Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

TECN3

Technos S.A.

10,25 BRL+2,50% (0,25 BRL)
Dnevni razpon
10,01 BRL – 10,61 BRL
Dnevni obseg
1 mio. BRL
52-tedenski razpon
6,28 BRL – 10,61 BRL

Sledite TECN3 na Fuolio

Poglejte, koliko TECN3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

TECN3 v številkah

Tržna kapitalizacija
616,8 mio. BRL
P/E
5,06
P/B
1,23
Dividendna donosnost (12m)
4,00%
Neto dolg/EBITDA
0,29

12-mesečna dividendna donosnost TECN3 znaša 4,00%, nad 5-letnim povprečjem 2,41%.

Zgodovina cene TECN3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos TECN3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+70,05%+249,63%+330,31%
Volatilnost (letna)16,60%31,46%37,99%
Največji padec−6,74%−14,97%−26,90%
Pozitivni meseci11/1227/3637/60

Koliko je prinesla naložba v TECN3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 4124,13 BRL.

Vrednost danes v TECN3
4124,13 BRL
Donos v obdobju
+312,41%
Donos na leto
+32,76%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki TECN3

Vrednotenje

  • P/E
    5,06
  • P/B
    1,23
  • EV/EBITDA
    4,77
  • EV/EBIT
    6,07
  • EV/Prihodki
    1,34
  • P/EBIT
    5,71
  • P/S
    1,26
  • P/OCF
    9,66
  • P/FCF
    12,34
  • Earnings yield
    16,46%
  • Razmerje PEG
    0,05
  • Dobiček na delnico
    2,03 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    8,35 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    39,9 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    0,29
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,08
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,13
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    3,93
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,42
  • Hitra denarna likvidnost
    0,23

Učinkovitost

  • Bruto marža
    55,10%
  • Marža EBITDA
    28,10%
  • Poslovna marža
    22,06%
  • Čista marža
    24,88%
  • Obračanje sredstev
    0,70

Donosnost

  • ROE
    24,27%
  • ROA
    17,47%
  • ROIC
    19,94%
  • Payout
    20,26%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    9,96%
  • CAGR dobička (5 let)
    64,56%
  • Rast prihodkov (leto)
    19,52%
  • Rast dobička (leto)
    10,24%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    11,24%
  • Rast dobička (četrtletje)
    95,16%

Kakšna je poštena cena TECN3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 10,25 BRL.

Poštena cena po Grahamu
19,51 BRL
90,33% nad ceno

√(22,50 × 2,03 BRL × 8,35 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
1,83 BRL
82,11% pod ceno

0,11 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki TECN3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E6,335,384,303,776,43−3,62−2,3013,44
P/B1,030,850,600,410,550,320,820,41
EV/EBITDA5,795,054,044,075,66202,19—32,18
Dividendna donosnost3,21%2,69%2,33%3,82%0,00%0,00%0,00%0,00%
Dobiček na delnico1,17 BRL1,02 BRL0,82 BRL0,56 BRL0,36 BRL−0,36 BRL−1,56 BRL0,18 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico7,19 BRL6,48 BRL5,86 BRL5,15 BRL4,19 BRL4,03 BRL4,39 BRL5,93 BRL
ROE16,33%15,80%13,96%10,94%8,53%−8,90%−35,61%3,09%
ROIC13,76%11,26%11,85%10,12%8,23%−1,56%−26,07%−0,54%
Bruto marža54,69%54,67%55,32%54,25%52,54%45,95%34,55%47,98%
Marža EBITDA18,11%19,32%20,84%18,61%18,94%0,60%−36,17%2,74%
Čista marža14,94%16,20%16,42%11,37%8,93%−11,51%−38,79%4,70%
Neto dolg/EBITDA0,570,530,651,772,63132,81—9,13

