Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

MOTV3

Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA

16,75 BRL+0,90% (0,15 BRL)
Dnevni razpon
16,54 BRL – 17,01 BRL
Dnevni obseg
433,2 mio. BRL
52-tedenski razpon
13,52 BRL – 17,82 BRL

Sledite MOTV3 na Fuolio

Poglejte, koliko MOTV3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

MOTV3 v številkah

Tržna kapitalizacija
33,8 mrd. BRL
P/E
8,73
P/B
1,91
Dividendna donosnost (12m)
5,56%
Neto dolg/EBITDA
7,32

12-mesečna dividendna donosnost MOTV3 znaša 5,56%, nad 5-letnim povprečjem 2,72%.

Zgodovina cene MOTV3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos MOTV3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+11,68%+55,26%+71,27%
Volatilnost (letna)22,61%25,99%26,82%
Največji padec−15,51%−25,83%−25,83%
Pozitivni meseci8/1223/3635/60

Koliko je prinesla naložba v MOTV3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1643,24 BRL.

Vrednost danes v MOTV3
1643,24 BRL
Donos v obdobju
+64,32%
Donos na leto
+10,45%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki MOTV3

Vrednotenje

  • P/E
    8,73
  • P/B
    1,91
  • EV/EBITDA
    10,90
  • EV/EBIT
    13,13
  • EV/Prihodki
    5,49
  • P/EBIT
    4,31
  • P/S
    1,80
  • P/OCF
    5,71
  • P/FCF
    12,54
  • Earnings yield
    7,62%
  • Razmerje PEG
    0,10
  • Dobiček na delnico
    1,92 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    8,78 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    69,3 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    7,32
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    3,84
  • Dolg/Lastniški kapital
    4,43
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,77
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,74
  • Hitra denarna likvidnost
    0,69

Učinkovitost

  • Bruto marža
    47,88%
  • Marža EBITDA
    50,33%
  • Poslovna marža
    41,79%
  • Čista marža
    21,89%
  • Obračanje sredstev
    0,24

Donosnost

  • ROE
    21,85%
  • ROA
    5,20%
  • ROIC
    6,16%
  • Payout
    48,52%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    10,24%
  • CAGR dobička (5 let)
    41,30%
  • Rast prihodkov (leto)
    −13,46%
  • Rast dobička (leto)
    162,64%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −10,76%
  • Rast dobička (četrtletje)
    86,22%

Kakšna je poštena cena MOTV3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 16,75 BRL.

Poštena cena po Grahamu
19,48 BRL
16,28% nad ceno

√(22,50 × 1,92 BRL × 8,78 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
5,47 BRL
67,33% pod ceno

0,33 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki MOTV3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E9,2816,4516,805,2933,83142,4326,6628,90
P/B1,871,472,191,852,753,434,542,68
EV/EBITDA10,2110,319,625,409,3011,9111,7812,60
Dividendna donosnost3,22%4,10%1,36%3,51%1,42%3,58%4,02%5,30%
Dobiček na delnico1,62 BRL0,62 BRL0,84 BRL2,05 BRL0,34 BRL0,09 BRL0,71 BRL0,39 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico8,06 BRL6,93 BRL6,47 BRL5,85 BRL4,24 BRL3,93 BRL4,18 BRL4,17 BRL
ROE20,14%8,92%13,04%34,96%8,12%2,41%17,04%9,28%
ROIC7,29%4,54%6,45%11,26%3,23%0,76%6,30%3,22%
Bruto marža47,44%33,68%42,88%58,37%37,92%34,64%42,40%39,77%
Marža EBITDA46,68%32,80%41,18%61,75%55,50%45,06%51,83%39,29%
Čista marža17,40%5,73%9,00%21,55%5,68%1,93%13,58%8,06%
Neto dolg/EBITDA6,757,435,953,565,845,814,806,68

