B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

5,06 BRL+0,40% (0,02 BRL)Posodobljeno 1. 10. 2026, 02:16

Dnevni razpon: 4,96 BRL – 5,14 BRL
Dnevni obseg: 2,4 mio. BRL
52-tedenski razpon: 4,13 BRL – 6,17 BRL

Sledite MATD3 na Fuolio

Poglejte, koliko MATD3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

MATD3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 1,7 mrd. BRL

P/E: 11,90

P/B: 1,13

Dividendna donosnost (12m): 2,97%

Neto dolg/EBITDA: 1,43

12-mesečna dividendna donosnost MATD3 znaša 2,97%, nad 5-letnim povprečjem 2,60%.

Zgodovina cene MATD3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos MATD3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+22,70%	−23,50%	−62,63%
Volatilnost (letna)	24,94%	29,28%	36,62%
Največji padec	−18,79%	−55,82%	−76,98%
Pozitivni meseci	8/12	17/36	26/60

Koliko je prinesla naložba v MATD3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 373,74 BRL.

Vrednost danes v MATD3: 373,74 BRL

Donos v obdobju: −62,63%

Donos na leto: −17,88%

V Ibovespa: 1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki MATD3

Vrednotenje

P/E
11,90
P/B
1,13
EV/EBITDA
4,70
EV/EBIT
6,04
EV/Prihodki
1,05
P/EBIT
4,21
P/S
0,73
P/OCF
6,75
P/FCF
7,71
Earnings yield
16,54%
Razmerje PEG
1,29
Dobiček na delnico
0,43 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
4,48 BRL

Zadolženost

Neto dolg
737,1 mio. BRL
Neto dolg/EBITDA
1,43
Neto dolg/Lastniški kapital
0,49
Dolg/Lastniški kapital
0,91
Koeficient tekoče likvidnosti
2,87
Koeficient pospešene likvidnosti
2,73
Hitra denarna likvidnost
1,15

Učinkovitost

Bruto marža
30,34%
Marža EBITDA
22,25%
Poslovna marža
17,30%
Čista marža
6,13%
Obračanje sredstev
0,53

Donosnost

ROE
9,50%
ROA
3,25%
ROIC
11,93%
Payout
35,41%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
—
CAGR dobička (5 let)
—
Rast prihodkov (leto)
−2,28%
Rast dobička (leto)
132,65%
Rast prihodkov (četrtletje)
10,26%
Rast dobička (četrtletje)
9,23%

Kakšna je poštena cena MATD3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 5,06 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 6,54 BRL; 29,30% nad ceno

√(22,50 × 0,43 BRL × 4,48 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 2,20 BRL; 56,44% pod ceno

0,13 BRL (povprečje 4 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki MATD3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020
P/E	16,16	−3,71	26,68	26,63	35,99	—
P/B	1,21	0,85	1,82	1,62	3,10	—
EV/EBITDA	5,51	—	7,85	8,37	17,83	—
Dividendna donosnost	4,28%	4,10%	0,77%	1,25%	—	—
Dobiček na delnico	0,33 BRL	−0,98 BRL	0,31 BRL	0,27 BRL	0,38 BRL	0,22 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	4,35 BRL	4,28 BRL	4,59 BRL	4,45 BRL	4,40 BRL	0,78 BRL
ROE	7,48%	−22,92%	6,82%	6,08%	8,61%	27,83%
ROIC	10,51%	−9,81%	10,65%	8,83%	10,64%	35,51%
Bruto marža	29,95%	30,13%	32,54%	35,35%	39,51%	40,41%
Marža EBITDA	21,37%	−10,19%	24,03%	24,27%	27,64%	21,63%
Čista marža	5,08%	−15,20%	5,47%	5,87%	14,15%	10,12%
Neto dolg/EBITDA	1,67	—	1,78	1,93	−0,59	−0,18