Računovodski izkazi TECN3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki478,4 mio. BRL400,3 mio. BRL342,3 mio. BRL351,2 mio. BRL314,4 mio. BRL244,6 mio. BRL
Stroški prodanega−216,8 mio. BRL−181,4 mio. BRL−153 mio. BRL−160,7 mio. BRL−149,2 mio. BRL−132,2 mio. BRL
Bruto dobiček261,7 mio. BRL218,9 mio. BRL189,4 mio. BRL190,6 mio. BRL165,2 mio. BRL112,4 mio. BRL
EBITDA86,6 mio. BRL77,3 mio. BRL71,3 mio. BRL65,4 mio. BRL59,5 mio. BRL1,5 mio. BRL
EBIT74,8 mio. BRL66,8 mio. BRL61,7 mio. BRL55,6 mio. BRL50,6 mio. BRL−9,6 mio. BRL
Finančni izid5 mio. BRL18,3 mio. BRL3,5 mio. BRL−10 mio. BRL−15 mio. BRL−24,3 mio. BRL
Dobiček pred davki79,8 mio. BRL85,1 mio. BRL65,2 mio. BRL45,6 mio. BRL35,6 mio. BRL−33,9 mio. BRL
Davek od dobička−8,3 mio. BRL−20,3 mio. BRL−9 mio. BRL−5,7 mio. BRL−7,5 mio. BRL5,8 mio. BRL
Čisti dobiček71,5 mio. BRL64,8 mio. BRL56,2 mio. BRL39,9 mio. BRL28,1 mio. BRL−28,2 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

TECN3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
TECN3Technos5,061,234,00%24,27%616,8 mio. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 mrd. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mrd. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 mrd. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.−5,370,670,00%−12,58%3,1 mrd. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mrd. BRL

Ali TECN3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 3,82%2022
  • 2,33%2023
  • 2,69%2024
  • 3,21%2025
  • 4,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda30. 12. 202502. 02. 20260,25 BRL
Dividenda30. 12. 202502. 02. 20260,16 BRL
Dividenda24. 01. 202506. 02. 20250,24 BRL
Dividenda01. 02. 202409. 02. 20240,15 BRL
Dividenda25. 01. 202303. 02. 20230,08 BRL
Dividenda19. 01. 202228. 01. 20220,08 BRL
Dividenda22. 12. 201629. 12. 20160,05 BRL
Dividenda29. 04. 201629. 12. 20160,05 BRL
Dividenda22. 07. 201529. 07. 20150,30 BRL
Obresti na kapital26. 12. 201412. 01. 20150,21 BRL
Dividenda26. 04. 201207. 05. 20120,45 BRL
Obresti na kapital29. 04. 2014—0,16 BRL
Prikaži vsa izplačila (13)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda25. 04. 2013—0,16 BRL

O podjetju Technos

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Acessórios
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
24,74%
Izdane delnice
60,18 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
599,7 tis. BRL
Na borzi od
01. 07. 2011
CNPJ
09.295.063/0001-97

Technos S.A. é uma empresa brasileira fabricante de relógios e acessórios, especializada na produção de relógios de pulso para mercados doméstico e internacional. Fundada em 1979, a Technos é uma das principais fabricantes de relógios do Brasil, operando com tecnologia avançada e design inovador. A companhia produz relógios analógicos, digitais e smartwatches, atendendo diversos segmentos de mercado com produtos de qualidade e estilo. A Technos é um importante player na indústria de relógios e acessórios do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 300 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de relógios do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com design inovador, qualidade de fabricação e sustentabilidade em suas operações.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Swensen LTD34,32%0,00%34,32%
JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO21,10%0,00%21,10%
RENATO JOSÉ GOETTEMS13,97%0,00%13,97%
Outros29,06%0,00%29,06%
Ações Tesouraria1,54%0,00%1,54%

Vprašanja o TECN3

Koliko je danes vredna TECN3?

TECN3 je pri 10,25 BRL (2,50% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je TECN3 izplačala dividend v 2025?

TECN3 je izplačala 0,24 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 3,21%.

Kolikšna sta P/E in P/B za TECN3?

TECN3 se trguje s P/E 5,06 in P/B 1,23.

Kolikšen je bil donos TECN3 v 12 mesecih?

TECN3 je v 12 mesecih dosegla donos 70,05%, z letno volatilnostjo 16,60% in največjim padcem −6,74%.

V katerem sektorju je TECN3?

Technos deluje v sektorju Consumo Cíclico, segment Acessórios.