Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,31 BRL−1,14% (−0,20 BRL)
Dnevni razpon
17,52 BRL – 17,67 BRL
Dnevni obseg
67,5 tis. BRL
52-tedenski razpon
16,24 BRL – 23,70 BRL

Sledite VLID3 na Fuolio

Poglejte, koliko VLID3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

VLID3 v številkah

Tržna kapitalizacija
1,4 mrd. BRL
P/E
6,12
P/B
0,81
Dividendna donosnost (12m)
14,00%
Neto dolg/EBITDA
2,03

12-mesečna dividendna donosnost VLID3 znaša 14,00%, nad 5-letnim povprečjem 4,77%.

Zgodovina cene VLID3

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos VLID3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−13,45%+43,75%+255,34%
Volatilnost (letna)18,59%33,17%34,93%
Največji padec−23,07%−32,25%−32,25%
Pozitivni meseci5/1217/3634/60

Koliko je prinesla naložba v VLID3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 3498,80 BRL.

Vrednost danes v VLID3
3498,80 BRL
Donos v obdobju
+249,88%
Donos na leto
+28,47%
V Ibovespa
1807,65 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki VLID3

Vrednotenje

  • P/E
    6,12
  • P/B
    0,81
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Prihodki
    1,11
  • P/EBIT
    4,79
  • P/S
    0,69
  • P/OCF
    4,08
  • P/FCF
    7,47
  • Earnings yield
    12,99%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    2,83 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    21,46 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    851,7 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    2,03
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,49
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,82
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,30
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,91
  • Hitra denarna likvidnost
    0,96

Učinkovitost

  • Bruto marža
    35,19%
  • Marža EBITDA
    20,73%
  • Poslovna marža
    14,47%
  • Čista marža
    11,53%
  • Obračanje sredstev
    0,68

Donosnost

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −0,65%
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    −5,01%
  • Rast dobička (leto)
    −31,41%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −6,26%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −19,61%

Kakšna je poštena cena VLID3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 17,31 BRL.

Poštena cena po Grahamu
36,96 BRL
113,50% nad ceno

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
16,21 BRL
6,36% pod ceno

0,97 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki VLID3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99−3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Dividendna donosnost8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Dobiček na delnico3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL−2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%−18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%−3,43%3,73%4,95%
Bruto marža33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Marža EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Čista marža12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%−10,44%2,70%5,77%
Neto dolg/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Računovodski izkazi VLID3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki2,1 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL
Stroški prodanega−1,4 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL
Bruto dobiček694,7 mio. BRL777,1 mio. BRL822,8 mio. BRL669,6 mio. BRL515,5 mio. BRL342,8 mio. BRL
EBITDA416,4 mio. BRL583,4 mio. BRL512,3 mio. BRL422 mio. BRL289 mio. BRL42,8 mio. BRL
EBIT297,9 mio. BRL478,2 mio. BRL391,8 mio. BRL302,7 mio. BRL135,8 mio. BRL−109,4 mio. BRL
Finančni izid−63,6 mio. BRL−42,3 mio. BRL−118,6 mio. BRL−186,6 mio. BRL−68,3 mio. BRL−85,1 mio. BRL
Dobiček pred davki234,3 mio. BRL435,9 mio. BRL273,2 mio. BRL116,1 mio. BRL67,5 mio. BRL−194,5 mio. BRL
Davek od dobička34,4 mio. BRL−56,2 mio. BRL−62,5 mio. BRL−18,7 mio. BRL−9,6 mio. BRL−7,1 mio. BRL
Čisti dobiček261,3 mio. BRL380,9 mio. BRL213,3 mio. BRL45,5 mio. BRL59,7 mio. BRL−202,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

VLID3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
VLID3Valid Soluções6,120,8114,00%13,18%1,4 mrd. BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 mrd. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mrd. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 mrd. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mrd. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mrd. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mrd. BRL