Računovodski izkazi MOTV3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki18,9 mrd. BRL21,8 mrd. BRL18,9 mrd. BRL19,2 mrd. BRL12,2 mrd. BRL9,9 mrd. BRL
Stroški prodanega−9,9 mrd. BRL−14,4 mrd. BRL−10,8 mrd. BRL−8 mrd. BRL−7,6 mrd. BRL−6,5 mrd. BRL
Bruto dobiček8,9 mrd. BRL7,3 mrd. BRL8,1 mrd. BRL11,2 mrd. BRL4,6 mrd. BRL3,4 mrd. BRL
EBITDA8,8 mrd. BRL7,1 mrd. BRL7,8 mrd. BRL11,8 mrd. BRL6,8 mrd. BRL4,5 mrd. BRL
EBIT7,3 mrd. BRL5,4 mrd. BRL6,2 mrd. BRL10,1 mrd. BRL3,6 mrd. BRL2 mrd. BRL
Finančni izid−3,1 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−3,2 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL
Dobiček pred davki4,1 mrd. BRL2,3 mrd. BRL3 mrd. BRL7 mrd. BRL1,9 mrd. BRL681,4 mio. BRL
Davek od dobička−997,9 mio. BRL−1 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−2,8 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−595,2 mio. BRL
Čisti dobiček3,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL4,1 mrd. BRL695,6 mio. BRL191 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

MOTV3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
MOTV3Motiva Infraestrutura De Mobilidade8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,542,080,67%8,48%30,1 mrd. BRL

Ali MOTV3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 3,94%2017
  • 5,30%2018
  • 4,02%2019
  • 3,58%2020
  • 1,42%2021
  • 3,51%2022
  • 1,36%2023
  • 4,10%2024
  • 3,22%2025
  • 4,69%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital04. 09. 202617. 09. 20260,72 BRL
Dividenda20. 04. 202630. 04. 20260,06 BRL
Dividenda10. 12. 202519. 12. 20250,15 BRL
Dividenda05. 08. 202515. 08. 20250,18 BRL
Dividenda23. 04. 202506. 05. 20250,16 BRL
Dividenda05. 11. 202429. 11. 20240,15 BRL
Dividenda18. 04. 202430. 04. 20240,27 BRL
Dividenda30. 10. 202330. 11. 20230,16 BRL
Dividenda19. 04. 202302. 05. 20230,04 BRL
Dividenda01. 11. 202230. 11. 20220,29 BRL
Dividenda19. 04. 202229. 04. 20220,09 BRL
Dividenda30. 11. 202115. 12. 20210,08 BRL
Prikaži vsa izplačila (62)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda08. 04. 202130. 04. 20210,09 BRL
Dividenda01. 10. 202030. 10. 20200,18 BRL
Dividenda09. 04. 202023. 04. 20200,30 BRL
Dividenda18. 10. 201931. 10. 20190,47 BRL
Dividenda07. 05. 201916. 05. 20190,30 BRL
Dividenda23. 10. 201831. 10. 20180,40 BRL
Dividenda16. 04. 201830. 04. 20180,20 BRL
Dividenda19. 10. 201731. 10. 20170,44 BRL
Dividenda11. 04. 201728. 04. 20170,20 BRL
Dividenda09. 11. 201618. 11. 20160,42 BRL
Dividenda15. 03. 201629. 04. 20160,28 BRL
Dividenda17. 12. 201530. 12. 20150,05 BRL
Dividenda02. 10. 201530. 10. 20150,49 BRL
Dividenda01. 10. 201529. 10. 20150,49 BRL
Dividenda16. 04. 201530. 04. 20150,06 BRL
Dividenda15. 04. 201529. 04. 20150,06 BRL
Dividenda26. 09. 201431. 10. 20140,74 BRL
Dividenda25. 09. 201430. 10. 20140,74 BRL
Dividenda15. 04. 201430. 04. 20140,06 BRL
Dividenda26. 09. 201331. 10. 20130,68 BRL
Dividenda25. 09. 201325. 09. 20130,68 BRL
Dividenda18. 04. 201330. 04. 20130,06 BRL
Dividenda28. 09. 201231. 10. 20120,54 BRL
Dividenda27. 09. 201227. 09. 20120,54 BRL
Dividenda13. 04. 201227. 04. 20120,06 BRL
Dividenda29. 08. 201130. 09. 20111,59 BRL
Dividenda26. 08. 201128. 08. 20111,59 BRL
Dividenda19. 04. 201129. 04. 20110,23 BRL
Dividenda18. 04. 201118. 04. 20110,23 BRL
Dividenda20. 09. 201030. 09. 20101,70 BRL
Dividenda17. 09. 201019. 09. 20101,70 BRL
Dividenda28. 04. 201005. 05. 20100,23 BRL
Dividenda27. 04. 201027. 04. 20100,23 BRL
Dividenda12. 08. 200930. 09. 20091,16 BRL
Dividenda11. 08. 200911. 08. 20091,16 BRL
Dividenda15. 04. 200930. 04. 20090,10 BRL
Dividenda15. 04. 200930. 04. 20090,25 BRL
Dividenda14. 04. 200914. 04. 20090,10 BRL
Dividenda14. 04. 200914. 04. 20090,25 BRL
Dividenda11. 08. 200830. 09. 20081,00 BRL
Dividenda27. 03. 200811. 04. 20080,50 BRL
Dividenda09. 08. 200731. 08. 20070,82 BRL
Dividenda29. 03. 200710. 04. 20070,50 BRL
Dividenda10. 08. 200631. 08. 20060,63 BRL
Dividenda29. 03. 200617. 04. 20060,25 BRL
Dividenda01. 09. 200527. 09. 20052,00 BRL
Dividenda31. 03. 200511. 04. 20051,00 BRL
Dividenda09. 08. 200402. 09. 20041,00 BRL
Dividenda18. 03. 200419. 04. 20040,59 BRL
Dividenda10. 04. 200323. 04. 20030,35 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev28. 11. 20114 za 1
Razdelitev02. 02. 20064 za 1