Računovodski izkazi MATD3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	2,2 mrd. BRL	2,2 mrd. BRL	2,2 mrd. BRL	1,8 mrd. BRL	1 mrd. BRL	717,9 mio. BRL
Stroški prodanega	−1,5 mrd. BRL	−1,6 mrd. BRL	−1,5 mrd. BRL	−1,1 mrd. BRL	−619,7 mio. BRL	−427,8 mio. BRL
Bruto dobiček	651,4 mio. BRL	670,6 mio. BRL	711,8 mio. BRL	623,2 mio. BRL	404,7 mio. BRL	290,1 mio. BRL
EBITDA	464,8 mio. BRL	−226,8 mio. BRL	525,6 mio. BRL	428 mio. BRL	283,1 mio. BRL	155,3 mio. BRL
EBIT	353,7 mio. BRL	−335,8 mio. BRL	423,6 mio. BRL	337,9 mio. BRL	242,3 mio. BRL	116,8 mio. BRL
Finančni izid	−186,6 mio. BRL	−162,8 mio. BRL	−214,8 mio. BRL	−152,1 mio. BRL	−21,8 mio. BRL	−14 mio. BRL
Dobiček pred davki	167,1 mio. BRL	−498,6 mio. BRL	208,8 mio. BRL	185,8 mio. BRL	220,5 mio. BRL	102,8 mio. BRL
Davek od dobička	−55,2 mio. BRL	174,7 mio. BRL	−67,5 mio. BRL	−63,1 mio. BRL	−73,6 mio. BRL	−30,1 mio. BRL
Čisti dobiček	110,5 mio. BRL	−338,4 mio. BRL	119,7 mio. BRL	103,5 mio. BRL	144,9 mio. BRL	72,6 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

MATD3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
MATD3Hospital Mater Dei S/a	11,90	1,13	2,97%	9,50%	1,7 mrd. BRL
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.	17,79	4,14	10,99%	23,26%	85,8 mrd. BRL
SAUD3SAUD3	37,04	2,09	3,05%	5,63%	39 mrd. BRL
FLRY3FLEURY S.A.	17,71	2,30	5,70%	13,00%	12,5 mrd. BRL
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	−5,64	0,74	0,00%	−13,09%	5 mrd. BRL
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	−19,31	0,07	0,00%	−0,36%	3,4 mrd. BRL

Ali MATD3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

1,25%2022
0,77%2023
4,10%2024
4,28%2025
0,00%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	08. 12. 2025	22. 12. 2025	0,15 BRL
Dividenda	13. 05. 2025	22. 05. 2025	0,07 BRL
Dividenda	30. 04. 2024	28. 06. 2024	0,07 BRL
Dividenda	30. 04. 2024	14. 06. 2024	0,07 BRL
Dividenda	28. 04. 2023	10. 05. 2023	0,06 BRL
Dividenda	29. 04. 2022	10. 05. 2022	0,09 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Razdelitev	08. 04. 2021	5 za 2

O podjetju Hospital Mater Dei S/a

Sektor: Saúde
Segment: Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Segment kotacije: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 17,16%
Izdane delnice: 333,55 mio. navadne
Povprečni dnevni promet: 1 mio. BRL
Na borzi od: 16. 04. 2021
CNPJ: 16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Obvladujoči	65,74%	0,00%	65,74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAObvladujoči	3,77%	0,00%	3,77%
MÁRCIA SALVADOR GÉOObvladujoči	2,64%	0,00%	2,64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVAObvladujoči	2,48%	0,00%	2,48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIOObvladujoči	1,77%	0,00%	1,77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOObvladujoči	1,77%	0,00%	1,77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOObvladujoči	0,76%	0,00%	0,76%
GUY SALVADOR GEOObvladujoči	0,57%	0,00%	0,57%
LARA SALVADOR GEOObvladujoči	0,57%	0,00%	0,57%
LIVIA SALVADOR GEOObvladujoči	0,57%	0,00%	0,57%
RAFAEL SABINO SALVADORObvladujoči	0,37%	0,00%	0,37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDEObvladujoči	0,37%	0,00%	0,37%
ANNA DIAS SALVADORObvladujoči	0,24%	0,00%	0,24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORObvladujoči	0,21%	0,00%	0,21%
JULIA DIAS SALVADORObvladujoči	0,20%	0,00%	0,20%
Outros	17,16%	0,00%	17,16%
Ações Tesouraria	0,78%	0,00%	0,78%

Vprašanja o MATD3

Koliko je danes vredna MATD3?

MATD3 je pri 5,06 BRL (0,40% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je MATD3 izplačala dividend v 2025?

MATD3 je izplačala 0,23 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 4,28%.

Kolikšna sta P/E in P/B za MATD3?

MATD3 se trguje s P/E 11,90 in P/B 1,13.

Kolikšen je bil donos MATD3 v 12 mesecih?

MATD3 je v 12 mesecih dosegla donos 22,70%, z letno volatilnostjo 24,94% in največjim padcem −18,79%.

V katerem sektorju je MATD3?

Hospital Mater Dei S/a deluje v sektorju Saúde, segment Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.