Ali VLID3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital28. 11. 202518. 12. 20260,25 BRL
Obresti na kapital28. 11. 202518. 12. 20260,13 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital28. 11. 202530. 09. 20260,25 BRL
Obresti na kapital28. 11. 202530. 09. 20260,13 BRL
Dividenda12. 08. 202631. 08. 20260,18 BRL
Obresti na kapital28. 11. 202530. 06. 20260,13 BRL
Obresti na kapital28. 11. 202530. 06. 20260,25 BRL
Dividenda11. 05. 202629. 05. 20260,18 BRL
Obresti na kapital28. 11. 202531. 03. 20260,13 BRL
Obresti na kapital28. 11. 202531. 03. 20260,25 BRL
Obresti na kapital28. 11. 202531. 03. 20260,38 BRL
Obresti na kapital13. 03. 202523. 12. 20250,39 BRL
Obresti na kapital13. 03. 202530. 09. 20250,39 BRL
Obresti na kapital13. 03. 202530. 06. 20250,39 BRL
Prikaži vsa izplačila (95)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital13. 03. 202527. 03. 20250,39 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202408. 01. 20250,16 BRL
Obresti na kapital07. 11. 202418. 11. 20240,53 BRL
Obresti na kapital09. 08. 202416. 08. 20240,44 BRL
Obresti na kapital27. 05. 202410. 06. 20240,34 BRL
Dividenda22. 04. 202430. 04. 20240,31 BRL
Obresti na kapital06. 12. 202315. 12. 20230,31 BRL
Obresti na kapital27. 10. 202308. 11. 20230,27 BRL
Obresti na kapital21. 07. 202331. 07. 20230,20 BRL
Obresti na kapital15. 05. 202322. 05. 20230,18 BRL
Obresti na kapital05. 01. 202331. 01. 20230,26 BRL
Obresti na kapital05. 01. 202231. 01. 20220,29 BRL
Obresti na kapital14. 11. 201910. 12. 20200,35 BRL
Obresti na kapital14. 11. 201903. 01. 20200,35 BRL
Obresti na kapital14. 12. 201810. 01. 20190,59 BRL
Obresti na kapital26. 09. 201811. 10. 20180,24 BRL
Dividenda26. 04. 201818. 05. 20180,15 BRL
Dividenda14. 11. 201724. 11. 20170,20 BRL
Dividenda28. 04. 201712. 05. 20170,17 BRL
Obresti na kapital15. 12. 201627. 01. 20170,24 BRL
Obresti na kapital15. 12. 201628. 12. 20160,24 BRL
Obresti na kapital21. 09. 201629. 09. 20160,24 BRL
Dividenda29. 04. 201631. 05. 20160,25 BRL
Dividenda21. 12. 201518. 01. 20160,13 BRL
Dividenda11. 11. 201526. 11. 20150,10 BRL
Obresti na kapital11. 11. 201526. 11. 20150,21 BRL
Dividenda13. 07. 201503. 08. 20150,05 BRL
Obresti na kapital22. 06. 201503. 08. 20150,27 BRL
Dividenda16. 04. 201514. 05. 20150,18 BRL
Dividenda11. 12. 201408. 01. 20150,20 BRL
Obresti na kapital21. 10. 201406. 11. 20140,15 BRL
Dividenda21. 10. 201406. 11. 20140,15 BRL
Dividenda15. 07. 201404. 08. 20140,12 BRL
Dividenda21. 01. 201431. 01. 20140,19 BRL
Obresti na kapital21. 10. 201306. 11. 20130,11 BRL
Dividenda21. 10. 201306. 11. 20130,19 BRL
Dividenda15. 08. 201326. 08. 20130,10 BRL
Dividenda30. 04. 201315. 05. 20130,33 BRL
Obresti na kapital22. 01. 201330. 01. 20130,22 BRL
Dividenda08. 11. 201227. 11. 20120,28 BRL
Dividenda14. 08. 201224. 08. 20120,08 BRL
Obresti na kapital14. 08. 201224. 08. 20120,23 BRL
