Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

MDIA3

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos

16,39 BRL+1,49% (0,24 BRL)
Dnevni razpon
16,15 BRL – 16,60 BRL
Dnevni obseg
16 mio. BRL
52-tedenski razpon
16,02 BRL – 29,96 BRL

Sledite MDIA3 na Fuolio

Poglejte, koliko MDIA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

MDIA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
5,6 mrd. BRL
P/E
8,56
P/B
0,65
Dividendna donosnost (12m)
5,83%
Neto dolg/EBITDA
−0,60

12-mesečna dividendna donosnost MDIA3 znaša 5,83%, nad 5-letnim povprečjem 3,49%.

Zgodovina cene MDIA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos MDIA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−39,66%−50,27%−40,01%
Volatilnost (letna)22,00%28,76%38,02%
Največji padec−40,92%−56,48%−58,31%
Pozitivni meseci4/1214/3624/60

Koliko je prinesla naložba v MDIA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 599,88 BRL.

Vrednost danes v MDIA3
599,88 BRL
Donos v obdobju
−40,01%
Donos na leto
−9,72%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki MDIA3

Vrednotenje

  • P/E
    8,56
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    4,55
  • EV/EBIT
    7,39
  • EV/Prihodki
    0,47
  • P/EBIT
    8,37
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    4,53
  • P/FCF
    6,34
  • Earnings yield
    13,53%
  • Razmerje PEG
    0,79
  • Dobiček na delnico
    1,92 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    25,03 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −651,2 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −0,60
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,08
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,17
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,55
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,78
  • Hitra denarna likvidnost
    0,88

Učinkovitost

  • Bruto marža
    32,67%
  • Marža EBITDA
    10,34%
  • Poslovna marža
    6,37%
  • Čista marža
    6,23%
  • Obračanje sredstev
    0,80

Donosnost

  • ROE
    7,65%
  • ROA
    4,97%
  • ROIC
    7,56%
  • Payout
    49,94%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    7,68%
  • CAGR dobička (5 let)
    0,55%
  • Rast prihodkov (leto)
    8,02%
  • Rast dobička (leto)
    2,15%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    6,08%
  • Rast dobička (četrtletje)
    10,62%

Kakšna je poštena cena MDIA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 16,39 BRL.

Poštena cena po Grahamu
32,84 BRL
100,38% nad ceno

√(22,50 × 1,92 BRL × 25,03 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
16,10 BRL
1,75% pod ceno

0,97 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki MDIA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E12,3110,5214,7425,2117,1315,1223,2220,05
P/B0,990,851,721,811,231,742,142,61
EV/EBITDA6,925,869,0615,2212,9312,2217,5516,40
Dividendna donosnost5,45%3,29%0,67%5,43%2,58%0,74%1,07%0,91%
Dobiček na delnico1,95 BRL1,91 BRL2,62 BRL1,42 BRL1,49 BRL2,25 BRL1,64 BRL2,13 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico24,30 BRL23,59 BRL22,43 BRL19,79 BRL20,74 BRL19,60 BRL17,80 BRL16,41 BRL
ROE8,01%8,08%11,69%7,18%7,18%11,49%9,23%13,01%
ROIC8,31%7,92%13,54%7,05%5,49%9,79%7,93%10,72%
Bruto marža32,16%34,42%33,17%28,50%28,18%32,83%35,41%38,08%
Marža EBITDA10,57%12,40%13,22%8,89%8,75%13,43%12,65%15,49%
Čista marža6,32%6,68%8,20%4,76%6,46%10,53%9,12%12,01%
Neto dolg/EBITDA−0,440,18−0,081,730,290,370,800,85

Računovodski izkazi MDIA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki10,4 mrd. BRL9,7 mrd. BRL10,8 mrd. BRL10,1 mrd. BRL7,8 mrd. BRL7,3 mrd. BRL
Stroški prodanega−7,1 mrd. BRL−6,3 mrd. BRL−7,2 mrd. BRL−7,2 mrd. BRL−5,6 mrd. BRL−4,9 mrd. BRL
Bruto dobiček3,4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL3,6 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,4 mrd. BRL
EBITDA1,1 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,4 mrd. BRL900,4 mio. BRL683,9 mio. BRL974,3 mio. BRL
EBIT691,2 mio. BRL829,3 mio. BRL1,1 mrd. BRL583,2 mio. BRL397 mio. BRL714,6 mio. BRL
Finančni izid17 mio. BRL−6,2 mio. BRL−132,6 mio. BRL−231,5 mio. BRL−19,8 mio. BRL81,1 mio. BRL
Dobiček pred davki708,3 mio. BRL823,2 mio. BRL936 mio. BRL351,7 mio. BRL377,2 mio. BRL795,6 mio. BRL
Davek od dobička−48,5 mio. BRL−177,2 mio. BRL−47,4 mio. BRL130,1 mio. BRL127,8 mio. BRL−31,8 mio. BRL
Čisti dobiček659,8 mio. BRL645,9 mio. BRL888,7 mio. BRL481,8 mio. BRL505 mio. BRL763,8 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

MDIA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
MDIA3Ind Com De Alimentos8,560,655,83%7,65%5,6 mrd. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mrd. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mrd. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 mrd. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mrd. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mrd. BRL

