B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)Posodobljeno 30. 9. 2026, 18:31

Dnevni razpon: 16,02 BRL – 16,57 BRL
Dnevni obseg: 169,4 mio. BRL
52-tedenski razpon: 12,16 BRL – 17,45 BRL

Sledite RAIL3 na Fuolio

Poglejte, koliko RAIL3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

RAIL3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 30,3 mrd. BRL

P/E: 24,68

P/B: 2,09

Dividendna donosnost (12m): 0,67%

Neto dolg/EBITDA: 2,32

12-mesečna dividendna donosnost RAIL3 znaša 0,67%, pod 5-letnim povprečjem 1,28%.

Zgodovina cene RAIL3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos RAIL3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+3,04%	−22,93%	+8,02%
Volatilnost (letna)	24,28%	24,21%	27,68%
Največji padec	−19,74%	−38,53%	−39,00%
Pozitivni meseci	7/12	16/36	29/60

Koliko je prinesla naložba v RAIL3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1002,23 BRL.

Vrednost danes v RAIL3: 1002,23 BRL

Donos v obdobju: +0,22%

Donos na leto: +0,04%

V Ibovespa: 1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki RAIL3

Vrednotenje

P/E
24,68
P/B
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Prihodki
3,32
P/EBIT
5,93
P/S
2,10
P/OCF
4,20
P/FCF
16,89
Earnings yield
10,69%
Razmerje PEG
0,27
Dobiček na delnico
0,66 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
7,78 BRL

Zadolženost

Neto dolg
17,5 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
2,32
Neto dolg/Lastniški kapital
1,19
Dolg/Lastniški kapital
1,56
Koeficient tekoče likvidnosti
1,31
Koeficient pospešene likvidnosti
1,26
Hitra denarna likvidnost
0,89

Učinkovitost

Bruto marža
45,82%
Marža EBITDA
52,22%
Poslovna marža
35,45%
Čista marža
8,66%
Obračanje sredstev
0,26

Donosnost

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
13,39%
CAGR dobička (5 let)
13,56%
Rast prihodkov (leto)
−0,64%
Rast dobička (leto)
188,30%
Rast prihodkov (četrtletje)
3,59%
Rast dobička (četrtletje)
90,24%

Kakšna je poštena cena RAIL3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 16,29 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 10,75 BRL; 33,99% pod ceno

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 3,29 BRL; 79,78% pod ceno

0,20 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki RAIL3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	32,39	−34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
P/B	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Dividendna donosnost	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dobiček na delnico	0,46 BRL	−0,52 BRL	0,39 BRL	0,28 BRL	0,08 BRL	0,16 BRL	0,50 BRL	0,17 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	7,56 BRL	8,05 BRL	8,56 BRL	8,31 BRL	8,10 BRL	8,25 BRL	5,53 BRL	5,32 BRL
ROE	6,03%	−6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Bruto marža	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
Marža EBITDA	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Čista marža	6,12%	−6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Neto dolg/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Računovodski izkazi RAIL3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	13,8 mrd. BRL	13,9 mrd. BRL	10,9 mrd. BRL	9,8 mrd. BRL	7,4 mrd. BRL	7 mrd. BRL
Stroški prodanega	−7,6 mrd. BRL	−7,5 mrd. BRL	−6,8 mrd. BRL	−6,7 mrd. BRL	−5,4 mrd. BRL	−4,7 mrd. BRL
Bruto dobiček	6,3 mrd. BRL	6,4 mrd. BRL	4,1 mrd. BRL	3,1 mrd. BRL	2,1 mrd. BRL	2,2 mrd. BRL
EBITDA	6,8 mrd. BRL	7,9 mrd. BRL	5,7 mrd. BRL	5 mrd. BRL	3,4 mrd. BRL	3,7 mrd. BRL
EBIT	4,6 mrd. BRL	2,4 mrd. BRL	3,5 mrd. BRL	3 mrd. BRL	1,5 mrd. BRL	1,9 mrd. BRL
Finančni izid	−3 mrd. BRL	−2,6 mrd. BRL	−2,6 mrd. BRL	−2,3 mrd. BRL	−1,4 mrd. BRL	−1,5 mrd. BRL
Dobiček pred davki	1,6 mrd. BRL	−148,8 mio. BRL	919,1 mio. BRL	707,1 mio. BRL	159,8 mio. BRL	474,7 mio. BRL
Davek od dobička	−689,4 mio. BRL	−800,5 mio. BRL	−197,2 mio. BRL	−193,1 mio. BRL	−4,1 mio. BRL	−170 mio. BRL
Čisti dobiček	847,1 mio. BRL	−959,2 mio. BRL	719,7 mio. BRL	514,9 mio. BRL	150,5 mio. BRL	297,2 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

RAIL3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 mrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 mrd. BRL

Ali RAIL3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	28. 04. 2026	30. 11. 2026	0,11 BRL

Dividendna donosnost po letih

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	16. 06. 2025	25. 06. 2025	0,81 BRL
Dividenda	30. 04. 2024	31. 05. 2024	0,09 BRL
Dividenda	19. 04. 2023	31. 05. 2023	0,07 BRL
Dividenda	27. 04. 2022	31. 05. 2022	0,02 BRL
Dividenda	10. 04. 2014	09. 06. 2014	0,00 BRL
Dividenda	17. 04. 2013	14. 06. 2013	0,08 BRL
Dividenda	27. 04. 2012	26. 06. 2012	0,09 BRL
Dividenda	05. 05. 2011	29. 06. 2011	0,08 BRL
Dividenda	30. 04. 2010	29. 06. 2010	0,00 BRL
Dividenda	29. 04. 2009	26. 06. 2009	0,01 BRL
Dividenda	28. 04. 2008	27. 06. 2008	0,02 BRL
Dividenda	02. 04. 2007	02. 05. 2007	0,00 BRL

Prikaži vsa izplačila (17)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Obresti na kapital	02. 01. 2007	31. 01. 2007	0,01 BRL
Dividenda	27. 03. 2006	02. 05. 2006	0,09 BRL
Obresti na kapital	29. 12. 2005	31. 01. 2006	0,09 BRL
Dividenda	01. 04. 2005	02. 05. 2005	0,00 BRL
Obresti na kapital	30. 12. 2004	31. 01. 2005	0,83 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Združitev	03. 08. 2015	1 za 10

O podjetju Rumo

Sektor: Bens Industriais
Segment: Transporte Ferroviário
Segment kotacije: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 75,68%
Izdane delnice: 1,86 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet: 158,6 mio. BRL
Utež v Ibovespa: 0,87%
Na borzi od: 15. 03. 2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
Cosan S.A.Obvladujoči	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIObvladujoči	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Vprašanja o RAIL3

Koliko je danes vredna RAIL3?

RAIL3 je pri 16,29 BRL (2,07% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je RAIL3 izplačala dividend v 2025?

RAIL3 je izplačala 0,81 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 5,49%.

Kdaj je naslednja dividenda RAIL3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,11 BRL na delnico, dne 30. 11. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za RAIL3?

RAIL3 se trguje s P/E 24,68 in P/B 2,09.

Kolikšen je bil donos RAIL3 v 12 mesecih?

RAIL3 je v 12 mesecih dosegla donos 3,04%, z letno volatilnostjo 24,28% in največjim padcem −19,74%.

V katerem sektorju je RAIL3?

Rumo deluje v sektorju Bens Industriais, segment Transporte Ferroviário.