža
    13,21%
  • Čista marža
    6,49%
  • Obračanje sredstev
    0,44

Donosnost

  • ROE
    12,83%
  • ROA
    2,83%
  • ROIC
    9,98%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −1,52%
  • CAGR dobička (5 let)
    −13,95%
  • Rast prihodkov (leto)
    −2,31%
  • Rast dobička (leto)
    125,15%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −12,05%
  • Rast dobička (četrtletje)
    202,05%

Kakšna je poštena cena PDTC3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 1,59 BRL.

Poštena cena po Grahamu
3,01 BRL
89,28% nad ceno

√(22,50 × 0,23 BRL × 1,77 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
0,39 BRL
75,78% pod ceno

0,02 BRL (povprečje 2 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki PDTC3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E14,75−3,6015,9324,6110,8229,7246,888,58
P/B0,770,821,611,774,304,9713,907,29
EV/EBITDA7,0316,965,657,768,5422,9464,649,73
Dividendna donosnost0,00%3,67%——————
Dobiček na delnico0,09 BRL−0,35 BRL0,19 BRL0,12 BRL0,65 BRL0,22 BRL0,07 BRL0,69 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico1,70 BRL1,53 BRL1,92 BRL1,73 BRL1,64 BRL1,31 BRL0,23 BRL0,81 BRL
ROE5,19%−22,83%10,10%7,19%39,70%16,71%29,64%85,01%
ROIC6,53%−1,83%13,44%10,83%24,93%10,76%25,90%98,69%
Bruto marža35,84%31,81%35,61%31,96%35,67%36,43%——
Marža EBITDA14,64%5,87%15,20%12,19%20,55%14,72%——
Čista marža2,40%−9,32%4,18%2,67%14,82%10,17%——
Neto dolg/EBITDA4,6111,251,272,370,732,42−0,85−0,37

Računovodski izkazi PDTC3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki291,9 mio. BRL298,8 mio. BRL368,7 mio. BRL365,7 mio. BRL343,7 mio. BRL169,3 mio. BRL
Stroški prodanega−187,3 mio. BRL−203,7 mio. BRL−237,4 mio. BRL−248,9 mio. BRL−221,1 mio. BRL−107,6 mio. BRL
Bruto dobiček104,6 mio. BRL95 mio. BRL131,3 mio. BRL116,9 mio. BRL122,6 mio. BRL61,7 mio. BRL
EBITDA42,7 mio. BRL17,5 mio. BRL56 mio. BRL44,6 mio. BRL70,6 mio. BRL24,9 mio. BRL
EBIT23,1 mio. BRL−5,8 mio. BRL30,2 mio. BRL27,2 mio. BRL55,3 mio. BRL17,8 mio. BRL
Finančni izid−15,7 mio. BRL−21,6 mio. BRL−14,7 mio. BRL−17 mio. BRL−8,9 mio. BRL−356 tis. BRL
Dobiček pred davki7,4 mio. BRL−27,4 mio. BRL15,5 mio. BRL10,1 mio. BRL46,4 mio. BRL17,4 mio. BRL
Davek od dobička−471 tis. BRL−394 tis. BRL−67 tis. BRL−368 tis. BRL−8,8 mio. BRL−190 tis. BRL
Čisti dobiček7 mio. BRL−27,8 mio. BRL15,4 mio. BRL9,8 mio. BRL50,9 mio. BRL17,2 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

PDTC3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
PDTC3Padtec Holding7,000,900,00%12,83%124 mio. BRL
EMBJ3EMBJ330,944,021,17%13,01%72,1 mrd. BRL
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,090,482,68%9,38%1,5 mrd. BRL
TASA4TAURUS ARMAS S.A.43,290,900,04%2,08%1,2 mrd. BRL
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43,130,900,04%2,08%1,2 mrd. BRL
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,200,344,84%0,80%526,1 mio. BRL

Ali PDTC3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 3,67%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda26. 04. 202425. 06. 20240,05 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev07. 07. 20151 za 10

O podjetju Padtec Holding

Sektor
Tecnologia
Segment
Programas e Serviços
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
44,73%
Izdane delnice
79,47 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
101,2 tis. BRL
Na borzi od
08. 06. 2000
CNPJ
02.365.069/0001-44

Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em TelecomunicaçõesObvladujoči54,20%0,00%54,20%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR22,76%0,00%22,76%
Outros23,04%0,00%23,04%

Vprašanja o PDTC3

Koliko je danes vredna PDTC3?

PDTC3 je pri 1,59 BRL (1,92% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je PDTC3 izplačala dividend v 2025?

PDTC3 je izplačala 0,00 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,00%.

Kolikšna sta P/E in P/B za PDTC3?

PDTC3 se trguje s P/E 7,00 in P/B 0,90.

Kolikšen je bil donos PDTC3 v 12 mesecih?

PDTC3 je v 12 mesecih dosegla donos 61,39%, z letno volatilnostjo 57,32% in največjim padcem −19,10%.

V katerem sektorju je PDTC3?

Padtec Holding deluje v sektorju Tecnologia, segment Programas e Serviços.