Dividenda26. 04. 201210. 05. 20121,19 BRL
Obresti na kapital13. 12. 201109. 01. 20120,15 BRL
Dividenda21. 10. 201107. 11. 20110,06 BRL
Obresti na kapital21. 10. 201107. 11. 20110,15 BRL
Obresti na kapital21. 07. 201129. 07. 20110,21 BRL
Dividenda14. 12. 201028. 01. 20110,13 BRL
Obresti na kapital21. 07. 201030. 07. 20100,14 BRL
Dividenda30. 12. 200929. 01. 20100,11 BRL
Obresti na kapital22. 10. 200930. 10. 20090,14 BRL
Obresti na kapital06. 07. 200930. 07. 20090,14 BRL
Obresti na kapital24. 03. 200929. 04. 20090,09 BRL
Dividenda30. 12. 200830. 01. 20090,10 BRL
Obresti na kapital21. 10. 200831. 10. 20080,09 BRL
Dividenda21. 10. 200831. 10. 20080,06 BRL
Obresti na kapital01. 08. 200814. 08. 20080,15 BRL
Dividenda17. 12. 200709. 01. 20080,10 BRL
Obresti na kapital24. 10. 200712. 11. 20070,07 BRL
Dividenda24. 10. 200712. 11. 20070,04 BRL
Obresti na kapital26. 07. 200710. 08. 20070,13 BRL
Dividenda20. 10. 200607. 11. 20060,05 BRL
Obresti na kapital20. 10. 200607. 11. 20060,06 BRL
Dividenda18. 07. 200603. 08. 20060,04 BRL
Obresti na kapital18. 07. 200603. 08. 20060,07 BRL
Dividenda31. 03. 2026—0,18 BRL
Obresti na kapital21. 12. 2015—0,09 BRL
Obresti na kapital11. 12. 2014—0,10 BRL
Obresti na kapital11. 06. 2014—0,19 BRL
Dividenda24. 04. 2014—0,14 BRL
Obresti na kapital21. 01. 2014—0,11 BRL
Obresti na kapital15. 08. 2013—0,21 BRL
Dividenda13. 12. 2011—0,06 BRL
Obresti na kapital26. 04. 2011—0,17 BRL
Dividenda26. 04. 2011—0,04 BRL
Obresti na kapital22. 10. 2010—0,14 BRL
Obresti na kapital25. 03. 2010—0,12 BRL
Dividenda25. 03. 2010—0,03 BRL
Obresti na kapital14. 03. 2008—0,07 BRL
Dividenda14. 03. 2008—0,04 BRL
Dividenda30. 03. 2007—0,00 BRL
Obresti na kapital30. 03. 2007—0,03 BRL
Dividenda30. 03. 2007—0,07 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice15. 05. 201710,00% v delnicah
Razdelitev09. 05. 201111 za 10

O podjetju Valid Soluções

Sektor
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
94,58%
Izdane delnice
79,84 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
3,7 mio. BRL
Na borzi od
27. 04. 2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Vprašanja o VLID3

Koliko je danes vredna VLID3?

VLID3 je pri 17,31 BRL (−1,14% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je VLID3 izplačala dividend v 2025?

VLID3 je izplačala 1,74 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 8,11%.

Kdaj je naslednja dividenda VLID3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,25 BRL na delnico, dne 18. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za VLID3?

VLID3 se trguje s P/E 6,12 in P/B 0,81.

Kolikšen je bil donos VLID3 v 12 mesecih?

VLID3 je v 12 mesecih dosegla donos −13,45%, z letno volatilnostjo 18,59% in največjim padcem −23,07%.

V katerem sektorju je VLID3?

Valid Soluções deluje v sektorju Serviços, segment Serviços Diversos.