O podjetju Motiva Infraestrutura De Mobilidade

Sektor
Infraestrutura
Segment
Exploração de Rodovias
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
44,96%
Izdane delnice
2,02 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet
173,5 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,65%
Na borzi od
01. 02. 2002
CNPJ
02.846.056/0001-97

Motiva S.A. é uma empresa brasileira atuante no segmento de exploração de rodovias e infraestrutura de transportes, listada na B3 sob o ticker MOTV3. A companhia opera concessões de rodovias, oferecendo serviços integrados de manutenção, operação, gestão de tráfego e administração de estradas. Motiva atua na operação de rodovias federais e estaduais, mantendo infraestrutura viária, cobrando pedágios e oferecendo serviços de segurança e atendimento ao usuário. A empresa opera com foco em segurança viária, qualidade de infraestrutura, eficiência operacional e sustentabilidade ambiental. Motiva está posicionada como um player importante no segmento de exploração de rodovias no Brasil, contribuindo para a manutenção e melhoria da infraestrutura de transportes rodoviários.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Votorantim S.AObvladujoči10,33%100,00%18,73%
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)Obvladujoči13,32%0,00%12,07%
OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)Obvladujoči10,43%0,00%9,45%
Itaúsa S.A.Obvladujoči10,33%0,00%9,36%
BlackRock, Inc.5,01%0,00%4,54%
SOU INVESTIMENTOS LTDA.Obvladujoči1,99%0,00%1,80%
DOIS VALES LTDA.Obvladujoči1,96%0,00%1,78%
SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)Obvladujoči1,54%0,00%1,39%
Outros44,63%0,00%40,45%
Ações Tesouraria0,47%0,00%0,43%

Vprašanja o MOTV3

Koliko je danes vredna MOTV3?

MOTV3 je pri 16,75 BRL (0,90% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je MOTV3 izplačala dividend v 2025?

MOTV3 je izplačala 0,48 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 3,22%.

Kolikšna sta P/E in P/B za MOTV3?

MOTV3 se trguje s P/E 8,73 in P/B 1,91.

Kolikšen je bil donos MOTV3 v 12 mesecih?

MOTV3 je v 12 mesecih dosegla donos 11,68%, z letno volatilnostjo 22,61% in največjim padcem −15,51%.

V katerem sektorju je MOTV3?

Motiva Infraestrutura De Mobilidade deluje v sektorju Infraestrutura, segment Exploração de Rodovias.