B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,53 R$+2,33% (0,74 R$)Ажурирано 1. 10. 2026. 02:06

Дневни распон: 31,95 R$ – 32,60 R$
Дневни обим: 21,1 мил. R$
Распон за 52 недеље: 30,52 R$ – 37,14 R$

Пратите ALUP11 на Fuolio

Погледај колико ALUP11 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

ALUP11 у бројевима

Тржишна капитализација: 11,1 млрд. R$

P/E: 7,73

P/B: 1,11

Дивидендни принос (12м): 3,32%

Нето дуг/EBITDA: 5,94

Дивидендни принос ALUP11 за последњих 12 месеци је 3,32%, испод петогодишњег просека од 4,50%.

Историја цене ALUP11

01.10.2025.30.09.2026.

Упореди са

Ризик и принос ALUP11

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика	12 месеци	36 месеци	60 месеци
Принос	+3,56%	+34,30%	+84,05%
Волатилност (годишња)	13,60%	16,09%	15,53%
Највећи пад	-9,06%	-16,30%	-16,30%
Позитивни месеци	6/12	21/36	34/60

Колико је донело улагање у ALUP11?

Уложени износ

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 1.840,49 R$.

Вредност данас у ALUP11: 1.840,49 R$

Принос за период: +84,05%

Принос годишње: +12,98%

У Ibovespa: 1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи ALUP11

Вредновање

P/E
7,73
P/B
1,11
EV/EBITDA
8,98
EV/EBIT
9,52
EV/Приход
6,52
P/EBIT
3,22
P/S
2,21
P/OCF
6,39
P/FCF
70,10
Earnings yield
10,50%
PEG однос
0,24
Зарада по акцији
4,21 R$
Књиговодствена вредност по акцији
29,25 R$

Задуженост

Нето дуг
21,6 млрд. R$
Нето дуг/EBITDA
5,94
Нето дуг/Капитал
1,61
Дуг/Капитал
2,02
Текућа ликвидност
3,17
Убрзана ликвидност
3,17
Готовинска ликвидност
1,94

Ефикасност

Бруто маржа
65,85%
EBITDA маржа
72,59%
Оперативна маржа
68,45%
Нето маржа
40,21%
Обрт имовине
0,14

Профитабилност

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Раст

CAGR прихода (5 година)
-6,02%
CAGR зараде (5 година)
0,59%
Раст прихода (година)
9,89%
Раст зараде (година)
11,92%
Раст прихода (квартал)
15,90%
Раст зараде (квартал)
33,62%

Колика је фер цена за ALUP11?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 32,53 R$.

Фер цена – Graham: 52,61 R$; 61,74% изнад цене

√(22,50 × 4,21 R$ × 29,25 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin: 19,80 R$; 39,13% испод цене

1,19 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи ALUP11 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	25,83	24,06	43,17	28,23	19,00	25,05	27,64	41,67
P/B	2,50	2,23	2,82	2,50	2,12	2,64	3,26	2,57
EV/EBITDA	15,37	14,77	19,26	14,60	9,44	10,71	13,98	18,12
Дивидендни принос	2,83%	5,08%	5,77%	4,88%	3,92%	2,89%	1,81%	4,42%
Зарада по акцији	1,23 R$	1,10 R$	0,73 R$	1,00 R$	1,27 R$	1,07 R$	1,01 R$	0,44 R$
Књиговодствена вредност по акцији	12,72 R$	11,86 R$	11,18 R$	11,34 R$	11,38 R$	10,17 R$	8,58 R$	7,12 R$
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Бруто маржа	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
EBITDA маржа	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Нето маржа	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Нето дуг/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Финансијски извештаји ALUP11

Ставка	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нето приход	4,4 млрд. R$	4 млрд. R$	3,3 млрд. R$	3,8 млрд. R$	5,2 млрд. R$	6,1 млрд. R$
Трошкови продаје	-1,3 млрд. R$	-1,1 млрд. R$	-797,8 мил. R$	-692,7 мил. R$	-1,4 млрд. R$	-2,7 млрд. R$
Бруто добит	3,1 млрд. R$	2,9 млрд. R$	2,5 млрд. R$	3,1 млрд. R$	3,8 млрд. R$	3,4 млрд. R$
EBITDA	3,3 млрд. R$	3,1 млрд. R$	2,5 млрд. R$	3 млрд. R$	3,9 млрд. R$	3,5 млрд. R$
EBIT	3,1 млрд. R$	2,9 млрд. R$	2,4 млрд. R$	2,9 млрд. R$	3,8 млрд. R$	3,3 млрд. R$
Финансијски резултат	-871,8 мил. R$	-951,1 мил. R$	-877,4 мил. R$	-966,1 мил. R$	-915,5 мил. R$	-461,7 мил. R$
Добит пре опорезивања	2,2 млрд. R$	1,9 млрд. R$	1,5 млрд. R$	1,9 млрд. R$	2,9 млрд. R$	2,9 млрд. R$
Порез на добит	-509,5 мил. R$	-81,6 мил. R$	-329,3 мил. R$	-236 мил. R$	-741,7 мил. R$	-801,3 мил. R$
Нето добит	1,2 млрд. R$	1,1 млрд. R$	694,1 мил. R$	918,5 мил. R$	1,1 млрд. R$	942,1 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

ALUP11 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

Акција	P/E	P/B	Дивидендни принос (12м)	ROE	Тржишна капитализација
ALUP11Alupar Investimento S/a	7,73	1,11	3,32%	14,38%	11,1 млрд. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 млрд. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 млрд. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 млрд. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 млрд. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 млрд. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 млрд. R$

Да ли ALUP11 исплаћује дивиденде?

