Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

NATU3

Natura Cosmeticos SA

7,45 BRL+10,37% (0,70 BRL)
Dnevni razpon
6,86 BRL – 7,45 BRL
Dnevni obseg
125,7 mio. BRL
52-tedenski razpon
6,42 BRL – 11,15 BRL

Sledite NATU3 na Fuolio

Poglejte, koliko NATU3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

NATU3 v številkah

Tržna kapitalizacija
10,2 mrd. BRL
P/E
−3,85
P/B
0,81
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
2,08

Zgodovina cene NATU3

02. 10. 202502. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos NATU3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−17,31%−77,73%−66,29%
Volatilnost (letna)40,73%63,99%55,20%
Največji padec−35,34%−89,73%−89,73%
Pozitivni meseci5/1217/3631/60

Koliko je prinesla naložba v NATU3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 06. 2025, bi bilo danes vrednih 202,12 BRL.

Vrednost danes v NATU3
202,12 BRL
Donos v obdobju
−79,79%
Donos na leto
−69,78%
V Ibovespa
1383,56 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki NATU3

Vrednotenje

  • P/E
    −3,85
  • P/B
    0,81
  • EV/EBITDA
    7,54
  • EV/EBIT
    14,89
  • EV/Prihodki
    0,66
  • P/EBIT
    10,78
  • P/S
    0,48
  • P/OCF
    −171,01
  • P/FCF
    320,13
  • Earnings yield
    6,72%
  • Razmerje PEG
    −0,06
  • Dobiček na delnico
    −1,93 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    9,16 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    3,9 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    2,08
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,31
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,50
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,68
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,23
  • Hitra denarna likvidnost
    0,35

Učinkovitost

  • Bruto marža
    65,75%
  • Marža EBITDA
    8,80%
  • Poslovna marža
    4,46%
  • Čista marža
    −12,47%
  • Obračanje sredstev
    0,77

Donosnost

  • ROE
    −21,11%
  • ROA
    −9,55%
  • ROIC
    4,55%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −12,44%
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    −9,41%
  • Rast dobička (leto)
    80,01%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    1,13%
  • Rast dobička (četrtletje)
    60,20%

Kakšna je poštena cena NATU3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 7,45 BRL.

Poštena cena po Grahamu
—
Ne velja za NATU3: formula zahteva pozitiven dobiček in lastniški kapital.

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
13,56 BRL
82,00% nad ceno

0,81 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki NATU3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E——————296,70
P/B——————13,72
EV/EBITDA——————20,81
Dividendna donosnost0,00%—————1,06%
Dobiček na delnico—−6,42 BRL2,14 BRL−2,07 BRL0,83 BRL−0,47 BRL0,12 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico—11,27 BRL16,67 BRL16,16 BRL20,69 BRL19,89 BRL2,69 BRL
ROE−13,76%−56,98%12,86%−12,79%4,01%−2,37%4,62%
ROIC8,28%0,00%−0,70%−1,53%3,17%2,40%8,01%
Bruto marža66,61%65,24%63,81%63,81%65,11%64,17%72,08%
Marža EBITDA10,22%7,79%5,36%5,87%9,73%9,50%17,09%
Čista marža−8,18%−37,07%11,12%−7,87%2,85%−1,76%1,08%
Neto dolg/EBITDA1,571,27−1,163,561,721,562,13

