Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 BRL−6,87% (−5,75 BRL)
Dnevni razpon
78,00 BRL – 78,00 BRL
Dnevni obseg
7,8 tis. BRL
52-tedenski razpon
44,30 BRL – 83,75 BRL

Sledite SOND5 na Fuolio

Poglejte, koliko SOND5 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

SOND5 v številkah

Tržna kapitalizacija
158 mio. BRL
P/E
4,45
P/B
2,80
Dividendna donosnost (12m)
21,09%
Neto dolg/EBITDA
−0,60

12-mesečna dividendna donosnost SOND5 znaša 21,09%, nad 5-letnim povprečjem 15,47%.

Zgodovina cene SOND5

01. 10. 202529. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos SOND5

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+93,36%+171,88%+394,50%
Volatilnost (letna)73,81%49,18%44,75%
Največji padec−20,00%−39,43%−39,43%
Pozitivni meseci7/1219/3630/60

Koliko je prinesla naložba v SOND5?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 4945,04 BRL.

Vrednost danes v SOND5
4945,04 BRL
Donos v obdobju
+394,50%
Donos na leto
+37,67%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki SOND5

Vrednotenje

  • P/E
    4,45
  • P/B
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Prihodki
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • Razmerje PEG
    0,03
  • Dobiček na delnico
    17,52 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    27,90 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −36,9 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −0,60
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,54
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,01
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,56
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,56
  • Hitra denarna likvidnost
    0,65

Učinkovitost

  • Bruto marža
    35,77%
  • Marža EBITDA
    24,50%
  • Poslovna marža
    21,90%
  • Čista marža
    17,17%
  • Obračanje sredstev
    1,82

Donosnost

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    29,83%
  • CAGR dobička (5 let)
    66,49%
  • Rast prihodkov (leto)
    14,38%
  • Rast dobička (leto)
    144,25%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    17,61%
  • Rast dobička (četrtletje)
    65,85%

Kakšna je poštena cena SOND5?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 78,00 BRL.

Poštena cena po Grahamu
104,89 BRL
34,47% nad ceno

√(22,50 × 17,52 BRL × 27,90 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
108,54 BRL
39,15% nad ceno

6,51 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki SOND5 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/B2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Dividendna donosnost8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Dobiček na delnico14,54 BRL5,95 BRL4,83 BRL5,84 BRL5,61 BRL8,58 BRL1,78 BRL2,84 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico27,53 BRL26,81 BRL24,49 BRL25,55 BRL26,78 BRL28,48 BRL21,06 BRL24,67 BRL
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Bruto marža37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Marža EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Čista marža15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Neto dolg/EBITDA−0,68−1,21−1,08−1,26−1,94−2,16−6,31−17,97

Računovodski izkazi SOND5

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki226,4 mio. BRL197,9 mio. BRL163 mio. BRL141,9 mio. BRL82,1 mio. BRL64,3 mio. BRL
Stroški prodanega−140,5 mio. BRL−143,1 mio. BRL−106,3 mio. BRL−82,3 mio. BRL−52,8 mio. BRL−46,3 mio. BRL
Bruto dobiček85,9 mio. BRL54,9 mio. BRL56,7 mio. BRL59,6 mio. BRL29,4 mio. BRL18 mio. BRL
EBITDA56,1 mio. BRL25,8 mio. BRL23,9 mio. BRL24,1 mio. BRL16,2 mio. BRL20,5 mio. BRL
EBIT50,3 mio. BRL20,8 mio. BRL20,4 mio. BRL22,1 mio. BRL14,5 mio. BRL18,6 mio. BRL
Finančni izid1,9 mio. BRL5,5 mio. BRL813 tis. BRL2,8 mio. BRL3,4 mio. BRL4,2 mio. BRL
Dobiček pred davki52,2 mio. BRL26,3 mio. BRL21,2 mio. BRL24,9 mio. BRL17,9 mio. BRL22,7 mio. BRL
Davek od dobička−16,5 mio. BRL−11,4 mio. BRL−9,3 mio. BRL−10,6 mio. BRL−4,1 mio. BRL−1,6 mio. BRL
Čisti dobiček35,7 mio. BRL14,6 mio. BRL11,9 mio. BRL14,3 mio. BRL13,8 mio. BRL21,1 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

