Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

HAPV3

Hapvida Participacoes e Investimentos SA

6,67 BRL+6,21% (0,39 BRL)
Dnevni razpon
6,35 BRL – 6,76 BRL
Dnevni obseg
58 mio. BRL
52-tedenski razpon
6,01 BRL – 36,53 BRL

Sledite HAPV3 na Fuolio

Poglejte, koliko HAPV3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

HAPV3 v številkah

Tržna kapitalizacija
3,4 mrd. BRL
P/E
−19,31
P/B
0,07
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
2,32

Zgodovina cene HAPV3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos HAPV3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−78,68%−87,95%−96,14%
Volatilnost (letna)75,01%56,88%60,21%
Največji padec−79,35%−90,32%−96,60%
Pozitivni meseci4/1215/3626/60

Koliko je prinesla naložba v HAPV3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 38,55 BRL.

Vrednost danes v HAPV3
38,55 BRL
Donos v obdobju
−96,14%
Donos na leto
−47,88%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki HAPV3

Vrednotenje

  • P/E
    −19,31
  • P/B
    0,07
  • EV/EBITDA
    3,87
  • EV/EBIT
    5,42
  • EV/Prihodki
    0,26
  • P/EBIT
    2,17
  • P/S
    0,11
  • P/OCF
    2,22
  • P/FCF
    0,89
  • Earnings yield
    18,43%
  • Razmerje PEG
    −0,29
  • Dobiček na delnico
    −0,35 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    95,62 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    5 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    2,32
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,10
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,27
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,83
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,77
  • Hitra denarna likvidnost
    1,32

Učinkovitost

  • Bruto marža
    12,85%
  • Marža EBITDA
    6,80%
  • Poslovna marža
    4,85%
  • Čista marža
    −0,54%
  • Obračanje sredstev
    0,44

Donosnost

  • ROE
    −0,36%
  • ROA
    −0,24%
  • ROIC
    2,91%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    28,41%
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    9,21%
  • Rast dobička (leto)
    78,17%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    8,03%
  • Rast dobička (četrtletje)
    63,72%

Kakšna je poštena cena HAPV3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 6,67 BRL.

Poštena cena po Grahamu
—
Ne velja za HAPV3: formula zahteva pozitiven dobiček in lastniški kapital.

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
0,71 BRL
89,42% pod ceno

0,04 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki HAPV3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E−52,23−25,89−44,27−46,78148,9372,4655,8726,62
P/B0,150,350,680,747,017,256,545,81
EV/EBITDA5,3313,9223,0021,3754,0027,9139,0721,99
Dividendna donosnost0,00%0,00%0,00%0,01%0,13%0,29%0,24%—
Dobiček na delnico−0,28 BRL−0,09 BRL−0,10 BRL−0,11 BRL0,07 BRL0,21 BRL1,14 BRL1,17 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico96,00 BRL6,46 BRL6,53 BRL6,82 BRL1,48 BRL2,11 BRL9,77 BRL5,37 BRL
ROE−0,29%−1,33%−1,54%−1,59%4,71%10,00%11,70%21,84%
ROIC1,66%1,41%2,18%−0,15%3,85%11,82%9,78%24,22%
Bruto marža11,79%11,42%10,95%23,81%31,02%39,11%39,65%39,80%
Marža EBITDA7,37%5,17%5,96%8,55%14,55%23,61%21,89%19,95%
Čista marža−0,45%−2,25%−2,73%−3,27%5,04%9,16%15,08%17,21%
Neto dolg/EBITDA2,152,662,733,502,45−0,200,57−0,97

Računovodski izkazi HAPV3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki31,6 mrd. BRL28,9 mrd. BRL27,8 mrd. BRL23,7 mrd. BRL9,9 mrd. BRL8,6 mrd. BRL
Stroški prodanega−27,9 mrd. BRL−25,6 mrd. BRL−24,7 mrd. BRL−18,1 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−5,2 mrd. BRL
Bruto dobiček3,7 mrd. BRL3,3 mrd. BRL3 mrd. BRL5,7 mrd. BRL3,1 mrd. BRL3,3 mrd. BRL
EBITDA2,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,7 mrd. BRL2 mrd. BRL1,4 mrd. BRL2 mrd. BRL
EBIT1,5 mrd. BRL741 mio. BRL1,2 mrd. BRL−155,9 mio. BRL543,3 mio. BRL1,3 mrd. BRL
Finančni izid−1,7 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL−50,4 mio. BRL−134,5 mio. BRL
Dobiček pred davki−233,8 mio. BRL−467,3 mio. BRL−701,2 mio. BRL−1,4 mrd. BRL492,9 mio. BRL1,1 mrd. BRL
Davek od dobička91,7 mio. BRL−188,1 mio. BRL−56,8 mio. BRL672 mio. BRL7,5 mio. BRL−347,4 mio. BRL
Čisti dobiček−141,7 mio. BRL−649,3 mio. BRL−757,9 mio. BRL−775,8 mio. BRL497,8 mio. BRL783,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