Računovodski izkazi NATU3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki21,8 mrd. BRL24,1 mrd. BRL26,7 mrd. BRL36,3 mrd. BRL40,2 mrd. BRL36,9 mrd. BRL
Stroški prodanega−7,3 mrd. BRL−8,4 mrd. BRL−9,7 mrd. BRL−13,2 mrd. BRL−14 mrd. BRL−13,2 mrd. BRL
Bruto dobiček14,5 mrd. BRL15,7 mrd. BRL17,1 mrd. BRL23,2 mrd. BRL26,2 mrd. BRL23,7 mrd. BRL
EBITDA2,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,4 mrd. BRL2,1 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,5 mrd. BRL
EBIT1,4 mrd. BRL908,1 mio. BRL−154,8 mio. BRL−457,8 mio. BRL1,1 mrd. BRL789,6 mio. BRL
Finančni izid−866,9 mio. BRL−692,8 mio. BRL−2,5 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−1 mrd. BRL−1 mrd. BRL
Dobiček pred davki549,1 mio. BRL215,3 mio. BRL−2,7 mrd. BRL−2,4 mrd. BRL91,3 mio. BRL−245,8 mio. BRL
Davek od dobička−20,1 mio. BRL−957,4 mio. BRL86,4 mio. BRL−119,6 mio. BRL1 mrd. BRL−274,7 mio. BRL
Čisti dobiček−1,8 mrd. BRL−8,9 mrd. BRL3 mrd. BRL−2,9 mrd. BRL1,1 mrd. BRL−650,2 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

NATU3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
NATU3Natura Cosmeticos−3,850,810,00%−21,11%10,2 mrd. BRL
ABEV3AMBEV S.A.15,102,785,34%18,40%245,3 mrd. BRL
MBRF3MBRF364,252,060,00%3,20%23,4 mrd. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.14,762,8611,85%19,37%8,9 mrd. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.10,632,0616,00%19,37%8,9 mrd. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,870,685,63%7,65%5,8 mrd. BRL

Ali NATU3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,83%2017
  • 1,10%2018
  • 1,06%2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital08. 04. 202403. 12. 20240,03 BRL
Obresti na kapital02. 12. 202402. 12. 20240,11 BRL
Obresti na kapital05. 04. 202431. 07. 20240,03 BRL
Dividenda10. 04. 202430. 04. 20241,30 BRL
Dividenda19. 03. 202419. 04. 20240,71 BRL
Dividenda18. 03. 202418. 04. 20240,71 BRL
Dividenda14. 03. 202431. 03. 20240,09 BRL
Obresti na kapital13. 03. 202431. 03. 20240,11 BRL
Obresti na kapital29. 12. 202331. 01. 20240,02 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202331. 12. 20230,69 BRL
Dividenda20. 04. 202220. 04. 20220,13 BRL
Obresti na kapital31. 12. 202010. 02. 20210,14 BRL
Prikaži vsa izplačila (43)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital06. 11. 201926. 02. 20200,13 BRL
Dividenda26. 02. 201918. 04. 20190,13 BRL
Obresti na kapital04. 01. 201926. 02. 20190,26 BRL
Obresti na kapital19. 03. 201811. 05. 20180,02 BRL
Dividenda19. 03. 201811. 05. 20180,30 BRL
Obresti na kapital22. 12. 201716. 02. 20180,18 BRL
Dividenda22. 02. 201720. 04. 20170,12 BRL
Obresti na kapital22. 02. 201720. 04. 20170,01 BRL
Obresti na kapital19. 12. 201610. 02. 20170,14 BRL
Obresti na kapital24. 02. 201620. 04. 20160,04 BRL
Dividenda24. 02. 201620. 04. 20160,25 BRL
Obresti na kapital29. 07. 201513. 08. 20150,07 BRL
Dividenda29. 07. 201513. 08. 20150,48 BRL
Obresti na kapital18. 02. 201517. 04. 20150,05 BRL
Dividenda18. 02. 201517. 04. 20151,00 BRL
Obresti na kapital30. 07. 201414. 08. 20140,06 BRL
Dividenda30. 07. 201414. 08. 20140,54 BRL
Obresti na kapital19. 02. 201416. 04. 20140,05 BRL
Dividenda19. 02. 201416. 04. 20141,10 BRL
Obresti na kapital31. 07. 201315. 08. 20130,06 BRL
Dividenda31. 07. 201315. 08. 20130,78 BRL
Obresti na kapital15. 02. 201317. 04. 20130,05 BRL
Dividenda15. 02. 201317. 04. 20131,09 BRL
Obresti na kapital31. 07. 201215. 08. 20120,09 BRL
Dividenda31. 07. 201215. 08. 20120,76 BRL
Obresti na kapital24. 02. 201218. 04. 20120,06 BRL
Dividenda24. 02. 201218. 04. 20121,09 BRL
Obresti na kapital26. 07. 201112. 08. 20110,09 BRL
Dividenda26. 07. 201112. 08. 20110,68 BRL
Obresti na kapital01. 03. 201114. 04. 20110,06 BRL
Dividenda01. 03. 201114. 04. 20110,94 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice17. 09. 2019100,00% v delnicah
Razdelitev30. 03. 20065 za 1