SOND5 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 mio. BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mrd. BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mrd. BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mrd. BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mrd. BRL
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 mio. BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.−0,200,320,00%−160,82%348,4 mio. BRL

Ali SOND5 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda30. 04. 202614. 05. 20267,04 BRL
Dividenda30. 04. 202518. 07. 20256,27 BRL
Dividenda30. 04. 202430. 10. 20245,04 BRL
Dividenda28. 04. 202317. 05. 20236,09 BRL
Dividenda04. 05. 202218. 05. 20220,98 BRL
Dividenda29. 04. 202218. 05. 20225,66 BRL
Dividenda30. 04. 202117. 05. 20218,52 BRL
Dividenda30. 04. 202031. 08. 20200,92 BRL
Dividenda29. 04. 201903. 07. 20196,36 BRL
Dividenda30. 04. 201829. 06. 20181,27 BRL
Dividenda30. 04. 201526. 08. 20150,64 BRL
Obresti na kapital29. 12. 201416. 03. 20151,27 BRL
Prikaži vsa izplačila (48)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 201409. 05. 201412,75 BRL
Obresti na kapital17. 12. 201319. 02. 20141,49 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201208. 10. 20131,47 BRL
Dividenda30. 04. 201324. 05. 201333,64 BRL
Dividenda13. 12. 201228. 12. 20121,00 BRL
Obresti na kapital16. 12. 201128. 12. 20121,47 BRL
Dividenda15. 12. 201129. 12. 20110,77 BRL
Dividenda08. 11. 201030. 12. 20100,62 BRL
Obresti na kapital12. 04. 201019. 04. 20100,56 BRL
Obresti na kapital12. 04. 201019. 04. 20100,84 BRL
Obresti na kapital10. 07. 200930. 07. 20091,34 BRL
Dividenda31. 07. 200811. 08. 20080,42 BRL
Dividenda31. 07. 200811. 08. 20080,18 BRL
Dividenda31. 07. 200811. 08. 20080,84 BRL
Obresti na kapital28. 01. 200815. 02. 20080,67 BRL
Dividenda23. 12. 2025—9,41 BRL
Dividenda30. 04. 2015—1,70 BRL
Obresti na kapital21. 12. 2010—1,55 BRL
Dividenda05. 07. 2007—1,26 BRL
Obresti na kapital09. 03. 2007—0,31 BRL
Obresti na kapital23. 02. 2006—0,11 BRL
Obresti na kapital23. 02. 2006—0,02 BRL
Dividenda28. 04. 2005—0,05 BRL
Dividenda28. 04. 2005—0,03 BRL
Dividenda30. 04. 2004—0,07 BRL
Dividenda30. 04. 2004—0,03 BRL
Dividenda30. 04. 2004—0,01 BRL
Dividenda30. 04. 2004—0,01 BRL
Dividenda30. 04. 2003—0,04 BRL
Dividenda30. 04. 2002—0,05 BRL
Dividenda30. 04. 2001—0,09 BRL
Dividenda27. 04. 2000—0,09 BRL
Dividenda30. 04. 1999—0,03 BRL
Dividenda30. 04. 1998—0,03 BRL
Dividenda29. 04. 1997—0,17 BRL
Dividenda03. 05. 1996—0,06 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev30. 04. 20071 za 5
Združitev27. 04. 20070.0002 za 1
Bonusne delnice29. 04. 19976,00% v delnicah
Razdelitev29. 04. 19972 za 1

O podjetju Sondotecnica Engenharia Solos

Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
Določeno s statutom
Free float
35,96%
Izdane delnice
856 tis. navadne · 1,6 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
6,6 tis. BRL
Na borzi od
19. 08. 1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
SHEILA BERGMANObvladujoči94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Vprašanja o SOND5

Koliko je danes vredna SOND5?

SOND5 je pri 78,00 BRL (−6,87% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je SOND5 izplačala dividend v 2025?

SOND5 je izplačala 6,27 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 8,36%.

Kolikšna sta P/E in P/B za SOND5?

SOND5 se trguje s P/E 4,45 in P/B 2,80.

Kolikšen je bil donos SOND5 v 12 mesecih?

SOND5 je v 12 mesecih dosegla donos 93,36%, z letno volatilnostjo 73,81% in največjim padcem −20,00%.