B3 · BRL

TRIS3

Trisul S.A.

5,01 BRL+1,21% (0,06 BRL)Posodobljeno 30. 9. 2026, 18:31

Dnevni razpon: 4,93 BRL – 5,09 BRL
Dnevni obseg: 2 mio. BRL
52-tedenski razpon: 3,85 BRL – 7,64 BRL

Sledite TRIS3 na Fuolio

Poglejte, koliko TRIS3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

TRIS3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 1,2 mrd. BRL

P/E: 6,18

P/B: 0,77

Dividendna donosnost (12m): 19,66%

Neto dolg/EBITDA: 3,73

12-mesečna dividendna donosnost TRIS3 znaša 19,66%, nad 5-letnim povprečjem 7,13%.

Zgodovina cene TRIS3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos TRIS3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	−2,55%	+74,62%	+53,13%
Volatilnost (letna)	44,73%	40,84%	45,06%
Največji padec	−42,74%	−42,74%	−49,55%
Pozitivni meseci	6/12	22/36	33/60

Koliko je prinesla naložba v TRIS3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1224,69 BRL.

Vrednost danes v TRIS3: 1224,69 BRL

Donos v obdobju: +22,47%

Donos na leto: +4,14%

V Ibovespa: 1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki TRIS3

Vrednotenje

P/E
6,18
P/B
0,77
EV/EBITDA
8,78
EV/EBIT
10,26
EV/Prihodki
1,33
P/EBIT
5,91
P/S
0,77
P/OCF
4,71
P/FCF
6,16
Earnings yield
9,75%
Razmerje PEG
—
Dobiček na delnico
0,81 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
6,53 BRL

Zadolženost

Neto dolg
862,6 mio. BRL
Neto dolg/EBITDA
3,73
Neto dolg/Lastniški kapital
0,56
Dolg/Lastniški kapital
0,83
Koeficient tekoče likvidnosti
3,79
Koeficient pospešene likvidnosti
1,99
Hitra denarna likvidnost
0,61

Učinkovitost

Bruto marža
27,54%
Marža EBITDA
15,16%
Poslovna marža
12,98%
Čista marža
12,67%
Obračanje sredstev
0,48

Donosnost

ROE
12,42%
ROA
6,13%
ROIC
6,82%
Payout
121,55%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
10,64%
CAGR dobička (5 let)
1,69%
Rast prihodkov (leto)
2,37%
Rast dobička (leto)
18,79%
Rast prihodkov (četrtletje)
18,22%
Rast dobička (četrtletje)
−5,34%

Kakšna je poštena cena TRIS3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 5,01 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 10,91 BRL; 117,75% nad ceno

√(22,50 × 0,81 BRL × 6,53 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 5,45 BRL; 8,84% nad ceno

0,33 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki TRIS3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,69	4,80	8,74	9,45	9,21	13,44	20,38	8,33
P/B	1,34	0,55	0,78	0,49	0,87	1,88	2,61	1,00
EV/EBITDA	12,46	7,13	12,92	14,57	10,54	12,64	15,81	8,27
Dividendna donosnost	13,70%	5,30%	3,08%	8,30%	5,29%	3,41%	1,16%	5,32%
Dobiček na delnico	0,84 BRL	0,92 BRL	0,66 BRL	0,36 BRL	0,65 BRL	0,91 BRL	0,75 BRL	0,49 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	6,09 BRL	7,97 BRL	7,45 BRL	7,01 BRL	6,81 BRL	6,50 BRL	5,86 BRL	4,11 BRL
ROE	13,79%	11,53%	8,91%	5,19%	9,48%	14,02%	12,81%	11,98%
ROIC	7,15%	7,37%	5,39%	3,70%	7,59%	12,49%	16,08%	10,22%
Bruto marža	29,34%	27,83%	23,36%	29,63%	36,67%	35,26%	35,70%	32,68%
Marža EBITDA	17,16%	16,71%	16,06%	15,21%	20,65%	22,74%	21,48%	17,21%
Čista marža	14,78%	12,74%	11,84%	8,93%	15,57%	19,35%	17,54%	13,19%
Neto dolg/EBITDA	4,11	3,47	6,48	9,02	3,59	1,20	−0,83	1,89

Računovodski izkazi TRIS3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	1,4 mrd. BRL	1,3 mrd. BRL	1 mrd. BRL	760,3 mio. BRL	774,2 mio. BRL	879 mio. BRL
Stroški prodanega	−974,1 mio. BRL	−971,9 mio. BRL	−802,2 mio. BRL	−535 mio. BRL	−490,3 mio. BRL	−569 mio. BRL
Bruto dobiček	404,5 mio. BRL	374,8 mio. BRL	244,5 mio. BRL	225,2 mio. BRL	283,9 mio. BRL	309,9 mio. BRL
EBITDA	236,6 mio. BRL	225,1 mio. BRL	168,1 mio. BRL	115,6 mio. BRL	159,8 mio. BRL	199,9 mio. BRL
EBIT	208,2 mio. BRL	200,3 mio. BRL	162,6 mio. BRL	114,1 mio. BRL	158,6 mio. BRL	199,1 mio. BRL
Finančni izid	44,9 mio. BRL	9,2 mio. BRL	−4,3 mio. BRL	−22,6 mio. BRL	−9,2 mio. BRL	2,4 mio. BRL
Dobiček pred davki	253,1 mio. BRL	209,5 mio. BRL	158,3 mio. BRL	91,5 mio. BRL	149,4 mio. BRL	201,5 mio. BRL
Davek od dobička	−40 mio. BRL	−34,7 mio. BRL	−28,1 mio. BRL	−21,8 mio. BRL	−17,5 mio. BRL	−17,9 mio. BRL
Čisti dobiček	203,8 mio. BRL	171,6 mio. BRL	123,9 mio. BRL	67,9 mio. BRL	120,6 mio. BRL	170,1 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