Најављене исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	13.08.2026.	02.10.2026.	0,21 R$

Дивидендни принос по годинама

3,12%2017
4,42%2018
1,81%2019
2,89%2020
3,92%2021
4,88%2022
5,77%2023
5,08%2024
2,83%2025
2,67%2026

Историја исплата
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	14.05.2026.	06.07.2026.	0,21 R$
Дивиденда	16.04.2026.	10.06.2026.	0,03 R$
Дивиденда	26.12.2025.	12.02.2026.	0,33 R$
Дивиденда	13.11.2025.	06.01.2026.	0,30 R$
Дивиденда	14.08.2025.	06.10.2025.	0,21 R$
Дивиденда	15.05.2025.	08.07.2025.	0,21 R$
Дивиденда	16.04.2025.	11.06.2025.	0,24 R$
Дивиденда	14.11.2024.	06.01.2025.	0,24 R$
Дивиденда	16.08.2024.	03.10.2024.	0,18 R$
Дивиденда	16.05.2024.	08.07.2024.	0,21 R$
Дивиденда	19.04.2024.	01.07.2024.	0,78 R$
Дивиденда	16.11.2023.	04.01.2024.	0,12 R$

Прикажи све исплате (35)

Раније исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	16.08.2023.	05.10.2023.	0,12 R$
Дивиденда	15.05.2023.	05.07.2023.	0,12 R$
Дивиденда	17.04.2023.	16.05.2023.	1,44 R$
Дивиденда	11.04.2022.	30.11.2022.	0,33 R$
Дивиденда	11.04.2022.	31.08.2022.	0,45 R$
Дивиденда	11.04.2022.	31.05.2022.	0,45 R$
Дивиденда	27.04.2021.	30.11.2021.	0,24 R$
Дивиденда	27.04.2021.	30.08.2021.	0,30 R$
Дивиденда	27.04.2021.	31.05.2021.	0,30 R$
Дивиденда	27.04.2020.	30.11.2020.	0,36 R$
Дивиденда	27.04.2020.	17.06.2020.	0,33 R$
Дивиденда	29.04.2019.	30.07.2019.	0,45 R$
Дивиденда	06.12.2018.	19.12.2018.	0,18 R$
Дивиденда	26.04.2018.	20.06.2018.	0,33 R$
Дивиденда	01.02.2018.	16.02.2018.	0,21 R$
Дивиденда	25.04.2017.	24.07.2017.	0,20 R$
Дивиденда	25.04.2017.	26.06.2017.	0,31 R$
Дивиденда	20.04.2016.	29.07.2016.	0,48 R$
Дивиденда	15.04.2015.	04.05.2015.	1,20 R$
Дивиденда	02.10.2014.	17.10.2014.	0,48 R$
Дивиденда	16.04.2014.	02.05.2014.	0,75 R$
Дивиденда	16.04.2014.	02.05.2014.	0,93 R$
Дивиденда	20.04.2016.	—	0,36 R$

Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
Догађај	Последњи дан са правом	Однос
Бонус акције	16.04.2025.	4,00% у акцијама
Сплит	22.04.2024.	26 за 25
Сплит	18.04.2023.	26 за 25
Сплит	22.04.2016.	33 за 31

О компанији Alupar Investimento S/a

Сегмент листинга: Ниво 2
Tag along: Утврђено статутом
Free float: 47,84%
Издате акције: 671,49 мил. обичне · 317,39 мил. преф.
Просечан дневни промет: 31,9 мил. R$
На берзи од: 24.04.2013.
CNPJ: 08.364.948/0001-38

АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
Акционар	Обичне	Преференцијалне	Укупно
Guarupart Participações Ltda.Контролни	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Контролни	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Питања о ALUP11

Колико кошта ALUP11 данас?

ALUP11 је на 32,53 R$ (2,33% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је ALUP11 исплатила дивиденди у 2025?

ALUP11 је исплатила 0,90 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 2,83%.

Када је следећа дивиденда ALUP11?

Следећа најављена исплата је 0,21 R$ по акцији, дана 02.10.2026..

Колики су P/E и P/B за ALUP11?

ALUP11 се тргује уз P/E од 7,73 и P/B од 1,11.

Колики је принос ALUP11 за 12 месеци?

ALUP11 је донела принос од 3,56% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 13,60% и највећи пад од -9,06%.