Ali MDIA3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda22. 10. 202630. 10. 20260,03 BRL
Dividenda19. 11. 202630. 11. 20260,03 BRL
Dividenda18. 12. 202630. 12. 20260,03 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 2,34%2017
  • 0,91%2018
  • 1,07%2019
  • 0,74%2020
  • 2,58%2021
  • 5,43%2022
  • 0,67%2023
  • 3,29%2024
  • 5,45%2025
  • 1,65%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda22. 09. 202630. 09. 20260,03 BRL
Dividenda21. 08. 202630. 08. 20260,03 BRL
Dividenda23. 07. 202631. 07. 20260,03 BRL
Dividenda22. 06. 202630. 06. 20260,03 BRL
Dividenda21. 05. 202629. 05. 20260,03 BRL
Dividenda22. 04. 202630. 04. 20260,03 BRL
Dividenda23. 03. 202631. 03. 20260,03 BRL
Dividenda19. 02. 202627. 02. 20260,03 BRL
Dividenda22. 01. 202630. 01. 20260,03 BRL
Dividenda19. 12. 202530. 12. 20250,60 BRL
Dividenda18. 12. 202530. 12. 20250,03 BRL
Dividenda19. 11. 202528. 11. 20250,03 BRL
Prikaži vsa izplačila (59)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda23. 10. 202531. 10. 20250,03 BRL
Dividenda22. 09. 202530. 09. 20250,10 BRL
Dividenda22. 09. 202530. 09. 20250,03 BRL
Dividenda21. 08. 202529. 08. 20250,03 BRL
Dividenda23. 07. 202531. 07. 20250,03 BRL
Dividenda20. 06. 202530. 06. 20250,03 BRL
Dividenda22. 05. 202530. 05. 20250,03 BRL
Dividenda22. 04. 202530. 04. 20250,03 BRL
Dividenda18. 03. 202501. 04. 20250,28 BRL
Dividenda21. 03. 202531. 03. 20250,06 BRL
Obresti na kapital16. 12. 202430. 12. 20240,06 BRL
Obresti na kapital16. 09. 202430. 09. 20240,06 BRL
Obresti na kapital14. 06. 202428. 06. 20240,06 BRL
Obresti na kapital26. 12. 202301. 04. 20240,42 BRL
Obresti na kapital14. 03. 202428. 03. 20240,06 BRL
Obresti na kapital14. 12. 202328. 12. 20230,06 BRL
Obresti na kapital14. 12. 202328. 12. 20230,05 BRL
Obresti na kapital15. 09. 202329. 09. 20230,05 BRL
Obresti na kapital16. 06. 202330. 06. 20230,05 BRL
Obresti na kapital17. 03. 202331. 03. 20230,05 BRL
Obresti na kapital15. 12. 202229. 12. 20220,05 BRL
Obresti na kapital16. 09. 202230. 09. 20220,05 BRL
Obresti na kapital15. 06. 202230. 06. 20220,05 BRL
Obresti na kapital17. 03. 202231. 03. 20220,05 BRL
Obresti na kapital09. 02. 202218. 02. 20221,75 BRL
Obresti na kapital16. 12. 202130. 12. 20210,05 BRL
Obresti na kapital16. 09. 202130. 09. 20210,05 BRL
Obresti na kapital16. 06. 202130. 06. 20210,05 BRL
Obresti na kapital23. 12. 202003. 05. 20210,46 BRL
Obresti na kapital07. 04. 202122. 04. 20210,05 BRL
Obresti na kapital30. 12. 201930. 04. 20200,25 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201830. 04. 20190,41 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201727. 04. 20180,39 BRL
Obresti na kapital10. 08. 201731. 08. 20170,17 BRL
Obresti na kapital15. 12. 201628. 04. 20171,05 BRL
Obresti na kapital04. 08. 201615. 08. 20160,50 BRL
Obresti na kapital14. 12. 201525. 04. 20160,72 BRL
Obresti na kapital27. 07. 201514. 08. 20150,50 BRL
Obresti na kapital15. 12. 201423. 04. 20151,21 BRL
Obresti na kapital09. 12. 201330. 04. 20141,03 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201230. 04. 20131,01 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201127. 04. 20120,77 BRL
Obresti na kapital11. 04. 201129. 04. 20110,77 BRL
Dividenda05. 04. 201015. 04. 20100,67 BRL
Dividenda24. 04. 200925. 05. 20090,28 BRL
Dividenda29. 04. 200812. 05. 20080,27 BRL
Dividenda25. 04. 2007—0,38 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev13. 04. 20173 za 1

O podjetju Ind Com De Alimentos

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos Diversos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,18%
Izdane delnice
339 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
11,7 mio. BRL
Na borzi od
18. 10. 2006
CNPJ
07.206.816/0001-15

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.Obvladujoči63,32%0,00%63,32%
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESObvladujoči3,89%0,00%3,89%
Outros31,72%0,00%31,72%
Ações Tesouraria1,07%0,00%1,07%

Vprašanja o MDIA3

Koliko je danes vredna MDIA3?

MDIA3 je pri 16,39 BRL (1,49% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je MDIA3 izplačala dividend v 2025?

MDIA3 je izplačala 1,31 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 5,45%.

Kdaj je naslednja dividenda MDIA3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,03 BRL na delnico, dne 30. 10. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za MDIA3?

MDIA3 se trguje s P/E 8,56 in P/B 0,65.

Kolikšen je bil donos MDIA3 v 12 mesecih?

MDIA3 je v 12 mesecih dosegla donos −39,66%, z letno volatilnostjo 22,00% in največjim padcem −40,92%.

V katerem sektorju je MDIA3?

Ind Com De Alimentos deluje v sektorju Consumo Não Cíclico, segment Alimentos Diversos.