HAPV3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
HAPV3Hapvida Participacoes E Investimentos−19,310,070,00%−0,36%3,4 mrd. BRL
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17,794,1410,99%23,26%85,8 mrd. BRL
SAUD3SAUD337,042,093,05%5,63%39 mrd. BRL
FLRY3FLEURY S.A.17,712,305,70%13,00%12,5 mrd. BRL
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.−5,590,730,00%−13,09%5 mrd. BRL
MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A11,901,132,97%9,50%1,7 mrd. BRL

Ali HAPV3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,24%2019
  • 0,29%2020
  • 0,13%2021
  • 0,01%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital27. 12. 202121. 01. 20220,01 BRL
Obresti na kapital27. 09. 202122. 10. 20210,01 BRL
Obresti na kapital06. 07. 202130. 07. 20210,02 BRL
Dividenda05. 05. 202117. 05. 20210,00 BRL
Obresti na kapital07. 01. 202130. 04. 20210,03 BRL
Obresti na kapital10. 09. 202030. 04. 20210,15 BRL
Dividenda28. 04. 202030. 12. 20200,02 BRL
Dividenda24. 03. 202025. 08. 20200,17 BRL
Dividenda28. 04. 202024. 07. 20200,01 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201924. 07. 20200,08 BRL
Obresti na kapital28. 06. 201924. 07. 20200,08 BRL
Obresti na kapital03. 01. 202030. 04. 20200,16 BRL
Prikaži vsa izplačila (17)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital02. 07. 201930. 04. 20200,16 BRL
Dividenda22. 04. 201930. 04. 20190,12 BRL
Obresti na kapital14. 12. 201830. 04. 20190,18 BRL
Dividenda27. 03. 201909. 04. 20190,15 BRL
Dividenda10. 02. 2022—1,61 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev05. 06. 20251 za 15
Razdelitev24. 11. 20205 za 1

O podjetju Hapvida Participacoes E Investimentos

Sektor
Saúde
Segment
Serviços Médicos Hospitalares
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
54,84%
Izdane delnice
502,63 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
61,8 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,07%
Na borzi od
25. 04. 2018
CNPJ
05.197.443/0001-38

A Hapvida Participações e Investimentos S.A., listada na B3 sob o ticker HAPV3, tem origem em 1979 e atua no setor de saúde suplementar no Brasil. A companhia opera modelo verticalizado de assistência médica e odontológica, com rede própria e credenciada. Seus negócios incluem comercialização e gestão de planos de saúde e odontológicos, hospitais, clínicas, pronto atendimento e serviços diagnósticos. Após integração com a NotreDame Intermédica, o grupo ampliou escala nacional e base de beneficiários em diferentes perfis de cobertura. No ambiente competitivo, a empresa concorre com operadoras de planos e grupos integrados de saúde, com foco em custo assistencial, sinistralidade e eficiência de rede. O setor é influenciado por dinâmica regulatória, inflação médica e capacidade de gestão de utilização dos serviços. A atuação é nacional, com presença relevante em diversas regiões e rede assistencial extensa. Em escala operacional, o grupo informa mais de 60 mil empregados e milhões de beneficiários, com estrutura integrada entre operação de planos e prestação de serviços médico-hospitalares.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
PPAR Pinheiro Participações S.A.Obvladujoči34,06%0,00%34,06%
ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMAObvladujoči1,78%0,00%1,78%
PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDAObvladujoči1,74%0,00%1,74%
JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMAObvladujoči1,32%0,00%1,32%
DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA0,15%0,00%0,15%
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO0,15%0,00%0,15%
RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA0,15%0,00%0,15%
SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA0,15%0,00%0,15%
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMAObvladujoči0,08%0,00%0,08%
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIORObvladujoči0,07%0,00%0,07%
Outros54,88%0,00%54,88%
Ações Tesouraria5,48%0,00%5,48%

Vprašanja o HAPV3

Koliko je danes vredna HAPV3?

HAPV3 je pri 6,67 BRL (6,21% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je HAPV3 izplačala dividend v 2025?

HAPV3 je izplačala 0,00 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,00%.

Kolikšna sta P/E in P/B za HAPV3?

HAPV3 se trguje s P/E −19,31 in P/B 0,07.

Kolikšen je bil donos HAPV3 v 12 mesecih?

HAPV3 je v 12 mesecih dosegla donos −78,68%, z letno volatilnostjo 75,01% in največjim padcem −79,35%.

V katerem sektorju je HAPV3?

Hapvida Participacoes E Investimentos deluje v sektorju Saúde, segment Serviços Médicos Hospitalares.