TRIS3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
TRIS3Trisul	6,18	0,77	19,66%	12,42%	1,2 mrd. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A	9,52	1,75	2,95%	18,40%	5,6 mrd. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.	18,45	2,75	8,96%	14,89%	5,2 mrd. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.	17,43	2,60	9,15%	14,89%	5,2 mrd. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	−5,37	0,67	0,00%	−12,58%	3,1 mrd. BRL
TECN3TECHNOS S.A.	5,20	1,26	3,90%	24,27%	633,7 mio. BRL

Ali TRIS3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

12,40%2017
5,32%2018
1,16%2019
3,41%2020
5,29%2021
8,30%2022
3,08%2023
5,30%2024
13,70%2025
8,55%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	26. 12. 2025	30. 06. 2026	0,14 BRL
Dividenda	26. 12. 2025	29. 05. 2026	0,14 BRL
Dividenda	26. 12. 2025	30. 04. 2026	0,14 BRL
Dividenda	18. 11. 2025	28. 11. 2025	0,56 BRL
Dividenda	25. 04. 2025	06. 05. 2025	0,30 BRL
Dividenda	24. 04. 2024	30. 09. 2024	0,08 BRL
Dividenda	29. 04. 2024	10. 09. 2024	0,02 BRL
Dividenda	24. 04. 2024	22. 05. 2024	0,08 BRL
Dividenda	26. 04. 2023	30. 09. 2023	0,07 BRL
Dividenda	26. 04. 2023	25. 05. 2023	0,07 BRL
Dividenda	26. 04. 2022	27. 09. 2022	0,11 BRL
Dividenda	26. 04. 2022	17. 05. 2022	0,11 BRL

Prikaži vsa izplačila (29)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	23. 04. 2021	04. 05. 2021	0,24 BRL
Dividenda	23. 04. 2020	07. 07. 2020	0,11 BRL
Dividenda	23. 04. 2020	30. 04. 2020	0,21 BRL
Dividenda	26. 04. 2019	09. 05. 2019	0,14 BRL
Dividenda	27. 04. 2018	17. 05. 2018	0,17 BRL
Dividenda	27. 04. 2017	15. 12. 2017	0,07 BRL
Dividenda	27. 04. 2017	27. 09. 2017	0,07 BRL
Dividenda	27. 04. 2017	07. 07. 2017	0,07 BRL
Dividenda	27. 04. 2016	28. 09. 2016	0,07 BRL
Dividenda	27. 04. 2015	29. 09. 2015	0,06 BRL
Dividenda	29. 04. 2011	20. 12. 2011	0,11 BRL
Dividenda	10. 12. 2008	18. 12. 2008	0,06 BRL
Dividenda	14. 04. 2008	25. 04. 2008	0,07 BRL
Dividenda	27. 04. 2016	—	0,07 BRL
Dividenda	14. 04. 2014	—	0,06 BRL
Dividenda	22. 04. 2013	—	0,05 BRL
Dividenda	16. 04. 2010	—	0,14 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Bonusne delnice	12. 12. 2025	30,00% v delnicah
Razdelitev	27. 04. 2018	2 za 1
Razdelitev	27. 04. 2010	14 za 13

O podjetju Trisul

Sektor: Construção e Imobiliário
Segment: Incorporações
Segment kotacije: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 38,56%
Izdane delnice: 233,52 mio. navadne
Povprečni dnevni promet: 1,5 mio. BRL
Na borzi od: 15. 10. 2007
CNPJ: 08.811.643/0001-27

Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
Trisul Participações S.A.Obvladujoči	47,00%	0,00%	47,00%
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.	17,65%	0,00%	17,65%
FJ PARTICIPAÇÕES S.A.Obvladujoči	5,82%	0,00%	5,82%
MICHEL ESPER SAAD JUNIORObvladujoči	3,01%	0,00%	3,01%
JORGE CURY NETOObvladujoči	2,47%	0,00%	2,47%
GIOVANNA DOMINGOS CURYObvladujoči	0,60%	0,00%	0,60%
JOSE GUILHERME DOMINGOS CURYObvladujoči	0,60%	0,00%	0,60%
LEONNARDO DOMINGOS CURYObvladujoči	0,60%	0,00%	0,60%
SILVIA HELENA DOMINGOS CURYObvladujoči	0,60%	0,00%	0,60%
FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁObvladujoči	0,31%	0,00%	0,31%
JOSÉ SAYEG NETOObvladujoči	0,31%	0,00%	0,31%
MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDAObvladujoči	0,08%	0,00%	0,08%
Ômega Administração e Participações Ltda.	0,04%	0,00%	0,04%
JOSÉ ROBERTO CURYObvladujoči	0,01%	0,00%	0,01%
TRICURY ARMAZENS LTDAObvladujoči	0,01%	0,00%	0,01%
Outros	20,91%	0,00%	20,91%

Vprašanja o TRIS3

Koliko je danes vredna TRIS3?

TRIS3 je pri 5,01 BRL (1,21% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je TRIS3 izplačala dividend v 2025?

TRIS3 je izplačala 0,86 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 13,70%.

Kolikšna sta P/E in P/B za TRIS3?

TRIS3 se trguje s P/E 6,18 in P/B 0,77.

Kolikšen je bil donos TRIS3 v 12 mesecih?

TRIS3 je v 12 mesecih dosegla donos −2,55%, z letno volatilnostjo 44,73% in največjim padcem −42,74%.

V katerem sektorju je TRIS3?

Trisul deluje v sektorju Construção e Imobiliário, segment Incorporações.