O podjetju Natura Cosmeticos

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Produtos de Uso Pessoal
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
52,91%
Izdane delnice
1,37 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet
63,8 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,22%
Na borzi od
26. 05. 2004
CNPJ
71.673.990/0001-77

Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.8,84%0,00%8,84%
ADVENT INTERNATIONAL8,00%0,00%8,00%
Pzena Investment Management, Llc5,37%0,00%5,37%
AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED5,11%0,00%5,11%
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED5,06%0,00%5,06%
ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRAObvladujoči4,84%0,00%4,84%
LÚCIA HELENA RIOS SEABRAObvladujoči4,83%0,00%4,83%
GUILHERME PEIRÃO LEALObvladujoči4,21%0,00%4,21%
FELIPE PEDROSO LEALObvladujoči3,30%0,00%3,30%
RICARDO PEDROSO LEALObvladujoči3,30%0,00%3,30%
FABRICIUS PINOTTIObvladujoči1,84%0,00%1,84%
VINICIUS PINOTTIObvladujoči1,84%0,00%1,84%
MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOSObvladujoči1,77%0,00%1,77%
FIA Veredas - Investimento no ExteriorObvladujoči1,64%0,00%1,64%
ADRIANA RAUCI SEABRAObvladujoči1,21%0,00%1,21%
ESTELA RIOS SEABRAObvladujoči1,21%0,00%1,21%
LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRAObvladujoči1,21%0,00%1,21%
LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRAObvladujoči1,21%0,00%1,21%
GUSTAVO FARAH OLIVAObvladujoči1,01%0,00%1,01%
MATHEUS FARAH LEALObvladujoči1,01%0,00%1,01%
THOMAS FARAH DE GODOYObvladujoči1,01%0,00%1,01%
GUILHERME RUGGIERO PASSOSObvladujoči0,86%0,00%0,86%
PATRÍCIA RUGGIERO PASSOSObvladujoči0,86%0,00%0,86%
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no ExteriorObvladujoči0,38%0,00%0,38%
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAObvladujoči0,36%0,00%0,36%
FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOSObvladujoči0,32%0,00%0,32%
GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOSObvladujoči0,32%0,00%0,32%
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOSObvladujoči0,20%0,00%0,20%
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no ExteriorObvladujoči0,10%0,00%0,10%
ANIMA INVESTIMENTOS LTDAObvladujoči0,00%0,00%0,00%
Outros28,72%0,00%28,72%
Ações Tesouraria0,09%0,00%0,09%

Vprašanja o NATU3

Koliko je danes vredna NATU3?

NATU3 je pri 7,45 BRL (10,37% v dnevu), zadnja trgovanje 02. 10. 2026.

Koliko je NATU3 izplačala dividend v 2025?

NATU3 je izplačala 0,00 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,00%.

Kolikšna sta P/E in P/B za NATU3?

NATU3 se trguje s P/E −3,85 in P/B 0,81.

Kolikšen je bil donos NATU3 v 12 mesecih?

NATU3 je v 12 mesecih dosegla donos −17,31%, z letno volatilnostjo 40,73% in največjim padcem −35,34%.

V katerem sektorju je NATU3?

Natura Cosmeticos deluje v sektorju Consumo Não Cíclico, segment Produtos de Uso Pessoal.